Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF (DBEZ)
$61,83
▲ +0,64 (+1,05%)
Variation sur 1 jour
$61,19 – $63,98
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
DBEZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▼ -1,27% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,09% | ▼ -3,09% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$0
Trimestre clos le Mai 2026
-$2.6M
12 derniers mois
-$12.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 608 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR SA | · | $85K | 0,12 | 1 558 | EC | FR |
| EIFFAGE SA | · | $84K | 0,12 | 579 | EC | FR |
| TENARIS SA | · | $82K | 0,11 | 2 706 | EC | LU |
| GEA GROUP AG | · | $81K | 0,11 | 1 255 | EC | DE |
| REXEL SA | · | $81K | 0,11 | 1 879 | EC | FR |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | · | $78K | 0,11 | 69 172 | EC | PT |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | · | $78K | 0,11 | 3 155 | EC | IT |
| KLEPIERRE SA | · | $78K | 0,11 | 1 912 | EC | FR |
| CONTINENTAL AG | · | $77K | 0,11 | 926 | EC | DE |
| SPIE SA | · | $76K | 0,11 | 1 339 | EC | FR |
| ORION OYJ | · | $76K | 0,10 | 910 | EC | FI |
| GALP ENERGIA SGPS SA | · | $75K | 0,10 | 3 437 | EC | PT |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $74K | 0,10 | 1 014 | EC | LU |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | · | $74K | 0,10 | 319 | EC | FR |
| HEINEKEN HOLDING NV | · | $73K | 0,10 | 1 008 | EC | NL |
| HOCHTIEF AG | · | $73K | 0,10 | 128 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $71K | 0,10 | 1 638 | EC | DE |
| MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) | · | $69K | 0,10 | 4 270 | EC | NL |
| BRENNTAG SE | · | $69K | 0,10 | 1 047 | EC | DE |
| QIAGEN NV | · | $69K | 0,09 | 1 864 | EC | NL |
| KNORR BREMSE AG | · | $67K | 0,09 | 557 | EC | DE |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | · | $67K | 0,09 | 1 154 | EC | AT |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | · | $66K | 0,09 | 3 762 | EC | ES |
| TALANX AG | · | $65K | 0,09 | 537 | EC | DE |
| AIXTRON SE | · | $64K | 0,09 | 946 | EC | DE |
| BEIERSDORF AG | · | $64K | 0,09 | 791 | EC | DE |
| AEDIFICA SA | · | $62K | 0,09 | 755 | EC | BE |
| DELIVERY HERO SE | · | $62K | 0,09 | 1 435 | EC | DE |
| ACCIONA SA | · | $62K | 0,09 | 215 | EC | ES |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $61K | 0,08 | 2 048 | EC | IT |
| UMICORE SA | · | $61K | 0,08 | 2 058 | EC | BE |
| ABIVAX SA | · | $61K | 0,08 | 458 | EC | FR |
| ELISA OYJ | · | $60K | 0,08 | 1 258 | EC | FI |
| ITALGAS SPA | · | $60K | 0,08 | 5 128 | EC | IT |
| SARTORIUS AG | · | $60K | 0,08 | 209 | EP | DE |
| ALSTOM SA | · | $59K | 0,08 | 2 958 | EC | FR |
| THYSSENKRUPP AG | · | $58K | 0,08 | 4 253 | EC | DE |
| EXOR NV | · | $58K | 0,08 | 739 | EC | NL |
| ACKERMANS & VAN HAAREN NV | · | $58K | 0,08 | 182 | EC | BE |
| RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA | · | $57K | 0,08 | 957 | EC | IT |
| NEXANS SA | · | $57K | 0,08 | 310 | EC | FR |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $57K | 0,08 | 786 | EC | DE |
| REDEIA CORPORACION SA | · | $57K | 0,08 | 3 319 | EC | ES |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | · | $57K | 0,08 | 601 | EC | BE |
| STORA ENSO OYJ | · | $56K | 0,08 | 4 815 | EC | FI |
| RENAULT SA | · | $56K | 0,08 | 1 630 | EC | FR |
| SAIPEM SPA | · | $56K | 0,08 | 11 668 | EC | IT |
| ELIA GROUP SA/NV | · | $56K | 0,08 | 360 | EC | BE |
| HENSOLDT AG | · | $56K | 0,08 | 542 | EC | DE |
| IPSEN SA | · | $54K | 0,07 | 298 | EC | FR |
Dividendes 21 paiements
1,28%Rendement TTM
$0,79Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 juin 2026 | $0,0400 |
| 19 décembre 2025 | $0,7500 |
| 20 juin 2025 | $1,5660 |
| 20 décembre 2024 | $0,2530 |
| 21 juin 2024 | $0,0320 |
| 23 juin 2023 | $0,7710 |
| 24 juin 2022 | $0,5900 |
| 17 décembre 2021 | $0,0780 |
| 25 juin 2021 | $0,5750 |
| 18 décembre 2020 | $0,3720 |
| 26 juin 2020 | $0,2800 |
| 18 décembre 2019 | $0,1660 |
| 28 juin 2019 | $0,7860 |
| 19 décembre 2018 | $0,1780 |
| 20 juin 2018 | $0,5000 |
| 19 décembre 2017 | $0,1310 |
| 21 juin 2017 | $0,5110 |
| 21 décembre 2016 | $0,1810 |
| 21 juin 2016 | $0,7360 |
| 16 décembre 2015 | $0,1610 |
| 24 juin 2015 | $1,1270 |
Détenteurs institutionnels (13F) 21 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC | $23 728 497 | 49,02% | 378 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATUS WELATH MANAGEMENT | $6 731 620 | 13,91% | 107 368 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5 180 269 | 10,70% | 82 624 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $4 195 590 | 8,67% | 66 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 446 605 | 2,99% | 23 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 419 844 | 2,93% | 22 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 300 459 | 2,69% | 20 742 | Actions | 30 juin 2026 |
| KKM Financial LLC | $1 238 138 | 2,56% | 19 748 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $968 289 | 2,00% | 15 444 | Actions | 30 juin 2026 |
| ProVise Management Group, LLC | $691 296 | 1,43% | 11 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $493 362 | 1,02% | 7 869 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $396 523 | 0,82% | 6 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $246 336 | 0,51% | 3 929 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO | $194 063 | 0,40% | 3 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $93 776 | 0,19% | 1 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $44 640 | 0,09% | 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20 501 | 0,04% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $6 646 | 0,01% | 106 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6 207 | 0,01% | 99 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $5 512 | 0,01% | 100 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $339 | 0,00% | 5 400 | Actions | 30 juin 2026 |