DBX ETF Trust (DBEZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000046156 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.7M
- Portefeuille
- 608
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,71%
- Nombre effectif de positions
- 71,4
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$12.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPGEMINI SE | — | $159K | 0,22 | 1 338 | EC | FR |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | — | $158K | 0,22 | 1 740 | EC | GB |
| VONOVIA SE | — | $156K | 0,21 | 6 237 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | — | $154K | 0,21 | 3 629 | EC | DE |
| CREDIT AGRICOLE SA | — | $153K | 0,21 | 7 889 | EC | FR |
| BANCO BPM SPA | — | $152K | 0,21 | 9 686 | EC | IT |
| TELEFONICA SA | 879382109 | $149K | 0,20 | 32 392 | EC | ES |
| HANNOVER RUECK SE | — | $142K | 0,20 | 523 | EC | DE |
| CELLNEX TELECOM SA | — | $141K | 0,19 | 4 195 | EC | ES |
| STELLANTIS NV | — | $140K | 0,19 | 17 475 | EC | NL |
| BANCO DE SABADELL SA | — | $138K | 0,19 | 40 721 | EC | ES |
| WOLTERS KLUWER NV | — | $137K | 0,19 | 1 928 | EC | NL |
| TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | — | $136K | 0,19 | 11 845 | EC | IT |
| UPM-KYMMENE CORP | — | $131K | 0,18 | 4 476 | EC | FI |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | $128K | 0,18 | 5 233 | EC | IT |
| DASSAULT SYSTEMES SE | — | $127K | 0,17 | 5 795 | EC | FR |
| EDP SA | — | $126K | 0,17 | 24 703 | EC | PT |
| TELECOM ITALIA SPA | — | $125K | 0,17 | 147 251 | EC | IT |
| SNAM SPA | — | $125K | 0,17 | 17 037 | EC | IT |
| MONCLER SPA | — | $123K | 0,17 | 1 886 | EC | IT |
| PERNOD RICARD SA | — | $122K | 0,17 | 1 650 | EC | FR |
| KINGSPAN GROUP PLC | — | $122K | 0,17 | 1 326 | EC | IE |
| STMICROELECTRONICS NV | 861012102 | $121K | 0,17 | 1 742 | EC | NL |
| KERRY GROUP PLC | — | $119K | 0,16 | 1 384 | EC | IE |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | $119K | 0,16 | 3 560 | EC | ES |
| DSM FIRMENICH AG | — | $119K | 0,16 | 1 408 | EC | CH |
| NESTE OYJ | — | $117K | 0,16 | 3 564 | EC | FI |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | — | $117K | 0,16 | 2 872 | EC | DE |
| POSTE ITALIANE SPA | — | $115K | 0,16 | 3 878 | EC | IT |
| BAWAG GROUP AG | — | $114K | 0,16 | 636 | EC | AT |
| ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD | — | $112K | 0,15 | 2 686 | EC | ES |
| BOUYGUES SA | — | $111K | 0,15 | 1 890 | EC | FR |
| EURONEXT NV | — | $109K | 0,15 | 667 | EC | NL |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | — | $108K | 0,15 | 932 | EC | FR |
| METSO OYJ | — | $106K | 0,15 | 5 552 | EC | FI |
| SYMRISE AG | — | $106K | 0,15 | 1 146 | EC | DE |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | $105K | 0,14 | 3 593 | EC | IE |
| ISHARES TRUST | 46434V639 | $105K | 0,14 | 2 200 | EC | US |
| AGEAS SA/NV | — | $102K | 0,14 | 1 311 | EC | BE |
| AKZO NOBEL NV | — | $102K | 0,14 | 1 329 | EC | NL |
| ASR NEDERLAND NV | — | $100K | 0,14 | 1 331 | EC | NL |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $99K | 0,14 | 1 271 | EP | DE |
| EUREX DEUTSCHLAND | — | $94K | 0,13 | 26 | DE | DE |
| CARREFOUR SA | — | $93K | 0,13 | 4 988 | EC | FR |
| OMV AG | — | $92K | 0,13 | 1 276 | EC | AT |
| BANKINTER SA | — | $91K | 0,12 | 5 381 | EC | ES |
| FORTUM OYJ | — | $89K | 0,12 | 3 797 | EC | FI |
| AEGON LTD | — | $88K | 0,12 | 10 358 | EC | BM |
| ISHARES INC | 464286608 | $86K | 0,12 | 1 250 | EC | US |
| BUREAU VERITAS SA | — | $86K | 0,12 | 2 822 | EC | FR |
Page 3
sur 13
Répartition sectorielle
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
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