THOMPSON DAVIS & CO., INC.

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Valeur du portefeuille
$167.2M
#7 039 sur 9 443 par valeur 13F · top 74.5%
Positions
168
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +11.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
51,53%
Poids des 25 principales participations
65,28%
Positions supérieures à 1%
15
Nombre effectif de positions
9,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 9,19% Achats estimés $25 727 423 · Ventes $14 581 039

Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 56,8% toujours détenu

Nouvelles positions
52
Augmenté
50
Diminué
38
Fermé
25
Sur cette page

Répartition sectorielle

Industrials
54,3%
Technology
6,5%
Healthcare
3,7%
Communication Services
2,6%
Retail
2,1%
Financials
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
1,6%
Energy
1,4%
Communications
0,8%
Consumer products
0,4%
Financial Services
0,4%
Utilities
0,2%
Diversified Consumer Services
0,0%
Autre/Non mappé
22,3%

Portefeuille complet 168 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
SMID Smith-Midland Corporation - Common Stock $52 899 451 31,63% 1 824 119 $-7 013 490 Baisse ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $10 500 524 6,28% 28 947 $831 549 Baisse ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $4 680 724 2,80% 20 870 $319 950 Baisse ×1
JPST $3 199 752 1,91% 63 274 $950 109 Hausse ×2
VOO $3 168 249 1,89% 4 613 $618 459 Hausse ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2 582 400 1,54% 7 500 $178 275
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 489 528 1,49% 2 119 $639 853
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 393 906 1,43% 8 273 $1 252 866 Hausse ×1
VIG $2 215 440 1,32% 9 363 $161 203 Baisse ×1
CB Chubb Limited Common Stock $2 052 959 1,23% 6 025 $89 231
GLW Corning Incorporated Common Stock $2 048 549 1,22% 8 020 Hausse ×1
BIL $2 028 268 1,21% 22 133 $319 182 Hausse ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 884 848 1,13% 9 420 $334 258 Hausse ×1
SMH SMH $1 771 697 1,06% 2 701 $716 883 Baisse ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1 709 380 1,02% 862 $-788 599 Baisse ×4
SPTS $1 628 331 0,97% 56 130 $110 096 Hausse ×1
SPYM $1 456 611 0,87% 16 575 $197 528 Hausse ×1
PROF Profound Medical Corp. - common stock $1 439 958 0,86% 216 535 $41 671 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 439 316 0,86% 1 200 $335 592
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $1 369 643 0,82% 2 709 $487 356 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 333 552 0,80% 3 774 $318 894 Hausse ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 287 126 0,77% 3 444 $309 822
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 246 757 0,75% 5 231 $830 425 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 198 337 0,72% 1 281 $-101 008 Baisse ×5
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $1 146 479 0,69% 3 275 $268 308 Hausse ×3
SPTI $1 140 919 0,68% 40 187 $-9 642 Hausse ×1
SCHD $1 103 724 0,66% 34 807 $577 178 Hausse ×2
VTV $1 100 453 0,66% 5 050 $104 626 Baisse ×2
ESGV $1 074 318 0,64% 8 124 $162 237
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 063 666 0,64% 923 $558 916 Baisse ×1
ESOA Energy Services of America Corporation - Common Stock $1 060 316 0,63% 54 825 $793 120 Hausse ×1
JMST $1 035 351 0,62% 20 301 $406
BB BlackBerry Limited Common Stock $1 009 734 0,60% 74 315 $938 614 Hausse ×1
GLD $970 681 0,58% 2 635 $-165 285 Baisse ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $941 351 0,56% 482 $47 480 Hausse ×5
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $919 688 0,55% 56 250 $287 798 Baisse ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $913 268 0,55% 2 554 $377 831 Hausse ×1
VUG $889 998 0,53% 10 332 $137 846 Hausse ×1
OUNZ $829 685 0,50% 21 500 $-69 063 Hausse ×4
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $825 906 0,49% 8 125 $315 357 Hausse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $804 977 0,48% 2 158 $135 339 Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $799 433 0,48% 6 806 $278 882 Hausse ×1
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $794 888 0,48% 56 375 $-27 238 Hausse ×1
VB $790 234 0,47% 2 607 $107 409
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783 075 0,47% 6 944 $18 353 Hausse ×1
VSGX $778 195 0,47% 9 451 $100 275
IGPT $778 148 0,47% 7 475 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $769 454 0,46% 1 366 $16 531 Hausse ×1
TGEN $755 856 0,45% 144 840 $502 416 Hausse ×1
GNR $726 948 0,43% 10 800 $178 123 Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715 020 0,43% 1 700 $36 576 Baisse ×3
WGS GeneDx Holdings Corp. - Class A Common Stock $689 933 0,41% 10 050 $-314 532 Baisse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $656 428 0,39% 1 130
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $643 157 0,38% 775 $89 424 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $584 362 0,35% 2 301 $71 915 Hausse ×4
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $554 448 0,33% 9 021 $281 562 Hausse ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $550 627 0,33% 31 865 Hausse ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $548 349 0,33% 4 700 $228 288 Hausse ×3
FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock $540 753 0,32% 8 150 $-725 747 Baisse ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $527 534 0,32% 1 950 Hausse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $517 026 0,31% 7 165
SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock $516 956 0,31% 6 425 $153 879
SPMD $515 483 0,31% 7 630 $78 735 Hausse ×1
XLY XLY $507 473 0,30% 4 327 $-118 858 Baisse ×2
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $499 716 0,30% 16 525 Hausse ×1
IVV $494 266 0,30% 660 $280 150 Hausse ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $493 399 0,30% 217 $147 139 Baisse ×1
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $492 000 0,29% 41 000 $103 040 Hausse ×1
SPIN $479 339 0,29% 14 897 $177 422 Hausse ×3
SHIM Shimmick Corporation - Common Stock $475 280 0,28% 104 000 $14 695 Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $474 908 0,28% 2 800 $143 724
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $457 884 0,27% 600 $223 638
VICR Vicor Corporation - Common Stock $455 736 0,27% 1 200 Hausse ×1
DIA $444 155 0,27% 850 Hausse ×1
TPC Tutor Perini Corporation Common Stock $442 646 0,26% 5 335 $-184 656 Baisse ×2
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $416 063 0,25% 3 975 $123 980
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $413 965 0,25% 2 823 $10 544 Hausse ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $409 887 0,25% 8 550 Hausse ×1
VEA $405 141 0,24% 5 686 $-71 251 Baisse ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $404 814 0,24% 950 $65 027
VIOO $402 305 0,24% 2 925 $152 550 Hausse ×1
ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares $398 475 0,24% 37 950 $101 901 Hausse ×1
HYBL $385 710 0,23% 13 800
FLOT $383 201 0,23% 7 506 $1 138 Hausse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $380 695 0,23% 915 $62 172 Baisse ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $380 290 0,23% 4 250 Hausse ×1
XLK XLK $371 514 0,22% 1 950 $45 909 Baisse ×2
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $369 292 0,22% 10 900 $56 044 Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $368 250 0,22% 3 750 $14 850
V Visa Inc. $367 792 0,22% 1 072 $-11 519 Baisse ×2
VXF $367 345 0,22% 1 492 $60 291
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $356 243 0,21% 2 085 Hausse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $351 730 0,21% 3 400 Hausse ×1
NXDR Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock $344 776 0,21% 151 643 $276 956 Hausse ×1
VUSB $342 158 0,20% 6 873 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 86723E104) $339 077 0,20% 15 050 Hausse ×1
XLC XLC $338 745 0,20% 3 162 $-234 069 Baisse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $328 639 0,20% 1 375 $-61 531
SPY SPY $328 579 0,20% 440 $42 429
INTC Intel Corporation - Common Stock $321 149 0,19% 2 300 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
BIL $2 028 268 1,21% en hausse ×5
KEYS $1 146 479 0,69% en hausse ×3
MKL $941 351 0,56% en hausse ×5
OUNZ $829 685 0,50% en hausse ×4
JNJ $584 362 0,35% en hausse ×4
PLTR $548 349 0,33% en hausse ×3
SPIN $479 339 0,29% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
GLW $2 048 549 8 020 1,22%
IGPT $778 148 7 475 0,47%
AMD $656 428 1 130 0,39%
QXO $550 627 31 865 0,33%
FTAI $527 534 1 950 0,32%
UBER $517 026 7 165 0,31%
CTRI $499 716 16 525 0,30%
VICR $455 736 1 200 0,27%
DIA $444 155 850 0,27%
NVO $409 887 8 550 0,25%
HYBL $385 710 13 800 0,23%
BLDR $380 290 4 250 0,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) $356 243 2 085 0,21%
CVS $351 730 3 400 0,21%
VUSB $342 158 6 873 0,20%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
SMID Réduit -18K -$7.0M
AAPL A acheté plus +4K +$1.3M
JPST A acheté plus +19K +$950K
CSL Réduit -35 +$832K
AMZN A acheté plus +3K +$830K
ESOA A acheté plus +34K +$793K
FIX Réduit -949 -$789K
FEIM Réduit -20K -$726K
SMH Réduit -50 +$717K
GEV Mouvement de prix uniquement +0 +$640K

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HYBL 31 mars 2026 44 027 $1 252 142 Ne suit plus
COF 31 mars 2026 4 700 $1 139 092 22,9%
TJX 30 juin 2026 6 115 $976 566 -1,7%
PL 30 juin 2026 23 050 $644 248 -32,7%
IBIT 31 mars 2026 12 922 $641 577
CLS 31 mars 2026 2 100 $620 781 6,3%
TMUS 30 juin 2025 2 280 $608 099 -22,0%
IREN 31 décembre 2025 10 890 $511 068 5,4%
VRT 31 mars 2026 3 140 $508 718 4,0%
GILT 30 juin 2026 33 815 $507 901 -19,9%
CSCO 30 septembre 2025 6 784 $470 674 62,4%
SFM 30 septembre 2025 2 850 $469 224 -27,5%
CRDO 31 mars 2026 3 225 $464 045 147,4%
NFLX 30 juin 2026 4 720 $453 828 11,8%
COF 30 juin 2025 2 524 $452 550 5,4%
SHLD 30 juin 2026 6 031 $427 207 Ne suit plus
JEPI 31 mars 2026 7 050 $403 542 Ne suit plus
RING 30 juin 2026 5 050 $398 849
RDDT 30 septembre 2025 2 550 $383 954 -32,5%
NX 31 mars 2026 24 810 $381 578 15,7%
VCLT 31 mars 2026 5 000 $379 250
QQQ 31 mars 2026 606 $372 057
PPIH 30 juin 2026 12 305 $366 812 -2,2%
UBER 31 mars 2026 4 435 $362 384 5,6%
NX 30 septembre 2025 19 019 $359 468 46,2%
PHYS 30 juin 2025 14 700 $353 682 Ne suit plus
TKO 31 mars 2026 1 685 $352 165 -2,9%
GLDD 31 mars 2026 26 025 $341 448 Ne suit plus
TSEM 31 mars 2026 2 900 $340 518 29,8%
HOOD 31 mars 2026 3 000 $339 300 34,7%
ORCL 31 mars 2026 1 711 $333 191 -5,4%
CDNA 30 septembre 2025 16 900 $330 226 223,5%
D 30 septembre 2025 5 628 $318 132 12,7%
AAOI 30 juin 2026 3 659 $309 515 -13,7%
RDNT 31 mars 2026 4 300 $306 805 34,6%
IBM 31 décembre 2025 1 047 $295 283 -20,7%
XLV 30 juin 2026 2 014 $295 273 Ne suit plus
UUUU 31 décembre 2025 19 200 $294 720 Ne suit plus
GS 31 mars 2026 335 $294 664 20,5%
RDDT 31 mars 2026 1 275 $293 084 15,3%
XLF 31 mars 2026 5 339 $292 417 Ne suit plus
NKE 31 décembre 2025 4 175 $291 123 -35,7%
SBUX 31 mars 2026 3 406 $286 819 20,3%
FTK 30 juin 2026 16 050 $272 369 10,8%
IONQ 31 décembre 2025 4 375 $269 063 -5,7%
CRM 31 mars 2026 1 000 $264 910 8,1%
MSTR 30 juin 2025 910 $261 296 -76,0%
CCJ 31 décembre 2025 3 075 $257 870 6,4%
MYO 30 juin 2025 53 600 $257 816 Ne suit plus
FBTC 31 mars 2026 3 315 $252 702 Ne suit plus
DIS 31 décembre 2025 2 155 $246 748 -6,5%
NOC 30 juin 2026 361 $246 289 15,7%
TSSI 31 décembre 2025 13 500 $244 485 28,4%
CAVA 30 septembre 2025 2 900 $244 267 20,9%
TOTL 30 septembre 2025 6 075 $243 668 Ne suit plus
VSAT 30 juin 2026 5 250 $240 450 -16,9%
ET 31 décembre 2025 14 000 $240 240 30,0%
SLV 31 mars 2026 3 661 $235 842 Ne suit plus
PSIX 31 décembre 2025 2 400 $235 728 -36,8%
CLF 31 décembre 2025 19 200 $234 240 -8,4%
CDNS 31 décembre 2025 664 $233 237 0,9%
SDY 30 septembre 2025 1 713 $232 505 Ne suit plus
CLSK 31 décembre 2025 16 000 $232 000 9,8%
LUNR 30 septembre 2025 21 280 $231 314 68,9%
YSS 30 juin 2026 10 350 $229 460 -59,1%
BRKB 30 septembre 2025 471 $228 798 Ne suit plus
AIQ 30 juin 2026 4 900 $228 683
ROKU 30 juin 2025 3 150 $221 886 79,8%
AIG 30 septembre 2025 2 575 $220 394 -2,5%
FLY 30 juin 2026 7 735 $220 215 -15,8%
RING 30 septembre 2025 5 027 $220 069
XME 30 juin 2026 2 001 $216 145 Ne suit plus
RMCF 30 juin 2026 95 555 $214 999 51,1%
CTRA 30 juin 2025 7 360 $212 704 Ne suit plus
BWXT 31 décembre 2025 1 150 $212 026 -6,1%
AVGO 30 juin 2025 1 255 $210 125 31,2%
AMD 31 mars 2026 975 $208 806 128,2%
IWM 30 juin 2026 835 $207 080 Ne suit plus
SN 30 septembre 2025 2 075 $205 404 75,0%
GEHC 30 juin 2025 2 536 $204 681 1,2%
GEHC 31 mars 2026 2 457 $201 523 5,3%
ET 30 juin 2025 10 500 $195 195 18,2%
SIDU 31 mars 2026 61 900 $194 366 0,2%
PATH 31 décembre 2025 14 370 $194 112 -4,5%
RIG 30 juin 2026 27 950 $185 309 19,8%
ADTN 30 juin 2025 18 675 $162 846 -12,0%
ADTN 30 juin 2026 11 865 $149 262 -43,2%
CIFR 31 décembre 2025 11 450 $144 156 1,9%
NOK 30 juin 2025 26 600 $140 182 97,9%
MRAM 31 décembre 2025 14 050 $130 806 87,1%
CVU 30 juin 2026 31 375 $122 990 Ne suit plus
ASYS 31 décembre 2025 13 250 $122 695 23,5%
AEE 30 juin 2025 10 150 $122 612 15,0%
PBI 31 mars 2026 10 811 $114 272 46,4%
JOBY 30 septembre 2025 10 000 $105 500 -53,4%
WRAP 30 septembre 2025 66 150 $102 960 -27,0%
PESI 30 juin 2025 13 440 $97 709 66,0%
ARRY 31 mars 2026 10 515 $96 948 -33,4%
VERI 31 mars 2026 20 400 $94 860 -50,4%
ICAD 30 juin 2025 45 554 $93 841 Ne suit plus
TRAK 30 juin 2026 11 600 $88 160 -9,3%
ZDGE 30 juin 2025 36 110 $84 136 Ne suit plus
GNT 31 mars 2026 11 190 $83 362 7,4%
SMRT 31 décembre 2025 53 999 $76 139 -30,0%
ASST 31 mars 2026 100 642 $74 126 32,8%
BFLY 30 septembre 2025 35 070 $71 750 380,1%
JELD 31 décembre 2025 14 450 $70 950 -20,1%
RR 31 décembre 2025 15 475 $68 476 -51,1%
APPS 31 mars 2026 13 350 $66 750 295,3%
LITS 31 décembre 2025 24 971 $60 325 -30,9%
BTCS 31 décembre 2025 12 300 $59 409 -58,9%
OESXXXXX 30 septembre 2025 96 905 $58 153 Ne suit plus
NTWK 31 décembre 2025 11 472 $54 492 38,2%
INDO 30 juin 2026 15 300 $52 632 Ne suit plus
SYNX 30 septembre 2025 29 999 $51 598 Ne suit plus
SLI 31 mars 2026 11 250 $50 288 Ne suit plus
IRIX 30 septembre 2025 56 726 $50 027 -35,0%
APPS 30 juin 2025 17 425 $47 309 92,9%
USEG 30 septembre 2025 33 408 $46 771 Ne suit plus
CVU 30 septembre 2025 12 833 $44 916 Ne suit plus
VFF 31 mars 2026 11 800 $43 070 -10,6%
LPRO 31 décembre 2025 19 700 $42 145 Ne suit plus
SLND 31 mars 2026 12 500 $41 500 Ne suit plus
NPWR 31 mars 2026 18 111 $41 293 6,4%
PODC 30 septembre 2025 15 777 $38 223 64,3%
SIF 30 septembre 2025 10 222 $38 128 Ne suit plus
LIDR 30 septembre 2025 33 331 $34 331 -50,2%
UROY 30 septembre 2025 13 044 $32 610 -2,6%
TLRY 31 décembre 2025 13 277 $29 744 -48,2%
BTBT 30 septembre 2025 11 140 $28 081 -58,2%
PZG 31 mars 2026 21 055 $26 529 Ne suit plus
SOHO 31 mars 2026 12 000 $25 800 Ne suit plus
GROY 30 juin 2025 17 000 $24 480 Ne suit plus
LCIDXXXX 30 juin 2025 10 000 $24 200 Ne suit plus
GPRO 31 mars 2026 16 750 $23 618 -21,7%
AMPG 30 juin 2026 12 000 $22 800 -50,1%
THM 30 juin 2025 36 000 $22 752 Ne suit plus
INM 31 décembre 2025 10 249 $22 445 46,7%
BRN 30 septembre 2025 17 777 $20 088 Ne suit plus
KLTR 31 mars 2026 12 000 $19 680 34,8%
GAME 31 décembre 2025 26 254 $17 821 9,5%
DCGO 30 septembre 2025 11 000 $17 270 -66,9%
VGZ 30 juin 2025 20 000 $16 560 Ne suit plus
AWRE 30 juin 2025 10 000 $15 800 -34,4%
INTZ 30 juin 2025 12 900 $14 448 -72,9%
XPL 31 mars 2026 20 333 $14 168 Ne suit plus
BAER 30 juin 2025 12 332 $13 935 -39,6%
TRX 31 mars 2026 14 222 $13 097 Ne suit plus
CDLX 31 mars 2026 11 321 $12 904 328,9%
EONR 30 septembre 2025 25 001 $8 640 Ne suit plus
PZG 30 juin 2025 16 000 $5 920 Ne suit plus
IGC 31 décembre 2025 10 000 $4 169 Ne suit plus
MTEKW 30 septembre 2025 13 105 $3 932
AMPGW 31 mars 2026 32 784 $2 626 Ne suit plus
CMBM 30 juin 2026 13 500 $2 025 Ne suit plus
BAERW 30 septembre 2025 20 000 $1 550
HOVRW 30 juin 2025 20 000 $682
HYMCW 30 juin 2025 40 000 $100 Ne suit plus