Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Société de gestion · ARCX · Série S000044020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$14.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$38.5M
- 12 derniers mois
- +$128.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 172967QJ3 | $3.3M | 2,21 | 3 340 000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $2.3M | 1,52 | 2 300 000 | DBT | NL |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116CKP1 | $2.0M | 1,35 | 2 004 000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613BV9 | $1.9M | 1,29 | 2 000 000 | DBT | CH |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $1.9M | 1,25 | 1 891 000 | STIV | US |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.8M | 1,17 | 1 700 000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCR2 | $1.7M | 1,13 | 1 750 000 | DBT | CA |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $1.7M | 1,10 | 1 650 000 | DBT | CA |
| UBS GROUP AG | 902613BW7 | $1.5M | 1,02 | 1 600 000 | DBT | CH |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AZ5 | $1.5M | 1,02 | 1 560 000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.5M | 1,01 | 1 524 000 | DBT | US |
| BNP PARIBAS | 05602XJC3 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $1.5M | 0,98 | 1 475 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F849 | $1.5M | 0,97 | 58 200 | EP | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LQ58 | $1.4M | 0,94 | 1 383 000 | DBT | CA |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAF6 | $1.4M | 0,90 | 1 380 000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $1.3M | 0,88 | 1 100 000 | DBT | FR |
| METLIFE CAPITAL TRUST IV | 591560AA5 | $1.3M | 0,87 | 1 220 000 | DBT | US |
| RLGH FINANCE BERMUDA LTD | — | $1.3M | 0,84 | 1 300 000 | DBT | BM |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAE8 | $1.2M | 0,82 | 1 200 000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $1.2M | 0,80 | 1 000 000 | DBT | DE |
| ELECTRICITE DE FRANCE SA | — | $1.2M | 0,78 | 1 000 000 | DBT | FR |
| TELUS CORP | 87971MCQ4 | $1.1M | 0,75 | 1 150 000 | DBT | CA |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAE3 | $1.1M | 0,75 | 1 134 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAM2 | $1.1M | 0,74 | 1 104 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280FA2 | $1.1M | 0,73 | 1 100 000 | DBT | GB |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | — | $1.1M | 0,72 | 800 000 | DBT | GB |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | — | $1.1M | 0,70 | 800 000 | DBT | GB |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $1.0M | 0,69 | 1 000 000 | DBT | GB |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $1.0M | 0,68 | 1 050 000 | DBT | CA |
| STELLANTIS NV | — | $1.0M | 0,67 | 920 000 | DBT | NL |
| BANK OF MONTREAL | 06368L8V1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | DBT | CA |
| SOUTH BOW CAN INFRA HOLD | 836720AG7 | $1.0M | 0,67 | 980 000 | DBT | CA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $1.0M | 0,67 | 1 000 000 | DBT | JP |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAF8 | $962K | 0,64 | 965 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK AG | — | $958K | 0,63 | 800 000 | DBT | DE |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $908K | 0,60 | 912 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | — | $895K | 0,59 | 800 000 | DBT | US |
| Societe Generale | 83367TBU2 | $877K | 0,58 | 880 000 | DBT | FR |
| TELEFONICA EUROPE BV | — | $865K | 0,57 | 700 000 | DBT | NL |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAP4 | $862K | 0,57 | 800 000 | DBT | ES |
| ENBRIDGE INC | 29250NAW5 | $846K | 0,56 | 845 000 | DBT | CA |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $845K | 0,56 | 855 000 | DBT | US |
| ASPEN INSURANCE HLDG LTD | — | $843K | 0,56 | 36 200 | EP | BM |
| STELLANTIS NV | — | $818K | 0,54 | 750 000 | DBT | NL |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339K829 | $811K | 0,54 | 32 500 | EP | US |
| ENEL SPA | — | $811K | 0,54 | 650 000 | DBT | IT |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | — | $808K | 0,53 | 700 000 | DBT | NL |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAH0 | $802K | 0,53 | 850 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAH2 | $792K | 0,52 | 800 000 | DBT | ES |
Page 1
sur 6
← Précédent
Suivant →
Dividendes 18 paiements
$1,38
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1200 |
| 29 juin 2026 | $0,1360 |
| 28 mai 2026 | $0,1080 |
| 29 avril 2026 | $0,1070 |
| 30 mars 2026 | $0,1250 |
| 26 février 2026 | $0,1070 |
| 29 janvier 2026 | $0,1220 |
| 15 décembre 2025 | $0,1180 |
| 26 novembre 2025 | $0,1070 |
| 30 octobre 2025 | $0,1060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1100 |
| 28 août 2025 | $0,1180 |
| 30 juillet 2025 | $0,1120 |
| 27 juin 2025 | $0,1030 |
| 29 mai 2025 | $0,1170 |
| 29 avril 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,1130 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83 576 238 | 35,95% | 3 204 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34 398 667 | 14,80% | 1 319 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14 449 555 | 6,22% | 554 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 819 808 | 4,65% | 414 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10 477 379 | 4,51% | 401 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9 179 647 | 3,95% | 352 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8 982 004 | 3,86% | 344 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7 058 899 | 3,04% | 271 601 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $6 574 431 | 2,83% | 252 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5 970 886 | 2,57% | 228 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 664 043 | 2,01% | 178 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 343 172 | 1,87% | 166 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 925 116 | 1,69% | 150 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 911 792 | 1,68% | 149 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 412 277 | 1,04% | 92 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 387 218 | 1,03% | 91 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 192 154 | 0,94% | 84 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 536 581 | 0,66% | 58 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1 525 993 | 0,66% | 58 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 384 848 | 0,60% | 53 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 246 801 | 0,54% | 47 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 244 759 | 0,54% | 47 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1 229 895 | 0,53% | 47 977 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1 176 860 | 0,51% | 45 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929 498 | 0,40% | 35 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907 000 | 0,39% | 34 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732 630 | 0,32% | 28 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $722 859 | 0,31% | 27 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711 471 | 0,31% | 27 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $565 858 | 0,24% | 21 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560 999 | 0,24% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468 449 | 0,20% | 17 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349 655 | 0,15% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346 890 | 0,15% | 13 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331 331 | 0,14% | 12 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304 484 | 0,13% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249 820 | 0,11% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224 001 | 0,10% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221 628 | 0,10% | 8 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 488 | 0,03% | 2 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39 720 | 0,02% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 638 | 0,01% | 753 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 855 | 0,01% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 639 | 0,01% | 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 274 | 0,00% | 87 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1 565 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… À effet de levier/Inverse | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |