EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assured Guaranty Ltd | — | $214K | 0,02 | 2 882 | EC | BM |
| Brunswick Corp/DE | 117043109 | $213K | 0,02 | 2 548 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $213K | 0,02 | 4 609 | EC | US |
| Dorian LPG Ltd | — | $213K | 0,02 | 5 296 | EC | MH |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $213K | 0,02 | 2 064 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | $212K | 0,02 | 6 568 | EC | US |
| Frontdoor Inc | 35905A109 | $212K | 0,02 | 3 413 | EC | US |
| World Kinect Corp | 981475106 | $212K | 0,02 | 7 348 | EC | US |
| Oxford Industries Inc | 691497309 | $211K | 0,02 | 4 735 | EC | US |
| Choice Hotels International Inc | 169905106 | $211K | 0,02 | 1 937 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $211K | 0,02 | 2 462 | EC | US |
| National Beverage Corp | 635017106 | $211K | 0,02 | 5 696 | EC | US |
| Virtus Investment Partners Inc | 92828Q109 | $211K | 0,02 | 1 473 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $209K | 0,02 | 4 458 | EC | US |
| Marzetti Company/The | 513847103 | $208K | 0,02 | 1 858 | EC | US |
| John Wiley & Sons Inc | 968223206 | $208K | 0,02 | 4 935 | EC | US |
| Western Union Co/The | 959802109 | $208K | 0,02 | 25 537 | EC | US |
| CVR Energy Inc | 12662P108 | $207K | 0,02 | 6 237 | EC | US |
| RMR Group Inc/The | 74967R106 | $207K | 0,02 | 10 369 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | — | $207K | 0,02 | 3 660 | EC | BM |
| Build-A-Bear Workshop Inc | 120076104 | $206K | 0,02 | 5 549 | EC | US |
| Ennis Inc | 293389102 | $206K | 0,02 | 10 090 | EC | US |
| MasterCraft Boat Holdings Inc | 57637H103 | $206K | 0,02 | 8 845 | EC | US |
| Eastman Chemical Co | 277432100 | $206K | 0,02 | 2 711 | EC | US |
| Masterbrand Inc | 57638P104 | $206K | 0,02 | 23 690 | EC | US |
| Monarch Casino & Resort Inc | 609027107 | $205K | 0,02 | 1 708 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $205K | 0,02 | 5 070 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $205K | 0,02 | 3 406 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $205K | 0,02 | 24 636 | RE | US |
| SIGA Technologies Inc | 826917106 | $204K | 0,02 | 43 680 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $204K | 0,02 | 2 584 | EC | US |
| Papa John's International Inc | 698813102 | $204K | 0,02 | 5 968 | EC | US |
| Millerknoll Inc | 600544100 | $203K | 0,02 | 12 542 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $203K | 0,02 | 2 777 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $202K | 0,02 | 4 398 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $201K | 0,02 | 8 169 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd | — | $201K | 0,02 | 8 358 | EC | MH |
| Worthington Enterprises Inc | 981811102 | $200K | 0,02 | 3 529 | EC | US |
| ACCO Brands Corp | 00081T108 | $200K | 0,02 | 50 512 | EC | US |
| UGI Corp | 902681105 | $200K | 0,02 | 5 725 | EC | US |
| Genie Energy Ltd | 372284208 | $200K | 0,02 | 14 392 | EC | US |
| Liberty Latin America Ltd | — | $200K | 0,02 | 24 746 | EC | BM |
| Smith & Wesson Brands Inc | 831754106 | $199K | 0,02 | 13 102 | EC | US |
| Douglas Dynamics Inc | 25960R105 | $199K | 0,02 | 4 474 | EC | US |
| Avient Corp | 05368V106 | $199K | 0,02 | 5 619 | EC | US |
| La-Z-Boy Inc | 505336107 | $199K | 0,02 | 5 296 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $199K | 0,02 | 1 000 | EC | US |
| Great Southern Bancorp Inc | 390905107 | $199K | 0,02 | 2 772 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $199K | 0,02 | 1 187 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $198K | 0,02 | 7 676 | EC | US |
Page 8
sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| BRNY EA Series Trust | $553.0M |
| SMRI EA Series Trust | $540.9M |
| ORR EA Series Trust | $367.2M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| ROE EA Series Trust | $260.3M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| TOV EA Series Trust | $227.9M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| RNIN EA Series Trust | $153.1M |
| GQQQ EA Series Trust | $145.2M |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| COMT iShares U.S. ETF Trust | $1.2B |
| DUSA Davis Fundamental ETF Trust | $1.2B |
| CAM AB Active ETFs, Inc. | $1.2B |
| IGOV iShares Trust | $1.2B |
| FJUN First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.2B |
| DMXF iShares Trust | $1.1B |
| JBBB Janus Detroit Street Trust | $1.1B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
| GGLL Direxion Shares ETF Trust | $1.1B |