American Conservative Values ETF (ACVF)
$55,90
▲ +0,44 (+0,80%)
Variation sur 1 jour
$53,91 – $56,18
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations28,13%
Nombre effectif de positions65,8
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$152.3M
Portefeuille
391
Au
31 juillet 2026
ACVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$19K
12 derniers mois
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 391 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $710K | 0,47 | 2 827 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $705K | 0,46 | 2 393 | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $699K | 0,46 | 3 561 | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $682K | 0,45 | 2 548 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $675K | 0,44 | 3 206 | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | L8681T102 | $673K | 0,44 | 1 347 | LU |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $667K | 0,44 | 1 768 | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $665K | 0,44 | 7 441 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $662K | 0,43 | 1 947 | US |
| S&P GLOBAL INC. | 78409V104 | $654K | 0,43 | 1 588 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $653K | 0,43 | 5 871 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $653K | 0,43 | 13 632 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $623K | 0,41 | 4 223 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $604K | 0,40 | 5 717 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $604K | 0,40 | 4 910 | US |
| Chubb Limited | H1467J104 | $603K | 0,40 | 1 719 | CH |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INCORPORATED | 883556102 | $602K | 0,40 | 1 049 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $601K | 0,39 | 2 057 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $599K | 0,39 | 2 393 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $588K | 0,39 | 3 662 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $579K | 0,38 | 2 554 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $555K | 0,36 | 560 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $546K | 0,36 | 1 141 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $536K | 0,35 | 1 380 | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $534K | 0,35 | 1 689 | US |
| PROLOGIS, INC. | 74340W103 | $533K | 0,35 | 3 688 | US |
| INTUITIVE SURGICAL, INC. | 46120E602 | $532K | 0,35 | 1 507 | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $518K | 0,34 | 2 073 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $516K | 0,34 | 6 560 | US |
| ACCENTURE PUBLIC LIMITED COMPANY | G1151C101 | $512K | 0,34 | 3 088 | IE |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $509K | 0,33 | 7 798 | US |
| JABIL INC. | 466313103 | $509K | 0,33 | 1 615 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $492K | 0,32 | 575 | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $487K | 0,32 | 3 191 | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $482K | 0,32 | 2 288 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $479K | 0,31 | 560 | IE |
| COPART, INC. | 217204106 | $473K | 0,31 | 16 230 | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $470K | 0,31 | 2 297 | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $467K | 0,31 | 7 490 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $466K | 0,31 | 799 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $465K | 0,31 | 2 214 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $455K | 0,30 | 1 130 | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS, INC. | 22788C105 | $454K | 0,30 | 2 380 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $438K | 0,29 | 2 986 | IE |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | 053015103 | $428K | 0,28 | 1 608 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $418K | 0,27 | 6 630 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $415K | 0,27 | 4 302 | US |
| ROPER TECHNOLOGIES, INC. | 776696106 | $408K | 0,27 | 1 041 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $386K | 0,25 | 810 | US |
| METLIFE, INC. | 59156R108 | $386K | 0,25 | 4 016 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
0,38%Rendement TTM
$0,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,0670 |
| 25 mars 2026 | $0,0730 |
| 24 décembre 2025 | $0,0700 |
| 24 septembre 2025 | $0,0710 |
| 25 juin 2025 | $0,0780 |
| 26 mars 2025 | $0,0710 |
| 24 décembre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0690 |
| 25 juin 2024 | $0,0560 |
| 26 mars 2024 | $0,0620 |
| 26 décembre 2023 | $0,1140 |
| 26 septembre 2023 | $0,0490 |
| 26 juin 2023 | $0,0620 |
| 27 mars 2023 | $0,0760 |
| 27 décembre 2022 | $0,0780 |
| 26 septembre 2022 | $0,0680 |
| 24 juin 2022 | $0,0690 |
| 25 mars 2022 | $0,0610 |
| 27 décembre 2021 | $0,0730 |
| 24 septembre 2021 | $0,0400 |
| 24 juin 2021 | $0,0490 |
| 25 mars 2021 | $0,0540 |
| 30 décembre 2020 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 986 563 | 17,98% | 146 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $4 461 754 | 10,05% | 81 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $3 805 713 | 8,57% | 69 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 451 969 | 5,52% | 44 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 273 460 | 5,12% | 41 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $1 693 415 | 3,81% | 31 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 631 693 | 3,67% | 29 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 616 817 | 3,64% | 29 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 561 013 | 3,51% | 28 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 519 034 | 3,42% | 27 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 484 623 | 3,34% | 27 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 025 589 | 2,31% | 18 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $835 728 | 1,88% | 15 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $784 164 | 1,77% | 16 629 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $713 537 | 1,61% | 13 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $672 402 | 1,51% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $671 941 | 1,51% | 12 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $663 805 | 1,49% | 12 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $650 883 | 1,47% | 11 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairman Group, LLC | $625 239 | 1,41% | 11 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $565 474 | 1,27% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCollum Christoferson Group LLC | $548 566 | 1,24% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $446 378 | 1,01% | 8 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $440 161 | 0,99% | 8 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $407 498 | 0,92% | 7 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $395 338 | 0,89% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $360 820 | 0,81% | 6 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $348 388 | 0,78% | 6 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $332 654 | 0,75% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $328 594 | 0,74% | 6 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $324 521 | 0,73% | 5 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $280 507 | 0,63% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $266 540 | 0,60% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 632 | 0,59% | 4 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $255 435 | 0,58% | 4 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $240 763 | 0,54% | 4 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $238 154 | 0,54% | 4 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $234 749 | 0,53% | 4 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $233 549 | 0,53% | 4 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLC Capital Advisors | $202 958 | 0,46% | 3 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 966 | 0,26% | 2 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $97 134 | 0,22% | 1 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $58 947 | 0,13% | 1 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $52 137 | 0,12% | 1 095 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47 000 | 0,11% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 806 | 0,09% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $34 626 | 0,08% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $31 037 | 0,07% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 812 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $19 085 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $13 905 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 360 | 0,03% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $13 177 | 0,03% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 173 | 0,02% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $4 090 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 672 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ceeto Capital Group, LLC | $382 | 0,00% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $311 | 0,00% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $164 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |