TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ)
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SEPZ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,44% | ▼ -0,44% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,53% | ▼ -0,53% |
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 15 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797RG4 | $110.1M | 87,39 | 110 460 600 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $14.6M | 11,61 | 1 352 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $563K | 0,45 | 93 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $335K | 0,27 | 79 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $150K | 0,12 | 21 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $100K | 0,08 | 10 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $91K | 0,07 | 90 532 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $82K | 0,07 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $61K | 0,05 | 17 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $34K | 0,03 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $27K | 0,02 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $17K | 0,01 | 6 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $16K | 0,01 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$2K | 0,00 | -27 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$177K | -0,14 | -1 926 | DE | US |
Dividendes 5 paiements
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 décembre 2025 | $0,9280 |
| 27 décembre 2024 | $1,3820 |
| 27 décembre 2023 | $1,1860 |
| 29 décembre 2022 | $0,2030 |
| 29 décembre 2021 | $0,0160 |
Détenteurs institutionnels (13F) 40 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $43 076 219 | 42,85% | 947 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| TrueMark Investments, LLC | $22 617 407 | 22,50% | 497 728 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $7 370 197 | 7,33% | 162 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $3 134 723 | 3,12% | 68 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valtinson Bruner Financial Planning LLC | $2 311 837 | 2,30% | 50 875 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $2 229 759 | 2,22% | 49 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC | $2 051 455 | 2,04% | 45 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1 925 963 | 1,92% | 42 384 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWG Investments, LLC. | $1 715 435 | 1,71% | 37 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wellment Financial | $1 613 759 | 1,61% | 35 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMART Wealth LLC | $1 549 345 | 1,54% | 34 096 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $998 573 | 0,99% | 21 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Lakes Retirement, Inc. | $944 744 | 0,94% | 20 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Richmond Brothers, Inc. | $898 048 | 0,89% | 19 763 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Management | $892 438 | 0,89% | 19 639 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $815 105 | 0,81% | 17 938 | Actions | 30 juin 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $764 135 | 0,76% | 16 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| LifeWealth Investments, LLC | $731 051 | 0,73% | 16 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630 611 | 0,63% | 13 874 | Actions | 30 juin 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $562 474 | 0,56% | 12 378 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $501 812 | 0,50% | 11 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $476 634 | 0,47% | 10 489 | Actions | 30 juin 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $468 072 | 0,47% | 11 076 | Actions | 30 septembre 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $401 928 | 0,40% | 8 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $390 878 | 0,39% | 8 602 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $356 329 | 0,35% | 7 842 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333 766 | 0,33% | 7 345 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $317 930 | 0,32% | 6 996 | Actions | 30 juin 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $109 964 | 0,11% | 2 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $83 945 | 0,08% | 1 847 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $76 250 | 0,08% | 1 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $70 252 | 0,07% | 1 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Decker Retirement Planning Inc. | $52 167 | 0,05% | 1 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 809 | 0,03% | 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $21 085 | 0,02% | 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3 817 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 318 | 0,00% | 51 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 954 | 0,00% | 43 | Actions | 30 juin 2026 |
| POM Investment Strategies, LLC | $1 681 | 0,00% | 37 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pineridge Advisors LLC | $1 312 | 0,00% | 31 | Actions | 30 septembre 2025 |