Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
Société de gestion · ARCX · Série S000044020 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$14.9M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$38.5M
- 12 derniers mois
- +$128.4M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 293 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENI SPA | — | $557K | 0,37 | 500 000 | DBT | IT |
| BARCLAYS PLC | — | $552K | 0,37 | 500 000 | DBT | GB |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAJ9 | $549K | 0,36 | 549 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967242 | $543K | 0,36 | 22 010 | EP | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $532K | 0,35 | 511 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCF0 | $526K | 0,35 | 500 000 | DBT | CA |
| EVERGY INC | 30034WAE6 | $524K | 0,35 | 520 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAG5 | $518K | 0,34 | 500 000 | DBT | US |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | — | $514K | 0,34 | 300 000 | DBT | GB |
| SOUTHERN CO | — | $505K | 0,33 | 450 000 | DBT | US |
| VOLKSWAGEN INTL FIN NV | — | $490K | 0,32 | 400 000 | DBT | NL |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $490K | 0,32 | 475 000 | DBT | CA |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO | 37959GAG2 | $490K | 0,32 | 508 000 | DBT | US |
| ERSTE GROUP BANK AG | — | $488K | 0,32 | 400 000 | DBT | AT |
| SUNOCO LP | 86765KAE9 | $486K | 0,32 | 476 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $483K | 0,32 | 500 000 | DBT | CA |
| AXA SA | — | $481K | 0,32 | 400 000 | DBT | FR |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAP4 | $476K | 0,31 | 472 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859856 | $472K | 0,31 | 25 230 | EP | US |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $467K | 0,31 | 400 000 | DBT | ES |
| JULIUS BAER GROUP LTD | — | $464K | 0,31 | 400 000 | DBT | CH |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | — | $463K | 0,31 | 400 000 | DBT | FR |
| COOPERATIEVE RABOBANK UA | — | $461K | 0,30 | 400 000 | DBT | NL |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $459K | 0,30 | 18 540 | EP | US |
| ABANCA CORP BANCARIA SA | — | $459K | 0,30 | 400 000 | DBT | ES |
| BANK OF IRELAND GROUP | — | $458K | 0,30 | 400 000 | DBT | IE |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD | — | $458K | 0,30 | 400 000 | DBT | FR |
| ENBRIDGE INC | 29250NAS4 | $456K | 0,30 | 460 000 | DBT | CA |
| OMV AG | — | $455K | 0,30 | 400 000 | DBT | AT |
| VODAFONE GROUP PLC | 92857WBX7 | $452K | 0,30 | 581 000 | DBT | GB |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $449K | 0,30 | 500 000 | DBT | JP |
| BPER BANCA | — | $446K | 0,29 | 400 000 | DBT | IT |
| BARCLAYS PLC | 06738ECN3 | $437K | 0,29 | 400 000 | DBT | GB |
| ALGONQUIN PWR & UTILITY | 015857808 | $424K | 0,28 | 16 261 | EP | CA |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $422K | 0,28 | 400 000 | DBT | ES |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBN9 | $421K | 0,28 | 453 000 | DBT | US |
| ENEL SPA | — | $420K | 0,28 | 350 000 | DBT | IT |
| STELLANTIS NV | — | $418K | 0,28 | 330 000 | DBT | NL |
| BNP PARIBAS | 05565A5R0 | $417K | 0,28 | 400 000 | DBT | FR |
| CMS ENERGY CORP | 125896BV1 | $415K | 0,27 | 455 000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $413K | 0,27 | 412 000 | DBT | CA |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $409K | 0,27 | 400 000 | DBT | CA |
| JULIUS BAER GROUP LTD | — | $400K | 0,26 | 400 000 | DBT | CH |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $399K | 0,26 | 400 000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BN7 | $397K | 0,26 | 400 000 | DBT | CH |
| ENTERGY CORP | 29364GAR4 | $395K | 0,26 | 400 000 | DBT | US |
| ILFC E-CAPITAL TRUST II | 44965UAA2 | $393K | 0,26 | 450 000 | SN | US |
| AXA SA | — | $392K | 0,26 | 350 000 | DBT | FR |
| ROTHESAY LIFE | — | $388K | 0,26 | 400 000 | DBT | GB |
| ROTHESAY LIFE | — | $387K | 0,26 | 400 000 | DBT | GB |
Page 3
sur 6
Dividendes 18 paiements
$1,38
Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 juillet 2026 | $0,1200 |
| 29 juin 2026 | $0,1360 |
| 28 mai 2026 | $0,1080 |
| 29 avril 2026 | $0,1070 |
| 30 mars 2026 | $0,1250 |
| 26 février 2026 | $0,1070 |
| 29 janvier 2026 | $0,1220 |
| 15 décembre 2025 | $0,1180 |
| 26 novembre 2025 | $0,1070 |
| 30 octobre 2025 | $0,1060 |
| 29 septembre 2025 | $0,1100 |
| 28 août 2025 | $0,1180 |
| 30 juillet 2025 | $0,1120 |
| 27 juin 2025 | $0,1030 |
| 29 mai 2025 | $0,1170 |
| 29 avril 2025 | $0,1070 |
| 28 mars 2025 | $0,1130 |
| 27 février 2025 | $0,0880 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83 576 238 | 35,95% | 3 204 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34 398 667 | 14,80% | 1 319 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14 449 555 | 6,22% | 554 047 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 819 808 | 4,65% | 414 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10 477 379 | 4,51% | 401 740 | Actions | 30 juin 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9 179 647 | 3,95% | 352 860 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8 982 004 | 3,86% | 344 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7 058 899 | 3,04% | 271 601 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Mariner, LLC | $6 574 431 | 2,83% | 252 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5 970 886 | 2,57% | 228 945 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4 664 043 | 2,01% | 178 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 343 172 | 1,87% | 166 533 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3 925 116 | 1,69% | 150 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3 911 792 | 1,68% | 149 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2 412 277 | 1,04% | 92 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 387 218 | 1,03% | 91 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 192 154 | 0,94% | 84 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 536 581 | 0,66% | 58 918 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1 525 993 | 0,66% | 58 512 | Actions | 30 juin 2026 |
| Embree Financial Group | $1 384 848 | 0,60% | 53 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 246 801 | 0,54% | 47 807 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1 244 759 | 0,54% | 47 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1 229 895 | 0,53% | 47 977 | Actions | 31 mars 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1 176 860 | 0,51% | 45 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929 498 | 0,40% | 35 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907 000 | 0,39% | 34 781 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732 630 | 0,32% | 28 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Financial Inc | $722 859 | 0,31% | 27 717 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711 471 | 0,31% | 27 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $565 858 | 0,24% | 21 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560 999 | 0,24% | 21 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468 449 | 0,20% | 17 962 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349 655 | 0,15% | 13 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346 890 | 0,15% | 13 301 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331 331 | 0,14% | 12 704 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304 484 | 0,13% | 11 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249 820 | 0,11% | 9 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224 001 | 0,10% | 8 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221 628 | 0,10% | 8 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65 488 | 0,03% | 2 511 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39 720 | 0,02% | 1 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19 638 | 0,01% | 753 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17 855 | 0,01% | 682 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 639 | 0,01% | 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 274 | 0,00% | 87 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1 565 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0,00% | 30 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0,00% | 12 939 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… À effet de levier/Inverse | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |