Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
Variation sur 1 jour
$61,19 – $63,98
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.6M
12 derniers mois
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGEMINI SE | · | $159K | 0,22 | 1 338 | EC | FR |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | · | $158K | 0,22 | 1 740 | EC | GB |
| VONOVIA SE | · | $156K | 0,21 | 6 237 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | · | $154K | 0,21 | 3 629 | EC | DE |
| CREDIT AGRICOLE SA | · | $153K | 0,21 | 7 889 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | · | $152K | 0,21 | 9 686 | EC | IT |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $149K | 0,20 | 32 392 | EC | ES |
| HANNOVER RUECK SE | · | $142K | 0,20 | 523 | EC | DE |
| CELLNEX TELECOM SA | · | $141K | 0,19 | 4 195 | EC | ES |
| STELLANTIS NV | · | $140K | 0,19 | 17 475 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | · | $138K | 0,19 | 40 721 | EC | ES |
| WOLTERS KLUWER NV | · | $137K | 0,19 | 1 928 | EC | NL |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | · | $136K | 0,19 | 11 845 | EC | IT |
| UPM-KYMMENE CORP | · | $131K | 0,18 | 4 476 | EC | FI |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | · | $128K | 0,18 | 5 233 | EC | IT |
| DASSAULT SYSTEMES SE | · | $127K | 0,17 | 5 795 | EC | FR |
| EDP SA | · | $126K | 0,17 | 24 703 | EC | PT |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $125K | 0,17 | 147 251 | EC | IT |
| SNAM SPA | · | $125K | 0,17 | 17 037 | EC | IT |
| MONCLER SPA | · | $123K | 0,17 | 1 886 | EC | IT |
| PERNOD RICARD SA | · | $122K | 0,17 | 1 650 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $122K | 0,17 | 1 326 | EC | IE |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $121K | 0,17 | 1 742 | EC | NL |
| KERRY GROUP PLC | · | $119K | 0,16 | 1 384 | EC | IE |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | · | $119K | 0,16 | 3 560 | EC | ES |
| DSM FIRMENICH AG | · | $119K | 0,16 | 1 408 | EC | CH |
| NESTE OYJ | · | $117K | 0,16 | 3 564 | EC | FI |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $117K | 0,16 | 2 872 | EC | DE |
| POSTE ITALIANE SPA | · | $115K | 0,16 | 3 878 | EC | IT |
| BAWAG GROUP AG | · | $114K | 0,16 | 636 | EC | AT |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | · | $112K | 0,15 | 2 686 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | · | $111K | 0,15 | 1 890 | EC | FR |
| EURONEXT NV | · | $109K | 0,15 | 667 | EC | NL |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | · | $108K | 0,15 | 932 | EC | FR |
| METSO OYJ | · | $106K | 0,15 | 5 552 | EC | FI |
| SYMRISE AG | · | $106K | 0,15 | 1 146 | EC | DE |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | · | $105K | 0,14 | 3 593 | EC | IE |
| ISHARES TRUST | 46434V639 | $105K | 0,14 | 2 200 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | · | $102K | 0,14 | 1 311 | EC | BE |
| AKZO NOBEL NV | · | $102K | 0,14 | 1 329 | EC | NL |
| ASR NEDERLAND NV | · | $100K | 0,14 | 1 331 | EC | NL |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $99K | 0,14 | 1 271 | EP | DE |
| EUREX DEUTSCHLAND | · | $94K | 0,13 | 26 | DE | DE |
| CARREFOUR SA | · | $93K | 0,13 | 4 988 | EC | FR |
| OMV AG | · | $92K | 0,13 | 1 276 | EC | AT |
| BANKINTER SA | · | $91K | 0,12 | 5 381 | EC | ES |
| FORTUM OYJ | · | $89K | 0,12 | 3 797 | EC | FI |
| AEGON LTD | · | $88K | 0,12 | 10 358 | EC | BM |
| ISHARES INC | 464286608 | $86K | 0,12 | 1 250 | EC | US |
| BUREAU VERITAS SA | · | $86K | 0,12 | 2 822 | EC | FR |
Dividendes 21 paiements
1,28%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0400 |
| 19 décembre 2025 | $0,7500 |
| 20 juin 2025 | $1,5660 |
| 20 décembre 2024 | $0,2530 |
| 21 juin 2024 | $0,0320 |
| 23 juin 2023 | $0,7710 |
| 24 juin 2022 | $0,5900 |
| 17 décembre 2021 | $0,0780 |
| 25 juin 2021 | $0,5750 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 26 juin 2020 | $0,2800 |
| 18 décembre 2019 | $0,1660 |
| 28 juin 2019 | $0,7860 |
| 19 décembre 2018 | $0,1780 |
| 20 juin 2018 | $0,5000 |
| 19 décembre 2017 | $0,1310 |
| 21 juin 2017 | $0,5110 |
| 21 décembre 2016 | $0,1810 |
| 21 juin 2016 | $0,7360 |
| 16 décembre 2015 | $0,1610 |
| 24 juin 2015 | $1,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,02% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 13,91% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,70% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,67% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 2,99% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,93% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,69% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,56% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968 289 | 2,00% | 15 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,43% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,02% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 523 | 0,82% | 6 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,51% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,40% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,19% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |