Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF (RNIN)
RNIN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,49% | ▼ -6,49% |
| 3M | ▲ +26,56% | ▲ +26,98% |
| 6M | ▲ +26,56% | ▲ +26,98% |
| YTD | ▲ +29,79% | ▲ +30,22% |
| 1Y | ▲ +30,46% | ▲ +31,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +40,78% | ▲ +42,25% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 82 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GoDaddy Inc | 380237107 | $2.2M | 1,19 | 26 137 | EC | US |
| Etsy Inc | 29786A106 | $2.1M | 1,18 | 26 313 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $2.1M | 1,17 | 10 910 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | $2.1M | 1,16 | 25 775 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $2.1M | 1,16 | 38 167 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $2.1M | 1,15 | 50 657 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $2.1M | 1,15 | 35 050 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $2.1M | 1,15 | 46 842 | EC | US |
| Pegasystems Inc | 705573103 | $2.1M | 1,14 | 68 168 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $2.1M | 1,13 | 24 654 | EC | US |
| Teekay Tankers Ltd | · | $2.1M | 1,13 | 25 933 | EC | BM |
| Doximity Inc | 26622P107 | $2.1M | 1,13 | 98 433 | EC | US |
| Concentrix Corp | 20602D101 | $2.1M | 1,13 | 83 607 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $2.1M | 1,13 | 41 187 | EC | US |
| California Resources Corp | 13057Q305 | $2.0M | 1,12 | 38 924 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings Inc | 413197104 | $2.0M | 1,12 | 58 119 | EC | US |
| Duolingo Inc | 26603R106 | $2.0M | 1,12 | 15 188 | EC | US |
| Collegium Pharmaceutical Inc | 19459J104 | $2.0M | 1,12 | 57 512 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $2.0M | 1,12 | 112 793 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.0M | 1,10 | 34 760 | EC | US |
| Nutex Health Inc | 67079U306 | $2.0M | 1,09 | 13 487 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $2.0M | 1,09 | 77 331 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $2.0M | 1,09 | 44 390 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $2.0M | 1,09 | 11 732 | EC | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $2.0M | 1,08 | 98 167 | EC | US |
| DHT Holdings Inc | · | $1.9M | 1,06 | 103 717 | EC | MH |
| Maplebear Inc | 565394103 | $1.9M | 1,05 | 43 139 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $1.9M | 1,05 | 81 806 | EC | US |
| Innoviva Inc | 45781M101 | $1.8M | 0,98 | 84 978 | EC | US |
| NVR Inc | 62944T105 | $1.8M | 0,97 | 289 | EC | US |
| Meritage Homes Corp | 59001A102 | $1.7M | 0,94 | 24 320 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $371K | 0,20 | 370 762 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,0470 |
| 30 mars 2026 | $0,0470 |
| 23 décembre 2025 | $0,1260 |
| 29 septembre 2025 | $0,0660 |
| 27 juin 2025 | $0,0050 |
Détenteurs institutionnels (13F) 5 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Sepio Capital, LP | $156 616 668 | 97,83% | 4 870 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisory Group LLC | $1 645 335 | 1,03% | 51 166 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1 303 697 | 0,81% | 40 304 | Actions | 30 juin 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $518 950 | 0,32% | 16 138 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $160 | 0,00% | 4 990 | Actions | 30 juin 2026 |