Capasso Planning Partners LLC
CIK 1911938 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $200.5M
- Positions
- 86
- Au
- 30 juin 2026
#6 462 sur 9 443 par valeur 13F · top 68.4%
Valeur du portefeuille TQ : +8.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 64,90%
- Poids des 25 principales participations
- 84,90%
- Positions supérieures à 1%
- 19
- Nombre effectif de positions
- 15,1
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,23% Achats estimés $4 296 710 · Ventes $6 756 304
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 62,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 13
- Augmenté
- 29
- Diminué
- 27
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
4,7%
Healthcare
1,1%
Communication Services
0,9%
Retail
0,6%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Financials
0,1%
Autre/Non mappé
92,3%
Portefeuille complet 86 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $37 075 602 | 18,49% | 49 648 | $3 013 998 | Baisse ×6 | ||
| SPTM | $19 124 443 | 9,54% | 210 645 | $2 307 603 | Baisse ×1 | ||
| BUFR | $14 089 694 | 7,03% | 385 702 | $398 559 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $13 669 381 | 6,82% | 191 851 | $1 156 909 | Baisse ×1 | ||
| SPTI | $11 597 704 | 5,78% | 408 514 | $-161 754 | Baisse ×1 | ||
| SLYV | $10 675 859 | 5,32% | 97 845 | $1 295 155 | Baisse ×1 | ||
| AVEM | $6 147 304 | 3,07% | 63 709 | $884 134 | Baisse ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $6 119 296 | 3,05% | 74 526 | $-49 093 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 940 758 | 2,96% | 20 531 | $707 103 | Baisse ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5 688 522 | 2,84% | 95 237 | $-2 632 234 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $5 505 546 | 2,75% | 66 613 | $27 399 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $5 469 836 | 2,73% | 14 782 | $714 908 | Baisse ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $3 287 331 | 1,64% | 41 596 | $-5 808 | Hausse ×3 | ||
| AVDV | $3 200 611 | 1,60% | 31 059 | $55 233 | Baisse ×1 | ||
| MUB | $3 129 935 | 1,56% | 29 083 | $-76 793 | Baisse ×2 | ||
| VOO | $3 041 865 | 1,52% | 4 429 | $377 684 | Baisse ×5 | ||
| REET | $2 569 073 | 1,28% | 93 015 | $231 806 | Hausse ×3 | ||
| BRKB | $2 549 987 | 1,27% | 5 096 | $107 984 | |||
| DECM | $2 374 560 | 1,18% | 70 431 | $-56 070 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $1 940 565 | 0,97% | 18 995 | $-17 515 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $1 724 336 | 0,86% | 54 379 | $99 448 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $1 583 607 | 0,79% | 50 920 | $134 447 | Baisse ×6 | ||
| MARM | $1 336 935 | 0,67% | 39 170 | $71 458 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 254 860 | 0,63% | 4 987 | $171 952 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 138 551 | 0,57% | 4 777 | $154 058 | Hausse ×1 | ||
| JEPI | $1 136 908 | 0,57% | 20 129 | $-39 395 | Baisse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 092 917 | 0,55% | 3 093 | $321 215 | Hausse ×3 | ||
| BUFD | $1 091 021 | 0,54% | 36 710 | $63 141 | |||
| DDEC | $1 089 909 | 0,54% | 23 006 | $82 140 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $982 600 | 0,49% | 6 625 | $155 598 | Baisse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $952 574 | 0,48% | 2 554 | $38 361 | Hausse ×1 | ||
| IJH | $925 682 | 0,46% | 12 005 | $116 667 | Hausse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $896 244 | 0,45% | 1 217 | $183 602 | Baisse ×6 | ||
| AVUV | $818 188 | 0,41% | 6 558 | $105 104 | Hausse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $806 853 | 0,40% | 4 032 | $105 488 | Hausse ×2 | ||
| OCTM | $783 477 | 0,39% | 23 318 | $24 943 | |||
| SCHF | $771 113 | 0,38% | 27 838 | $82 122 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $733 468 | 0,37% | 2 052 | $317 305 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $725 879 | 0,36% | 4 435 | $100 152 | Hausse ×1 | ||
| JANM | $705 567 | 0,35% | 20 847 | $-3 556 | Baisse ×1 | ||
| AOCT | $669 103 | 0,33% | 24 460 | $21 989 | |||
| SCHX | $631 715 | 0,32% | 21 465 | $97 476 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $631 049 | 0,31% | 526 | $147 144 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $624 167 | 0,31% | 6 071 | $43 807 | Hausse ×1 | ||
| BUFS | $549 019 | 0,27% | 21 882 | $44 420 | |||
| BUFY | $534 171 | 0,27% | 22 820 | $23 459 | |||
| DOCT | $522 303 | 0,26% | 11 189 | $36 386 | |||
| DIVO | $509 860 | 0,25% | 11 157 | $15 892 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $497 291 | 0,25% | 5 149 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $478 525 | 0,24% | 1 002 | $139 899 | |||
| IQLT | $472 849 | 0,24% | 9 543 | $35 892 | Hausse ×2 | ||
| NUSC | $460 448 | 0,23% | 8 834 | $63 092 | Hausse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $448 812 | 0,22% | 389 | Hausse ×1 | |||
| VGK | $432 784 | 0,22% | 4 888 | $29 866 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $431 536 | 0,22% | 1 026 | Hausse ×1 | |||
| DNOV | $413 522 | 0,21% | 8 053 | $27 740 | |||
| FEBM | $412 573 | 0,21% | 13 215 | $-2 484 | Baisse ×1 | ||
| NOVM | $406 555 | 0,20% | 12 055 | $12 184 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $384 855 | 0,19% | 2 452 | $51 277 | Hausse ×2 | ||
| VBR | $381 183 | 0,19% | 1 569 | $40 513 | Hausse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $357 544 | 0,18% | 2 157 | $-88 739 | |||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $338 356 | 0,17% | 6 187 | $56 678 | Baisse ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $332 953 | 0,17% | 1 184 | $45 963 | |||
| COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | $328 251 | 0,16% | 8 176 | $37 381 | Baisse ×6 | ||
| IWM | $327 791 | 0,16% | 1 091 | $76 815 | Hausse ×1 | ||
| SPYM | $324 634 | 0,16% | 3 694 | $56 361 | Hausse ×3 | ||
| COWZ | $319 849 | 0,16% | 5 142 | $-10 319 | Baisse ×6 | ||
| FBND | $304 510 | 0,15% | 6 694 | Hausse ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $298 608 | 0,15% | 3 291 | $-39 198 | Hausse ×1 | ||
| SUB | $297 756 | 0,15% | 2 797 | $492 | Hausse ×1 | ||
| ICOW | $277 666 | 0,14% | 6 670 | $-40 737 | Baisse ×6 | ||
| FLHY | $265 653 | 0,13% | 10 937 | ||||
| DMAR | $251 218 | 0,13% | 5 616 | $12 506 | Baisse ×1 | ||
| FNOV | $249 225 | 0,12% | 4 261 | $-773 | Baisse ×1 | ||
| FDEC | $236 225 | 0,12% | 4 337 | $20 589 | |||
| VYM | $231 356 | 0,12% | 1 464 | $14 538 | |||
| VWO | $226 703 | 0,11% | 3 798 | ||||
| SDY | $216 835 | 0,11% | 1 425 | $8 996 | Hausse ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $216 281 | 0,11% | 9 342 | $1 957 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $215 951 | 0,11% | 660 | ||||
| AVNV | $213 791 | 0,11% | 2 590 | Hausse ×1 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $212 916 | 0,11% | 279 | Hausse ×1 | |||
| GTO | $212 837 | 0,11% | 4 541 | Hausse ×1 | |||
| GDEC | $211 083 | 0,11% | 5 303 | Hausse ×1 | |||
| IVV | $202 279 | 0,10% | 270 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $200 217 | 0,10% | 530 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| IEFA | $497 291 | 5 149 | 0,25% |
| MU | $448 812 | 389 | 0,22% |
| TSLA | $431 536 | 1 026 | 0,22% |
| FBND | $304 510 | 6 694 | 0,15% |
| FLHY | $265 653 | 10 937 | 0,13% |
| VWO | $226 703 | 3 798 | 0,11% |
| JPM | $215 951 | 660 | 0,11% |
| AVNV | $213 791 | 2 590 | 0,11% |
| CRWD | $212 916 | 279 | 0,11% |
| GTO | $212 837 | 4 541 | 0,11% |
| GDEC | $211 083 | 5 303 | 0,11% |
| IVV | $202 279 | 270 | 0,10% |
| AVGO | $200 217 | 530 | 0,10% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VOOV | 30 juin 2025 | 12 387 | $2 281 510 | Ne suit plus |
| TLT | 30 septembre 2025 | 23 297 | $2 055 960 | |
| QQQM | 30 juin 2025 | 6 217 | $1 200 047 | |
| IAPR | 30 juin 2025 | 42 900 | $1 181 466 | Ne suit plus |
| RBUF | 30 juin 2025 | 39 263 | $1 023 261 | Ne suit plus |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 15 981 | $978 197 | |
| DTCR | 30 juin 2025 | 48 442 | $787 661 | |
| EFV | 30 juin 2025 | 13 195 | $777 704 | Ne suit plus |
| BALT | 30 juin 2025 | 24 191 | $759 103 | Ne suit plus |
| UUP | 31 mars 2025 | 23 390 | $688 133 | Ne suit plus |
| BNDX | 31 mars 2026 | 13 435 | $649 179 | |
| XLU | 30 juin 2025 | 7 562 | $596 257 | Ne suit plus |
| SPVU | 30 juin 2025 | 10 779 | $557 455 | Ne suit plus |
| KNG | 30 juin 2025 | 10 662 | $538 634 | Ne suit plus |
| VV | 30 juin 2025 | 1 938 | $498 125 | Ne suit plus |
| BND | 31 mars 2026 | 6 434 | $476 566 | |
| PAPR | 30 juin 2025 | 13 332 | $475 419 | Ne suit plus |
| VXUS | 31 mars 2026 | 6 096 | $459 882 | |
| IJAN | 30 juin 2025 | 12 738 | $407 286 | Ne suit plus |
| SCHJ | 30 septembre 2025 | 16 226 | $402 573 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 juin 2025 | 8 124 | $396 628 | |
| FLHY | 31 décembre 2025 | 16 030 | $393 223 | Ne suit plus |
| RFEM | 30 juin 2025 | 6 036 | $392 867 | |
| EJAN | 30 juin 2025 | 12 379 | $374 311 | Ne suit plus |
| DMAR | 31 mars 2025 | 9 796 | $373 900 | Ne suit plus |
| SH | 31 décembre 2025 | 10 102 | $373 370 | Ne suit plus |
| LJAN | 30 septembre 2025 | 14 572 | $358 330 | Ne suit plus |
| ITOT | 30 juin 2025 | 2 896 | $353 323 | Ne suit plus |
| GLD | 30 septembre 2025 | 1 150 | $350 555 | Ne suit plus |
| VIG | 31 décembre 2025 | 1 494 | $322 423 | Ne suit plus |
| ORCL | 30 septembre 2025 | 1 384 | $302 685 | -50,5% |
| PJUL | 30 septembre 2025 | 6 856 | $300 636 | Ne suit plus |
| PJAN | 30 septembre 2025 | 6 747 | $297 205 | Ne suit plus |
| POCT | 30 septembre 2025 | 7 134 | $294 634 | Ne suit plus |
| SUSC | 30 septembre 2025 | 12 623 | $293 226 | |
| SDY | 31 décembre 2025 | 1 932 | $270 498 | Ne suit plus |
| SCYB | 31 mars 2026 | 10 192 | $269 285 | Ne suit plus |
| CALF | 31 décembre 2025 | 5 702 | $249 622 | Ne suit plus |
| PLTR | 31 mars 2026 | 1 381 | $245 473 | 17,0% |
| COST | 30 septembre 2025 | 246 | $243 571 | 5,3% |
| VWO | 30 septembre 2025 | 4 817 | $238 249 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 250 | $238 054 | 118,5% |
| QDPL | 30 juin 2025 | 6 440 | $235 180 | Ne suit plus |
| ECOW | 31 décembre 2025 | 9 561 | $233 670 | |
| RSPH | 31 décembre 2025 | 7 947 | $233 576 | Ne suit plus |
| ETN | 31 mars 2025 | 693 | $229 986 | 53,9% |
| XUSP | 30 septembre 2025 | 5 376 | $226 111 | Ne suit plus |
| ETN | 30 septembre 2025 | 628 | $224 190 | 11,8% |
| IEFA | 30 juin 2025 | 2 921 | $220 974 | Ne suit plus |
| DVY | 30 juin 2025 | 1 643 | $220 659 | |
| IXC | 30 septembre 2025 | 5 576 | $219 070 | Ne suit plus |
| MOAT | 31 décembre 2025 | 2 178 | $215 880 | Ne suit plus |
| HD | 30 septembre 2025 | 588 | $215 488 | -14,3% |
| JPM | 31 mars 2026 | 659 | $212 207 | 22,9% |
| PANW | 30 septembre 2025 | 1 034 | $211 598 | 76,3% |
| VB | 30 juin 2025 | 947 | $209 997 | Ne suit plus |
| IVV | 30 septembre 2025 | 332 | $206 139 | Ne suit plus |
| PANW | 31 mars 2025 | 1 130 | $205 615 | 110,4% |
| QHDG | 30 septembre 2025 | 7 525 | $204 981 | Ne suit plus |
| PG | 30 juin 2025 | 1 183 | $201 542 | -8,3% |