Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +46.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +9.5%

Annualisé : +35.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 22,5%
Financials 16,5%
Healthcare 10,4%
Technology 8,4%
Materials 5,9%
Energy 5,2%
Utilities 4,5%
Communication Services 4,0%
Retail 3,4%
Real Estate 2,7%
Consumer Staples 2,5%
Consumer Discretionary 2,3%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 11,8%

Portefeuille complet 199 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
PM Philip Morris International Inc Common Stock $15 042 939 2,21% 83 152 $3 237 531 Hausse ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15 042 907 2,21% 12 804 $1 334 012 Baisse ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $13 918 060 2,05% 134 539 $6 270 164 Hausse ×3
GE GE Aerospace Common Stock $13 099 610 1,93% 35 051 $2 993 141 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12 959 922 1,90% 92 597 $-275 856 Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $12 905 212 1,90% 27 023 $3 530 256 Baisse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $12 675 071 1,86% 60 635 $325 263 Baisse ×3
GLD SPDR Gold Shares $12 564 753 1,85% 34 108 $-1 816 886 Hausse ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $11 493 846 1,69% 40 899 $3 924 185 Hausse ×2
MKSI MKS Inc. - Common Stock $10 251 750 1,51% 23 048 $5 097 801 Hausse ×1
TEL TE Connectivity plc Ordinary Shares $10 137 959 1,49% 50 285 $2 299 291 Hausse ×4
ETR Entergy Corporation Common Stock $9 929 400 1,46% 86 448 $-371 074 Baisse ×1
RS Reliance, Inc. Common Stock $9 559 649 1,41% 25 588 $1 464 155 Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 189 715 1,35% 25 715 $1 729 877 Baisse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9 135 763 1,34% 77 778 $3 019 370 Baisse ×1
SANM Sanmina Corporation - Common Stock $8 722 149 1,28% 34 464 $2 108 175 Baisse ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $8 709 091 1,28% 138 481 $-1 341 133 Baisse ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8 702 334 1,28% 8 897 $612 050 Baisse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $8 702 093 1,28% 43 376 $-179 694 Baisse ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $8 700 916 1,28% 28 072 $261 818 Hausse ×6
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $8 699 273 1,28% 156 744 $-792 211 Hausse ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $8 694 139 1,28% 21 659 $1 146 654 Baisse ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $8 517 988 1,25% 45 272 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8 255 378 1,21% 99 896 $242 737 Baisse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 922 764 1,16% 31 485 $608 540 Baisse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7 782 411 1,14% 34 797 $304 185 Baisse ×1
SPY SPY $7 659 916 1,13% 10 257 $894 786 Baisse ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7 651 546 1,12% 95 287 $1 606 877 Hausse ×4
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $7 532 471 1,11% 65 109 $-134 163 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $7 488 500 1,10% 10 $307 100
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 111 326 1,05% 119 138 $582 580 Baisse ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $7 041 194 1,03% 58 618 $196 317 Baisse ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $6 970 981 1,02% 28 312 $1 063 306 Baisse ×1
V Visa Inc. $6 954 533 1,02% 20 270 $1 393 230 Hausse ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $6 944 190 1,02% 15 398 $-1 340 241 Baisse ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6 677 322 0,98% 52 852 $-731 308 Baisse ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 622 587 0,97% 71 774 $706 264 Hausse ×1
ESI Element Solutions Inc. Common Stock $6 460 575 0,95% 135 300 $640 320 Baisse ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $6 456 144 0,95% 44 202 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 357 135 0,93% 16 829 $1 221 761 Hausse ×1
OPLN OPENLANE, Inc. Common Stock $6 323 412 0,93% 153 332 $664 581 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 257 085 0,92% 109 812 $802 742 Baisse ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6 077 558 0,89% 10 789 $160 363 Hausse ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5 991 981 0,88% 25 070 $-1 197 079 Baisse ×2
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $5 906 062 0,87% 57 761 $575 310 Baisse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5 739 035 0,84% 34 623 $-1 506 584 Baisse ×3
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $5 728 027 0,84% 21 426 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5 173 444 0,76% 10 319 $223 334 Hausse ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5 044 963 0,74% 43 323 $861 781 Baisse ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $4 927 986 0,72% 51 634 $507 430 Hausse ×3
PNFP Pinnacle Financial Partners, Inc. - Common Stock $4 853 639 0,71% 48 113 Hausse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $4 840 507 0,71% 20 396 $56 886 Baisse ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $4 819 962 0,71% 39 209 $397 491 Baisse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $4 762 348 0,70% 51 968 $-417 511 Baisse ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $4 628 674 0,68% 22 547 $-71 654 Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 627 003 0,68% 11 121 $786 071 Baisse ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $4 544 694 0,67% 18 860 $943 291 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $4 026 772 0,59% 6 348 Hausse ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $3 973 348 0,58% 78 993 $-162 771 Baisse ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 968 558 0,58% 12 605 Hausse ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3 947 973 0,58% 15 429 $468 461 Hausse ×2
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $3 849 432 0,57% 53 748 $-1 587 057 Baisse ×1
MTRN Materion Corporation $3 768 229 0,55% 12 671 $190 745 Baisse ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 635 211 0,53% 10 262 $119 265 Hausse ×1
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3 588 675 0,53% 18 573 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 569 622 0,52% 26 109 $-987 276 Baisse ×3
AMG Affiliated Managers Group, Inc. Common Stock $3 500 410 0,51% 10 344 $-124 637 Baisse ×2
AIR AAR Corp. Common Stock $3 480 203 0,51% 24 349 $-827 705 Baisse ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $3 363 930 0,49% 42 576 $873 389 Hausse ×1
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $3 264 838 0,48% 9 655 $684 336 Baisse ×1
WTTR Select Water Solutions, Inc. Class A common stock $3 219 837 0,47% 161 153 $387 088 Baisse ×1
ALNT Allient Inc. - Common Stock $3 219 239 0,47% 31 276 $299 070 Baisse ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $3 141 315 0,46% 11 152 $-18 023 Hausse ×6
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $3 057 817 0,45% 16 510 $-725 891 Baisse ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 053 065 0,45% 8 185 $41 835 Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 043 781 0,45% 12 864 $369 587 Hausse ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2 982 351 0,44% 34 586 $423 296 Baisse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2 822 368 0,41% 138 589 $-212 023 Baisse ×3
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $2 790 963 0,41% 4 832 $-348 858 Baisse ×3
TKR Timken Company (The) Common Stock $2 779 826 0,41% 19 129 $-321 049 Baisse ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $2 689 884 0,40% 15 941 $-1 035 597 Baisse ×2
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $2 654 796 0,39% 24 258 $543 036 Baisse ×1
KALU Kaiser Aluminum Corporation - Common Stock $2 588 381 0,38% 13 231 $-7 043 Baisse ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $2 584 006 0,38% 33 014 $-659 127 Baisse ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2 576 377 0,38% 138 701 $151 806 Hausse ×6
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $2 535 710 0,37% 53 115 $-526 986 Baisse ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 504 620 0,37% 8 656 $310 002 Hausse ×1
XTRE BondBloxx ETF Trust $2 476 996 0,36% 50 520 $-129 904 Baisse ×1
TRS TriMas Corporation - Common Stock $2 453 505 0,36% 54 486 $319 244 Baisse ×2
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $2 403 977 0,35% 164 094 $-570 435 Baisse ×1
MYE Myers Industries, Inc. Common Stock $2 393 983 0,35% 67 799 $82 080 Baisse ×2
SSB SouthState Bank Corporation Common Stock $2 381 216 0,35% 23 836 $-912 218 Baisse ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $2 347 677 0,35% 21 281 $225 344 Baisse ×6
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2 251 607 0,33% 4 945 $-568 052 Baisse ×2
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2 229 936 0,33% 24 575 Hausse ×1
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2 158 983 0,32% 22 466 $-266 755 Baisse ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2 115 803 0,31% 6 353 $505 830 Baisse ×1
DBD Diebold Nixdorf Incorporated Common stock $2 097 783 0,31% 24 674 $-1 018 417 Baisse ×1
HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) $2 041 108 0,30% 86 451 $-871 286 Baisse ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 020 144 0,30% 7 427 $214 566 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
PM $15 042 939 2,21% en hausse ×6
CVS $13 918 060 2,05% en hausse ×3
TEL $10 137 959 1,49% en hausse ×4
JLL $8 700 916 1,28% en hausse ×6
XEL $7 651 546 1,12% en hausse ×4
IXUS $4 927 986 0,72% en hausse ×3
LPLA $3 141 315 0,46% en hausse ×6
BSCT $2 576 377 0,38% en hausse ×6
BSCV $1 521 986 0,22% en hausse ×6
BSCU $1 339 939 0,20% en hausse ×6
VZ $250 640 0,04% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
AZN $8 517 988 45 272 1,25%
NRG $6 456 144 44 202 0,95%
SNX $5 728 027 21 426 0,84%
PNFP $4 853 639 48 113 0,71%
DE $4 026 772 6 348 0,59%
SYK $3 968 558 12 605 0,58%
IQV $3 588 675 18 573 0,53%
CECO $2 229 936 24 575 0,33%
BOOT $1 993 416 12 135 0,29%
Émetteur inconnu (CUSIP: 724078209) $1 779 347 24 597 0,26%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $565 348 2 525 0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $558 227 2 525 0,08%
SSNC $393 025 6 334 0,06%
PRU $377 755 3 500 0,06%
AAPL $376 168 1 300 0,06%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CVS A acheté plus +28K +$6.3M
MKSI A acheté plus +621 +$5.1M
NXPI A acheté plus +2K +$3.9M
TSM Réduit -718 +$3.5M
PM A acheté plus +12K +$3.2M
CSCO Réduit -1K +$3.0M
GE Réduit -564 +$3.0M
OSIS Réduit -9K -$2.7M
TEL A acheté plus +13K +$2.3M
SANM Réduit -17K +$2.1M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
MMM 31 mars 2026 65 944 $10 557 634 13,0%
AZN 31 mars 2026 91 468 $8 408 653 -19,8%
YUMC 30 septembre 2025 182 068 $8 140 260 -5,3%
HCA 30 juin 2026 13 989 $6 620 154 12,3%
FCNCA 30 septembre 2025 3 342 $6 538 536 17,2%
COOP 31 décembre 2025 28 970 $6 106 586 Ne suit plus
SNN 31 mars 2026 181 116 $5 942 405 -15,4%
CRM 30 juin 2026 31 633 $5 904 932 45,6%
FAST 30 juin 2025 74 600 $5 785 230 21,5%
WTW 30 juin 2025 16 069 $5 430 519 -4,9%
WCC 31 mars 2026 21 094 $5 160 436 40,1%
BIDU 30 juin 2025 55 588 $5 115 764 1,4%
SNV 31 mars 2026 102 190 $5 114 610 Ne suit plus
EL 30 juin 2026 69 636 $4 997 776 19,5%
TMO 30 juin 2025 9 767 $4 860 226 62,5%
PNFP 31 décembre 2025 51 535 $4 833 468 1,6%
KD 30 septembre 2025 107 521 $4 511 581 -61,2%
DRS 30 septembre 2025 91 527 $4 254 175 -19,1%
CMI 30 septembre 2025 12 859 $4 211 323 26,7%
BCC 30 juin 2025 42 244 $4 143 687 -12,7%
CLS 31 mars 2026 13 836 $4 095 500 35,0%
CNC 30 septembre 2025 74 300 $4 033 004 81,2%
PRMB 30 septembre 2025 132 146 $3 914 165 -11,1%
MUSA 30 juin 2025 7 668 $3 602 521 26,1%
REGN 30 juin 2026 4 641 $3 585 822 18,5%
EHC 31 mars 2026 31 137 $3 304 881 28,1%
PIPR 30 juin 2026 43 077 $3 297 544 -8,7%
THR 30 juin 2026 58 051 $2 925 770 Ne suit plus
BRX 31 décembre 2025 105 239 $2 913 014 4,6%
WAL 31 décembre 2025 32 183 $2 790 949 -9,4%
DEO 31 décembre 2025 27 118 $2 587 871 -1,5%
LDOS 30 juin 2026 15 905 $2 473 546 13,7%
PRIM 31 mars 2026 19 888 $2 468 896 -40,3%
BJ 31 décembre 2025 26 023 $2 426 645 4,7%
CAKE 31 décembre 2025 43 600 $2 382 304 116,4%
HIW 31 décembre 2025 74 555 $2 372 340 16,3%
CWK 31 décembre 2025 148 095 $2 357 672 -24,2%
ONB 31 décembre 2025 105 193 $2 308 986 12,0%
OZK 31 mars 2026 49 178 $2 263 172 1,2%
ITRI 30 juin 2026 24 836 $2 226 051 2,1%
SIG 30 juin 2026 26 159 $2 214 098 19,5%
HWKN 31 mars 2026 15 158 $2 153 345 -13,1%
LNC 30 juin 2026 60 199 $2 137 065 20,3%
RUSHA 31 décembre 2025 39 907 $2 133 827 31,7%
KRG 30 juin 2025 92 744 $2 074 683 7,8%
CRL 31 mars 2026 10 284 $2 051 452 74,7%
HRI 30 juin 2025 15 248 $2 047 349 5,8%
ESGR 30 juin 2025 6 106 $2 029 512 Ne suit plus
KNF 31 décembre 2025 26 215 $2 015 147 -24,7%
EEFT 30 septembre 2025 19 867 $2 014 116 -26,6%
WDFC 30 juin 2025 8 105 $1 977 620 -9,6%
ADUS 31 mars 2026 18 115 $1 945 370 20,7%
NMRK 31 mars 2026 109 427 $1 897 464 -14,6%
DORM 31 mars 2026 15 300 $1 884 807 20,7%
BYD 31 décembre 2025 21 722 $1 877 867 -17,5%
SKT 31 mars 2026 55 590 $1 855 038 3,5%
GBX 30 juin 2025 35 984 $1 843 100 -13,1%
SSB (déposé en tant que SSBXXXX) 31 décembre 2025 18 601 $1 839 081 7,9%
SAH 31 décembre 2025 23 965 $1 823 497 -2,1%
VC 31 décembre 2025 14 955 $1 792 506 -6,6%
SEIC 30 juin 2025 22 606 $1 754 904 15,0%
FLS 30 juin 2026 23 028 $1 692 788 -0,3%
LYB 30 juin 2025 24 015 $1 690 627 2,0%
CVLG 31 décembre 2025 76 005 $1 646 268 49,8%
BCO 30 juin 2025 19 043 $1 640 745 15,5%
ALKS 31 mars 2026 56 031 $1 567 747 20,2%
MATX 30 septembre 2025 13 954 $1 553 778 126,0%
RRC 30 septembre 2025 37 838 $1 538 871 4,2%
MGRC 31 décembre 2025 12 412 $1 455 928 13,9%
ACLS 31 mars 2026 18 063 $1 451 181 52,5%
ICUI 30 septembre 2025 10 777 $1 424 181 31,4%
WLK 30 juin 2025 13 885 $1 388 917 -15,7%
EFXT 30 juin 2025 170 202 $1 315 449 210,6%
UNFI 30 juin 2025 47 447 $1 299 573 92,5%
KMPR 30 septembre 2025 19 726 $1 273 116 -49,6%
ASIX 30 septembre 2025 50 524 $1 199 945 -13,4%
ARDT 30 septembre 2025 87 639 $1 197 149 -20,0%
BXC 30 juin 2025 15 701 $1 177 261 2,6%
ALK 30 juin 2025 23 779 $1 170 402 -18,3%
HON 30 juin 2026 5 150 $1 164 055 -5,2%
CRMT 30 juin 2025 25 000 $1 134 750 -98,2%
STT 30 juin 2025 12 035 $1 077 494 63,6%
BSCP 31 décembre 2025 48 213 $997 524 Ne suit plus
LITE 31 mars 2026 1 301 $479 536 58,2%
FFIV 31 décembre 2025 1 391 $449 557 83,1%
TECK 30 septembre 2025 10 214 $412 441 54,7%
EXE 30 juin 2026 3 255 $357 334 -3,9%
COHR 30 juin 2026 1 400 $333 494 -15,0%
INTU 31 mars 2026 450 $298 089 -32,7%
MRK 30 juin 2025 3 052 $273 930 79,0%
MTD 30 juin 2026 200 $252 240 19,4%
AMLP 30 juin 2025 4 500 $233 730
XLE 30 juin 2026 3 795 $232 482 20,2%
FDX 30 juin 2025 951 $231 734 26,8%
COST 30 juin 2026 230 $229 378 -0,6%
COST 31 décembre 2025 241 $223 262 7,8%
CTVA 30 juin 2026 2 631 $220 241 -83,7%
CGMS 30 juin 2025 8 000 $218 400
XLI 30 septembre 2025 1 470 $216 854 11,6%
MOD 30 juin 2026 1 000 $216 710 -27,8%
COHR 30 septembre 2025 2 317 $206 700 211,2%
IRM 30 septembre 2025 2 000 $205 140 14,5%
XLE 30 septembre 2025 2 390 $202 696 42,9%
XLP 31 mars 2026 2 587 $200 970 Ne suit plus
HPE 30 juin 2025 10 314 $159 149 246,1%