BondBloxx ETF Trust (XTRE)
Société de gestion · ARCX · Série S000077347 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $231.1M
- Portefeuille
- 72
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 22,68%
- Nombre effectif de positions
- 62,8
- Positions supérieures à 1%
- 59
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- -$12.9M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$14.5M
- 12 derniers mois
- +$81.6M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 72 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 | 91282CGB1 | $2.5M | 1,10 | 2 543 400 | US |
| US TREAS NTS 4% 06/30/28 | 91282CHK0 | $2.5M | 1,09 | 2 512 600 | US |
| US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 | 91282CFC0 | $2.5M | 1,08 | 2 609 500 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 | 91282CGS4 | $2.5M | 1,07 | 2 507 800 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 | 91282CHJ3 | $2.4M | 1,06 | 2 462 900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 | 91282CFL0 | $2.4M | 1,06 | 2 444 300 | US |
| US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 | 91282CFJ5 | $2.4M | 1,04 | 2 467 000 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 | 91282CFY2 | $2.3M | 1,01 | 2 332 400 | US |
| US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 | 91282CHZ7 | $2.3M | 1,00 | 2 257 600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 | 91282CGZ8 | $2.2M | 0,95 | 2 225 600 | US |
| US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 | 912828YS3 | $2.1M | 0,93 | 2 303 700 | US |
| US TREAS NTS 4% 07/31/30 | 91282CHR5 | $2.1M | 0,89 | 2 052 800 | US |
| US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 | 91282CES6 | $2.0M | 0,86 | 2 054 900 | US |
| US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 | 91282CEM9 | $1.9M | 0,80 | 1 915 900 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 06/15/28 | 91282CNH0 | $1.2M | 0,52 | 1 209 400 | US |
| US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 | 91282CNU1 | $1.1M | 0,46 | 1 075 400 | US |
| US TREAS NTS 3.875% 07/15/28 | 91282CNM9 | $802K | 0,35 | 802 300 | US |
| US TREAS NTS 3.75% 05/15/28 | 91282CND9 | $756K | 0,33 | 757 600 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 | 91282CPK1 | $739K | 0,32 | 746 400 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 | 91282CPP0 | $487K | 0,21 | 492 300 | US |
| US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 | 91282CPT2 | $487K | 0,21 | 492 300 | US |
| UST BDS 5.25% 11/15/28 | 912810FF0 | $479K | 0,21 | 464 000 | US |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 50 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $51 372 409 | 34,17% | 1 047 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $19 850 884 | 13,20% | 400 947 | Actions | 31 mars 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $16 843 374 | 11,20% | 343 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $5 734 970 | 3,81% | 116 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $4 585 416 | 3,05% | 93 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 469 852 | 2,97% | 91 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors SoCal, LLC | $3 795 559 | 2,52% | 77 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $3 725 476 | 2,48% | 75 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $3 679 353 | 2,45% | 74 315 | Actions | 31 mars 2026 |
| Brown Financial Advisors | $3 015 753 | 2,01% | 60 912 | Actions | 31 mars 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $2 821 382 | 1,88% | 57 544 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oliver Luxxe Assets LLC | $2 476 996 | 1,65% | 50 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $2 422 841 | 1,61% | 49 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $2 106 280 | 1,40% | 42 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 047 550 | 1,36% | 41 761 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 771 258 | 1,18% | 36 126 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 591 925 | 1,06% | 32 468 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Investment Group, LLC | $1 541 209 | 1,03% | 31 434 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barnes Wealth Management Group, Inc | $1 477 218 | 0,98% | 30 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 374 360 | 0,91% | 28 031 | Actions | 30 juin 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 290 256 | 0,86% | 25 933 | Actions | 30 septembre 2025 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 160 834 | 0,77% | 23 676 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 139 849 | 0,76% | 23 248 | Actions | 30 juin 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $1 138 725 | 0,76% | 22 875 | Actions | 30 juin 2025 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 021 246 | 0,68% | 20 829 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $988 739 | 0,66% | 20 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $947 678 | 0,63% | 19 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $756 876 | 0,50% | 15 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $712 014 | 0,47% | 14 522 | Actions | 30 juin 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $698 212 | 0,46% | 14 240 | Actions | 30 juin 2026 |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $694 490 | 0,46% | 13 926 | Actions | 31 décembre 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $623 247 | 0,41% | 12 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Counsel, LLC | $578 652 | 0,38% | 11 802 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tandem Investment Partners LLC | $381 944 | 0,25% | 7 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $273 146 | 0,18% | 5 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gradient Investments LLC | $261 624 | 0,17% | 5 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $255 054 | 0,17% | 5 202 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $208 181 | 0,14% | 4 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $206 760 | 0,14% | 4 217 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $121 638 | 0,08% | 2 481 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $59 714 | 0,04% | 1 200 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Reyes Financial Architecture, Inc. | $52 364 | 0,03% | 1 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $32 154 | 0,02% | 645 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $20 000 | 0,01% | 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $8 090 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 649 | 0,01% | 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $5 638 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 961 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $283 | 0,00% | 5 780 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $4 | 0,00% | 0 | Actions | 30 juin 2026 |
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