Castellan Targeted Income ETF (CTIF)
Société de gestion · CBSX · Série S000093133 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $180.0M
- Portefeuille
- 44
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 55,15%
- Nombre effectif de positions
- 20,7
- Positions supérieures à 1%
- 22
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$25K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$13.6M
- 12 derniers mois
- +$161.8M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 44 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broadcom Inc | 11135F101 | $11.3M | 6,29 | 25 345 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $11.3M | 6,28 | 27 321 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $10.6M | 5,89 | 12 113 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $10.6M | 5,88 | 26 425 | EC | IE |
| Snap-on Inc | 833034101 | $9.7M | 5,38 | 26 084 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $9.5M | 5,25 | 11 195 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $9.5M | 5,25 | 9 219 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $9.4M | 5,25 | 7 652 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $8.7M | 4,86 | 18 452 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $8.7M | 4,82 | 19 263 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $8.5M | 4,70 | 24 413 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $8.2M | 4,58 | 132 556 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $7.7M | 4,29 | 24 377 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $7.4M | 4,10 | 51 433 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $7.3M | 4,05 | 29 473 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $7.1M | 3,96 | 67 302 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $6.9M | 3,84 | 15 493 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $6.7M | 3,72 | 30 154 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $6.6M | 3,65 | 35 104 | EC | IE |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $6.1M | 3,42 | 71 816 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $5.8M | 3,20 | 37 439 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $2.4M | 1,32 | 2 377 742 | STIV | US |
| Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 02072L565 | $378K | 0,21 | 3 230 | EC | US |
| CAT 06/05/2026 975.89 C | — | -$1K | 0,00 | -24 | DE | US |
| ADI 06/05/2026 480.52 C | — | -$2K | 0,00 | -55 | DE | US |
| KR 06/05/2026 67.87 C | — | -$2K | 0,00 | -265 | DE | US |
| AMP 06/18/2026 494.08 C | — | -$2K | 0,00 | -31 | DE | US |
| PG 06/05/2026 147.93 C | — | -$5K | 0,00 | -103 | DE | US |
| ETN 06/05/2026 434.95 C | — | -$5K | 0,00 | -53 | DE | US |
| ITW 06/18/2026 265.39 C | — | -$7K | 0,00 | -59 | DE | US |
| GWW 06/18/2026 1313.47 C | — | -$7K | 0,00 | -15 | DE | US |
| ABT 06/05/2026 88.25 C | — | -$8K | 0,00 | -144 | DE | US |
| PH 06/18/2026 919.35 C | — | -$9K | 0,00 | -22 | DE | US |
| AXP 06/05/2026 325.37 C | — | -$9K | 0,00 | -49 | DE | US |
| GD 06/05/2026 351.32 C | — | -$11K | -0,01 | -49 | DE | US |
| ADP 06/05/2026 224.75 C | — | -$14K | -0,01 | -60 | DE | US |
| HUBB 06/18/2026 515.87 C | — | -$14K | -0,01 | -37 | DE | US |
| SNA 06/18/2026 378.97 C | — | -$25K | -0,01 | -52 | DE | US |
| RPM 06/18/2026 108.56 C | — | -$28K | -0,02 | -135 | DE | US |
| AVGO 06/05/2026 508.62 C | — | -$28K | -0,02 | -51 | DE | US |
| BR 06/18/2026 155.48 C | — | -$29K | -0,02 | -75 | DE | US |
| GS 06/05/2026 1011.59 C | — | -$36K | -0,02 | -18 | DE | US |
| ACN 06/05/2026 185.7 C | — | -$42K | -0,02 | -70 | DE | US |
| MSFT 06/05/2026 425.89 C | — | -$98K | -0,05 | -39 | DE | US |
Répartition sectorielle
Industrials
42,3%
Technology
17,4%
Financial Services
13,4%
Retail
4,6%
Consumer products
4,1%
Materials
4,0%
Health Care
3,4%
Autre/Non mappé
10,9%
Dividendes 4 paiements
$2,56
Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 29 juin 2026 | $0,6440 |
| 30 mars 2026 | $0,6300 |
| 23 décembre 2025 | $0,6440 |
| 29 septembre 2025 | $0,6450 |
Détenteurs institutionnels (13F) 2 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castellan Group | $176 727 420 | 99,81% | 3 441 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $339 156 | 0,19% | 6 604 | Actions | 30 juin 2026 |
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