EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $161K | 0,01 | 4 814 | EC | US |
| Nu Skin Enterprises Inc | 67018T105 | $161K | 0,01 | 27 758 | EC | US |
| Shutterstock Inc | 825690100 | $161K | 0,01 | 10 787 | EC | US |
| Celanese Corp | 150870103 | $161K | 0,01 | 3 021 | EC | US |
| Spok Holdings Inc | 84863T106 | $160K | 0,01 | 15 139 | EC | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $159K | 0,01 | 11 072 | EC | US |
| Insteel Industries Inc | 45774W108 | $159K | 0,01 | 5 770 | EC | US |
| Brightstar Lottery PLC | — | $158K | 0,01 | 14 054 | EC | GB |
| Whirlpool Corp | 963320106 | $157K | 0,01 | 3 609 | EC | US |
| CRA International Inc | 12618T105 | $156K | 0,01 | 1 125 | EC | US |
| Boston Beer Co Inc/The | 100557107 | $156K | 0,01 | 879 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $155K | 0,01 | 6 400 | EC | US |
| Fresh Del Monte Produce Inc | — | $154K | 0,01 | 4 806 | EC | KY |
| Pilgrim's Pride Corp | 72147K108 | $150K | 0,01 | 5 314 | EC | US |
| B&G Foods Inc | 05508R106 | $150K | 0,01 | 36 689 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $150K | 0,01 | 3 870 | EC | US |
| EW Scripps Co/The | 811054402 | $146K | 0,01 | 42 938 | EC | US |
| Gray Media Inc | 389375106 | $145K | 0,01 | 36 164 | EC | US |
| Herbalife Ltd | — | $144K | 0,01 | 12 026 | EC | KY |
| Huron Consulting Group Inc | 447462102 | $133K | 0,01 | 1 240 | EC | US |
| Better Home & Finance Holding Co | 08774B508 | $131K | 0,01 | 4 474 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $125K | 0,01 | 7 486 | EC | US |
| Embecta Corp | 29082K105 | $74K | 0,01 | 21 963 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 15 758 | DE | US |
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Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
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