EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DR Horton Inc | 23331A109 | $4.0M | 0,35 | 26 955 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $4.0M | 0,35 | 18 475 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $4.0M | 0,34 | 37 052 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $3.9M | 0,34 | 82 405 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $3.9M | 0,34 | 9 561 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $3.9M | 0,34 | 85 799 | EC | US |
| Agilent Technologies Inc | 00846U101 | $3.9M | 0,34 | 28 465 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $3.8M | 0,33 | 51 553 | EC | IE |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $3.8M | 0,33 | 26 244 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.8M | 0,33 | 10 030 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $3.8M | 0,33 | 24 596 | EC | US |
| Jabil Inc | 466313103 | $3.8M | 0,33 | 10 327 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $3.7M | 0,33 | 11 134 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.7M | 0,32 | 148 789 | EC | US |
| Steel Dynamics Inc | 858119100 | $3.6M | 0,31 | 13 654 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $3.5M | 0,30 | 6 167 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $3.4M | 0,30 | 19 619 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $3.4M | 0,30 | 55 860 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $3.4M | 0,29 | 11 073 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $3.3M | 0,29 | 134 610 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $3.1M | 0,27 | 8 056 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $3.0M | 0,27 | 20 941 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $2.9M | 0,25 | 2 847 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $2.9M | 0,25 | 7 660 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $2.9M | 0,25 | 56 075 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $2.9M | 0,25 | 26 014 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions Corp | 192446102 | $2.8M | 0,24 | 50 035 | EC | US |
| Flex Ltd | — | $2.7M | 0,24 | 18 216 | EC | SG |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $2.7M | 0,24 | 38 748 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $2.7M | 0,24 | 21 476 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $2.6M | 0,23 | 11 492 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $2.5M | 0,22 | 12 225 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $2.5M | 0,22 | 12 448 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $2.4M | 0,21 | 20 705 | EC | US |
| Mettler-Toledo International Inc | 592688105 | $2.4M | 0,21 | 2 061 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $2.4M | 0,21 | 8 292 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.4M | 0,21 | 30 462 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $2.3M | 0,20 | 19 783 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $2.3M | 0,20 | 31 550 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.3M | 0,20 | 4 483 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $2.3M | 0,20 | 18 066 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $2.3M | 0,20 | 774 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $2.2M | 0,19 | 9 861 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $2.2M | 0,19 | 12 364 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $2.2M | 0,19 | 23 640 | EC | US |
| Expeditors International of Washington Inc | 302130109 | $2.1M | 0,19 | 13 474 | EC | US |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.1M | 0,18 | 20 860 | EC | US |
| Reliance Inc | 759509102 | $2.0M | 0,18 | 5 312 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $1.9M | 0,17 | 8 892 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.9M | 0,17 | 5 163 | EC | US |
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sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
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| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
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