ProShares Trust (TOLZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000040181 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$59,92
Au 20 août 2026
▲ +0,49 (+0,82%)
Variation sur 1 jour
$52,39 – $62,10
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $174.3M
- Portefeuille
- 128
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 40,46%
- Nombre effectif de positions
- 38,6
- Positions supérieures à 1%
- 31
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
TOLZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,45% | — |
| 3M | ▼ -3,11% | — |
| 6M | ▼ -1,41% | — |
| YTD | ▲ +10,11% | — |
| 1Y | ▲ +10,85% | — |
| 3Y | ▲ +37,83% | — |
| 5Y | ▲ +28,22% | — |
| Max depuis le 27 mars 2014 | ▲ +48,54% | — |
- Volatilité 1A
- 10,73%
- Volatilité 3 ans
- 12,73%
- Plus forte baisse 3 ans
- -9,25%
- 14 septembre 2023 → 3 octobre 2023
- Bêta 3 ans
- 0,20
- Sharpe 1 an*
- 1,02
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$1.8M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$639K
- 12 derniers mois
- +$9.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 128 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| South Bow Corp. | 83671M105 | $812K | 0,47 | 22 580 | EC | CA |
| Italgas SpA | — | $788K | 0,45 | 67 147 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 400506101 | $773K | 0,44 | 3 270 | EC | MX |
| Redeia Corp. SA | — | $756K | 0,43 | 44 023 | EC | ES |
| Getlink SE | — | $751K | 0,43 | 34 304 | EC | FR |
| Brookfield Infrastructure Partners LP | — | $705K | 0,40 | 18 069 | OTHER | CA |
| China Tower Corp. Ltd. | — | $640K | 0,37 | 505 862 | EC | CN |
| Flughafen Zurich AG | — | $627K | 0,36 | 2 064 | EC | CH |
| Aeroports de Paris SA | — | $562K | 0,32 | 4 187 | EC | FR |
| ENN Energy Holdings Ltd. | — | $559K | 0,32 | 79 747 | EC | HK |
| Antero Midstream Corp. | 03676B102 | $556K | 0,32 | 26 535 | EC | US |
| Enagas SA | — | $508K | 0,29 | 25 579 | EC | ES |
| New Jersey Resources Corp. | 646025106 | $443K | 0,25 | 8 022 | EC | US |
| Southwest Gas Holdings, Inc. | 844895102 | $440K | 0,25 | 5 109 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $407K | 0,23 | 1 372 | EC | MX |
| Brookfield Infrastructure Corp. | 11276H106 | $399K | 0,23 | 9 610 | EC | CA |
| SES SA | — | $399K | 0,23 | 36 191 | EC | LU |
| Spire, Inc. | 84857L101 | $387K | 0,22 | 4 706 | EC | US |
| Hess Midstream LP | 428103105 | $386K | 0,22 | 10 304 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $384K | 0,22 | 15 754 | EC | US |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $381K | 0,22 | 18 464 | EC | CA |
| Atlas Arteria Ltd. | — | $377K | 0,22 | 106 341 | EC | AU |
| Kunlun Energy Co. Ltd. | — | $375K | 0,22 | 410 472 | EC | CN |
| ONE Gas, Inc. | 68235P108 | $372K | 0,21 | 4 781 | EC | US |
| Hicl Infrastructure plc | — | $370K | 0,21 | 205 076 | OTHER | GB |
| Pennon Group plc | — | $353K | 0,20 | 50 848 | EC | GB |
| 3i Infrastructure plc | — | $352K | 0,20 | 70 548 | OTHER | GB |
| Northwestern Energy Group, Inc. | 668074305 | $345K | 0,20 | 4 889 | EC | US |
| Koninklijke Vopak NV | — | $327K | 0,19 | 6 135 | EC | NL |
| Japan Airport Terminal Co. Ltd. | — | $306K | 0,18 | 10 078 | EC | JP |
| Toho Gas Co. Ltd. | — | $296K | 0,17 | 38 268 | EC | JP |
| Helios Towers plc | — | $289K | 0,17 | 91 469 | EC | GB |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | — | $287K | 0,16 | 3 411 | EC | DE |
| Eutelsat Communications SACA | — | $277K | 0,16 | 59 831 | EC | FR |
| China Gas Holdings Ltd. | — | $275K | 0,16 | 311 090 | EC | CN |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | — | $270K | 0,16 | 34 698 | EC | IT |
| Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 400501102 | $270K | 0,16 | 2 694 | EC | MX |
| American States Water Co. | 029899101 | $239K | 0,14 | 3 093 | EC | US |
| China Merchants Port Holdings Co. Ltd. | — | $235K | 0,13 | 119 523 | EC | CN |
| Chesapeake Utilities Corp. | 165303108 | $233K | 0,13 | 1 889 | EC | US |
| China Resources Gas Group Ltd. | — | $215K | 0,12 | 91 765 | EC | CN |
| California Water Service Group | 130788102 | $215K | 0,12 | 4 761 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $195K | 0,11 | 194 555 | RA | US |
| Beijing Enterprises Holdings Ltd. | — | $191K | 0,11 | 48 612 | EC | CN |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $183K | 0,10 | 3 094 | OTHER | US |
| H2O America | 784305104 | $173K | 0,10 | 2 985 | EC | US |
| Jiangsu Expressway Co. Ltd. | — | $166K | 0,10 | 124 247 | EC | CN |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $161K | 0,09 | 3 316 | EC | US |
| Beijing Enterprises Water Group Ltd. | — | $145K | 0,08 | 418 821 | EC | CN |
| Genesis Energy LP | 371927104 | $134K | 0,08 | 8 900 | OTHER | US |
Page 2
sur 3
Répartition sectorielle
Energy
36,5%
Utilities
20,1%
Real Estate
6,8%
Industrials
0,8%
Autre/Non mappé
35,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 64 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Aprio Wealth Management, LLC | $22 084 263 | 21,82% | 372 604 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $21 090 027 | 20,84% | 355 830 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $12 647 180 | 12,49% | 213 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5 851 346 | 5,78% | 98 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $3 769 323 | 3,72% | 62 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $3 335 834 | 3,30% | 56 282 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3 131 053 | 3,09% | 52 827 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 864 026 | 2,83% | 48 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $2 223 382 | 2,20% | 37 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allodium Investment Consultants, LLC | $2 035 719 | 2,01% | 34 347 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO | $1 958 458 | 1,93% | 33 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $1 699 982 | 1,68% | 28 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1 295 310 | 1,28% | 21 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1 276 667 | 1,26% | 21 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 238 921 | 1,22% | 20 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| PITCAIRN CO | $1 237 078 | 1,22% | 22 860 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Brown Financial Advisors | $1 126 125 | 1,11% | 18 775 | Actions | 31 mars 2026 |
| Paladin Wealth, LLC | $975 821 | 0,96% | 16 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $951 580 | 0,94% | 16 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $812 651 | 0,80% | 13 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC | $753 369 | 0,74% | 12 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $713 314 | 0,70% | 12 035 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mattson Financial Services, LLC | $692 791 | 0,68% | 11 467 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $679 234 | 0,67% | 11 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $612 892 | 0,61% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $537 223 | 0,53% | 9 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $496 648 | 0,49% | 8 379 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $472 204 | 0,47% | 7 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $471 686 | 0,47% | 7 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST FINANCIAL BANK - TRUST DIVISION | $459 461 | 0,45% | 7 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| Paragon Capital Management Ltd | $427 929 | 0,42% | 7 220 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $422 000 | 0,42% | 7 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bell Bank | $414 890 | 0,41% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $317 153 | 0,31% | 5 351 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $303 895 | 0,30% | 5 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $265 707 | 0,26% | 4 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $264 516 | 0,26% | 4 888 | Actions | 30 septembre 2025 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $251 816 | 0,25% | 4 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Asset Management, Inc. | $224 455 | 0,22% | 3 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $203 252 | 0,20% | 3 429 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $170 881 | 0,17% | 2 883 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $124 647 | 0,12% | 2 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $94 315 | 0,09% | 1 742 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Brentview Investment Management LLC | $47 416 | 0,05% | 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $46 586 | 0,05% | 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $34 673 | 0,03% | 585 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $17 886 | 0,02% | 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $17 578 | 0,02% | 297 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $14 818 | 0,01% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 987 | 0,01% | 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9 991 | 0,01% | 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $9 055 | 0,01% | 167 | Actions | 30 septembre 2025 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $6 238 | 0,01% | 104 | Actions | 31 mars 2026 |
| High Note Wealth, LLC | $5 394 | 0,01% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5 038 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $4 267 | 0,00% | 72 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $1 778 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestcor Inc | $1 062 | 0,00% | 17 921 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 055 | 0,00% | 17 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $960 | 0,00% | 16 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $801 | 0,00% | 13 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $542 | 0,00% | 9 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $213 | 0,00% | 3 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $47 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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| NFXL Direxion Shares ETF Trust | $173.4M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |