Avantis International Small Cap Equity ETF (AVDS)
Société de gestion · ARCX · Série S000080558 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $305.9M
- Portefeuille
- 3 046
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 4,26%
- Nombre effectif de positions
- 956,8
- Positions supérieures à 1%
- 1
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$9.3M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$44.3M
- 12 derniers mois
- +$159.7M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 3 046 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREVI - Finanziaria Industriale SpA | — | $16K | 0,01 | 1 954 | EC | IT |
| Port Inc | — | $16K | 0,01 | 1 200 | EC | JP |
| Nexxen International Ltd | M8T80P204 | $16K | 0,01 | 1 938 | EC | IL |
| Strickland Metals Ltd | — | $16K | 0,01 | 196 528 | EC | AU |
| Accent Group Ltd | — | $16K | 0,01 | 38 925 | EC | AU |
| Datalogic SpA | — | $16K | 0,01 | 3 235 | EC | IT |
| Taiho Kogyo Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 2 200 | EC | JP |
| Hotland Holdings Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 1 600 | EC | JP |
| Kongsberg Automotive ASA | — | $16K | 0,01 | 69 705 | EC | NO |
| Tess Holdings Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 2 400 | EC | JP |
| Okinawa Electric Power Co Inc/The | — | $16K | 0,01 | 2 800 | EC | JP |
| Nippon Rietec Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 900 | EC | JP |
| Synthomer PLC | — | $16K | 0,01 | 10 896 | EC | GB |
| Eloro Resources Ltd | 289900300 | $16K | 0,01 | 10 130 | EC | CA |
| Giken Ltd | — | $16K | 0,01 | 1 400 | EC | JP |
| La Francaise De L'energie SACA | — | $16K | 0,01 | 337 | EC | FR |
| Bonava AB | — | $16K | 0,01 | 15 648 | EC | SE |
| Crystal International Group Ltd | — | $16K | 0,01 | 20 500 | EC | HK |
| Sea1 offshore Inc | — | $16K | 0,01 | 5 419 | EC | NO |
| Kvutzat Acro Ltd | — | $16K | 0,01 | 889 | EC | IL |
| SFP Holdings Co Ltd | — | $16K | 0,01 | 1 100 | EC | JP |
| Komatsu Wall Industry Co Ltd | — | $15K | 0,01 | 1 000 | EC | JP |
| Capricorn Energy PLC | — | $15K | 0,01 | 3 584 | EC | GB |
| Okura Industrial Co Ltd | — | $15K | 0,01 | 500 | EC | JP |
| Tential Inc | — | $15K | 0,00 | 700 | EC | JP |
| Sligro Food Group NV | — | $15K | 0,00 | 1 010 | EC | NL |
| Palram Industries 1990 Ltd | — | $15K | 0,00 | 890 | EC | IL |
| Plover Bay Technologies Ltd | — | $15K | 0,00 | 14 000 | EC | HK |
| World Holdings Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 1 000 | EC | JP |
| Bijou Brigitte AG | — | $15K | 0,00 | 237 | EC | DE |
| Schweiter Technologies AG | — | $15K | 0,00 | 40 | EC | CH |
| PIA Corp | — | $15K | 0,00 | 900 | EC | JP |
| Orion Breweries Ltd | — | $15K | 0,00 | 2 100 | EC | JP |
| Eastnine AB | — | $15K | 0,00 | 3 009 | EC | SE |
| iFAST Corp Ltd | — | $15K | 0,00 | 2 100 | EC | SG |
| Victorian Plumbing Group PLC | — | $15K | 0,00 | 13 826 | EC | GB |
| Ensign Energy Services Inc | 293570107 | $15K | 0,00 | 4 926 | EC | CA |
| Chorus Aviation Inc | 17040T888 | $15K | 0,00 | 822 | EC | CA |
| MIMAKI ENGINEERING CO LTD | — | $15K | 0,00 | 1 300 | EC | JP |
| STRATEC SE | — | $15K | 0,00 | 724 | EC | DE |
| STIF SA | — | $15K | 0,00 | 214 | EC | FR |
| Ferrari Group PLC | — | $15K | 0,00 | 1 540 | EC | GB |
| Nippon Carbon Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 500 | EC | JP |
| Aida Engineering Ltd | — | $15K | 0,00 | 2 100 | EC | JP |
| Shizuki Electric Co Inc | — | $15K | 0,00 | 1 800 | EC | JP |
| FP Partner Inc | — | $15K | 0,00 | 1 100 | EC | JP |
| Cogeco Inc | 19238T100 | $15K | 0,00 | 308 | EC | CA |
| HS Holdings Co Ltd | — | $15K | 0,00 | 2 100 | EC | JP |
| Nippi Inc | — | $15K | 0,00 | 200 | EC | JP |
| LEM Holding SA | — | $15K | 0,00 | 24 | EC | CH |
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sur 61
Répartition sectorielle
Materials
2,7%
Energy
0,8%
Industrials
0,2%
Technology
0,2%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Financial Services
0,1%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,1%
Telecommunication
0,0%
Retail
0,0%
Financials
0,0%
Communications
0,0%
Consumer products
0,0%
Communication Services
0,0%
Autre/Non mappé
95,3%
Dividendes 7 paiements
$1,75
Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 9 juin 2026 | $0,8450 |
| 10 mars 2026 | $0,0320 |
| 16 décembre 2025 | $0,8740 |
| 24 juin 2025 | $0,7810 |
| 17 décembre 2024 | $0,7750 |
| 24 juin 2024 | $0,8180 |
| 18 décembre 2023 | $0,3750 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $73 220 140 | 29,33% | 974 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| True North Advisors, LLC | $33 832 717 | 13,55% | 449 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $23 047 246 | 9,23% | 306 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freedom Investment Management, Inc. | $15 780 402 | 6,32% | 209 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $13 416 182 | 5,37% | 178 264 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $12 456 119 | 4,99% | 173 363 | Actions | 31 mars 2026 |
| ADAMSBROWN WEALTH CONSULTANTS LLC | $9 455 837 | 3,79% | 125 642 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $6 746 048 | 2,70% | 89 637 | Actions | 30 juin 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $6 721 563 | 2,69% | 89 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $4 092 152 | 1,64% | 54 374 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $4 031 935 | 1,61% | 56 116 | Actions | 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 830 091 | 1,53% | 50 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $3 675 238 | 1,47% | 48 834 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 654 475 | 1,46% | 48 558 | Actions | 30 juin 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $3 466 974 | 1,39% | 46 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3 132 524 | 1,25% | 41 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $2 491 897 | 1,00% | 33 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 745 917 | 0,70% | 23 198 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1 673 030 | 0,67% | 22 230 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $1 501 665 | 0,60% | 20 900 | Actions | 31 mars 2026 |
| Plancorp, LLC | $1 459 364 | 0,58% | 19 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 421 285 | 0,57% | 18 885 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $1 216 636 | 0,49% | 16 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $1 211 570 | 0,49% | 16 098 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $1 166 455 | 0,47% | 15 499 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 110 606 | 0,44% | 14 757 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIXON FNANCIAL SERVICES, INC. | $1 094 280 | 0,44% | 14 540 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 061 980 | 0,43% | 14 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $976 475 | 0,39% | 12 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $962 350 | 0,39% | 12 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ariadne Wealth Management, LP | $916 781 | 0,37% | 12 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $866 014 | 0,35% | 12 053 | Actions | 31 mars 2026 |
| Werba Rubin Papier Wealth Management | $735 121 | 0,29% | 9 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Breakwater Capital Group | $684 113 | 0,27% | 9 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $644 677 | 0,26% | 8 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $566 184 | 0,23% | 7 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $536 447 | 0,21% | 7 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $509 209 | 0,20% | 6 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $443 582 | 0,18% | 5 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrity Wealth Solutions LLC | $404 365 | 0,16% | 5 373 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $387 110 | 0,16% | 5 143 | Actions | 30 juin 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $372 555 | 0,15% | 4 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $368 097 | 0,15% | 4 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $362 732 | 0,15% | 4 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $352 784 | 0,14% | 4 688 | Actions | 30 juin 2026 |
| Factor Wealth Management LTD | $299 721 | 0,12% | 3 982 | Actions | 30 juin 2026 |
| Haven Private, LLC | $289 224 | 0,12% | 3 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tillman Hartley LLC | $273 082 | 0,11% | 3 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hardin Capital Partners, LLC | $234 222 | 0,09% | 3 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lionshead Wealth Management, LLC | $224 576 | 0,09% | 2 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $128 420 | 0,05% | 1 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $117 481 | 0,05% | 1 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 661 | 0,05% | 1 510 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $99 343 | 0,04% | 1 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $17 120 | 0,01% | 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $14 149 | 0,01% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $10 988 | 0,00% | 146 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $8 105 | 0,00% | 107 695 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $7 225 | 0,00% | 96 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 773 | 0,00% | 90 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 404 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $5 494 | 0,00% | 73 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 117 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $1 806 | 0,00% | 24 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trust Co | $1 509 | 0,00% | 21 | Actions | 31 mars 2026 |
| Cloud Capital Management, LLC | $1 127 | 0,00% | 14 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $750 | 0,00% | 9 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $0 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2025 |
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