XMVM Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -6,31%▼ -5,87%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -7,49%▼ -7,05%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$5.1M
Trimestre clos le Jul 2026 +$16.2M
12 derniers mois +$135.7M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 80 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
PBF Energy Inc PBF 4,95 ≈$24.9M 302 931 69318G106 0.04261 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2,92 ≈$14.7M 130 629 403949100 0.01837 EQUITY USD
Macy's Inc M 2,37 ≈$12.0M 525 479 55616P104 0.07391 EQUITY USD
Avnet Inc AVT 2,17 ≈$10.9M 106 937 053807103 0.01504 EQUITY USD
Penske Automotive Group Inc PAG 2,05 ≈$10.3M 50 819 70959W103 0.007148 EQUITY USD
Tenet Healthcare Corp THC 2,03 ≈$10.2M 40 213 88033G407 0.005656 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1,96 ≈$9.9M 42 596 042735100 0.005991 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 1,89 ≈$9.5M 29 554 G7496G103 0.004156 EQUITY USD
Greif Inc GEF 1,82 ≈$9.1M 112 180 397624107 0.01578 EQUITY USD
Lear Corp LEA 1,69 ≈$8.5M 70 335 521865204 0.009892 EQUITY USD
AutoNation Inc AN 1,67 ≈$8.4M 50 891 05329W102 0.007157 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 1,58 ≈$8.0M 29 324 87162W100 0.004125 EQUITY USD
CNX Resources Corp CNX 1,57 ≈$7.9M 250 272 12653C108 0.0352 EQUITY USD
Associated Banc-Corp ASB 1,55 ≈$7.8M 271 183 045487105 0.03814 EQUITY USD
Bank OZK OZK 1,54 ≈$7.8M 167 447 06417N103 0.02355 EQUITY USD
Jones Lang LaSalle Inc JLL 1,50 ≈$7.5M 24 463 48020Q107 0.003441 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 1,49 ≈$7.5M 34 661 410867105 0.004875 EQUITY USD
Graham Holdings Co GHC 1,48 ≈$7.4M 6 459 384637104 0.0009085 EQUITY USD
First American Financial Corp FAF 1,47 ≈$7.4M 119 422 31847R102 0.0168 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1,44 ≈$7.2M 193 276 680223104 0.02718 EQUITY USD
FNB Corp/PA FNB 1,41 ≈$7.1M 413 099 302520101 0.0581 EQUITY USD
UGI Corp UGI 1,41 ≈$7.1M 195 739 902681105 0.02753 EQUITY USD
AGCO Corp AGCO 1,38 ≈$6.9M 62 182 001084102 0.008746 EQUITY USD
Ally Financial Inc ALLY 1,38 ≈$6.9M 184 537 02005N100 0.02595 EQUITY USD
Voya Financial Inc VOYA 1,38 ≈$6.9M 72 780 929089100 0.01024 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1,36 ≈$6.9M 353 034 035710839 0.04965 OTHER USD
Fluor Corp FLR 1,34 ≈$6.7M 136 814 343412102 0.01924 EQUITY USD
Toll Brothers Inc TOL 1,32 ≈$6.7M 48 890 889478103 0.006876 EQUITY USD
Western Alliance Bancorp WAL 1,32 ≈$6.6M 87 650 957638109 0.01233 EQUITY USD
United Bankshares Inc/WV UBSI 1,29 ≈$6.5M 140 568 909907107 0.01977 EQUITY USD
Old National Bancorp/IN ONB 1,28 ≈$6.4M 257 871 680033107 0.03627 EQUITY USD
Zions Bancorp NA ZION 1,26 ≈$6.4M 101 723 989701107 0.01431 EQUITY USD
Oshkosh Corp OSK 1,25 ≈$6.3M 48 302 688239201 0.006793 EQUITY USD
Columbia Banking System Inc COLB 1,22 ≈$6.1M 213 583 197236102 0.03004 EQUITY USD
GXO Logistics Inc GXO 1,21 ≈$6.1M 132 618 36262G101 0.01865 EQUITY USD
Matador Resources Co MTDR 1,19 ≈$6.0M 113 636 576485205 0.01598 EQUITY USD
Valley National Bancorp VLY 1,17 ≈$5.9M 465 966 919794107 0.06554 EQUITY USD
UMB Financial Corp UMBF 1,15 ≈$5.8M 44 511 902788108 0.00626 EQUITY USD
CNO Financial Group Inc CNO 1,15 ≈$5.8M 108 803 12621E103 0.0153 EQUITY USD
Hancock Whitney Corp HWC 1,12 ≈$5.6M 78 525 410120109 0.01104 EQUITY USD
Kilroy Realty Corp KRC 1,12 ≈$5.6M 166 122 49427F108 0.02336 OTHER USD
US Foods Holding Corp USFD 1,10 ≈$5.5M 58 948 912008109 0.008291 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1,09 ≈$5.5M 91 188 69047Q102 0.01283 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1,07 ≈$5.4M 38 944 025932104 0.005477 EQUITY USD
International Bancshares Corp IBOC 1,07 ≈$5.4M 77 731 459044103 0.01093 EQUITY USD
National Fuel Gas Co NFG 1,06 ≈$5.3M 69 448 636180101 0.009767 EQUITY USD
First Horizon Corp FHN 1,05 ≈$5.3M 229 664 320517105 0.0323 EQUITY USD
Terex Corp TEX 1,05 ≈$5.3M 95 977 880779103 0.0135 EQUITY USD
Texas Capital Bancshares Inc TCBI 1,03 ≈$5.2M 55 499 88224Q107 0.007806 EQUITY USD
Spire Inc SR 1,01 ≈$5.1M 66 032 84857L101 0.009287 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Financials 34,3%
Energy 16,6%
Industrials 14,4%
Utilities 9,3%
Retail 7,2%
Consumer Discretionary 6,5%
Real Estate 4,7%
Health Care 2,9%
Materials 2,7%
Consumer products 1,3%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.03442 unités/action
1 octobre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.02754 unités/action
30 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.03747 → -0.02754 (-26,5%)
30 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.000000142 → 0.0000001406 (-1,0%)
29 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.04128 → -0.03747 (-9,2%)
28 septembre 2026 Augmenté USD CASHUSD00 Unités/action : -0.04599 → -0.04128 (-10,2%)
25 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.2926 unités/action
25 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.04599 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2898 → 0.2926 (0,9%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0004854 unités/action
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2877 → 0.2898 (0,7%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2797 → 0.2877 (2,9%)
22 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0004854 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.005494 → 0.005477 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AGCO — AGCO Corp 001084102 Unités/action : 0.008772 → 0.008746 (-0,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07448 → 0.2797 (275,6%)
21 septembre 2026 Réduit ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 Unités/action : 0.02603 → 0.02595 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ALV — Autoliv Inc 052800109 Unités/action : 0.005591 → 0.005582 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.001753 → 0.00175 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit AN — AutoNation Inc 05329W102 Unités/action : 0.007179 → 0.007157 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 Unités/action : 0.006009 → 0.005991 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Unités/action : 0.03825 → 0.03814 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit AVT — Avnet Inc 053807103 Unités/action : 0.01509 → 0.01504 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit BKH — Black Hills Corp 092113109 Unités/action : 0.009652 → 0.009637 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.01016 → 0.01013 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Unités/action : 0.004435 → 0.004422 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Unités/action : 0.005027 → 0.005012 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CMC — Commercial Metals Co 201723103 Unités/action : 0.01005 → 0.01002 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.01535 → 0.0153 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Unités/action : 0.03531 → 0.0352 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 Unités/action : 0.03013 → 0.03004 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.01843 → 0.01837 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit EPR — EPR Properties 26884U109 Unités/action : 0.00917 → 0.009155 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.00513 → 0.005115 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FAF — First American Financial Corp 31847R102 Unités/action : 0.01685 → 0.0168 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.01096 → 0.01094 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.0324 → 0.0323 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FLR — Fluor Corp 343412102 Unités/action : 0.0193 → 0.01924 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit FNB — FNB Corp/PA 302520101 Unités/action : 0.05827 → 0.0581 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit GATX — GATX Corp 361448103 Unités/action : 0.003099 → 0.003094 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.01582 → 0.01578 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unités/action : 0.0009112 → 0.0009085 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 Unités/action : 0.01871 → 0.01865 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Unités/action : 0.01108 → 0.01104 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unités/action : 0.01097 → 0.01093 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Unités/action : 0.003451 → 0.003441 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 Unités/action : 0.02343 → 0.02336 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit LEA — Lear Corp 521865204 Unités/action : 0.009922 → 0.009892 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit M — Macy's Inc 55616P104 Unités/action : 0.07413 → 0.07391 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit MTDR — Matador Resources Co 576485205 Unités/action : 0.01603 → 0.01598 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit MUR — Murphy Oil Corp 626717102 Unités/action : 0.01795 → 0.0179 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Unités/action : 0.009797 → 0.009767 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 Unités/action : 0.01055 → 0.01054 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 Unités/action : 0.0498 → 0.04965 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit NOV — NOV Inc 62955J103 Unités/action : 0.03707 → 0.03696 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 Unités/action : 0.02738 → 0.0273 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit NWE — Northwestern Energy Group Inc 668074305 Unités/action : 0.008529 → 0.008515 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit OGE — OGE Energy Corp 670837103 Unités/action : 0.01113 → 0.01111 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit OGS — ONE Gas Inc 68235P108 Unités/action : 0.009562 → 0.009534 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 Unités/action : 0.03638 → 0.03627 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ORI — Old Republic International Corp 680223104 Unités/action : 0.02726 → 0.02718 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit OSK — Oshkosh Corp 688239201 Unités/action : 0.006814 → 0.006793 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Unités/action : 0.01286 → 0.01283 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit OZK — Bank OZK 06417N103 Unités/action : 0.02362 → 0.02355 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 Unités/action : 0.007169 → 0.007148 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unités/action : 0.04273 → 0.04261 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit POR — Portland General Electric Co 736508847 Unités/action : 0.01385 → 0.01383 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unités/action : 0.03228 → 0.03219 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit R — Ryder System Inc 783549108 Unités/action : 0.002303 → 0.002299 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Unités/action : 0.004169 → 0.004156 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit RRC — Range Resources Corp 75281A109 Unités/action : 0.01908 → 0.01903 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit SF — Stifel Financial Corp 860630102 Unités/action : 0.009606 → 0.009577 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unités/action : 0.004137 → 0.004125 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit SR — Spire Inc 84857L101 Unités/action : 0.009315 → 0.009287 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit SWX — Southwest Gas Holdings Inc 844895102 Unités/action : 0.006361 → 0.00635 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 Unités/action : 0.007829 → 0.007806 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TEX — Terex Corp 880779103 Unités/action : 0.01354 → 0.0135 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Unités/action : 0.005672 → 0.005656 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.004889 → 0.004875 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit TOL — Toll Brothers Inc 889478103 Unités/action : 0.006897 → 0.006876 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 Unités/action : 0.01983 → 0.01977 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit UGI — UGI Corp 902681105 Unités/action : 0.02761 → 0.02753 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit UMBF — UMB Financial Corp 902788108 Unités/action : 0.006279 → 0.00626 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unités/action : 0.008315 → 0.008291 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit VC — Visteon Corp 92839U206 Unités/action : 0.006208 → 0.006198 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit VFC — VF Corp 918204108 Unités/action : 0.03536 → 0.03531 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit VLY — Valley National Bancorp 919794107 Unités/action : 0.06573 → 0.06554 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit VOYA — Voya Financial Inc 929089100 Unités/action : 0.01027 → 0.01024 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Unités/action : 0.01236 → 0.01233 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit WCC — WESCO International Inc 95082P105 Unités/action : 0.001818 → 0.001815 (-0,2%)
21 septembre 2026 Réduit WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 Unités/action : 0.004905 → 0.004891 (-0,3%)
21 septembre 2026 Réduit ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.01435 → 0.01431 (-0,3%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.07 → 0.07448 (6,4%)
17 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06642 → 0.07 (5,4%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000001441 → 0.000000142 (-1,4%)
16 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.000006858 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02566 → 0.06642 (158,8%)
15 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.000835 → -0.000006858 (-100,8%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.01458 → 0.02566 (76,0%)
14 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.000835 unités/action
9 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était 0.0000003472 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.008764 → 0.01458 (66,3%)
8 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0000003472 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.005486 → 0.005494 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté AGCO — AGCO Corp 001084102 Unités/action : 0.00876 → 0.008772 (0,1%)
4 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09244 → 0.008764 (-90,5%)
4 septembre 2026 Augmenté ALLY — Ally Financial Inc 02005N100 Unités/action : 0.026 → 0.02603 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté AN — AutoNation Inc 05329W102 Unités/action : 0.007169 → 0.007179 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 Unités/action : 0.006001 → 0.006009 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ASB — Associated Banc-Corp 045487105 Unités/action : 0.0382 → 0.03825 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté AVT — Avnet Inc 053807103 Unités/action : 0.01506 → 0.01509 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.01014 → 0.01016 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Unités/action : 0.004429 → 0.004435 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté CHRD — Chord Energy Corp 674215207 Unités/action : 0.00502 → 0.005027 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté CMC — Commercial Metals Co 201723103 Unités/action : 0.01003 → 0.01005 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.01533 → 0.01535 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Unités/action : 0.03526 → 0.03531 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté COLB — Columbia Banking System Inc 197236102 Unités/action : 0.03009 → 0.03013 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.0184 → 0.01843 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté EWBC — East West Bancorp Inc 27579R104 Unités/action : 0.005123 → 0.00513 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté FAF — First American Financial Corp 31847R102 Unités/action : 0.01682 → 0.01685 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté FHN — First Horizon Corp 320517105 Unités/action : 0.03235 → 0.0324 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté FLR — Fluor Corp 343412102 Unités/action : 0.01927 → 0.0193 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté FNB — FNB Corp/PA 302520101 Unités/action : 0.05819 → 0.05827 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.0158 → 0.01582 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté GHC — Graham Holdings Co 384637104 Unités/action : 0.0009099 → 0.0009112 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté GXO — GXO Logistics Inc 36262G101 Unités/action : 0.01868 → 0.01871 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté HWC — Hancock Whitney Corp 410120109 Unités/action : 0.01106 → 0.01108 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté IBOC — International Bancshares Corp 459044103 Unités/action : 0.01095 → 0.01097 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté JLL — Jones Lang LaSalle Inc 48020Q107 Unités/action : 0.003446 → 0.003451 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté KRC — Kilroy Realty Corp 49427F108 Unités/action : 0.0234 → 0.02343 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté LEA — Lear Corp 521865204 Unités/action : 0.009908 → 0.009922 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté M — Macy's Inc 55616P104 Unités/action : 0.07403 → 0.07413 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté MTDR — Matador Resources Co 576485205 Unités/action : 0.01601 → 0.01603 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté MUR — Murphy Oil Corp 626717102 Unités/action : 0.01793 → 0.01795 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté NFG — National Fuel Gas Co 636180101 Unités/action : 0.009783 → 0.009797 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 Unités/action : 0.04973 → 0.0498 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté NOV — NOV Inc 62955J103 Unités/action : 0.03702 → 0.03707 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté NVST — Envista Holdings Corp 29415F104 Unités/action : 0.02734 → 0.02738 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté OGS — ONE Gas Inc 68235P108 Unités/action : 0.009549 → 0.009562 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ONB — Old National Bancorp/IN 680033107 Unités/action : 0.03633 → 0.03638 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ORI — Old Republic International Corp 680223104 Unités/action : 0.02723 → 0.02726 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté OSK — Oshkosh Corp 688239201 Unités/action : 0.006805 → 0.006814 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Unités/action : 0.01285 → 0.01286 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté OZK — Bank OZK 06417N103 Unités/action : 0.02359 → 0.02362 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté PAG — Penske Automotive Group Inc 70959W103 Unités/action : 0.00716 → 0.007169 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unités/action : 0.04268 → 0.04273 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unités/action : 0.03224 → 0.03228 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Unités/action : 0.004163 → 0.004169 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté RRC — Range Resources Corp 75281A109 Unités/action : 0.01906 → 0.01908 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté SF — Stifel Financial Corp 860630102 Unités/action : 0.009593 → 0.009606 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unités/action : 0.004131 → 0.004137 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté SR — Spire Inc 84857L101 Unités/action : 0.009302 → 0.009315 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté TCBI — Texas Capital Bancshares Inc 88224Q107 Unités/action : 0.007818 → 0.007829 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté TEX — Terex Corp 880779103 Unités/action : 0.01352 → 0.01354 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté THC — Tenet Healthcare Corp 88033G407 Unités/action : 0.005665 → 0.005672 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.004883 → 0.004889 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté TOL — Toll Brothers Inc 889478103 Unités/action : 0.006887 → 0.006897 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 Unités/action : 0.0198 → 0.01983 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté UGI — UGI Corp 902681105 Unités/action : 0.02757 → 0.02761 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté UMBF — UMB Financial Corp 902788108 Unités/action : 0.00627 → 0.006279 (0,1%)
4 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0000003477 unités/action
4 septembre 2026 Augmenté USFD — US Foods Holding Corp 912008109 Unités/action : 0.008304 → 0.008315 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté VLY — Valley National Bancorp 919794107 Unités/action : 0.06564 → 0.06573 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté VOYA — Voya Financial Inc 929089100 Unités/action : 0.01025 → 0.01027 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté WAL — Western Alliance Bancorp 957638109 Unités/action : 0.01235 → 0.01236 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté WTFC — Wintrust Financial Corp 97650W108 Unités/action : 0.004899 → 0.004905 (0,1%)
4 septembre 2026 Augmenté ZION — Zions Bancorp NA 989701107 Unités/action : 0.01433 → 0.01435 (0,1%)
3 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : -0.000000005747 → -0.0000003477 (5950,0%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08289 → 0.09244 (11,5%)
2 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — -0.000000005747 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05059 → 0.08289 (63,8%)

Dividendes 83 paiements

08
1,95%Rendement TTM
$1,36Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,3480
22 juin 2026$0,3220
23 mars 2026$0,4070
22 décembre 2025$0,2840
22 septembre 2025$0,3180
23 juin 2025$0,3390
24 mars 2025$0,3850
23 décembre 2024$0,2220
23 septembre 2024$0,2480
24 juin 2024$0,1610
18 mars 2024$0,1640
18 décembre 2023$0,1840
18 septembre 2023$0,1790
20 juin 2023$0,2210
20 mars 2023$0,2040
19 décembre 2022$0,1700
19 septembre 2022$0,1980
21 juin 2022$0,2310
21 mars 2022$0,1740
20 décembre 2021$0,2230
21 juin 2021$0,0840
22 mars 2021$0,0800
21 décembre 2020$0,1420
22 juin 2020$0,1140
23 mars 2020$0,1310
23 décembre 2019$0,1550
23 septembre 2019$0,1390
24 juin 2019$0,2570
18 mars 2019$0,0600
24 décembre 2018$0,2790
24 septembre 2018$0,2280
18 juin 2018$0,2210
19 mars 2018$0,0630
18 décembre 2017$0,2870
18 septembre 2017$0,1670
16 juin 2017$0,2210
17 mars 2017$0,0190
16 décembre 2016$0,3860
16 septembre 2016$0,1670
17 juin 2016$0,1310
18 mars 2016$0,0240
18 décembre 2015$0,3210
18 septembre 2015$0,2010
19 juin 2015$0,0950
20 mars 2015$0,0220
19 décembre 2014$0,1670
19 septembre 2014$0,0950
20 juin 2014$0,1030
21 mars 2014$0,0560
20 décembre 2013$0,1110

Détenteurs institutionnels (13F) 103 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $44 716 568 14,32% 630 521 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $44 312 164 14,19% 624 819 Actions 30 juin 2026
Avior Wealth Management, LLC $29 058 578 9,31% 409 737 Actions 30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $20 324 557 6,51% 286 584 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20 012 562 6,41% 282 185 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $19 013 816 6,09% 268 115 Actions 30 juin 2026
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $16 380 032 5,25% 230 965 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $16 261 110 5,21% 229 287 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $12 615 336 4,04% 177 881 Actions 30 juin 2026
Anfield Capital Management, LLC $7 628 678 2,44% 117 148 Actions 31 mars 2026
Cetera Investment Advisers $6 542 646 2,10% 92 254 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5 366 000 1,72% 75 667 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 801 659 1,54% 67 662 Actions 30 juin 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $4 553 560 1,46% 64 207 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $4 199 114 1,34% 59 209 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4 000 665 1,28% 55 906 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3 805 567 1,22% 53 660 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $3 516 183 1,13% 49 580 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 247 184 1,04% 45 787 Actions 30 juin 2026
Sovran Advisors, LLC $2 987 551 0,96% 39 807 Actions 30 juin 2026
WESCAP Management Group, Inc. $2 829 992 0,91% 39 904 Actions 30 juin 2026
Everest Financial Group LLC $2 487 276 0,80% 35 072 Actions 30 juin 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $2 145 123 0,69% 30 247 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 987 979 0,64% 28 031 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $1 964 413 0,63% 27 699 Actions 30 juin 2026
ROMAN BUTLER FULLERTON & CO $1 794 701 0,57% 24 819 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1 682 443 0,54% 23 723 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1 674 492 0,54% 23 611 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1 394 375 0,45% 19 661 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 311 524 0,42% 18 493 Actions 30 juin 2026
Breakwater Capital Group $1 264 291 0,40% 17 827 Actions 30 juin 2026
Solutions 4 Wealth, Ltd $1 235 342 0,40% 17 419 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $1 230 987 0,39% 21 318 Actions 30 juin 2025
LexAurum Advisors, LLC $886 266 0,28% 12 497 Actions 30 juin 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $844 941 0,27% 11 914 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $730 476 0,23% 10 300 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $665 567 0,21% 9 385 Actions 30 juin 2026
National Wealth Management Group, LLC $661 833 0,21% 9 332 Actions 30 juin 2026
Armbruster Capital Management, Inc. $620 479 0,20% 8 749 Actions 30 juin 2026
J.M. Arbour, LLC $615 727 0,20% 8 682 Actions 30 juin 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $611 309 0,20% 8 620 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $577 005 0,18% 8 136 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $508 248 0,16% 7 167 Actions 30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC $506 142 0,16% 6 847 Actions 30 juin 2026
Pacific Sun Financial Corp $473 958 0,15% 6 683 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $468 653 0,15% 6 608 Actions 30 juin 2026
Keating Financial Advisory Services, Inc. $456 867 0,15% 6 442 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $445 028 0,14% 6 275 Actions 30 juin 2026
Comprehensive Financial Planning, Inc./PA $419 646 0,13% 5 917 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $415 445 0,13% 5 858 Actions 30 juin 2026
Independent Advisor Alliance $405 521 0,13% 5 718 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $392 671 0,13% 5 537 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $295 337 0,09% 4 164 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $276 588 0,09% 3 900 Actions 30 juin 2026
CreativeOne Wealth, LLC $267 439 0,09% 3 771 Actions 30 juin 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $258 503 0,08% 3 645 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $248 716 0,08% 3 507 Actions 30 juin 2026
Golden State Wealth Management, LLC $238 413 0,08% 3 361 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $236 235 0,08% 3 331 Actions 30 juin 2026
Schrum Private Wealth Management LLC $232 398 0,07% 4 500 Actions 30 juin 2026
Westover Capital Advisors, LLC $231 837 0,07% 3 269 Actions 30 juin 2026
Provident Living Financial Services, Inc. $229 503 0,07% 3 236 Actions 30 juin 2026
RFG Advisory, LLC $229 264 0,07% 3 233 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $225 551 0,07% 3 180 Actions 30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $218 079 0,07% 3 075 Actions 30 juin 2026
US BANCORP \DE\ $213 528 0,07% 3 010 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $210 779 0,07% 2 972 Actions 30 juin 2026
SHP Wealth Management $208 718 0,07% 2 943 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $207 528 0,07% 2 926 Actions 30 juin 2026
True Wealth Design, LLC $118 082 0,04% 1 665 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $115 874 0,04% 1 634 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $113 401 0,04% 1 599 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $94 962 0,03% 1 339 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $85 459 0,03% 1 205 Actions 30 juin 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $84 567 0,03% 1 193 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $79 575 0,03% 1 122 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $78 636 0,03% 1 109 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $62 458 0,02% 875 Actions 30 juin 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $58 509 0,02% 825 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $52 983 0,02% 747 Actions 30 juin 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $35 386 0,01% 498 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $27 517 0,01% 388 Actions 30 juin 2026
Beacon Capital Management, Inc. $27 091 0,01% 382 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $22 411 0,01% 316 Actions 30 juin 2026
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $20 921 0,01% 295 Actions 30 juin 2026
Catherine Avery Investment Management LLC $15 390 0,00% 217 Actions 30 juin 2026
Russell Investments Group, Ltd. $8 762 0,00% 124 Actions 30 juin 2026
Sunbelt Securities, Inc. $6 577 0,00% 101 Actions 31 mars 2026
VANGUARD ADVISERS INC $5 405 0,00% 83 Actions 31 mars 2026
GeoWealth Management, LLC $4 681 0,00% 66 Actions 30 juin 2026
THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. $4 609 0,00% 65 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $3 546 0,00% 50 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $3 271 0,00% 46 118 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $2 538 0,00% 35 789 Actions 30 juin 2026
Central Pacific Bank - Trust Division $1 773 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
USAdvisors Wealth Management, LLC $1 598 0,00% 22 543 Actions 30 juin 2026
THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC $992 0,00% 13 992 Actions 30 juin 2026
Betterment LLC $926 0,00% 13 060 Actions 30 juin 2026
NATIXIS ADVISORS, LLC $921 0,00% 13 000 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $374 0,00% 5 274 Actions 30 juin 2026

Fonds comparables

10

Plus de cet émetteur

FondsActifs sous gestion
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

Similaire par la taille

FondsActifs sous gestion
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
IAK iShares U.S. Insurance ETF $501.7M
SCIO First Trust Structured Credit I… $500.6M
IDUB Aptus International Enhanced Yi… $498.5M
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF $496.8M
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull… À effet de levier/Inverse $494.4M