DBX ETF Trust (USSG)
Société de gestion · ARCX · Série S000064994 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $571.5M
- Portefeuille
- 269
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 48,26%
- Nombre effectif de positions
- 24,2
- Positions supérieures à 1%
- 14
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$148K
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$25.9M
- 12 derniers mois
- -$99.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 269 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NISOURCE INC | 65473P105 | $387K | 0,07 | 8 376 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $383K | 0,07 | 1 186 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $380K | 0,07 | 8 849 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $380K | 0,07 | 1 461 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $380K | 0,07 | 13 561 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $377K | 0,07 | 4 238 | EC | US |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | $375K | 0,07 | 9 123 | EC | IE |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $374K | 0,07 | 2 140 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $374K | 0,07 | 1 367 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $370K | 0,06 | 1 821 | EC | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $369K | 0,06 | 5 081 | EC | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834L100 | $368K | 0,06 | 1 887 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $366K | 0,06 | 2 051 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $365K | 0,06 | 2 310 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $360K | 0,06 | 1 304 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $360K | 0,06 | 940 | EC | US |
| BURLINGTON STORES INC | 122017106 | $360K | 0,06 | 1 111 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $354K | 0,06 | 2 999 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $341K | 0,06 | 4 148 | EC | US |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC | 459506101 | $329K | 0,06 | 4 332 | EC | US |
| KEYCORP | 493267108 | $328K | 0,06 | 15 365 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $325K | 0,06 | 9 602 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $321K | 0,06 | 1 511 | EC | IE |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $319K | 0,06 | 2 076 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $302K | 0,05 | 2 807 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $295K | 0,05 | 12 019 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $292K | 0,05 | 2 565 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 526107107 | $288K | 0,05 | 574 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $285K | 0,05 | 8 521 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $285K | 0,05 | 3 461 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $283K | 0,05 | 8 983 | EC | US |
| PTC INC | 69370C100 | $274K | 0,05 | 1 973 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $269K | 0,05 | 2 778 | EC | US |
| NVR INC | 62944T105 | $269K | 0,05 | 44 | EC | US |
| BEST BUY CO INC | 086516101 | $268K | 0,05 | 3 442 | EC | US |
| IDEX CORP | 45167R104 | $266K | 0,05 | 1 261 | EC | US |
| TRANSUNION | 89400J107 | $260K | 0,05 | 3 631 | EC | US |
| FORTIVE CORP | 34959J108 | $259K | 0,05 | 4 433 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $257K | 0,04 | 2 082 | EC | CH |
| APTIV PLC | — | $248K | 0,04 | 3 657 | EC | JE |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $242K | 0,04 | 11 092 | EC | US |
| ZSCALER INC | 98980G102 | $241K | 0,04 | 1 728 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $238K | 0,04 | 1 816 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $232K | 0,04 | 4 105 | EC | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $230K | 0,04 | 2 335 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $230K | 0,04 | 3 597 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $226K | 0,04 | 2 741 | EC | US |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 46982L108 | $223K | 0,04 | 1 861 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $220K | 0,04 | 2 918 | EC | US |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $218K | 0,04 | 960 | EC | US |
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sur 6
Répartition sectorielle
Technology
34,3%
Communication Services
12,6%
Healthcare
9,5%
Industrials
7,8%
Financial Services
7,5%
Consumer Discretionary
5,4%
Retail
4,9%
Financials
2,6%
Real Estate
2,1%
Energy
1,9%
Consumer Staples
1,9%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,1%
Materials
0,9%
Utilities
0,9%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communications
0,1%
Autre/Non mappé
4,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 88 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 206 590 | 8,98% | 146 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brio Consultants, LLC | $8 679 661 | 7,64% | 124 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $8 389 297 | 7,38% | 120 779 | Actions | 30 juin 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc. | $7 098 187 | 6,25% | 102 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 015 792 | 5,29% | 86 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $5 105 449 | 4,49% | 73 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prentice Wealth Management LLC | $3 825 579 | 3,37% | 55 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| GAM Holding AG | $3 743 673 | 3,29% | 53 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3 723 473 | 3,28% | 53 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Advisory Team LLC | $3 723 451 | 3,28% | 53 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3 542 391 | 3,12% | 50 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3 289 951 | 2,90% | 47 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $2 763 998 | 2,43% | 39 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 709 517 | 2,38% | 39 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2 491 256 | 2,19% | 35 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 398 150 | 2,11% | 34 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $2 375 949 | 2,09% | 34 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $2 315 877 | 2,04% | 33 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Destination Wealth Management | $2 089 565 | 1,84% | 30 083 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $2 083 795 | 1,83% | 29 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 875 605 | 1,65% | 27 163 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 640 273 | 1,44% | 23 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $1 637 316 | 1,44% | 23 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 502 837 | 1,32% | 21 636 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 349 936 | 1,19% | 19 435 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 338 772 | 1,18% | 19 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1 204 333 | 1,06% | 17 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $827 477 | 0,73% | 11 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $776 079 | 0,68% | 13 004 | Actions | 31 mars 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $703 004 | 0,62% | 10 050 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $685 527 | 0,60% | 9 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| Archer Investment Management, LLC | $682 931 | 0,60% | 9 832 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $675 776 | 0,59% | 9 729 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $663 343 | 0,58% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $601 385 | 0,53% | 8 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $592 393 | 0,52% | 9 602 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $586 103 | 0,52% | 8 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $541 523 | 0,48% | 7 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $504 726 | 0,44% | 7 266 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $414 190 | 0,36% | 5 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $411 967 | 0,36% | 5 931 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $397 172 | 0,35% | 5 718 | Actions | 30 juin 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $391 764 | 0,34% | 5 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $390 000 | 0,34% | 5 615 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $389 601 | 0,34% | 5 609 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $350 981 | 0,31% | 5 053 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $337 367 | 0,30% | 4 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $333 964 | 0,29% | 4 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $331 264 | 0,29% | 4 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $313 612 | 0,28% | 4 515 | Actions | 30 juin 2026 |
| RETIREMENT CAPITAL STRATEGIES | $310 972 | 0,27% | 4 477 | Actions | 30 juin 2026 |
| Barden Capital Management, Inc. | $305 902 | 0,27% | 4 404 | Actions | 30 juin 2026 |
| RIDGECREST WEALTH PARTNERS, LLC | $298 678 | 0,26% | 4 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $297 636 | 0,26% | 4 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Americana Partners, LLC | $252 023 | 0,22% | 3 628 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $236 372 | 0,21% | 3 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $231 232 | 0,20% | 3 329 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC | $217 965 | 0,19% | 3 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $214 381 | 0,19% | 3 086 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Wealth Advisors LLC | $213 103 | 0,19% | 3 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $210 900 | 0,19% | 3 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $207 685 | 0,18% | 2 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $206 357 | 0,18% | 3 048 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $193 960 | 0,17% | 3 250 | Actions | 31 mars 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $182 501 | 0,16% | 3 058 | Actions | 31 mars 2026 |
| Bank of Italy | $177 013 | 0,16% | 2 548 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $146 491 | 0,13% | 2 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $132 700 | 0,12% | 1 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $112 108 | 0,10% | 1 614 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $81 199 | 0,07% | 1 169 | Actions | 30 juin 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $70 571 | 0,06% | 1 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $68 418 | 0,06% | 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $65 292 | 0,06% | 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $40 704 | 0,04% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameliora Wealth Management Ltd. | $40 009 | 0,04% | 576 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colorado Capital Management, Inc. | $20 728 | 0,02% | 298 421 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $18 060 | 0,02% | 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $11 475 | 0,01% | 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $10 975 | 0,01% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capitol Family Office, Inc. | $6 877 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $6 147 | 0,01% | 103 | Actions | 31 mars 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3 450 | 0,00% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIRST COMMUNITY TRUST NA | $3 163 | 0,00% | 53 | Actions | 31 mars 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $2 292 | 0,00% | 33 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $1 842 | 0,00% | 29 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Betterment LLC | $1 325 | 0,00% | 19 070 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $1 102 | 0,00% | 15 861 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $458 | 0,00% | 6 589 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| PTF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $581.8M |
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