BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF (XTRE)
$47,90
▲ +0,01 (+0,02%)
Variation sur 1 jour
$47,82 – $48,89
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations22,85%
Nombre effectif de positions64,4
Positions supérieures à 1%53
Actifs nets
$163.9M
Portefeuille
75
Au
31 juillet 2026
XTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,62% | ▼ -1,29% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,86% | ▼ -1,54% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$16.1M
Trimestre clos le Jul 2026
-$64.6M
12 derniers mois
-$5.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 75 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $1.7M | 1,04 | 1 767 400 | US |
| US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 | 912828YB0 | $1.7M | 1,04 | 1 838 500 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $1.6M | 1,01 | 1 672 400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $1.6M | 1,00 | 1 624 000 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 | 91282CGJ4 | $1.6M | 1,00 | 1 678 600 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $1.6M | 0,96 | 1 600 400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $1.5M | 0,94 | 1 595 000 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $1.5M | 0,93 | 1 656 900 | US |
| US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 | 91282CJG7 | $1.5M | 0,89 | 1 432 400 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $1.5M | 0,89 | 1 472 000 | US |
| US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 | 91282CHW4 | $1.4M | 0,86 | 1 432 400 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $1.4M | 0,86 | 1 474 100 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.3M | 0,81 | 1 374 700 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $1.1M | 0,69 | 1 189 600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $1.1M | 0,64 | 1 069 900 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $1.0M | 0,64 | 1 069 900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 | 91282CQJ3 | $901K | 0,55 | 910 900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 | 91282CQR5 | $900K | 0,55 | 910 900 | US |
| US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 | 91282CNY3 | $772K | 0,47 | 786 700 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $762K | 0,46 | 771 800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 | 91282CQA2 | $759K | 0,46 | 773 600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 | 91282CPC9 | $711K | 0,43 | 722 800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 | 91282CQE4 | $708K | 0,43 | 722 800 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $526K | 0,32 | 535 200 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $339K | 0,21 | 332 000 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 47 paiements
3,76%Rendement TTM
$1,80Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 septembre 2026 | $0,1630 |
| 3 août 2026 | $0,1760 |
| 1 juillet 2026 | $0,1490 |
| 1 juin 2026 | $0,1920 |
| 1 mai 2026 | $0,1610 |
| 1 avril 2026 | $0,1680 |
| 2 mars 2026 | $0,1360 |
| 2 février 2026 | $0,1700 |
| 30 décembre 2025 | $0,1600 |
| 1 décembre 2025 | $0,1600 |
| 3 novembre 2025 | $0,1640 |
| 1 octobre 2025 | $0,1550 |
| 2 septembre 2025 | $0,1690 |
| 1 août 2025 | $0,1710 |
| 1 juillet 2025 | $0,1540 |
| 2 juin 2025 | $0,1690 |
| 1 mai 2025 | $0,1640 |
| 1 avril 2025 | $0,1540 |
| 3 mars 2025 | $0,1600 |
| 3 février 2025 | $0,1350 |
| 30 décembre 2024 | $0,1610 |
| 2 décembre 2024 | $0,1920 |
| 1 novembre 2024 | $0,1580 |
| 1 octobre 2024 | $0,1620 |
| 3 septembre 2024 | $0,1710 |
| 1 août 2024 | $0,1680 |
| 1 juillet 2024 | $0,1870 |
| 3 juin 2024 | $0,1930 |
| 1 mai 2024 | $0,1690 |
| 1 avril 2024 | $0,1820 |
| 1 mars 2024 | $0,1310 |
| 1 février 2024 | $0,1710 |
| 28 décembre 2023 | $0,1990 |
| 1 décembre 2023 | $0,1610 |
| 1 novembre 2023 | $0,1650 |
| 2 octobre 2023 | $0,1790 |
| 1 septembre 2023 | $0,1820 |
| 1 août 2023 | $0,1650 |
| 3 juillet 2023 | $0,1460 |
| 1 juin 2023 | $0,1410 |
| 1 mai 2023 | $0,1590 |
| 3 avril 2023 | $0,1620 |
| 1 mars 2023 | $0,1700 |
| 1 février 2023 | $0,1320 |
| 29 décembre 2022 | $0,1950 |
| 1 décembre 2022 | $0,1570 |
| 1 novembre 2022 | $0,2210 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51 372 409 | 32,35% | 1 047 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 850 884 | 12,50% | 400 947 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16 843 374 | 10,61% | 343 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9 086 325 | 5,72% | 185 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 734 970 | 3,61% | 116 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $5 659 974 | 3,56% | 115 439 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 585 416 | 2,89% | 93 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 469 852 | 2,81% | 91 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3 795 559 | 2,39% | 77 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 725 476 | 2,35% | 75 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3 679 353 | 2,32% | 74 315 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 821 382 | 1,78% | 57 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2 476 996 | 1,56% | 50 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 422 841 | 1,53% | 49 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 106 280 | 1,33% | 42 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 771 258 | 1,12% | 36 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 591 925 | 1,00% | 32 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1 541 209 | 0,97% | 31 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 477 218 | 0,93% | 30 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 374 360 | 0,87% | 28 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 290 256 | 0,81% | 25 933 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 139 849 | 0,72% | 23 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 138 725 | 0,72% | 22 875 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 021 246 | 0,64% | 20 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988 739 | 0,62% | 20 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947 678 | 0,60% | 19 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756 876 | 0,48% | 15 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712 014 | 0,45% | 14 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698 212 | 0,44% | 14 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694 490 | 0,44% | 13 926 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623 247 | 0,39% | 12 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578 652 | 0,36% | 11 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381 944 | 0,24% | 7 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273 146 | 0,17% | 5 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261 624 | 0,16% | 5 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255 054 | 0,16% | 5 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 181 | 0,13% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206 760 | 0,13% | 4 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121 638 | 0,08% | 2 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52 364 | 0,03% | 1 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32 154 | 0,02% | 645 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 090 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 649 | 0,00% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 638 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 961 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |