ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ)
$54,89
▲ +0,55 (+1,01%)
Variation sur 1 jour
$52,39 – $62,10
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TOLZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,28% | ▼ -5,58% |
| 3M | ▼ -7,89% | ▼ -7,20% |
| 6M | ▼ -9,48% | ▼ -7,68% |
| YTD | ▲ +1,37% | ▲ +3,85% |
| 1Y | ▲ +1,89% | ▲ +5,09% |
| 3Y | ▲ +36,30% | ▲ +51,81% |
| 5Y | ▲ +20,64% | ▲ +42,95% |
| Max | ▲ +36,75% | ▲ +107,91% |
Volatilité 1A11,03%
Volatilité 3 ans12,61%
Plus forte baisse 3 ans
-12,41%
Bêta 3 ans0,17
Sharpe 1 an*0,23
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$1.8M
Trimestre clos le Mai 2026
+$639K
12 derniers mois
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $13.0M | 7,45 | 236 687 | EC | CA |
| National Grid plc | · | $8.7M | 4,98 | 539 298 | EC | GB |
| Vinci SA | · | $7.9M | 4,54 | 54 281 | EC | FR |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $7.5M | 4,32 | 112 886 | EC | CA |
| American Tower Corp. | 03027X100 | $7.0M | 4,01 | 37 400 | EC | US |
| Williams Cos., Inc. (The) | 969457100 | $7.0M | 4,00 | 97 562 | EC | US |
| E.ON SE | · | $5.1M | 2,93 | 240 691 | EC | DE |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $4.9M | 2,79 | 156 406 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $4.8M | 2,78 | 252 347 | OTHER | US |
| Sempra | 816851109 | $4.6M | 2,67 | 52 142 | EC | US |
| Targa Resources Corp. | 87612G101 | $4.4M | 2,51 | 17 149 | EC | US |
| Enterprise Products Partners LP | 293792107 | $4.3M | 2,44 | 115 793 | OTHER | US |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $4.2M | 2,42 | 50 269 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $3.9M | 2,22 | 17 195 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $3.7M | 2,14 | 81 718 | EC | US |
| Transurban Group | · | $3.6M | 2,07 | 335 580 | EC | AU |
| Ferrovial NV | · | $3.6M | 2,06 | 52 536 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $3.2M | 1,83 | 34 790 | EC | US |
| Consolidated Edison, Inc. | 209115104 | $3.0M | 1,75 | 28 835 | EC | US |
| Fortis, Inc. | 349553107 | $3.0M | 1,75 | 55 037 | EC | CA |
| Pembina Pipeline Corp. | 706327103 | $2.9M | 1,69 | 63 038 | EC | CA |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $2.9M | 1,65 | 175 594 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $2.3M | 1,33 | 79 735 | EC | ES |
| Atmos Energy Corp. | 049560105 | $2.2M | 1,29 | 13 254 | EC | US |
| CenterPoint Energy, Inc. | 15189T107 | $2.2M | 1,27 | 52 301 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $2.2M | 1,24 | 30 825 | EC | US |
| Cellnex Telecom SA | · | $2.1M | 1,19 | 61 445 | EC | ES |
| Eversource Energy | 30040W108 | $2.1M | 1,18 | 30 062 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $1.9M | 1,11 | 15 640 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $1.8M | 1,02 | 38 326 | EC | US |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale | · | $1.8M | 1,01 | 152 634 | EC | IT |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $1.7M | 0,99 | 8 535 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $1.6M | 0,95 | 30 140 | OTHER | US |
| Snam SpA | · | $1.6M | 0,93 | 222 402 | EC | IT |
| United Utilities Group plc | · | $1.5M | 0,84 | 80 784 | EC | GB |
| Hydro One Ltd. | 448811208 | $1.4M | 0,81 | 34 456 | EC | CA |
| Tokyo Gas Co. Ltd. | · | $1.4M | 0,79 | 34 559 | EC | JP |
| Naturgy Energy Group SA | · | $1.3M | 0,72 | 37 867 | EC | ES |
| Severn Trent plc | · | $1.1M | 0,66 | 28 727 | EC | GB |
| DT Midstream, Inc. | 23345M107 | $1.1M | 0,65 | 8 141 | EC | US |
| Hong Kong & China Gas Co. Ltd. | · | $1.1M | 0,62 | 1 173 265 | EC | HK |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $1.1M | 0,61 | 1 067 985 | STIV | US |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 20441A102 | $1.0M | 0,60 | 189 157 | EC | BR |
| Keyera Corp. | 493271100 | $1.0M | 0,59 | 24 854 | EC | CA |
| APA Group | · | $1.0M | 0,59 | 141 699 | EC | AU |
| Auckland International Airport Ltd. | · | $910K | 0,52 | 183 763 | EC | NZ |
| Elia Group SA/NV | · | $849K | 0,49 | 5 462 | EC | BE |
| Plains All American Pipeline LP | 726503105 | $837K | 0,48 | 37 301 | OTHER | US |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $836K | 0,48 | 22 672 | EC | US |
| Western Midstream Partners LP | 958669103 | $826K | 0,47 | 19 265 | OTHER | US |
Dividendes 50 paiements
3,29%Rendement TTM
$1,81Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 23 septembre 2026 | $0,4280 |
| 24 juin 2026 | $0,7420 |
| 25 mars 2026 | $0,2710 |
| 24 décembre 2025 | $0,3670 |
| 24 septembre 2025 | $0,3940 |
| 25 juin 2025 | $1,1630 |
| 26 mars 2025 | $0,2340 |
| 23 décembre 2024 | $0,3540 |
| 25 septembre 2024 | $0,3700 |
| 26 juin 2024 | $0,7980 |
| 20 mars 2024 | $0,2130 |
| 20 décembre 2023 | $0,3510 |
| 20 septembre 2023 | $0,4160 |
| 21 juin 2023 | $0,5010 |
| 22 mars 2023 | $0,2570 |
| 22 décembre 2022 | $0,3300 |
| 21 septembre 2022 | $0,3450 |
| 22 juin 2022 | $0,4500 |
| 23 mars 2022 | $0,2100 |
| 23 décembre 2021 | $0,3100 |
| 22 septembre 2021 | $0,3890 |
| 22 juin 2021 | $0,6550 |
| 23 mars 2021 | $0,2130 |
| 23 décembre 2020 | $0,2710 |
| 23 septembre 2020 | $0,4640 |
| 24 juin 2020 | $0,3270 |
| 25 mars 2020 | $0,2380 |
| 24 décembre 2019 | $0,3090 |
| 25 septembre 2019 | $0,3460 |
| 25 juin 2019 | $0,4970 |
| 20 mars 2019 | $0,2370 |
| 26 décembre 2018 | $0,3180 |
| 26 septembre 2018 | $0,3670 |
| 20 juin 2018 | $0,4950 |
| 21 mars 2018 | $0,2050 |
| 26 décembre 2017 | $0,3300 |
| 27 septembre 2017 | $0,4580 |
| 21 juin 2017 | $0,4340 |
| 22 mars 2017 | $0,1920 |
| 21 décembre 2016 | $0,2670 |
| 21 septembre 2016 | $0,2340 |
| 22 juin 2016 | $0,3910 |
| 23 mars 2016 | $0,2670 |
| 22 décembre 2015 | $0,6220 |
| 23 septembre 2015 | $0,5610 |
| 24 juin 2015 | $0,3870 |
| 25 mars 2015 | $0,0540 |
| 22 décembre 2014 | $0,4640 |
| 24 septembre 2014 | $0,0930 |
| 25 juin 2014 | $0,3280 |
Détenteurs institutionnels (13F) 63 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $35 162 899 | 25,18% | 593 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 084 263 | 15,82% | 372 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21 090 027 | 15,10% | 355 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12 647 180 | 9,06% | 213 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 851 346 | 4,19% | 98 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3 769 323 | 2,70% | 62 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 558 282 | 2,55% | 60 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3 335 834 | 2,39% | 56 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 131 053 | 2,24% | 52 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 864 026 | 2,05% | 48 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 223 382 | 1,59% | 37 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 035 719 | 1,46% | 34 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 981 276 | 1,42% | 33 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1 699 982 | 1,22% | 28 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 581 798 | 1,13% | 26 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 295 310 | 0,93% | 21 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 276 667 | 0,91% | 21 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $1 237 078 | 0,89% | 22 860 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1 124 767 | 0,81% | 18 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975 821 | 0,70% | 16 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951 580 | 0,68% | 16 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $800 183 | 0,57% | 13 501 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753 369 | 0,54% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $713 314 | 0,51% | 12 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692 791 | 0,50% | 11 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612 892 | 0,44% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537 223 | 0,38% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496 648 | 0,36% | 8 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $473 686 | 0,34% | 7 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 686 | 0,34% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $440 033 | 0,32% | 8 082 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427 929 | 0,31% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,30% | 7 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Bank | $414 890 | 0,30% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 153 | 0,23% | 5 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303 895 | 0,22% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265 707 | 0,19% | 4 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264 516 | 0,19% | 4 888 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251 816 | 0,18% | 4 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224 455 | 0,16% | 3 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203 252 | 0,15% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 881 | 0,12% | 2 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $144 675 | 0,10% | 2 672 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124 647 | 0,09% | 2 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brentview Investment Management LLC | $47 416 | 0,03% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46 586 | 0,03% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 673 | 0,02% | 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 886 | 0,01% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $17 578 | 0,01% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14 818 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 991 | 0,01% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 055 | 0,01% | 167 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 238 | 0,00% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 394 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 038 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 267 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 778 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestcor Inc | $1 062 | 0,00% | 17 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |