Brio Consultants, LLC

CIK 1747799 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +4.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations55,17%

Poids des 25 principales participations75,44%

Positions supérieures à 1%25

Nombre effectif de positions24,3

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,33% Achats estimés $25 120 054 · Ventes $2 796 813

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 93,2% toujours détenu

Nouvelles positions12

Augmenté98

Diminué46

Fermé6

Valeur du portefeuille $853.4M #2 790 sur 9 337 par valeur 13F · top 29.9%

Positions 164

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 2,6%

Communication Services 1,3%

Financials 0,6%

Retail 0,4%

Healthcare 0,2%

Industrials 0,2%

Energy 0,0%

Consumer Discretionary 0,0%

Utilities 0,0%

Consumer Staples 0,0%

Autre/Non mappé 94,7%

Portefeuille complet 164 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$87 244 123	10,22%	127 028	$2 015 087	Baisse ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$70 143 376	8,22%	955 502	$2 356 374	Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$63 625 156	7,46%	1 880 176	$1 510 271	Hausse ×1
GTO Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$58 610 880	6,87%	1 250 499	$2 638 831	Hausse ×6
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$50 088 694	5,87%	994 021	$2 077 506	Hausse ×6
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$42 174 200	4,94%	396 710	$2 747 342	Hausse ×4
GSIE Goldman Sachs ETF Trust	$39 718 035	4,65%	869 104	$1 218 696	Hausse ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$21 956 948	2,57%	424 043	$819 990	Hausse ×2
TIPX SPDR SERIES TRUST	$19 109 717	2,24%	1 009 494	$172 402	Hausse ×6
IAGG iShares Trust	$18 114 418	2,12%	357 992	$615 307	Hausse ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$17 820 758	2,09%	528 257	$33 571	Hausse ×6
SMMD iShares Trust	$16 166 959	1,89%	176 437	$1 281 607	Hausse ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$16 163 054	1,89%	183 922	$3 245 814	Hausse ×6
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$14 199 641	1,66%	75 494	$471 938	Baisse ×2
IFRA iShares Trust	$11 900 457	1,39%	188 776	$185 475	Hausse ×1
CMF iShares Trust	$11 552 142	1,35%	200 419	$292 223	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$11 154 056	1,31%	129 488	$194 923	Baisse ×1
XLRE XLRE	$10 806 596	1,27%	245 437	$206 121	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$9 326 079	1,09%	32 230	$257 082	Hausse ×1
QEFA SPDR INDEX SHARES FUNDS	$9 184 140	1,08%	95 653	$-105 701	Baisse ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$9 139 698	1,07%	38 626	$282 778	Baisse ×6
INTF iShares Trust	$9 096 999	1,07%	222 095	$-38 497	Baisse ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$8 901 020	1,04%	104 118	$243 244	Hausse ×1
DSI iShares Trust	$8 899 987	1,04%	62 504	$335 706	Baisse ×1
USSG DBX ETF Trust	$8 679 661	1,02%	124 959	$295 337	Baisse ×1
GUNR FlexShares Trust	$8 430 738	0,99%	171 078	$-830 874	Hausse ×1
EFA iShares Trust	$8 216 335	0,96%	79 094	$64 509	Baisse ×1
SUB iShares Trust	$8 090 179	0,95%	75 986	$398 437	Hausse ×6
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 693 247	0,90%	60 066	$267 393	Baisse ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$6 962 783	0,82%	137 455	$280 291	Hausse ×6
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$6 513 828	0,76%	224 925	$239 618	Hausse ×6
IEFA iShares Trust	$6 461 538	0,76%	66 903	$155 052	Hausse ×1
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$6 067 752	0,71%	82 219	$93 947	Hausse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$5 954 016	0,70%	123 399	$7 453	Hausse ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS	$5 925 476	0,69%	58 901	$177 687	Hausse ×3
MUB iShares Trust	$5 550 218	0,65%	51 572	$1 110 234	Hausse ×1
EAGG iShares Trust	$5 178 194	0,61%	109 222	$215 645	Hausse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4 802 197	0,56%	24 000	$245 126	Hausse ×1
NUDM Nushares ETF Trust	$4 178 537	0,49%	104 411	$237 103	Hausse ×5
SHM SPDR SERIES TRUST	$4 137 159	0,48%	86 254	$70 317	Hausse ×1
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 073 291	0,48%	146 521	$-195 301	Baisse ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4 062 484	0,48%	39 514	$128 379	Hausse ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$3 816 019	0,45%	152 702	$99 470	Hausse ×4
VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$3 749 941	0,44%	49 083	$803 828	Hausse ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 518 102	0,41%	9 957	$-423 706	Baisse ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF	$3 358 409	0,39%	9 915	$101 673	Baisse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$3 161 622	0,37%	8 544	$73 302	Baisse ×1
NANR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$3 050 662	0,36%	40 406	$-116 621	Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 720 334	0,32%	7 612	$62 832	Hausse ×1
NFRA FlexShares Trust	$2 585 124	0,30%	40 317	$-33 038	Hausse ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 435 439	0,29%	102 848	$110 791	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 348 364	0,28%	9 853	$-222 185	Hausse ×2
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock	$2 178 082	0,26%	12 548		Hausse ×1
EMCR DBX ETF Trust	$2 176 491	0,26%	48 695	$118 797	Hausse ×4
COWZ Pacer Funds Trust	$2 091 528	0,25%	33 626	$-54 713	Baisse ×5
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 074 272	0,24%	52 275	$16 996	Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 848 886	0,22%	66 747	$83 153	Hausse ×1
IWF iShares Trust	$1 827 502	0,21%	14 718	$42 433	Baisse ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1 792 051	0,21%	26 624	$-195 351	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 782 603	0,21%	4 779	$-49 438	Hausse ×1
IGF iShares Global Infrastructure ETF	$1 671 633	0,20%	25 100	$-7 387	Hausse ×1
MMCA New York Life Investments Active ETF Trust	$1 635 134	0,19%	75 044	$286 047	Hausse ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$1 578 062	0,18%	19 586	$48 004	Baisse ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$1 495 847	0,18%	20 994	$18 355	Baisse ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST	$1 487 420	0,17%	22 016	$78 379	Hausse ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$1 415 660	0,17%	27 162	$92 680	Hausse ×2
DGRO iShares Trust	$1 319 824	0,15%	17 414	$10 438	Baisse ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 310 292	0,15%	34 427	$184 012	Hausse ×2
EEMV iShares, Inc.	$1 286 297	0,15%	17 087	$49 272	Baisse ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF	$1 285 695	0,15%	27 083	$33 256	Hausse ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 255 790	0,15%	2 898	$438 043	Baisse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$1 191 273	0,14%	10 012	$19 132	Baisse ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$1 188 890	0,14%	3 922	$68 180	Hausse ×1
V Visa Inc.	$1 174 963	0,14%	3 425	$40 886	Baisse ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$1 136 103	0,13%	8 889	$47 574	Hausse ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 102 999	0,13%	11 438	$28 040	Hausse ×1
ILCG iShares Trust	$1 082 669	0,13%	9 252	$-3 230	Baisse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 059 548	0,12%	1 881	$188 990	Hausse ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 027 318	0,12%	890	$430 652	Baisse ×2
GSST Goldman Sachs ETF Trust	$1 020 343	0,12%	20 175	$-427 940	Baisse ×5
ITOT iShares Trust	$980 528	0,11%	5 969	$34 501
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS	$979 633	0,11%	19 368	$333 589	Hausse ×1
IJR iShares Trust	$923 834	0,11%	6 229	$105 916	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$911 638	0,11%	9 448	$40 064	Baisse ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$870 080	0,10%	18 536	$27 299	Hausse ×2
SDG iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF	$857 775	0,10%	9 592	$9 157	Hausse ×6
IVW iShares Trust	$840 495	0,10%	6 111	$37 157
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$807 068	0,09%	6 871	$471 266	Hausse ×1
SUSA iShares Trust	$789 357	0,09%	5 116	$38 218	Hausse ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$772 917	0,09%	10 077	$172	Hausse ×4
NYF iShares Trust	$765 559	0,09%	14 202	$63 629	Hausse ×6
IVV iShares Trust	$755 428	0,09%	1 009	$106 431	Hausse ×1
PSR Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust	$714 780	0,08%	6 969	$22 698	Hausse ×1
AOR iShares Trust	$695 457	0,08%	10 007	$-56 301	Baisse ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$684 962	0,08%	4 334	$7 368
QGRO AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$663 838	0,08%	5 623	$25 099	Baisse ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$652 519	0,08%	12 903	$-4 756	Baisse ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$646 226	0,08%	21 958	$23 802	Hausse ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$606 779	0,07%	305	$244 606	Hausse ×1
FLSP Franklin Templeton ETF Trust	$586 142	0,07%	21 168	$-1 702	Baisse ×2
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BND	$70 143 376	8,22%	en hausse ×6
GTO	$58 610 880	6,87%	en hausse ×6
SPDW	$50 088 694	5,87%	en hausse ×6
VONV	$42 174 200	4,94%	en hausse ×4
TIPX	$19 109 717	2,24%	en hausse ×6
IAGG	$18 114 418	2,12%	en hausse ×6
HTRB	$17 820 758	2,09%	en hausse ×6
SPYM	$16 163 054	1,89%	en hausse ×6
XLRE	$10 806 596	1,27%	en hausse ×6
SUB	$8 090 179	0,95%	en hausse ×6
JMUB	$6 962 783	0,82%	en hausse ×6
SCHB	$6 513 828	0,76%	en hausse ×6
VTEC	$5 925 476	0,69%	en hausse ×3
EAGG	$5 178 194	0,61%	en hausse ×4
NUDM	$4 178 537	0,49%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
RDDT	$2 178 082	12 548	0,26%
KLAC	$293 262	972	0,03%
HD	$246 065	698	0,03%
IBM	$240 624	856	0,03%
TSLA	$233 854	556	0,03%
SCHA	$219 582	6 078	0,03%
ABBV	$212 384	844	0,02%
PANW	$210 750	618	0,02%
AOA	$210 123	2 153	0,02%
BBVA	$205 292	8 192	0,02%
KO	$202 261	2 489	0,02%
ABT	$201 624	2 222	0,02%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SPYM	A acheté plus	+32K	+$3.2M
VONV	A acheté plus	+10K	+$2.7M
GTO	A acheté plus	+57K	+$2.6M
BND	A acheté plus	+30K	+$2.4M
SPDW	A acheté plus	+18K	+$2.1M
VOO	Réduit	-1K	+$2.0M
SCHG	A acheté plus	+10K	+$1.5M
SMMD	A acheté plus	+3K	+$1.3M
GSIE	A acheté plus	+15K	+$1.2M
MUB	A acheté plus	+10K	+$1.1M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
SGOV	31 mars 2026	13 966	$1 401 928	0,0%
JQUA	30 juin 2025	8 484	$479 091
IWD	30 juin 2025	1 610	$302 966
FNF	31 décembre 2025	4 799	$290 292	-28,1%
AVGO	30 septembre 2025	998	$275 120	7,6%
TSLA	31 mars 2026	575	$258 589	-0,3%
ED	30 septembre 2025	2 401	$240 940	2,9%
VOT	31 décembre 2025	810	$237 991
HD	31 mars 2026	685	$235 645	-14,0%
SAP	30 septembre 2025	766	$232 941	-21,9%
MATX	31 mars 2026	1 850	$228 568	41,0%
IBM	31 mars 2026	771	$228 282	-8,1%
BA	31 mars 2026	1 003	$217 771	-2,7%
MGK	31 décembre 2025	538	$216 544	13,1%
VWO	30 juin 2025	4 755	$215 211
FNDX	31 décembre 2025	8 040	$211 452	17,6%
DFAT	31 décembre 2025	3 588	$208 857
BIO	30 septembre 2025	863	$208 259	31,7%
MATX	30 septembre 2025	1 847	$205 663	134,4%
ELV	30 juin 2025	461	$200 517	-0,7%
MFG	31 décembre 2025	11 338	$75 965	48,8%
MQ	30 septembre 2025	12 138	$70 765	213,4%