Hartford AAA CLO ETF (TRPA)
$38,85
▼ -0,03 (-0,08%)
Variation sur 1 jour
$38,81 – $39,18
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,30%
Nombre effectif de positions114,4
Positions supérieures à 1%6
Actifs nets
$110.8M
Portefeuille
136
Au
31 juillet 2026
TRPA Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,05% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,35% | ▲ +0,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$9.7M
12 derniers mois
+$2.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 136 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES CLO Ltd | 00190YBP9 | $3.8M | 3,39 | 3 750 000 | ABS-CBDO | KY |
| KKR Financial CLO Ltd | 48255XAN8 | $2.0M | 1,81 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO 3 Ltd. | 00119MAN9 | $2.0M | 1,80 | 2 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Bain Capital Credit CLO, Limited | 05685NAN0 | $1.4M | 1,22 | 1 350 000 | ABS-CBDO | JE |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08180FCG4 | $1.2M | 1,08 | 1 195 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83013GAA3 | $1.1M | 1,02 | 1 125 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 12564DAL8 | $1.1M | 1,00 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta XXIV Funding Ltd. | 75889HAN0 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 20 Ltd | 29002AAW4 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| RR Ltd | 78109UAA7 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143111AY8 | $1.1M | 0,99 | 1 100 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kings Park CLO Ltd | 496094AQ6 | $1.1M | 0,97 | 1 075 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06763VAQ8 | $1.1M | 0,95 | 1 050 000 | ABS-CBDO | KY |
| Symetra CLO Ltd | 87153AAA7 | $1.0M | 0,94 | 1 035 000 | ABS-CBDO | KY |
| Madison Park Funding Ltd | 55823WAC2 | $1.0M | 0,92 | 1 020 000 | ABS-CBDO | KY |
| Sixth Street CLO LTD. | 83011QAJ4 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| CTM CLO Ltd | 12719PAA9 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| GoldenTree Loan Management US CLO, LTD | 38139BBC2 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Elmwood CLO X Ltd | 29002VAW8 | $1.0M | 0,91 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955LAS1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OHA Loan Funding Ltd | 67109BDN1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03771MAA0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 14 Ltd | 29003WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Dryden Senior Loan Fund | 26251VAJ1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Carlyle Global Market Strategies | 143133AN6 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| OCP CLO Ltd | 67097QAQ8 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Magnetite CLO Ltd | 55955EAW8 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Palmer Square CLO Ltd | 69688FAN0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67098WAY7 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17182XAW1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Texas Debt Capital CLO, Ltd | 88238CAE2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Aimco | 00900CAW4 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Regatta 30 Funding Ltd. | 75903UAA1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08182YAL2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Kennedy Lewis CLO Ltd | 37147LAN9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 06761HAU2 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO 19 Ltd | 29004JAW3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Oak Hill Credit | 67112RBC7 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Flatiron CLO Ltd | 33882JAA0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| CIFC Funding Ltd | 17180WAL9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 749972AA3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Danby Park CLO, Ltd | 236057AN5 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Neuberger Berman CLO Ltd | 64132JAW5 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Elmwood CLO II Ltd. | 29001LAW1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876LAN3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Apidos CLO | 03766HAQ3 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Flatiron CLO Ltd | 33882CAL1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | JE |
| Magnetite CLO Ltd | 559931AE0 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Ballyrock Ltd | 05876KAL9 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | KY |
| Rad CLO Ltd | 75009GAC1 | $1.0M | 0,90 | 1 000 000 | ABS-CBDO | BM |
Répartition sectorielle
Dividendes 101 paiements
4,88%Rendement TTM
$1,89Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 septembre 2026 | $0,1360 |
| 28 août 2026 | $0,1530 |
| 30 juillet 2026 | $0,1510 |
| 29 juin 2026 | $0,1570 |
| 28 mai 2026 | $0,1490 |
| 29 avril 2026 | $0,1540 |
| 30 mars 2026 | $0,1620 |
| 27 février 2026 | $0,1520 |
| 30 janvier 2026 | $0,1560 |
| 30 décembre 2025 | $0,1900 |
| 26 novembre 2025 | $0,1500 |
| 30 octobre 2025 | $0,1840 |
| 29 septembre 2025 | $0,1870 |
| 28 août 2025 | $0,1700 |
| 30 juillet 2025 | $0,1930 |
| 27 juin 2025 | $0,1700 |
| 29 mai 2025 | $0,1740 |
| 29 avril 2025 | $0,1930 |
| 28 mars 2025 | $0,1680 |
| 27 février 2025 | $0,1620 |
| 30 janvier 2025 | $0,1690 |
| 31 décembre 2024 | $0,3140 |
| 27 novembre 2024 | $0,1820 |
| 30 octobre 2024 | $0,2170 |
| 27 septembre 2024 | $0,1900 |
| 29 août 2024 | $0,2110 |
| 30 juillet 2024 | $0,2440 |
| 27 juin 2024 | $0,2000 |
| 30 mai 2024 | $0,2470 |
| 26 avril 2024 | $0,1880 |
| 27 mars 2024 | $0,1990 |
| 27 février 2024 | $0,1580 |
| 29 janvier 2024 | $0,1320 |
| 28 décembre 2023 | $0,2000 |
| 28 novembre 2023 | $0,1520 |
| 27 octobre 2023 | $0,1150 |
| 28 septembre 2023 | $0,1260 |
| 30 août 2023 | $0,1280 |
| 28 juillet 2023 | $0,1050 |
| 29 juin 2023 | $0,1410 |
| 26 mai 2023 | $0,1180 |
| 27 avril 2023 | $0,1120 |
| 30 mars 2023 | $0,1210 |
| 27 février 2023 | $0,1260 |
| 27 janvier 2023 | $0,1060 |
| 29 décembre 2022 | $0,1370 |
| 29 novembre 2022 | $0,1170 |
| 27 octobre 2022 | $0,0870 |
| 29 septembre 2022 | $0,0970 |
| 30 août 2022 | $0,0960 |
| 28 juillet 2022 | $0,0770 |
| 29 juin 2022 | $0,0790 |
| 27 mai 2022 | $0,0670 |
| 28 avril 2022 | $0,0630 |
| 30 mars 2022 | $0,0680 |
| 25 février 2022 | $0,0550 |
| 28 janvier 2022 | $0,0650 |
| 30 décembre 2021 | $0,1220 |
| 17 décembre 2021 | $0,0550 |
| 29 novembre 2021 | $0,0640 |
| 28 octobre 2021 | $0,0600 |
| 29 septembre 2021 | $0,0640 |
| 30 août 2021 | $0,0670 |
| 29 juillet 2021 | $0,0610 |
| 29 juin 2021 | $0,0690 |
| 27 mai 2021 | $0,0650 |
| 29 avril 2021 | $0,0650 |
| 30 mars 2021 | $0,0740 |
| 25 février 2021 | $0,0720 |
| 28 janvier 2021 | $0,0640 |
| 30 décembre 2020 | $0,1200 |
| 27 novembre 2020 | $0,0780 |
| 29 octobre 2020 | $0,0910 |
| 29 septembre 2020 | $0,0900 |
| 28 août 2020 | $0,0900 |
| 30 juillet 2020 | $0,0950 |
| 29 juin 2020 | $0,1080 |
| 28 mai 2020 | $0,0930 |
| 29 avril 2020 | $0,1200 |
| 30 mars 2020 | $0,1090 |
| 27 février 2020 | $0,1080 |
| 30 janvier 2020 | $0,0860 |
| 30 décembre 2019 | $0,1600 |
| 27 novembre 2019 | $0,0990 |
| 30 octobre 2019 | $0,1230 |
| 27 septembre 2019 | $0,1090 |
| 29 août 2019 | $0,1150 |
| 30 juillet 2019 | $0,1250 |
| 27 juin 2019 | $0,1380 |
| 23 mai 2019 | $0,1140 |
| 24 avril 2019 | $0,1200 |
| 25 mars 2019 | $0,1190 |
| 25 février 2019 | $0,1350 |
| 24 janvier 2019 | $0,0730 |
| 20 décembre 2018 | $0,1640 |
| 20 novembre 2018 | $0,0960 |
| 22 octobre 2018 | $0,0730 |
| 21 septembre 2018 | $0,0520 |
| 21 août 2018 | $0,1040 |
| 23 juillet 2018 | $0,0960 |
| 21 juin 2018 | $0,0560 |
Détenteurs institutionnels (13F) 27 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Schorn Wealth LLC | $24 923 724 | 28,80% | 641 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $7 770 563 | 8,98% | 199 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Convergence Financial, LLC | $7 487 474 | 8,65% | 192 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 610 690 | 7,64% | 170 123 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4 846 845 | 5,60% | 124 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 733 620 | 5,47% | 121 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3 759 000 | 4,34% | 96 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVERGREEN CAPITAL MANAGEMENT LLC | $3 360 007 | 3,88% | 86 120 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3 055 941 | 3,53% | 78 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2 614 935 | 3,02% | 67 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| ForthRight Wealth Management, LLC | $2 527 098 | 2,92% | 65 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2 202 273 | 2,55% | 56 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1 865 449 | 2,16% | 48 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 759 897 | 2,03% | 45 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 504 986 | 1,74% | 38 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 370 808 | 1,58% | 35 277 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 242 730 | 1,44% | 31 981 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $990 773 | 1,14% | 25 497 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $950 279 | 1,10% | 24 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $690 312 | 0,80% | 17 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITIGROUP INC | $624 338 | 0,72% | 16 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $585 101 | 0,68% | 15 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $531 120 | 0,61% | 13 601 | Actions | 30 juin 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $256 232 | 0,30% | 6 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $248 383 | 0,29% | 6 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19 429 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $151 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |