Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ)
Société de gestion · ARCX · Série S000084280 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$166.3M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$196.2M
- 12 derniers mois
- +$373.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 29 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $56.8M | 14,64 | 325 458 | EC | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $31.1M | 8,03 | 84 122 | EC | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $25.3M | 6,52 | 121 392 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 874039100 | $22.0M | 5,68 | 65 182 | EC | TW |
| Alphabet Inc. | 02079K107 | $21.9M | 5,66 | 76 513 | EC | US |
| Nebius Group N.V. | — | $19.9M | 5,14 | 192 065 | EC | NL |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | — | $19.8M | 5,10 | 19 763 318 | STIV | US |
| Apple Inc. | 037833100 | $19.3M | 4,97 | 75 967 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $18.5M | 4,77 | 59 693 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $15.0M | 3,87 | 772 483 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $14.6M | 3,76 | 39 228 | EC | US |
| Western Digital Corp. | 958102105 | $11.7M | 3,03 | 43 354 | EC | US |
| GE Vernova Inc. | 36828A101 | $11.0M | 2,85 | 12 646 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.9M | 2,81 | 19 053 | EC | US |
| Applovin Corp. | 03831W108 | $10.0M | 2,58 | 25 133 | EC | US |
| GFL Environmental Inc. | 36168Q104 | $9.8M | 2,53 | 234 919 | EC | CA |
| Heico Corp | 422806208 | $8.1M | 2,09 | 38 430 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $7.3M | 1,87 | 66 196 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $6.6M | 1,69 | 7 132 | EC | US |
| SEA LTD | 81141R100 | $6.5M | 1,67 | 78 367 | EC | KY |
| NATERA INC | 632307104 | $5.2M | 1,35 | 26 084 | EC | US |
| TALEN ENERGY CORP | 87422Q109 | $4.9M | 1,26 | 15 305 | EC | US |
| Constellation Energy Corp. | 21037T109 | $4.8M | 1,23 | 17 129 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc. | 46120E602 | $4.2M | 1,08 | 9 063 | EC | US |
| FIGURE TECHNOLOGY SOLUTIONS INC | 349381103 | $3.2M | 0,82 | 93 202 | EC | US |
| Mercadolibre Inc | 58733R102 | $2.7M | 0,69 | 1 554 | EC | US |
| Rocket Companies Inc | 77311W101 | $2.2M | 0,58 | 157 406 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $2.2M | 0,56 | 22 376 | EC | US |
| 2026 VDC LP SPV | — | $1.1M | 0,28 | 10 869 | EC | US |
Dividendes 2 paiements
$0,18
Distribution TTM / action
Annuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,1800 |
| 18 décembre 2024 | $0,0410 |
Détenteurs institutionnels (13F) 90 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $82 249 620 | 23,56% | 1 992 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| RWA WEALTH PARTNERS, LLC | $44 713 319 | 12,81% | 1 083 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $27 450 782 | 7,86% | 665 151 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $17 710 613 | 5,07% | 429 140 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $16 905 719 | 4,84% | 409 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $12 969 405 | 3,72% | 314 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 272 609 | 2,94% | 248 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $9 740 969 | 2,79% | 236 030 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanchez Wealth Management Group | $9 298 248 | 2,66% | 225 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8 951 958 | 2,56% | 216 912 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $7 497 869 | 2,15% | 181 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $7 032 779 | 2,01% | 170 409 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $6 321 120 | 1,81% | 153 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $5 667 586 | 1,62% | 137 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $5 291 166 | 1,52% | 128 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $5 183 099 | 1,48% | 125 590 | Actions | 30 juin 2026 |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $4 795 879 | 1,37% | 118 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $4 694 213 | 1,34% | 113 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 664 118 | 1,34% | 113 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 524 948 | 1,30% | 109 643 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 127 000 | 1,18% | 100 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CORA CAPITAL ADVISORS LLC | $3 867 989 | 1,11% | 93 724 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $3 832 002 | 1,10% | 92 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $2 704 731 | 0,77% | 65 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 679 796 | 0,77% | 64 930 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $2 291 063 | 0,66% | 55 514 | Actions | 30 juin 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2 205 675 | 0,63% | 53 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 046 926 | 0,59% | 49 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 733 671 | 0,50% | 42 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1 537 404 | 0,44% | 37 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 474 824 | 0,42% | 35 736 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $1 471 358 | 0,42% | 35 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $1 376 219 | 0,39% | 33 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 331 040 | 0,38% | 32 252 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 115 684 | 0,32% | 27 034 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1 107 105 | 0,32% | 26 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1 063 000 | 0,30% | 25 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1 061 831 | 0,30% | 25 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| American Alpha Advisors, LLC | $999 394 | 0,29% | 24 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $962 568 | 0,28% | 23 324 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $805 178 | 0,23% | 19 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $801 876 | 0,23% | 19 430 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Magnolias Financial Advisors, LLC | $774 679 | 0,22% | 18 771 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $707 971 | 0,20% | 17 155 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sugar Maple Asset Management, LLC | $696 184 | 0,20% | 16 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $689 828 | 0,20% | 16 715 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $658 669 | 0,19% | 15 960 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $642 285 | 0,18% | 15 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $641 811 | 0,18% | 15 551 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $621 007 | 0,18% | 15 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $618 679 | 0,18% | 14 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $562 179 | 0,16% | 13 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $475 266 | 0,14% | 11 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| National Philanthropic Trust | $445 510 | 0,13% | 10 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $351 811 | 0,10% | 8 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $335 814 | 0,10% | 8 137 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $299 579 | 0,09% | 7 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| XTX Topco Ltd | $278 861 | 0,08% | 6 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $277 541 | 0,08% | 6 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $274 670 | 0,08% | 6 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $273 950 | 0,08% | 6 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $269 699 | 0,08% | 6 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $268 420 | 0,08% | 6 504 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $259 094 | 0,07% | 6 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $251 210 | 0,07% | 6 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $223 766 | 0,06% | 5 422 | Actions | 30 juin 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $223 353 | 0,06% | 5 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $217 906 | 0,06% | 5 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $217 099 | 0,06% | 5 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rubicon Advisors, GP | $200 904 | 0,06% | 4 868 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $190 998 | 0,05% | 4 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $125 775 | 0,04% | 3 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $101 937 | 0,03% | 2 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $77 629 | 0,02% | 1 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $55 797 | 0,02% | 1 352 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berbice Capital Management LLC | $49 524 | 0,01% | 1 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $47 295 | 0,01% | 1 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46 759 | 0,01% | 1 133 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23 936 | 0,01% | 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| NorthAvenue LLC | $20 635 | 0,01% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $16 467 | 0,00% | 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6 521 | 0,00% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $5 613 | 0,00% | 136 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 961 | 0,00% | 71 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $2 683 | 0,00% | 65 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 008 | 0,00% | 24 426 | Actions | 30 juin 2026 |
| R. W. Roge & Company, Inc. | $506 | 0,00% | 12 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $291 | 0,00% | 7 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $211 | 0,00% | 5 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $165 | 0,00% | 4 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… À effet de levier/Inverse | $387.7M |
| CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporat… | $388.3M |
| PDN Invesco RAFI Developed Markets … | $388.7M |
| DOCT FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $389.0M |
| YMAX Yieldmax Universe Fund Of Optio… | $389.5M |
| BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $387.0M |
| AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | $386.7M |
| GJUL FT Vest U.S. Equity Moderate Bu… | $385.2M |
| SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X … À effet de levier/Inverse | $385.1M |
| EWQ iShares MSCI France ETF | $385.0M |