EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $184K | 0,02 | 4 695 | EC | US |
| SandRidge Energy Inc | 80007P869 | $184K | 0,02 | 12 512 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $183K | 0,02 | 5 068 | EC | US |
| Sturm Ruger & Co Inc | 864159108 | $183K | 0,02 | 4 688 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057302 | $183K | 0,02 | 2 080 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $183K | 0,02 | 2 746 | EC | NL |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $182K | 0,02 | 8 131 | EC | US |
| Greif Inc | 397624206 | $182K | 0,02 | 2 269 | EC | US |
| Southside Bancshares Inc | 84470P109 | $182K | 0,02 | 5 552 | EC | US |
| Hippo Holdings Inc | 433539202 | $182K | 0,02 | 7 025 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637100 | $182K | 0,02 | 6 797 | EC | US |
| Dine Brands Global Inc | 254423106 | $182K | 0,02 | 5 788 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | $181K | 0,02 | 17 321 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $181K | 0,02 | 10 541 | EC | US |
| Diversified Energy Co | 25520W107 | $181K | 0,02 | 12 439 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | — | $180K | 0,02 | 2 565 | EC | BM |
| Winmark Corp | 974250102 | $180K | 0,02 | 476 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries Inc | 890516107 | $180K | 0,02 | 4 761 | EC | US |
| Pathward Financial Inc | 59100U108 | $179K | 0,02 | 2 178 | EC | US |
| Acushnet Holdings Corp | 005098108 | $179K | 0,02 | 2 016 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $178K | 0,02 | 8 212 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $177K | 0,02 | 945 | EC | US |
| MFA Financial Inc | 55272X607 | $177K | 0,02 | 18 473 | RE | US |
| Nexstar Media Group Inc | 65336K103 | $177K | 0,02 | 990 | EC | US |
| Ethan Allen Interiors Inc | 297602104 | $176K | 0,02 | 8 542 | EC | US |
| Haverty Furniture Cos Inc | 419596101 | $176K | 0,02 | 7 595 | EC | US |
| Hertz Global Holdings Inc | 42806J700 | $176K | 0,02 | 32 559 | EC | US |
| RPC Inc | 749660106 | $176K | 0,02 | 26 521 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $175K | 0,02 | 554 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $175K | 0,02 | 5 197 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | — | $174K | 0,02 | 15 169 | EC | BM |
| TTEC Holdings Inc | 89854H102 | $174K | 0,02 | 63 881 | EC | US |
| Shoe Carnival Inc | 824889109 | $174K | 0,02 | 9 808 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $173K | 0,02 | 17 478 | EC | US |
| Greif Inc | 397624107 | $173K | 0,02 | 2 734 | EC | US |
| SITE Centers Corp | 82981J851 | $172K | 0,02 | 34 157 | RE | US |
| ABM Industries Inc | 000957100 | $172K | 0,02 | 4 414 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd | — | $171K | 0,01 | 8 012 | EC | BM |
| Hub Group Inc | 443320106 | $171K | 0,01 | 4 117 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $170K | 0,01 | 5 172 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $169K | 0,01 | 4 105 | EC | US |
| Monro Inc | 610236101 | $169K | 0,01 | 10 248 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $169K | 0,01 | 6 309 | EC | US |
| Buckle Inc/The | 118440106 | $167K | 0,01 | 3 639 | EC | US |
| Omega Flex Inc | 682095104 | $167K | 0,01 | 5 511 | EC | US |
| Yelp Inc | 985817105 | $165K | 0,01 | 7 243 | EC | US |
| CNA Financial Corp | 126117100 | $164K | 0,01 | 3 907 | EC | US |
| Leggett & Platt Inc | 524660107 | $163K | 0,01 | 15 885 | EC | US |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | 70931T103 | $163K | 0,01 | 15 569 | RE | US |
| Malibu Boats Inc | 56117J100 | $162K | 0,01 | 5 897 | EC | US |
Page 10
sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
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| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |