Towle Value ETF (TCV)
Société de gestion · XNYS · Série S000093635 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $202.1M
- Portefeuille
- 42
- Au
- 29 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 31,64%
- Nombre effectif de positions
- 39,1
- Positions supérieures à 1%
- 41
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
- Liens et dépôts Dépôts officiels de la SEC et page du gestionnaire du fonds.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$4.6M
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$28.5M
- 11 derniers mois
- +$166.7M
Jul 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 42 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Health Inc | 687793109 | $7.3M | 3,62 | 328 965 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $7.0M | 3,46 | 26 756 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $6.9M | 3,39 | 95 412 | EC | US |
| Arrow Electronics Inc | 042735100 | $6.8M | 3,34 | 31 453 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $6.7M | 3,32 | 130 836 | EC | US |
| Cleveland-Cliffs Inc | 185899101 | $6.6M | 3,27 | 485 819 | EC | US |
| Magna International Inc | 559222401 | $5.8M | 2,88 | 89 797 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $5.6M | 2,79 | 41 267 | EC | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855R100 | $5.6M | 2,79 | 32 481 | EC | US |
| Gold.com Inc | 00181T107 | $5.6M | 2,78 | 132 983 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $5.6M | 2,78 | 39 313 | EC | US |
| Methode Electronics Inc | 591520200 | $5.5M | 2,74 | 479 822 | EC | US |
| Five9 Inc | 338307101 | $5.5M | 2,72 | 225 525 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.4M | 2,69 | 185 871 | EC | US |
| Progyny Inc | 74340E103 | $5.4M | 2,66 | 210 241 | EC | US |
| Alpha Metallurgical Resources Inc | 020764106 | $5.3M | 2,63 | 26 757 | EC | US |
| Insperity Inc | 45778Q107 | $5.3M | 2,63 | 154 349 | EC | US |
| Atkore Inc | 047649108 | $5.2M | 2,59 | 63 159 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp | 783754104 | $5.0M | 2,47 | 174 381 | EC | US |
| PVH Corp | 693656100 | $5.0M | 2,46 | 53 218 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $4.8M | 2,39 | 198 601 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $4.7M | 2,32 | 307 788 | EC | US |
| Artisan Partners Asset Management Inc | 04316A108 | $4.7M | 2,32 | 125 038 | EC | US |
| Scholastic Corp | 807066105 | $4.7M | 2,31 | 115 131 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $4.7M | 2,30 | 233 017 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $4.6M | 2,29 | 563 443 | EC | US |
| Par Pacific Holdings Inc | 69888T207 | $4.6M | 2,27 | 81 656 | EC | US |
| Bunge Global SA | — | $4.5M | 2,25 | 36 810 | EC | CH |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $4.4M | 2,19 | 49 944 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | $4.2M | 2,09 | 233 695 | EC | US |
| AdvanSix Inc | 00773T101 | $4.2M | 2,07 | 186 632 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $4.2M | 2,07 | 203 135 | EC | US |
| Zumiez Inc | 989817101 | $4.1M | 2,05 | 167 867 | EC | US |
| Stepan Co | 858586100 | $3.9M | 1,95 | 74 579 | EC | US |
| Fluor Corp | 343412102 | $3.8M | 1,89 | 83 544 | EC | US |
| PBF Energy Inc | 69318G106 | $3.8M | 1,88 | 93 344 | EC | US |
| Peabody Energy Corp | 704551100 | $3.7M | 1,85 | 138 522 | EC | US |
| Capitol Federal Financial Inc | 14057J101 | $2.6M | 1,30 | 337 382 | EC | US |
| First Busey Corp | 319383204 | $2.5M | 1,22 | 89 909 | EC | US |
| Eastern Bankshares Inc | 27627N105 | $2.2M | 1,09 | 111 515 | EC | US |
| Prosperity Bancshares Inc | 743606105 | $2.2M | 1,08 | 31 702 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $1.6M | 0,81 | 1 647 125 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Industrials
23,9%
Consumer Discretionary
16,4%
Energy
13,3%
Materials
12,4%
Financials
8,3%
Retail
7,6%
Health Care
5,4%
Technology
2,7%
Financial Services
2,3%
Real Estate
2,3%
Communication Services
2,3%
Autre/Non mappé
3,1%
Dividendes 2 paiements
$0,08
Distribution TTM / action
Hebdomadaire
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 30 décembre 2025 | $0,0090 |
| 23 décembre 2025 | $0,0700 |
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