Traveka Wealth, LLC
CIK 2009176 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $300.7M
- Positions
- 199
- Au
- 30 juin 2026
#5 164 sur 9 443 par valeur 13F · top 54.7%
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 40,62%
- Poids des 25 principales participations
- 61,98%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 37,8
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,63% Achats estimés $18 561 815 · Ventes $7 400 472
Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 78,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 28
- Augmenté
- 102
- Diminué
- 50
- Fermé
- 15
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,8%
Communication Services
4,9%
Healthcare
3,0%
Financials
3,0%
Industrials
2,6%
Retail
2,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Consumer products
0,6%
Energy
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
66,9%
Portefeuille complet 199 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $30 881 671 | 10,27% | 41 237 | $5 651 781 | Hausse ×5 | ||
| VBR | $16 593 358 | 5,52% | 68 288 | $1 611 374 | Baisse ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $12 949 738 | 4,31% | 135 685 | $1 996 211 | Hausse ×6 | ||
| VTV | $12 782 958 | 4,25% | 58 656 | $984 723 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $10 113 682 | 3,36% | 14 726 | $1 119 145 | Baisse ×4 | ||
| GOVT | $8 814 746 | 2,93% | 386 951 | $1 374 287 | Hausse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 422 747 | 2,80% | 42 095 | $1 203 860 | Hausse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $7 448 163 | 2,48% | 25 740 | $985 122 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $7 336 019 | 2,44% | 20 528 | $1 332 116 | Baisse ×1 | ||
| VTI | $6 802 332 | 2,26% | 18 383 | $818 709 | Baisse ×1 | ||
| IEFA | $5 631 730 | 1,87% | 58 312 | $469 448 | Hausse ×5 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $5 443 036 | 1,81% | 57 586 | $809 604 | Hausse ×3 | ||
| VNQ | $5 425 971 | 1,80% | 56 268 | $450 781 | Hausse ×1 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5 380 312 | 1,79% | 119 962 | $126 026 | Hausse ×1 | ||
| MUB | $5 082 976 | 1,69% | 47 231 | $7 944 | Baisse ×2 | ||
| SCHC | $4 765 165 | 1,58% | 99 027 | $109 756 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 719 753 | 1,57% | 12 653 | $101 597 | Hausse ×1 | ||
| HEFA | $4 020 043 | 1,34% | 85 670 | $188 980 | Baisse ×6 | ||
| SYSB | $3 827 310 | 1,27% | 43 141 | $614 855 | Hausse ×1 | ||
| IEMG | $3 753 248 | 1,25% | 45 307 | $651 983 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3 634 204 | 1,21% | 10 286 | $694 870 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 570 486 | 1,19% | 14 981 | $506 701 | Hausse ×2 | ||
| BSV | $3 304 411 | 1,10% | 42 413 | $-1 918 | Hausse ×1 | ||
| CMF | $2 847 997 | 0,95% | 49 410 | $22 715 | Baisse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2 832 735 | 0,94% | 2 362 | $693 608 | Hausse ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 661 734 | 0,89% | 4 725 | $-50 917 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $2 567 071 | 0,85% | 5 130 | $125 001 | Hausse ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 448 472 | 0,81% | 33 353 | $-223 051 | Baisse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2 425 042 | 0,81% | 6 420 | $502 768 | Hausse ×4 | ||
| VSS | $2 406 461 | 0,80% | 15 597 | $130 388 | Baisse ×6 | ||
| ITOT | $2 313 111 | 0,77% | 14 081 | $306 920 | Baisse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 180 579 | 0,73% | 6 662 | $174 297 | Baisse ×2 | ||
| VB | $2 130 327 | 0,71% | 7 028 | $289 553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 064 099 | 0,69% | 25 398 | $143 113 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2 001 682 | 0,67% | 3 446 | $1 310 677 | Hausse ×6 | ||
| TLH | $1 936 621 | 0,64% | 19 299 | $274 096 | Hausse ×3 | ||
| DYNF | $1 840 963 | 0,61% | 27 069 | $322 232 | Hausse ×3 | ||
| AGG | $1 787 927 | 0,59% | 18 064 | $174 892 | Hausse ×3 | ||
| HYMB | $1 731 853 | 0,58% | 68 076 | $43 568 | |||
| JAVA | $1 671 501 | 0,56% | 21 049 | $289 596 | Hausse ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 648 410 | 0,55% | 1 762 | $-82 508 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 624 538 | 0,54% | 6 397 | $98 164 | Hausse ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1 573 829 | 0,52% | 1 363 | $1 114 890 | Hausse ×3 | ||
| FBCG | $1 544 862 | 0,51% | 24 873 | $313 865 | Hausse ×1 | ||
| VEA | $1 517 839 | 0,50% | 21 303 | $122 689 | Baisse ×1 | ||
| SHM | $1 509 623 | 0,50% | 31 473 | $-258 895 | Baisse ×2 | ||
| VLUE | $1 493 609 | 0,50% | 7 475 | $423 552 | Baisse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 437 963 | 0,48% | 1 350 | $485 561 | Hausse ×1 | ||
| BAI | $1 432 508 | 0,48% | 27 172 | $459 593 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 401 006 | 0,47% | 3 331 | $180 934 | Hausse ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 380 872 | 0,46% | 694 | $456 172 | Baisse ×1 | ||
| BINC | $1 244 750 | 0,41% | 23 782 | $102 394 | Hausse ×1 | ||
| EMGF | $1 164 321 | 0,39% | 15 893 | $235 995 | Hausse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1 119 424 | 0,37% | 2 344 | $328 959 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 110 242 | 0,37% | 8 121 | Hausse ×1 | |||
| FBND | $1 093 034 | 0,36% | 24 028 | $94 367 | Hausse ×1 | ||
| IDEV | $1 089 304 | 0,36% | 12 238 | $66 574 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1 037 924 | 0,35% | 1 436 | $555 470 | Hausse ×3 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1 002 667 | 0,33% | 7 004 | $87 714 | Hausse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $999 693 | 0,33% | 14 001 | $-345 378 | Hausse ×1 | ||
| VXF | $981 639 | 0,33% | 3 987 | $161 114 | |||
| PWRD TCW Transform Systems ETF | $980 483 | 0,33% | 7 974 | $210 478 | Hausse ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $963 452 | 0,32% | 10 132 | $129 478 | Hausse ×1 | ||
| VEU | $940 680 | 0,31% | 11 232 | $97 157 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $938 773 | 0,31% | 3 731 | $145 279 | Hausse ×2 | ||
| EAGG | $927 197 | 0,31% | 19 557 | $266 157 | Hausse ×3 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $917 230 | 0,31% | 3 372 | $115 572 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $915 225 | 0,30% | 8 081 | $-65 436 | Hausse ×2 | ||
| V Visa Inc. | $897 436 | 0,30% | 2 616 | $128 946 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $895 377 | 0,30% | 1 199 | $103 263 | Baisse ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $824 388 | 0,27% | 9 643 | $-43 788 | Baisse ×2 | ||
| EFV | $797 192 | 0,27% | 10 414 | $113 246 | Hausse ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $773 537 | 0,26% | 1 785 | $405 166 | Hausse ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $771 314 | 0,26% | 1 502 | $3 447 | Baisse ×1 | ||
| MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock | $754 607 | 0,25% | 37 939 | $112 326 | Hausse ×3 | ||
| LCTU | $733 624 | 0,24% | 9 152 | $173 508 | Hausse ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $691 683 | 0,23% | 4 717 | $-40 836 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $675 589 | 0,22% | 2 239 | $353 396 | Hausse ×2 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $673 034 | 0,22% | 29 071 | $-36 160 | Baisse ×1 | ||
| VOE | $667 779 | 0,22% | 3 379 | $37 120 | Baisse ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $657 922 | 0,22% | 560 | $176 081 | Hausse ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $647 666 | 0,22% | 3 416 | $-26 156 | Baisse ×1 | ||
| IAU | $642 288 | 0,21% | 8 506 | $39 097 | Hausse ×2 | ||
| SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group Inc Unsponsored American Depositary Shares (Japan) | $627 935 | 0,21% | 26 630 | $100 096 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $623 104 | 0,21% | 1 767 | $99 162 | Hausse ×2 | ||
| ABFL | $620 596 | 0,21% | 7 228 | $125 533 | Hausse ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $618 463 | 0,21% | 1 655 | $149 153 | Hausse ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $598 959 | 0,20% | 3 397 | $178 466 | Hausse ×5 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $573 500 | 0,19% | 3 504 | $145 987 | Hausse ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $561 706 | 0,19% | 1 082 | $35 006 | Hausse ×2 | ||
| BIV | $529 907 | 0,18% | 6 909 | $-285 749 | Baisse ×1 | ||
| EUSB | $517 012 | 0,17% | 11 899 | $109 852 | Hausse ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $509 978 | 0,17% | 1 887 | $-4 889 | Hausse ×1 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $505 357 | 0,17% | 8 965 | $94 093 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $500 371 | 0,17% | 3 019 | $-124 188 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $500 315 | 0,17% | 2 637 | $3 056 | Hausse ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $496 019 | 0,16% | 3 165 | $9 510 | Baisse ×3 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $493 012 | 0,16% | 8 652 | $69 698 | Baisse ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $485 815 | 0,16% | 35 204 | $89 955 | Hausse ×4 | ||
| SCHV | $480 552 | 0,16% | 13 805 | $68 924 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IVV | $30 881 671 | 10,27% | en hausse ×5 |
| IXUS | $12 949 738 | 4,31% | en hausse ×6 |
| GOVT | $8 814 746 | 2,93% | en hausse ×3 |
| AAPL | $7 448 163 | 2,48% | en hausse ×4 |
| IEFA | $5 631 730 | 1,87% | en hausse ×5 |
| MBB | $5 443 036 | 1,81% | en hausse ×3 |
| BRKB | $2 567 071 | 0,85% | en hausse ×3 |
| AVGO | $2 425 042 | 0,81% | en hausse ×4 |
| AMD | $2 001 682 | 0,67% | en hausse ×6 |
| TLH | $1 936 621 | 0,64% | en hausse ×3 |
| DYNF | $1 840 963 | 0,61% | en hausse ×3 |
| AGG | $1 787 927 | 0,59% | en hausse ×3 |
| JAVA | $1 671 501 | 0,56% | en hausse ×3 |
| MU | $1 573 829 | 0,52% | en hausse ×3 |
| EMGF | $1 164 321 | 0,39% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $1 110 242 | 8 121 | 0,37% |
| SUSB | $463 789 | 18 559 | 0,15% |
| INTC | $434 975 | 3 115 | 0,14% |
| UNH | $350 900 | 844 | 0,12% |
| CRWD | $348 267 | 456 | 0,12% |
| SNDK | $309 227 | 136 | 0,10% |
| MRVL | $297 895 | 1 000 | 0,10% |
| XLK | $279 112 | 1 465 | 0,09% |
| ANET | $275 138 | 1 620 | 0,09% |
| PANW | $252 505 | 740 | 0,08% |
| NVO | $252 381 | 5 265 | 0,08% |
| RY | $246 708 | 1 192 | 0,08% |
| VRT | $242 744 | 725 | 0,08% |
| ADI | $233 878 | 589 | 0,08% |
| DELL | $232 633 | 539 | 0,08% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | A acheté plus | +3K | +$5.7M |
| IXUS | A acheté plus | +9K | +$2.0M |
| VBR | Réduit | -674 | +$1.6M |
| GOVT | A acheté plus | +62K | +$1.4M |
| GOOGL | Réduit | -351 | +$1.3M |
| AMD | A acheté plus | +49 | +$1.3M |
| NVDA | A acheté plus | +702 | +$1.2M |
| VOO | Réduit | -326 | +$1.1M |
| MU | A acheté plus | +5 | +$1.1M |
| AAPL | A acheté plus | +274 | +$985K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IUSG | 30 juin 2025 | 19 390 | $2 464 047 | |
| IGEB | 31 mars 2026 | 47 728 | $2 179 240 | Ne suit plus |
| XOM | 30 juin 2026 | 8 074 | $1 369 759 | 22,5% |
| SCHB | 30 juin 2025 | 44 808 | $964 716 | Ne suit plus |
| QQQ | 31 mars 2025 | 1 331 | $680 447 | |
| IYF | 31 mars 2026 | 5 011 | $646 068 | Ne suit plus |
| MCO | 31 mars 2025 | 1 200 | $568 044 | 7,3% |
| IYW | 31 mars 2026 | 2 820 | $563 098 | Ne suit plus |
| JIRE | 31 mars 2026 | 7 052 | $528 054 | Ne suit plus |
| SUSB | 31 décembre 2025 | 17 852 | $451 824 | |
| CMA | 31 mars 2026 | 4 123 | $358 412 | Ne suit plus |
| CMG | 30 juin 2025 | 7 075 | $355 211 | -38,9% |
| SHY | 31 décembre 2025 | 4 141 | $343 537 | |
| REET | 31 mars 2025 | 13 349 | $319 976 | Ne suit plus |
| ABT | 30 juin 2026 | 3 076 | $315 837 | 26,6% |
| TMO | 30 juin 2025 | 619 | $308 084 | 52,8% |
| NVO | 31 mars 2026 | 5 950 | $302 736 | 26,6% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 334 | $301 597 | -1,2% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 4 940 | $292 856 | Ne suit plus |
| UNH | 31 mars 2026 | 880 | $290 660 | 45,0% |
| NEE | 30 juin 2025 | 3 966 | $281 121 | 23,5% |
| MCK | 30 juin 2025 | 417 | $280 725 | 16,0% |
| PEP | 30 juin 2025 | 1 868 | $280 121 | 7,7% |
| SBUX | 30 juin 2025 | 2 793 | $273 944 | 14,9% |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 744 | $270 872 | 5,0% |
| IBN | 30 septembre 2025 | 7 882 | $265 150 | -1,9% |
| GFI | 30 juin 2026 | 5 745 | $260 823 | 31,3% |
| MRK | 30 juin 2025 | 2 893 | $259 661 | 90,0% |
| SHOP | 31 mars 2026 | 1 587 | $255 459 | 23,1% |
| ACN | 30 juin 2026 | 1 288 | $255 360 | 48,7% |
| MSI | 31 décembre 2025 | 545 | $249 223 | 26,0% |
| COF | 31 mars 2025 | 1 393 | $248 323 | 19,1% |
| TFC | 31 mars 2025 | 5 699 | $247 236 | 23,1% |
| ANET | 31 mars 2025 | 2 223 | $245 664 | 137,3% |
| CRWD | 31 mars 2026 | 508 | $238 299 | -49,3% |
| NOW | 31 mars 2026 | 1 537 | $235 445 | 24,0% |
| BP | 30 juin 2025 | 6 952 | $234 908 | 50,9% |
| BP | 30 juin 2026 | 4 976 | $233 872 | 22,2% |
| AXP | 31 mars 2026 | 621 | $229 672 | 10,6% |
| FISV | 30 juin 2025 | 1 038 | $229 197 | -70,2% |
| AMGN | 30 juin 2025 | 735 | $229 042 | 56,2% |
| TTE | 30 juin 2026 | 2 507 | $228 087 | 18,1% |
| PGR | 30 septembre 2025 | 829 | $221 323 | -11,0% |
| APP | 31 mars 2026 | 327 | $220 339 | -20,5% |
| INTU | 30 juin 2026 | 509 | $220 081 | 38,7% |
| BLK | 31 mars 2025 | 214 | $219 322 | 21,7% |
| ELV | 30 juin 2025 | 497 | $216 353 | 1,5% |
| ADBE | 31 décembre 2025 | 611 | $215 530 | -21,8% |
| RELX | 31 mars 2026 | 5 329 | $215 398 | 6,7% |
| AEM | 30 juin 2026 | 1 051 | $213 332 | 34,4% |
| TMUS | 31 décembre 2025 | 889 | $212 801 | -10,1% |
| BLK | 30 juin 2026 | 220 | $211 528 | 19,8% |
| CEG | 31 mars 2026 | 598 | $211 202 | -1,4% |
| RY | 31 mars 2026 | 1 237 | $210 896 | 27,5% |
| GSK | 30 juin 2026 | 3 769 | $208 011 | 0,0% |
| ORLY | 30 juin 2026 | 2 253 | $207 974 | -3,1% |
| CRH | 30 juin 2025 | 2 364 | $207 961 | 1,6% |
| SPOT | 30 juin 2026 | 427 | $207 057 | 17,6% |
| DASH | 31 décembre 2025 | 760 | $206 770 | -2,1% |
| PSX | 31 décembre 2025 | 1 518 | $206 510 | 89,1% |
| DIS | 31 mars 2026 | 1 813 | $206 304 | 12,1% |
| CMCSA | 31 mars 2025 | 5 456 | $204 764 | -27,8% |
| BNDX | 31 mars 2025 | 4 172 | $204 624 | |
| VRTX | 30 juin 2025 | 422 | $204 550 | 22,2% |
| DUK | 31 décembre 2025 | 1 645 | $203 569 | 5,8% |
| DHR | 30 juin 2025 | 992 | $203 428 | 8,6% |
| VBIL | 30 septembre 2025 | 2 690 | $203 223 | |
| COF | 31 mars 2026 | 838 | $203 104 | 17,1% |
| ORLY | 30 juin 2025 | 141 | $201 994 | -0,9% |
| ANET | 31 mars 2026 | 1 540 | $201 734 | 49,7% |
| RIO | 30 juin 2025 | 3 332 | $200 187 | 72,7% |
| BSX | 30 juin 2026 | 3 188 | $200 053 | 20,6% |
| PBR | 31 décembre 2025 | 11 749 | $148 739 | 60,2% |
| BBD | 31 décembre 2025 | 29 210 | $98 730 | -8,9% |
| TELFY | 31 mars 2026 | 14 231 | $57 636 | Ne suit plus |