EA Series Trust (RNIN)
Société de gestion · XNAS · Série S000091421 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$37,80
Au 19 août 2026
▲ +0,76 (+2,04%)
Variation sur 1 jour
$26,10 – $38,07
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $153.1M
- Portefeuille
- 81
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 15,32%
- Nombre effectif de positions
- 79,1
- Positions supérieures à 1%
- 79
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
RNIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,56% | — |
| 3M | ▲ +0,26% | — |
| 6M | ▲ +3,87% | — |
| YTD | ▲ +2,55% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 16 mai 2025 | ▲ +11,24% | — |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$1.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$7.8M
- 12 derniers mois
- +$94.7M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 81 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dropbox Inc | 26210C104 | $1.8M | 1,20 | 75 463 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $1.8M | 1,20 | 37 111 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.8M | 1,20 | 3 404 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $1.8M | 1,19 | 32 076 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $1.8M | 1,19 | 267 483 | EC | CH |
| Crescent Energy Co | 44952J104 | $1.8M | 1,19 | 135 376 | EC | US |
| PagerDuty Inc | 69553P100 | $1.8M | 1,19 | 273 263 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $1.8M | 1,18 | 57 017 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $1.8M | 1,18 | 18 604 | EC | US |
| Freshworks Inc | 358054104 | $1.8M | 1,18 | 220 608 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $1.8M | 1,17 | 53 173 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $1.8M | 1,17 | 57 684 | EC | US |
| KBR Inc | 48242W106 | $1.8M | 1,15 | 47 143 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $1.8M | 1,15 | 3 085 | EC | US |
| Amdocs Ltd | — | $1.7M | 1,14 | 27 058 | EC | GG |
| BILL Holdings Inc | 090043100 | $1.7M | 1,14 | 45 942 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Corp | 099502106 | $1.7M | 1,14 | 22 369 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $1.7M | 1,13 | 22 346 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $1.7M | 1,12 | 32 105 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $1.7M | 1,12 | 69 658 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $1.7M | 1,12 | 31 743 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $1.7M | 1,12 | 20 047 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.7M | 1,11 | 269 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $1.7M | 1,09 | 19 139 | EC | US |
| Genpact Ltd | — | $1.6M | 1,06 | 46 756 | EC | BM |
| UiPath Inc | 90364P105 | $1.6M | 1,06 | 157 589 | EC | US |
| Blackbaud Inc | 09227Q100 | $1.6M | 1,06 | 43 577 | EC | US |
| Upwork Inc | 91688F104 | $1.6M | 1,06 | 156 377 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $1.6M | 1,04 | 66 692 | EC | US |
| EPAM Systems Inc | 29414B104 | $1.5M | 0,98 | 13 205 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $78K | 0,05 | 77 893 | STIV | US |
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Répartition sectorielle
Technology
16,3%
Healthcare
15,3%
Industrials
11,2%
Retail
11,1%
Consumer Discretionary
8,5%
Energy
7,2%
Communication Services
6,6%
Diversified Consumer Services
3,7%
Consumer products
3,7%
Materials
2,4%
Financials
1,8%
Financial Services
1,2%
Communications
1,2%
Consumer Staples
1,1%
Autre/Non mappé
8,5%
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156 616 668 | 97,83% | 4 870 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1 645 335 | 1,03% | 51 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 303 697 | 0,81% | 40 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518 950 | 0,32% | 16 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4 990 | Actions | 30 juin 2026 |
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