EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etsy Inc | 29786A106 | $705K | 0,06 | 10 377 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $699K | 0,06 | 5 828 | EC | US |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 090572207 | $693K | 0,06 | 2 219 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $689K | 0,06 | 6 980 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $684K | 0,06 | 6 604 | EC | US |
| Ingredion Inc | 457187102 | $683K | 0,06 | 6 736 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $682K | 0,06 | 29 368 | EC | US |
| Crocs Inc | 227046109 | $668K | 0,06 | 5 625 | EC | US |
| Unum Group | 91529Y106 | $650K | 0,06 | 7 807 | EC | US |
| Pool Corp | 73278L105 | $638K | 0,06 | 3 519 | EC | US |
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $631K | 0,06 | 3 462 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $626K | 0,05 | 1 468 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $620K | 0,05 | 9 758 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $615K | 0,05 | 3 865 | EC | US |
| Taylor Morrison Home Corp | 87724P106 | $609K | 0,05 | 10 409 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $604K | 0,05 | 3 008 | EC | US |
| TopBuild Corp | 89055F103 | $597K | 0,05 | 1 431 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $597K | 0,05 | 6 932 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $593K | 0,05 | 2 114 | EC | BM |
| Fidelity National Financial Inc | 31620R303 | $590K | 0,05 | 12 453 | EC | US |
| EQUITABLE HLDGS INC COM | 29452E101 | $589K | 0,05 | 14 234 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $586K | 0,05 | 24 274 | EC | US |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $583K | 0,05 | 5 726 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $579K | 0,05 | 2 698 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $570K | 0,05 | 3 146 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $564K | 0,05 | 5 934 | EC | US |
| Mohawk Industries Inc | 608190104 | $561K | 0,05 | 5 224 | EC | US |
| UFP Industries Inc | 90278Q108 | $542K | 0,05 | 6 693 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $524K | 0,05 | 7 472 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $517K | 0,05 | 4 722 | EC | US |
| Louisiana-Pacific Corp | 546347105 | $504K | 0,04 | 6 603 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $503K | 0,04 | 6 193 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $499K | 0,04 | 6 681 | EC | CA |
| Gap Inc/The | 364760108 | $489K | 0,04 | 23 129 | EC | US |
| Installed Building Products Inc | 45780R101 | $485K | 0,04 | 2 312 | EC | US |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $483K | 0,04 | 1 596 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $480K | 0,04 | 3 698 | EC | US |
| FTI Consulting Inc | 302941109 | $474K | 0,04 | 3 092 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $471K | 0,04 | 4 981 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $470K | 0,04 | 608 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $467K | 0,04 | 5 896 | EC | US |
| Old Republic International Corp | 680223104 | $463K | 0,04 | 12 426 | EC | US |
| Cabot Corp | 127055101 | $461K | 0,04 | 5 272 | EC | US |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $457K | 0,04 | 3 047 | EC | US |
| AECOM | 00766T100 | $449K | 0,04 | 6 470 | EC | US |
| Cavco Industries Inc | 149568107 | $445K | 0,04 | 829 | EC | US |
| DuPont de Nemours Inc | 26614N102 | $439K | 0,04 | 9 058 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $437K | 0,04 | 7 892 | EC | US |
| Henry Schein Inc | 806407102 | $434K | 0,04 | 5 663 | EC | US |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $433K | 0,04 | 13 542 | EC | US |
Page 5
sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |