EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royalty Pharma PLC | — | $433K | 0,04 | 7 765 | EC | GB |
| MGIC Investment Corp | 552848103 | $430K | 0,04 | 17 058 | EC | US |
| Jackson Financial Inc | 46817M107 | $429K | 0,04 | 4 161 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $417K | 0,04 | 11 536 | EC | US |
| Qorvo Inc | 74736K101 | $412K | 0,04 | 3 975 | EC | US |
| Estee Lauder Cos Inc/The | 518439104 | $410K | 0,04 | 4 609 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $406K | 0,04 | 15 770 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $402K | 0,04 | 5 204 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $396K | 0,03 | 8 265 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $396K | 0,03 | 3 091 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $395K | 0,03 | 3 616 | EC | US |
| Cactus Inc | 127203107 | $389K | 0,03 | 6 698 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $388K | 0,03 | 766 | EC | US |
| Rithm Capital Corp | 64828T201 | $382K | 0,03 | 41 040 | RE | US |
| Signet Jewelers Ltd | — | $382K | 0,03 | 4 375 | EC | BM |
| Middleby Corp/The | 596278101 | $377K | 0,03 | 2 434 | EC | US |
| Mosaic Co/The | 61945C103 | $370K | 0,03 | 15 492 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $369K | 0,03 | 13 616 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $368K | 0,03 | 7 601 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $367K | 0,03 | 5 250 | EC | US |
| Dolby Laboratories Inc | 25659T107 | $365K | 0,03 | 6 538 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $356K | 0,03 | 324 | EC | US |
| Tyson Foods Inc | 902494103 | $353K | 0,03 | 5 778 | EC | US |
| Radian Group Inc | 750236101 | $352K | 0,03 | 10 298 | EC | US |
| Scorpio Tankers Inc | — | $351K | 0,03 | 4 715 | EC | MH |
| KB Home | 48666K109 | $349K | 0,03 | 7 146 | EC | US |
| Academy Sports & Outdoors Inc | 00402L107 | $348K | 0,03 | 6 584 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $345K | 0,03 | 8 729 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $336K | 0,03 | 15 168 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $335K | 0,03 | 2 985 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $330K | 0,03 | 4 417 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $314K | 0,03 | 7 238 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $305K | 0,03 | 14 009 | EC | US |
| Boise Cascade Co | 09739D100 | $302K | 0,03 | 4 330 | EC | US |
| American Eagle Outfitters Inc | 02553E106 | $297K | 0,03 | 18 794 | EC | US |
| Exponent Inc | 30214U102 | $295K | 0,03 | 5 056 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $292K | 0,03 | 9 771 | EC | US |
| Cheesecake Factory Inc/The | 163072101 | $290K | 0,03 | 4 385 | EC | US |
| Movado Group Inc | 624580106 | $284K | 0,02 | 7 421 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $281K | 0,02 | 9 693 | EC | US |
| Bloomin' Brands Inc | 094235108 | $281K | 0,02 | 33 260 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $271K | 0,02 | 6 205 | EC | US |
| A10 Networks Inc | 002121101 | $270K | 0,02 | 8 954 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $268K | 0,02 | 5 181 | EC | US |
| First BanCorp/Puerto Rico | 318672706 | $268K | 0,02 | 11 156 | EC | PR |
| International Seaways Inc | — | $264K | 0,02 | 3 426 | EC | MH |
| Open Lending Corp | 68373J104 | $261K | 0,02 | 114 306 | EC | US |
| NRC Health | 637372202 | $258K | 0,02 | 13 218 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $257K | 0,02 | 7 553 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $257K | 0,02 | 2 757 | EC | US |
Page 6
sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |