EA Series Trust (SFGV)
Société de gestion · XNYS · Série S000082843 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $1.1B
- Portefeuille
- 524
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 51,23%
- Nombre effectif de positions
- 26,3
- Positions supérieures à 1%
- 12
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- -$2.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- -$6.0M
- 12 derniers mois
- -$49.6M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 524 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liberty Latin America Ltd | — | $198K | 0,02 | 24 170 | EC | BM |
| Ashland Inc | 044186104 | $198K | 0,02 | 3 423 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $198K | 0,02 | 2 761 | EC | US |
| Employers Holdings Inc | 292218104 | $198K | 0,02 | 4 550 | EC | US |
| Brink's Co/The | 109696104 | $198K | 0,02 | 1 902 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $197K | 0,02 | 3 790 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $197K | 0,02 | 2 450 | EC | US |
| Adient PLC | — | $196K | 0,02 | 8 587 | EC | IE |
| NewtekOne Inc | 652526203 | $196K | 0,02 | 14 128 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $196K | 0,02 | 9 344 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $196K | 0,02 | 2 568 | EC | US |
| Ziff Davis Inc | 48123V102 | $196K | 0,02 | 4 343 | EC | US |
| Sonoco Products Co | 835495102 | $195K | 0,02 | 4 015 | EC | US |
| Wynn Resorts Ltd | 983134107 | $194K | 0,02 | 1 919 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $194K | 0,02 | 5 435 | EC | US |
| BCB Bancorp Inc | 055298103 | $194K | 0,02 | 18 582 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $194K | 0,02 | 18 995 | EC | NL |
| Ingevity Corp | 45688C107 | $194K | 0,02 | 2 855 | EC | US |
| Apogee Enterprises Inc | 037598109 | $194K | 0,02 | 5 040 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $193K | 0,02 | 2 579 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $193K | 0,02 | 12 523 | EC | MH |
| Griffon Corp | 398433102 | $192K | 0,02 | 2 182 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $192K | 0,02 | 10 371 | EC | VG |
| Flowco Holdings Inc | 342909108 | $192K | 0,02 | 8 202 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $192K | 0,02 | 6 306 | EC | US |
| Strategic Education Inc | 86272C103 | $192K | 0,02 | 2 497 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $191K | 0,02 | 2 816 | EC | US |
| Safe Bulkers Inc | — | $191K | 0,02 | 30 604 | EC | MH |
| PROG Holdings Inc | 74319R101 | $191K | 0,02 | 5 199 | EC | US |
| Pagseguro Digital Ltd | — | $191K | 0,02 | 20 443 | EC | KY |
| NexPoint Diversified Real Estate Trust | 65340G205 | $191K | 0,02 | 35 764 | RE | US |
| Avis Budget Group Inc | 053774105 | $191K | 0,02 | 1 086 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | — | $191K | 0,02 | 11 699 | EC | MH |
| Cricut Inc | 22658D100 | $190K | 0,02 | 45 898 | EC | US |
| LCI Industries | 50189K103 | $190K | 0,02 | 1 746 | EC | US |
| Preferred Bank/Los Angeles CA | 740367404 | $190K | 0,02 | 1 985 | EC | US |
| Riley Exploration Permian Inc | 76665T102 | $190K | 0,02 | 5 699 | EC | US |
| MBIA Inc | 55262C100 | $189K | 0,02 | 32 280 | EC | US |
| Metallus Inc | 887399103 | $189K | 0,02 | 9 625 | EC | US |
| FLEX LNG Ltd | — | $189K | 0,02 | 6 346 | EC | BM |
| Sally Beauty Holdings Inc | 79546E104 | $188K | 0,02 | 14 180 | EC | US |
| Ecovyst Inc | 27923Q109 | $188K | 0,02 | 14 260 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $188K | 0,02 | 6 659 | RE | US |
| Albertsons Cos Inc | 013091103 | $188K | 0,02 | 12 036 | EC | US |
| Keros Therapeutics Inc | 492327101 | $187K | 0,02 | 16 659 | EC | US |
| Chimera Investment Corp | 16934Q802 | $187K | 0,02 | 13 718 | RE | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $187K | 0,02 | 316 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $186K | 0,02 | 6 277 | EC | US |
| RBB Bancorp | 74930B105 | $186K | 0,02 | 7 772 | EC | US |
| Scotts Miracle-Gro Co/The | 810186106 | $186K | 0,02 | 3 146 | EC | US |
Page 9
sur 11
Répartition sectorielle
Industrials
9,7%
Health Care
7,6%
Energy
4,9%
Technology
4,7%
Retail
4,6%
Consumer Discretionary
3,7%
Consumer Staples
3,6%
Financials
3,4%
Consumer products
2,7%
Materials
2,3%
Financial Services
1,9%
Communications
1,1%
Logistics & Transportation
1,0%
Communication Services
0,9%
Telecommunication
0,6%
Packaging
0,3%
Diversified Consumer Services
0,2%
Real Estate
0,2%
Paper & Forest
0,0%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
46,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 11 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $1 104 340 568 | 54,71% | 31 470 764 | Actions | 30 juin 2026 |
| Carlson Capital Management | $909 299 830 | 45,05% | 33 332 105 | Actions | 31 décembre 2024 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 355 715 | 0,07% | 38 634 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cerity Partners LLC | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $1 129 614 | 0,06% | 32 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $569 394 | 0,03% | 16 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $320 733 | 0,02% | 9 121 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $255 252 | 0,01% | 7 274 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $164 000 | 0,01% | 4 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $3 439 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forum Finance Group S.A. | $2 294 | 0,00% | 80 834 | Actions | 30 juin 2026 |
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| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| FAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.1B |
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