Ullmann Wealth Partners Group, LLC

CIK 1697725 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +14.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations62,13%

Poids des 25 principales participations82,94%

Positions supérieures à 1%19

Nombre effectif de positions15,9

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 2,03% Achats estimés $74 985 794 · Ventes $20 917 023

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 95,1% toujours détenu

Nouvelles positions22

Augmenté88

Diminué38

Fermé4

Valeur du portefeuille $1.1B #2 372 sur 9 337 par valeur 13F · top 25.4%

Positions 174

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 3,3%

Financials 1,6%

Healthcare 1,2%

Communication Services 0,9%

Industrials 0,9%

Retail 0,8%

Consumer Discretionary 0,4%

Consumer products 0,2%

Energy 0,2%

Materials 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Utilities 0,1%

Autre/Non mappé 90,0%

Portefeuille complet 174 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
IVV iShares Trust	$202 099 012	18,37%	269 865	$23 604 580	Baisse ×2
ITOT iShares Trust	$99 948 066	9,08%	608 438	$11 592 245	Baisse ×6
LRGF iShares Trust	$85 827 752	7,80%	1 134 837	$9 025 970	Baisse ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$67 453 615	6,13%	1 482 823	$13 577 384	Hausse ×3
DYNF BlackRock ETF Trust	$47 120 807	4,28%	692 851	$10 886 578	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$40 119 879	3,65%	950 483	$1 515 480	Hausse ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$39 192 446	3,56%	1 051 864	$816 268	Baisse ×3
SMLF iShares Trust	$38 395 955	3,49%	430 738	$5 721 711	Baisse ×6
IWF iShares Trust	$37 852 222	3,44%	304 842	$5 560 637	Hausse ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$25 648 854	2,33%	440 702	$2 640 401	Hausse ×5
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$25 519 308	2,32%	267 386	$1 987 417	Baisse ×6
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$23 133 934	2,10%	239 755	$6 042 660	Hausse ×3
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 543 323	2,05%	247 158	$3 057 412	Hausse ×5
MEAR iShares U.S. ETF Trust	$22 384 223	2,03%	444 308	$444 448	Hausse ×1
IWR iShares Trust	$21 513 185	1,96%	195 007	$2 875 668	Hausse ×5
IEFA iShares Trust	$19 943 838	1,81%	206 501	$1 012 984	Baisse ×4
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$14 557 278	1,32%	278 129	$-3 318 090	Baisse ×1
SPY SPY	$14 346 877	1,30%	19 212	$1 857 304	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$14 137 400	1,28%	113 317	$1 976 705	Hausse ×5
QUAL iShares Trust	$10 036 162	0,91%	45 737	$1 208 566	Baisse ×6
MUB iShares Trust	$9 728 318	0,88%	90 395	$132 881
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 106 770	0,83%	31 472	$1 672 684	Hausse ×2
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$7 841 348	0,71%	103 489	$622 929	Baisse ×2
IJH iShares Trust	$7 235 763	0,66%	93 837	$773 671	Baisse ×6
IJJ iShares Trust	$6 980 105	0,63%	47 249	$584 105	Baisse ×6
IWD iShares Trust	$6 661 909	0,61%	27 480	$709 203	Baisse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 554 155	0,60%	32 756	$967 129	Hausse ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$6 233 908	0,57%	36 640	$975 149	Hausse ×1
DUHP Dimensional ETF Trust	$5 777 777	0,53%	138 456	$-883 125	Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 196 311	0,47%	15 875	$591 598	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 096 269	0,46%	13 662	$-244 921	Baisse ×1
GOVT iShares Trust	$4 435 620	0,40%	194 716	$245 051	Hausse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$4 283 208	0,39%	11 985	$1 114 530	Hausse ×6
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock	$4 233 367	0,38%	10 858	$1 515 748	Hausse ×1
IWB iShares Trust	$4 210 560	0,38%	10 282	$577 628	Hausse ×2
AGG iShares Trust	$4 200 371	0,38%	42 437	$12 113	Hausse ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$3 901 770	0,35%	106 606		Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 792 521	0,34%	15 912	$643 014	Hausse ×2
PWB Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3 709 773	0,34%	22 022	$936 582
IJS iShares Trust	$3 634 179	0,33%	26 589	$617 108	Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 242 393	0,29%	12 767	$146 845	Hausse ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3 197 151	0,29%	56 110	$570 427	Hausse ×3
IJK iShares Trust	$3 147 748	0,29%	26 789	$673 275	Hausse ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 055 361	0,28%	5 260	$2 095 454	Hausse ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$2 810 632	0,26%	15 737	$685 002	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 784 229	0,25%	2 615	$970 185	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$2 682 415	0,24%	18 087	$348 286	Baisse ×5
EMGF iShares, Inc.	$2 394 827	0,22%	32 689	$56 180	Baisse ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 364 868	0,21%	16 127	$6 289	Baisse ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 363 790	0,21%	2 048	$1 734 453	Hausse ×3
IVW iShares Trust	$2 346 118	0,21%	17 059	$776 204	Hausse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$2 119 853	0,19%	11 450	$318 195
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$2 001 888	0,18%	5 410	$324 653	Hausse ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 980 448	0,18%	5 243	$489 403	Hausse ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 867 664	0,17%	9 803	$564 964	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 844 750	0,17%	5 221	$347 171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$1 833 806	0,17%	1 960	$-99 546	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 801 084	0,16%	15 902	$-151 172	Hausse ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 777 733	0,16%	6 322	$326 854	Hausse ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 752 825	0,16%	4 730	$148 220	Baisse ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$1 750 653	0,16%	2 489	$215 581
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 742 083	0,16%	2 366	$373 615	Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 615 231	0,15%	6 419	$262 678	Hausse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 593 623	0,14%	55 028	$212 410
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 550 430	0,14%	3 098	$80 511	Hausse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 524 435	0,14%	2 706	$2 394	Hausse ×6
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$1 465 872	0,13%	14 329	$-1 001 398	Baisse ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1 431 182	0,13%	10 468	$-300 389	Hausse ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock	$1 402 414	0,13%	29 506	$191 738	Hausse ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$1 330 060	0,12%	12 886	$235 951
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$1 322 762	0,12%	7 033	$232 110	Hausse ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 279 665	0,12%	3 042	$130 600	Baisse ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$1 226 488	0,11%	5 506	$295 403
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$1 180 024	0,11%	9 342	$215 932	Baisse ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 160 232	0,11%	14 276	$84 256	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 154 172	0,10%	962	$390 529	Hausse ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 105 277	0,10%	12 831	$348 356	Hausse ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock	$1 091 268	0,10%	5 467	$-293 412	Hausse ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 070 699	0,10%	7 668	$777 891	Hausse ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$1 050 679	0,10%	22 446	$-317 498	Baisse ×6
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$1 047 438	0,10%	6 159	$-147 009	Baisse ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock	$1 046 940	0,10%	22 200	$-40 845	Baisse ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 037 050	0,09%	1 434	$573 456	Hausse ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 023 617	0,09%	2 902	$119 647	Hausse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 021 705	0,09%	3 386	$549 594	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$954 542	0,09%	4 380	$321 466	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$895 803	0,08%	28 250	$29 374	Hausse ×2
IWM iShares Trust	$891 844	0,08%	2 968	$280 207	Hausse ×2
NOBL ProShares Trust	$835 548	0,08%	14 878	$46 940	Hausse ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$809 264	0,07%	13 398	$112 413
V Visa Inc.	$783 786	0,07%	2 284	$193 665	Hausse ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$765 819	0,07%	8 958	$100 745	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$763 006	0,07%	6 496	$299 570	Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$754 725	0,07%	8 599	$92 407	Hausse ×3
ILCV iShares Trust	$711 705	0,06%	7 030	$56 942
EFA iShares Trust	$705 683	0,06%	6 793	$47 627	Hausse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$689 500	0,06%	1 591	$400 842	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$680 534	0,06%	3 077	$66 672	Baisse ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$653 730	0,06%	1 930	$84 148
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$643 015	0,06%	1 547	$322 613	Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
FBND	$67 453 615	6,13%	en hausse ×3
DYNF	$47 120 807	4,28%	en hausse ×6
DFCF	$40 119 879	3,65%	en hausse ×4
VGSH	$25 648 854	2,33%	en hausse ×5
AVEM	$23 133 934	2,10%	en hausse ×3
AVLV	$22 543 323	2,05%	en hausse ×5
IWR	$21 513 185	1,96%	en hausse ×5
AVUV	$14 137 400	1,28%	en hausse ×5
NVDA	$6 554 155	0,60%	en hausse ×6
GOVT	$4 435 620	0,40%	en hausse ×4
GOOGL	$4 283 208	0,39%	en hausse ×6
BAC	$3 197 151	0,29%	en hausse ×3
MU	$2 363 790	0,21%	en hausse ×3
VTI	$2 001 888	0,18%	en hausse ×6
AVGO	$1 980 448	0,18%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
CORO	$3 901 770	106 606	0,35%
SNDK	$493 399	217	0,04%
VEA	$344 112	4 830	0,03%
IEMG	$332 772	4 017	0,03%
PANW	$305 984	897	0,03%
IVE	$286 966	1 264	0,03%
WDC	$280 398	439	0,03%
DAL	$250 682	2 677	0,02%
VIG	$239 035	1 010	0,02%
MS	$229 452	1 098	0,02%
SEIC	$227 432	2 593	0,02%
TXN	$226 398	760	0,02%
MOV	$225 089	5 726	0,02%
ADI	$225 037	567	0,02%
CVS	$223 627	2 162	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
IVV	Réduit	-3K	+$23.6M
FBND	A acheté plus	+302K	+$13.6M
ITOT	Réduit	-12K	+$11.6M
DYNF	A acheté plus	+70K	+$10.9M
LRGF	Réduit	-29K	+$9.0M
AVEM	A acheté plus	+28K	+$6.0M
SMLF	Réduit	-2K	+$5.7M
IWF	A acheté plus	+229K	+$5.6M
BINC	Réduit	-66K	-$3.3M
AVLV	A acheté plus	+5K	+$3.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
VOO	30 septembre 2025	977	$554 741
SAND	31 décembre 2025	40 000	$500 800	Ne suit plus
OEF	30 septembre 2025	1 000	$304 350
LOW	30 juin 2026	1 270	$300 137	-18,0%
ABT	30 juin 2026	2 890	$296 751	7,4%
GPC	30 juin 2026	2 637	$278 863	7,8%
VEA	31 mars 2026	4 230	$257 949
IEMG	31 mars 2026	3 692	$252 086
T	30 juin 2026	7 576	$219 625	17,4%
UNP	31 décembre 2025	902	$213 206	20,3%
FRME	31 décembre 2025	5 602	$211 195	7,1%
SPLV	31 décembre 2025	2 873	$211 144
NOW	31 mars 2026	228	$209 596	28,5%
BKNG	31 décembre 2025	38	$205 172	-97,0%
XSVM	31 décembre 2025	3 612	$203 924
DVY	30 juin 2025	1 505	$202 062
APP	31 mars 2026	317	$202 034	-32,6%
GEV	31 décembre 2025	327	$201 078	51,3%
XLE	30 juin 2025	2 144	$200 357	48,1%
EMX	31 décembre 2025	20 000	$103 000	Ne suit plus
NFE	30 septembre 2025	18 740	$62 218	197,3%
REI	30 septembre 2025	44 028	$34 958	Ne suit plus