EA Series Trust (SHOC)
Société de gestion · XNYS · Série S000077127 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$106,20
Au 19 août 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Variation sur 1 jour
$54,15 – $124,68
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
SHOC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 19 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,72% | ▲ +2,72% |
| 3M | ▲ +4,09% | ▲ +4,12% |
| 6M | ▲ +37,58% | ▲ +37,70% |
| YTD | ▲ +54,76% | ▲ +54,89% |
| 1Y | ▲ +90,09% | ▲ +90,44% |
| 3Y | ▲ +223,66% | ▲ +227,17% |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 6 octobre 2022 | ▲ +326,48% | ▲ +333,93% |
- Volatilité 1A
- 40,61%
- Volatilité 3 ans
- 37,72%
- Plus forte baisse 3 ans
- -37,70%
- 10 juillet 2024 → 4 avril 2025
- Bêta 3 ans
- 2,03
- Sharpe 1 an*
- 1,80
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$2.1M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$9.7M
- 12 derniers mois
- +$26.3M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 31 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.1M | 22,44 | 201 200 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $21.9M | 14,00 | 70 715 | EC | US |
| ASML Holding NV | — | $12.8M | 8,17 | 9 669 | EC | NL |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $7.7M | 4,90 | 37 698 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $7.5M | 4,80 | 5 096 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $7.3M | 4,67 | 165 639 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $7.0M | 4,47 | 20 429 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.7M | 4,29 | 31 422 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $6.6M | 4,19 | 33 782 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $6.3M | 4,03 | 19 819 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.1M | 3,87 | 17 921 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $3.5M | 2,24 | 35 423 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $3.1M | 1,97 | 7 751 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.1M | 1,96 | 11 045 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $2.8M | 1,78 | 21 570 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $2.5M | 1,58 | 11 847 | EC | IE |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $2.1M | 1,33 | 1 903 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $2.0M | 1,28 | 10 147 | EC | NL |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $2.0M | 1,25 | 6 927 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $1.9M | 1,20 | 6 354 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $1.4M | 0,89 | 21 575 | EC | US |
| ON Semiconductor Corp | 682189105 | $988K | 0,63 | 15 952 | EC | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $983K | 0,63 | 8 516 | EC | US |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $904K | 0,58 | 26 157 | EC | NL |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $817K | 0,52 | 5 403 | EC | GB |
| Tower Semiconductor Ltd | — | $754K | 0,48 | 4 297 | EC | IL |
| Entegris Inc | 29362U104 | $721K | 0,46 | 6 148 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $657K | 0,42 | 5 997 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $623K | 0,40 | 2 713 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $516K | 0,33 | 516 317 | STIV | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $374K | 0,24 | 4 351 | EC | US |
Dividendes 15 paiements
0,13%
Rendement TTM
$0,14
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0340 |
| 30 mars 2026 | $0,0380 |
| 11 décembre 2025 | $0,0320 |
| 29 septembre 2025 | $0,0360 |
| 27 juin 2025 | $0,0610 |
| 28 mars 2025 | $0,0300 |
| 30 décembre 2024 | $0,0430 |
| 27 septembre 2024 | $0,0380 |
| 27 juin 2024 | $0,0190 |
| 26 mars 2024 | $0,0610 |
| 20 décembre 2023 | $0,0690 |
| 27 septembre 2023 | $0,0590 |
| 28 juin 2023 | $0,0600 |
| 29 mars 2023 | $0,0670 |
| 29 décembre 2022 | $0,0590 |
Détenteurs institutionnels (13F) 55 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $5 081 526 | 15,61% | 41 655 | Actions | 30 juin 2026 |
| Demars Financial Group, LLC | $2 802 964 | 8,61% | 22 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $1 768 315 | 5,43% | 14 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 739 136 | 5,34% | 14 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 671 629 | 5,14% | 13 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 651 522 | 5,07% | 13 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1 398 615 | 4,30% | 11 465 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 291 131 | 3,97% | 10 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | $1 159 205 | 3,56% | 9 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 121 520 | 3,45% | 9 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 030 816 | 3,17% | 8 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $997 151 | 3,06% | 8 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Endowment Management, LP | $854 000 | 2,62% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $807 784 | 2,48% | 6 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $763 611 | 2,35% | 6 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $716 660 | 2,20% | 5 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $678 321 | 2,08% | 5 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $661 847 | 2,03% | 5 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $658 174 | 2,02% | 5 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $585 160 | 1,80% | 4 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $437 133 | 1,34% | 3 583 | Actions | 30 juin 2026 |
| PW Nova Financial Services LLC | $388 782 | 1,19% | 3 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $341 572 | 1,05% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $337 966 | 1,04% | 8 513 | Actions | 31 mars 2025 |
| Lauterbach Financial Advisors, LLC | $282 378 | 0,87% | 2 315 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $277 405 | 0,85% | 2 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $273 136 | 0,84% | 2 239 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $260 449 | 0,80% | 2 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $244 468 | 0,75% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $239 222 | 0,74% | 1 961 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $237 881 | 0,73% | 1 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $235 905 | 0,72% | 2 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $213 765 | 0,66% | 1 752 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $210 238 | 0,65% | 2 919 | Actions | 31 mars 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $146 255 | 0,45% | 1 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $142 681 | 0,44% | 1 170 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $137 428 | 0,42% | 2 200 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $126 000 | 0,39% | 1 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $99 666 | 0,31% | 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $68 932 | 0,21% | 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $67 095 | 0,21% | 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $60 995 | 0,19% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $57 921 | 0,18% | 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $54 286 | 0,17% | 445 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $44 038 | 0,14% | 361 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $25 298 | 0,08% | 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24 398 | 0,07% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $22 812 | 0,07% | 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Main Street Group, LTD | $21 958 | 0,07% | 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $13 540 | 0,04% | 111 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6 100 | 0,02% | 50 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4 537 | 0,01% | 37 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $548 | 0,00% | 4 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $211 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $157 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SFGV EA Series Trust | $1.1B |
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
Similaire par la taille
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|---|---|
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
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| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |
| XAIX DBX ETF Trust | $155.9M |
| TRFM ETF Series Solutions | $155.6M |
| PJFG PGIM ETF Trust | $155.2M |
| VEGN ETF Series Solutions | $155.2M |