Westshore Wealth, LLC
CIK 1806366 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $322.1M
- Positions
- 107
- Au
- 30 juin 2026
#4 974 sur 9 443 par valeur 13F · top 52.7%
Valeur du portefeuille TQ : +13.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 71,30%
- Poids des 25 principales participations
- 87,04%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 12,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,13% Achats estimés $34 092 042 · Ventes $18 613 657
Détention médiane : 6,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 76,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 52
- Diminué
- 32
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
8,5%
Technology
6,9%
Logistics & Transportation
3,1%
Communication Services
1,6%
Retail
1,0%
Industrials
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Financials
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
Autre/Non mappé
75,4%
Portefeuille complet 107 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $68 471 712 | 21,26% | 91 690 | $8 411 034 | Baisse ×6 | ||
| LQD | $30 609 022 | 9,50% | 280 636 | $1 388 337 | Hausse ×3 | ||
| AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock | $23 650 203 | 7,34% | 1 366 274 | $6 571 582 | Baisse ×2 | ||
| IWD | $21 896 048 | 6,80% | 90 319 | $2 154 897 | Baisse ×6 | ||
| GOVT | $20 491 991 | 6,36% | 899 561 | $10 689 205 | Hausse ×6 | ||
| IWF | $19 629 542 | 6,09% | 158 086 | $2 628 872 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $17 297 224 | 5,37% | 57 571 | $2 959 117 | Baisse ×2 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $9 798 489 | 3,04% | 91 149 | $836 762 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $9 301 249 | 2,89% | 13 543 | $730 105 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8 509 253 | 2,64% | 42 527 | $1 197 527 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $7 160 188 | 2,22% | 64 904 | $808 264 | Baisse ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 577 873 | 1,73% | 19 277 | $791 655 | Hausse ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $4 437 745 | 1,38% | 36 549 | $630 192 | Baisse ×1 | ||
| SEPW | $4 295 937 | 1,33% | 128 649 | $-721 659 | Baisse ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3 870 460 | 1,20% | 36 407 | $17 201 | Baisse ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3 510 355 | 1,09% | 27 465 | $108 187 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $3 291 126 | 1,02% | 31 682 | $158 392 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 129 439 | 0,97% | 6 254 | $144 981 | Hausse ×1 | ||
| EEM | $2 873 973 | 0,89% | 42 011 | $983 207 | Hausse ×3 | ||
| MOAT | $2 487 659 | 0,77% | 23 929 | $-34 187 | Baisse ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 178 528 | 0,68% | 6 096 | $541 161 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 144 315 | 0,67% | 5 749 | $104 250 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 071 890 | 0,64% | 8 693 | $294 306 | Hausse ×2 | ||
| GSEW | $1 851 859 | 0,57% | 19 613 | $202 174 | Hausse ×1 | ||
| MARW | $1 841 450 | 0,57% | 50 996 | $-567 861 | Baisse ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $1 556 015 | 0,48% | 15 673 | $-141 145 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 543 415 | 0,48% | 2 740 | $-20 788 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 409 866 | 0,44% | 12 003 | $483 648 | Hausse ×1 | ||
| VTI | $1 282 929 | 0,40% | 3 467 | $180 305 | Hausse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 246 998 | 0,39% | 1 171 | $415 266 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 036 168 | 0,32% | 2 743 | $241 965 | Hausse ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $990 452 | 0,31% | 1 705 | $657 030 | Hausse ×1 | ||
| AUGW | $981 722 | 0,30% | 28 836 | $-104 762 | Baisse ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $979 018 | 0,30% | 11 845 | $4 318 | Hausse ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $959 998 | 0,30% | 2 717 | $126 096 | Baisse ×6 | ||
| DECW | $899 202 | 0,28% | 25 223 | $56 502 | |||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $833 109 | 0,26% | 15 896 | ||||
| IVV | $786 335 | 0,24% | 1 050 | $100 464 | |||
| VO | $767 578 | 0,24% | 9 527 | $417 528 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $767 156 | 0,24% | 4 241 | $79 583 | Hausse ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $752 290 | 0,23% | 2 206 | $404 396 | Hausse ×1 | ||
| APRW | $744 504 | 0,23% | 20 046 | $-139 879 | Baisse ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $717 216 | 0,22% | 992 | $370 299 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $706 848 | 0,22% | 6 568 | $242 654 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $695 741 | 0,22% | 1 699 | $89 946 | |||
| SMH SMH | $695 243 | 0,22% | 1 060 | $288 839 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $662 657 | 0,21% | 2 609 | $48 584 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $658 313 | 0,20% | 2 011 | $74 796 | Hausse ×2 | ||
| VTEB | $651 268 | 0,20% | 12 876 | $-139 538 | Baisse ×1 | ||
| JUNW | $607 190 | 0,19% | 17 656 | Hausse ×1 | |||
| OCTW | $593 522 | 0,18% | 14 508 | $35 399 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $589 416 | 0,18% | 6 560 | $170 338 | Baisse ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $573 785 | 0,18% | 779 | $96 933 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $532 518 | 0,17% | 1 765 | $268 957 | Hausse ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $512 705 | 0,16% | 1 315 | $-100 614 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $471 595 | 0,15% | 5 475 | $73 052 | Hausse ×1 | ||
| GLD | $471 526 | 0,15% | 1 280 | $-96 457 | Baisse ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $461 766 | 0,14% | 8 104 | $78 152 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $461 513 | 0,14% | 3 592 | $41 573 | Hausse ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $454 334 | 0,14% | 7 885 | $-22 375 | Hausse ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $452 861 | 0,14% | 1 222 | $56 779 | Hausse ×1 | ||
| V Visa Inc. | $447 039 | 0,14% | 1 303 | $103 048 | Hausse ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $445 125 | 0,14% | 4 379 | $124 025 | Baisse ×1 | ||
| JANW | $425 888 | 0,13% | 11 012 | $-510 918 | Baisse ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $419 759 | 0,13% | 998 | $91 504 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $412 902 | 0,13% | 14 030 | $54 115 | Hausse ×3 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $398 476 | 0,12% | 527 | $-54 422 | Hausse ×1 | ||
| FEBW | $395 951 | 0,12% | 11 141 | $-124 563 | Baisse ×1 | ||
| LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock | $393 687 | 0,12% | 2 150 | $66 096 | Hausse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $384 541 | 0,12% | 3 763 | $5 038 | Baisse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $382 607 | 0,12% | 409 | $-47 851 | Baisse ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $377 015 | 0,12% | 1 069 | $52 401 | Hausse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $349 825 | 0,11% | 1 244 | $58 957 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $330 651 | 0,10% | 3 826 | $-166 335 | Baisse ×6 | ||
| AGG | $329 999 | 0,10% | 3 334 | $-6 427 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $323 776 | 0,10% | 779 | $123 269 | Hausse ×2 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $322 573 | 0,10% | 2 055 | Hausse ×1 | |||
| AOA | $316 224 | 0,10% | 3 240 | $29 516 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312 304 | 0,10% | 1 155 | $-38 936 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $308 366 | 0,10% | 3 342 | $-264 | Hausse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $303 471 | 0,09% | 2 579 | $11 741 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $297 208 | 0,09% | 1 793 | $-59 695 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $291 461 | 0,09% | 243 | ||||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $285 072 | 0,09% | 1 115 | $16 474 | Hausse ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $277 762 | 0,09% | 3 567 | $72 374 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $275 959 | 0,09% | 1 302 | $20 793 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $269 755 | 0,08% | 2 747 | $-178 450 | Baisse ×1 | ||
| MAYW | $265 504 | 0,08% | 7 636 | Hausse ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $256 970 | 0,08% | 2 269 | $-4 914 | Hausse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $256 559 | 0,08% | 1 750 | $19 709 | Hausse ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $250 223 | 0,08% | 3 079 | $32 856 | Hausse ×1 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $249 108 | 0,08% | 1 704 | $-46 681 | Hausse ×1 | ||
| EQAL | $241 281 | 0,07% | 4 072 | Hausse ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $240 758 | 0,07% | 565 | ||||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $230 142 | 0,07% | 1 213 | $7 921 | Hausse ×1 | ||
| TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock | $225 732 | 0,07% | 903 | ||||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $224 400 | 0,07% | 825 | Hausse ×1 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $220 743 | 0,07% | 3 068 | Hausse ×1 | |||
| DMBS | $216 290 | 0,07% | 4 406 | $1 879 | Hausse ×1 | ||
| ICF | $214 658 | 0,07% | 3 174 | $-179 953 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IGSB | $833 109 | 15 896 | 0,26% |
| JUNW | $607 190 | 17 656 | 0,19% |
| ACWI | $322 573 | 2 055 | 0,10% |
| LLY | $291 461 | 243 | 0,09% |
| MAYW | $265 504 | 7 636 | 0,08% |
| EQAL | $241 281 | 4 072 | 0,07% |
| ETN | $240 758 | 565 | 0,07% |
| TTWO | $225 732 | 903 | 0,07% |
| UNP | $224 400 | 825 | 0,07% |
| MO | $220 743 | 3 068 | 0,07% |
| CB | $207 851 | 610 | 0,06% |
| BLK | $200 004 | 208 | 0,06% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| GOVT | A acheté plus | +472K | +$10.7M |
| SPY | Réduit | -663 | +$8.4M |
| AMRX | Réduit | -8K | +$6.6M |
| IWM | Réduit | -244 | +$3.0M |
| IWF | A acheté plus | +118K | +$2.6M |
| IWD | Réduit | -2K | +$2.2M |
| LQD | A acheté plus | +13K | +$1.4M |
| NVDA | A acheté plus | +602 | +$1.2M |
| EEM | A acheté plus | +9K | +$983K |
| UPS | A acheté plus | +56 | +$837K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VGLT | 30 juin 2026 | 180 505 | $9 991 850 | |
| IHI | 31 mars 2026 | 9 092 | $565 068 | Ne suit plus |
| SCHF | 31 décembre 2025 | 20 864 | $485 704 | Ne suit plus |
| PFF | 31 décembre 2025 | 13 532 | $427 882 | |
| IVE | 31 décembre 2025 | 1 859 | $383 954 | Ne suit plus |
| BACPRL | 30 septembre 2025 | 300 | $363 900 | Ne suit plus |
| WFCPRL | 30 juin 2026 | 306 | $353 430 | Ne suit plus |
| WFCPRL | 30 septembre 2025 | 301 | $353 413 | Ne suit plus |
| BACPRL | 30 juin 2026 | 277 | $330 062 | Ne suit plus |
| B | 31 mars 2025 | 6 797 | $321 226 | 131,1% |
| ABBV | 31 mars 2025 | 1 807 | $321 104 | 26,6% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 825 | $309 581 | 22,8% |
| IGSB | 31 mars 2026 | 5 674 | $300 041 | |
| HACK | 31 décembre 2025 | 3 145 | $272 986 | Ne suit plus |
| SLB | 30 juin 2025 | 6 518 | $272 461 | 58,9% |
| ADP | 31 mars 2026 | 980 | $252 085 | 36,2% |
| PCAR | 31 mars 2025 | 2 387 | $248 296 | 32,0% |
| PWR | 31 mars 2026 | 582 | $245 639 | 22,6% |
| SPOT | 31 mars 2026 | 409 | $237 510 | 10,3% |
| ACN | 30 septembre 2025 | 791 | $236 422 | -26,9% |
| IJH | 31 mars 2026 | 3 573 | $235 818 | Ne suit plus |
| DHR | 31 mars 2026 | 1 020 | $233 498 | 10,9% |
| TTWO | 31 mars 2026 | 900 | $230 427 | 23,5% |
| LVS | 31 mars 2026 | 3 488 | $227 034 | -16,0% |
| ETN | 31 décembre 2025 | 598 | $223 802 | 31,3% |
| LLY | 31 mars 2026 | 206 | $221 384 | 40,0% |
| LMT | 30 juin 2026 | 365 | $220 352 | 18,5% |
| ETN | 31 mars 2025 | 657 | $218 039 | 53,9% |
| SCHB | 31 décembre 2025 | 8 477 | $217 948 | Ne suit plus |
| PEP | 30 juin 2026 | 1 387 | $215 387 | 4,8% |
| LVS | 31 mars 2025 | 4 150 | $213 144 | 17,2% |
| BLK | 31 mars 2026 | 199 | $212 998 | 21,4% |
| DIS | 30 septembre 2025 | 1 713 | $212 429 | -7,1% |
| PINS | 31 décembre 2025 | 6 601 | $212 354 | -10,2% |
| MPC | 31 décembre 2025 | 1 100 | $212 014 | 122,6% |
| IBB | 31 décembre 2025 | 1 464 | $211 286 | 26,2% |
| ADBE | 31 mars 2025 | 471 | $209 444 | -29,4% |
| CCL | 31 mars 2026 | 6 807 | $207 886 | 6,0% |
| AJG | 31 mars 2026 | 800 | $207 032 | 18,0% |
| HRB | 31 décembre 2025 | 4 060 | $205 314 | 20,3% |
| LLY | 30 juin 2025 | 247 | $204 350 | 65,2% |
| KNX | 30 juin 2025 | 4 689 | $203 925 | 60,4% |
| FDX | 30 juin 2025 | 832 | $202 825 | 48,5% |
| IWN | 31 mars 2025 | 1 233 | $202 422 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2025 | 4 450 | $201 831 | 14,2% |
| LMT | 31 mars 2025 | 415 | $201 520 | 35,2% |
| IRT | 30 septembre 2025 | 10 000 | $176 900 | 1,3% |
| MUC | 30 juin 2026 | 10 748 | $111 779 | -2,6% |