Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
Variation sur 1 jour
$61,19 – $63,98
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.6M
12 derniers mois
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANONE SA | · | $387K | 0,53 | 5 445 | EC | FR |
| LEGRAND SA | · | $383K | 0,53 | 2 222 | EC | FR |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $381K | 0,52 | 6 252 | EC | DE |
| BAYER AG | · | $360K | 0,50 | 8 454 | EC | DE |
| FERRARI NV | · | $358K | 0,49 | 1 039 | EC | NL |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $351K | 0,48 | 3 849 | EC | FR |
| ORANGE SA | · | $336K | 0,46 | 16 085 | EC | FR |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | · | $322K | 0,44 | 7 636 | EC | NL |
| ERSTE GROUP BANK AG | · | $319K | 0,44 | 2 657 | EC | AT |
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | · | $317K | 0,44 | 7 029 | EC | IT |
| RWE AG | · | $316K | 0,44 | 4 970 | EC | DE |
| UCB SA | · | $307K | 0,42 | 1 044 | EC | BE |
| FERROVIAL NV | · | $278K | 0,38 | 4 066 | EC | NL |
| ADIDAS AG | · | $271K | 0,37 | 1 397 | EC | DE |
| KBC GROUP SA/NV | · | $264K | 0,36 | 1 985 | EC | BE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $256K | 0,35 | 1 150 | EC | DE |
| STMICROELECTRONICS NV | · | $255K | 0,35 | 3 703 | EC | NL |
| ADYEN NV | · | $254K | 0,35 | 232 | EC | NL |
| ARCELORMITTAL SA | · | $251K | 0,35 | 3 624 | EC | LU |
| REPSOL SA | · | $245K | 0,34 | 9 524 | EC | ES |
| AMADEUS IT GROUP SA | · | $244K | 0,34 | 3 828 | EC | ES |
| COMMERZBANK AG | · | $241K | 0,33 | 5 585 | EC | DE |
| LEONARDO SPA | · | $225K | 0,31 | 3 545 | EC | IT |
| THALES SA | · | $224K | 0,31 | 803 | EC | FR |
| SAMPO PLC | · | $220K | 0,30 | 20 806 | EC | FI |
| ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA | · | $218K | 0,30 | 1 507 | EC | ES |
| AIB GROUP PLC | · | $215K | 0,30 | 18 262 | EC | IE |
| ABN AMRO BANK NV | · | $212K | 0,29 | 5 334 | EC | NL |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $212K | 0,29 | 2 430 | EC | DE |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $208K | 0,29 | 5 133 | EC | FR |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | · | $207K | 0,28 | 623 | EC | NL |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | · | $199K | 0,27 | 8 730 | EC | NL |
| COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA | · | $198K | 0,27 | 5 387 | EC | FR |
| HEINEKEN NV | · | $196K | 0,27 | 2 509 | EC | NL |
| VOLKSWAGEN AG | · | $193K | 0,27 | 1 805 | EP | DE |
| PUBLICIS GROUPE SA | · | $193K | 0,27 | 1 974 | EC | FR |
| AERCAP HOLDINGS NV | · | $192K | 0,26 | 1 375 | EC | NL |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $192K | 0,26 | 3 896 | EC | DE |
| NN GROUP NV | · | $186K | 0,26 | 2 228 | EC | NL |
| AENA SME SA | · | $186K | 0,26 | 6 407 | EC | ES |
| BPER BANCA SPA | · | $182K | 0,25 | 13 455 | EC | IT |
| KERING SA | · | $181K | 0,25 | 609 | EC | FR |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | · | $179K | 0,25 | 6 723 | EC | NL |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | · | $173K | 0,24 | 16 107 | EC | IT |
| WARTSILA OYJ ABP | · | $173K | 0,24 | 4 252 | EC | FI |
| KONINKLIJKE KPN NV | · | $173K | 0,24 | 33 146 | EC | NL |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | · | $170K | 0,23 | 8 343 | EC | IE |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $168K | 0,23 | 460 | EC | DE |
| MERCK KGAA | · | $167K | 0,23 | 1 097 | EC | DE |
| KONE CORP | · | $166K | 0,23 | 2 781 | EC | FI |
Dividendes 21 paiements
1,28%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0400 |
| 19 décembre 2025 | $0,7500 |
| 20 juin 2025 | $1,5660 |
| 20 décembre 2024 | $0,2530 |
| 21 juin 2024 | $0,0320 |
| 23 juin 2023 | $0,7710 |
| 24 juin 2022 | $0,5900 |
| 17 décembre 2021 | $0,0780 |
| 25 juin 2021 | $0,5750 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 26 juin 2020 | $0,2800 |
| 18 décembre 2019 | $0,1660 |
| 28 juin 2019 | $0,7860 |
| 19 décembre 2018 | $0,1780 |
| 20 juin 2018 | $0,5000 |
| 19 décembre 2017 | $0,1310 |
| 21 juin 2017 | $0,5110 |
| 21 décembre 2016 | $0,1810 |
| 21 juin 2016 | $0,7360 |
| 16 décembre 2015 | $0,1610 |
| 24 juin 2015 | $1,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,02% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 13,91% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,70% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,67% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 2,99% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,93% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,69% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,56% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968 289 | 2,00% | 15 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,43% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,02% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 523 | 0,82% | 6 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,51% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,40% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,19% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |