DBX ETF Trust (DBEZ)
Société de gestion · ARCX · Série S000046156 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $72.7M
- Portefeuille
- 608
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 25,71%
- Nombre effectif de positions
- 71,4
- Positions supérieures à 1%
- 25
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$2.6M
- 12 derniers mois
- -$12.9M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR SA | — | $85K | 0,12 | 1 558 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | — | $84K | 0,12 | 579 | EC | FR |
| TENARIS SA | — | $82K | 0,11 | 2 706 | EC | LU |
| GEA GROUP AG | — | $81K | 0,11 | 1 255 | EC | DE |
| REXEL SA | — | $81K | 0,11 | 1 879 | EC | FR |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $78K | 0,11 | 69 172 | EC | PT |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | $78K | 0,11 | 3 155 | EC | IT |
| KLEPIERRE SA | — | $78K | 0,11 | 1 912 | EC | FR |
| CONTINENTAL AG | — | $77K | 0,11 | 926 | EC | DE |
| SPIE SA | — | $76K | 0,11 | 1 339 | EC | FR |
| ORION OYJ | — | $76K | 0,10 | 910 | EC | FI |
| GALP ENERGIA SGPS SA | — | $75K | 0,10 | 3 437 | EC | PT |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $74K | 0,10 | 1 014 | EC | LU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | — | $74K | 0,10 | 319 | EC | FR |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $73K | 0,10 | 1 008 | EC | NL |
| HOCHTIEF AG | — | $73K | 0,10 | 128 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | — | $71K | 0,10 | 1 638 | EC | DE |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | — | $69K | 0,10 | 4 270 | EC | NL |
| BRENNTAG SE | — | $69K | 0,10 | 1 047 | EC | DE |
| QIAGEN NV | — | $69K | 0,09 | 1 864 | EC | NL |
| KNORR BREMSE AG | — | $67K | 0,09 | 557 | EC | DE |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | — | $67K | 0,09 | 1 154 | EC | AT |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | — | $66K | 0,09 | 3 762 | EC | ES |
| TALANX AG | — | $65K | 0,09 | 537 | EC | DE |
| AIXTRON SE | — | $64K | 0,09 | 946 | EC | DE |
| BEIERSDORF AG | — | $64K | 0,09 | 791 | EC | DE |
| AEDIFICA SA | — | $62K | 0,09 | 755 | EC | BE |
| DELIVERY HERO SE | — | $62K | 0,09 | 1 435 | EC | DE |
| ACCIONA SA | — | $62K | 0,09 | 215 | EC | ES |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | — | $61K | 0,08 | 2 048 | EC | IT |
| UMICORE SA | — | $61K | 0,08 | 2 058 | EC | BE |
| ABIVAX SA | — | $61K | 0,08 | 458 | EC | FR |
| ELISA OYJ | — | $60K | 0,08 | 1 258 | EC | FI |
| ITALGAS SPA | — | $60K | 0,08 | 5 128 | EC | IT |
| SARTORIUS AG | — | $60K | 0,08 | 209 | EP | DE |
| ALSTOM SA | — | $59K | 0,08 | 2 958 | EC | FR |
| THYSSENKRUPP AG | — | $58K | 0,08 | 4 253 | EC | DE |
| EXOR NV | — | $58K | 0,08 | 739 | EC | NL |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | — | $58K | 0,08 | 182 | EC | BE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | — | $57K | 0,08 | 957 | EC | IT |
| NEXANS SA | — | $57K | 0,08 | 310 | EC | FR |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $57K | 0,08 | 786 | EC | DE |
| REDEIA CORPORACION SA | — | $57K | 0,08 | 3 319 | EC | ES |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | — | $57K | 0,08 | 601 | EC | BE |
| STORA ENSO OYJ | — | $56K | 0,08 | 4 815 | EC | FI |
| RENAULT SA | — | $56K | 0,08 | 1 630 | EC | FR |
| SAIPEM SPA | — | $56K | 0,08 | 11 668 | EC | IT |
| ELIA GROUP SA/NV | — | $56K | 0,08 | 360 | EC | BE |
| HENSOLDT AG | — | $56K | 0,08 | 542 | EC | DE |
| IPSEN SA | — | $54K | 0,07 | 298 | EC | FR |
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sur 13
Répartition sectorielle
Technology
0,2%
Autre/Non mappé
99,8%
Détenteurs institutionnels (13F) 22 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,76% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 14,12% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,86% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,80% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 3,03% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,98% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,73% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,60% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,45% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,03% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $395 583 | 0,83% | 6 307 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,52% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $234 546 | 0,49% | 3 741 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,41% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,20% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $12 727 | 0,03% | 203 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |
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