FLC Capital Advisors

CIK 1713697 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations46,19%

Poids des 25 principales participations66,49%

Positions supérieures à 1%23

Nombre effectif de positions33,7

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 4,14% Achats estimés $52 212 043 · Ventes $24 486 572

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 84,3% toujours détenu

Nouvelles positions30

Augmenté54

Diminué78

Fermé14

Exposition notionnelle Put : 2,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $621.7M #3 362 sur 9 337 par valeur 13F · top 36.0%

Positions 236

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 11,5%

Communication Services 5,0%

Energy 3,8%

Healthcare 3,7%

Financials 3,7%

Industrials 3,3%

Retail 2,9%

Consumer Staples 0,8%

Utilities 0,7%

Consumer Discretionary 0,5%

Real Estate 0,5%

Materials 0,2%

Consumer products 0,2%

Autre/Non mappé 63,3%

Portefeuille complet 236 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

				Type		Série
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$47 095 109	7,58%	216 102		$5 402 181	Hausse ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44 970 680	7,23%	1 862 911		$3 254 816	Hausse ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST	$44 093 738	7,09%	1 788 067		$3 617 100	Hausse ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$39 542 082	6,36%	1 168 501		$6 154 877	Hausse ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$25 168 389	4,05%	908 606		$3 161 049	Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$20 905 099	3,36%	72 246		$307 805	Baisse ×1
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$18 895 751	3,04%	720 387		$2 151 646	Hausse ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$17 029 386	2,74%	166 465		$3 315 556	Baisse ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$15 036 000	2,42%	181 924		$1 402 580	Hausse ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF	$14 403 484	2,32%	307 701		$1 018 321	Hausse ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$11 663 536	1,88%	93 932		$1 565 531	Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$11 125 402	1,79%	86 579		$611 815	Baisse ×2
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$10 665 606	1,72%	104 401			Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$10 491 668	1,69%	29 358		$2 038 554	Baisse ×1
XAR SPDR SERIES TRUST	$9 545 807	1,54%	33 637		$889 701	Baisse ×1
SMLF iShares Trust	$9 100 570	1,46%	102 093		$1 322 609	Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$8 113 620	1,31%	21 751		$372 547	Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$8 085 923	1,30%	33 926		$1 085 552	Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$7 851 383	1,26%	27 920		$1 099 367	Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$7 554 902	1,22%	21 382		$1 236 524	Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock	$7 179 563	1,15%	43 313		$-2 155 765	Baisse ×4
IVV iShares Trust	$6 657 632	1,07%	8 890		$489 370	Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 509 338	1,05%	32 532		$759 012	Baisse ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$6 003 906	0,97%	5 638		$1 903 340	Baisse ×2
XLRE XLRE	$5 663 931	0,91%	128 638		$713 988	Hausse ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$5 565 549	0,90%	175 514		$340 776	Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 480 831	0,88%	40 088		$-1 568 542	Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 277 869	0,85%	16 124		$533 317	Baisse ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$4 785 984	0,77%	88 286		$-107 514	Baisse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$4 550 912	0,73%	19 233		$414 663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$4 316 370	0,69%	55 402		$339 101	Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 269 235	0,69%	7 579		$-120 207	Baisse ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$4 097 380	0,66%	111 463		$-120 380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$4 042 674	0,65%	53 418		$207 975	Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3 806 310	0,61%	23 256		$416 614	Baisse ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$3 698 735	0,59%	32 657		$-426 743	Baisse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$3 681 587	0,59%	7 709		$1 028 004	Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 403 854	0,55%	13 403		$41 093	Baisse ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 991 834	0,48%	36 335		$404 685	Baisse ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2 946 072	0,47%	8 639		$1 492 611	Baisse ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF	$2 850 903	0,46%	28 339		$273 337	Hausse ×3
IJH iShares Trust	$2 745 656	0,44%	35 607		$104 895	Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 680 275	0,43%	7 500	Option de vente	$523 575
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 602 528	0,42%	5 201		$-658 907	Baisse ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 601 751	0,42%	7 031		$355 119	Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$2 515 373	0,40%	13 904		$236 161	Hausse ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$2 484 886	0,40%	30 841		$178 735	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2 447 877	0,39%	2 617		$39 801	Hausse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$2 386 949	0,38%	41 891		$232 780	Baisse ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 244 579	0,36%	4 700	Option de vente	$656 214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF	$2 234 123	0,36%	12 333		$-507 095	Baisse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$2 220 111	0,36%	18 901		$753 582
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$2 174 543	0,35%	20 424		$8 972	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 170 200	0,35%	7 500	Option de vente	$266 775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2 065 140	0,33%	23 529		$-126 549	Baisse ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock	$2 011 252	0,32%	2 820		$440 234	Baisse ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$1 936 978	0,31%	6 420		$984 329	Hausse ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1 900 923	0,31%	17 683		$54 429	Baisse ×2
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$1 842 877	0,30%	7 602		$179 939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$1 841 508	0,30%	5 400	Option de vente		Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 839 905	0,30%	13 177		$1 269 436	Hausse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$1 812 772	0,29%	18 460		$73 102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$1 713 781	0,28%	9 274		$500 775	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 591 495	0,26%	66 092		$-341 869	Baisse ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01	$1 583 280	0,25%	134 862		$859 551	Hausse ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 583 054	0,25%	10 305		$740 929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 573 044	0,25%	3 740		$432 515	Hausse ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 525 693	0,25%	6 063		$381 261	Hausse ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$1 525 039	0,25%	16 528		$38 181	Hausse ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$1 333 992	0,21%	7 031		$-2 998	Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 332 567	0,21%	1 111		$310 703
IJR iShares Trust	$1 305 276	0,21%	8 801		$26 996	Baisse ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 277 880	0,21%	1 200	Option de vente	$427 728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 231 465	0,20%	3 260		$197 702	Baisse ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF	$1 224 547	0,20%	23 773		$-83 555	Baisse ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF	$1 212 385	0,20%	23 991		$309 083	Hausse ×3
TGT Target Corporation Common Stock	$1 179 800	0,19%	9 033		$17 007	Baisse ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1 124 396	0,18%	15 781		$-35 516	Baisse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 093 491	0,18%	15 315		$-379 046
QUAL iShares Trust	$1 073 890	0,17%	4 894		$135 172
V Visa Inc.	$1 040 592	0,17%	3 033		$115 435	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 024 862	0,16%	4 300	Option de vente	$129 301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund	$1 022 634	0,16%	55 188		$-98 120	Baisse ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$989 025	0,16%	13 706		$131	Baisse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$981 138	0,16%	9 601		$120 974
MO Altria Group, Inc.	$938 516	0,15%	13 044		$77 742
SLV iShares Silver Trust	$928 079	0,15%	17 357		$-242 702	Hausse ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock	$923 972	0,15%	23 826			Hausse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$914 722	0,15%	1 781		$19 831	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$914 496	0,15%	4 800		$220 492	Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$900 405	0,14%	4 500	Option de vente	$115 605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$882 661	0,14%	14 035		$57 684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$881 112	0,14%	3 990		$-311 807	Baisse ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$879 227	0,14%	2 029		$411 525	Baisse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$870 002	0,14%	20 548		$-97 252	Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock	$860 552	0,14%	5 315		$88 056	Baisse ×3
DXJ WisdomTree Trust	$846 431	0,14%	4 878		$72 878
CMF iShares Trust	$838 835	0,13%	14 553		$252 950	Hausse ×2
O Realty Income Corporation Common Stock	$825 245	0,13%	13 319		$45 567	Hausse ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$809 208	0,13%	1 393		$525 830
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
VTV	$47 095 109	7,58%	en hausse ×3
SCHO	$44 970 680	7,23%	en hausse ×6
SCHR	$44 093 738	7,09%	en hausse ×6
SCHG	$39 542 082	6,36%	en hausse ×3
SCHF	$25 168 389	4,05%	en hausse ×3
SPTL	$18 895 751	3,04%	en hausse ×4
VCIT	$15 036 000	2,42%	en hausse ×6
VMBS	$14 403 484	2,32%	en hausse ×4
MSFT	$8 113 620	1,31%	en hausse ×3
AMZN	$8 085 923	1,30%	en hausse ×5
XLRE	$5 663 931	0,91%	en hausse ×4
BSV	$4 316 370	0,69%	en hausse ×5
VTEC	$2 850 903	0,46%	en hausse ×3
SUB	$2 174 543	0,35%	en hausse ×6
SCHW	$1 525 039	0,25%	en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
STIP	$10 665 606	104 401	1,72%
PANW	$1 841 508	5 400	0,30%
FSUN	$923 972	23 826	0,15%
CLSE	$628 664	18 417	0,10%
SPHQ	$551 502	6 121	0,09%
SPMO	$409 181	2 533	0,07%
CRWD	$286 178	375	0,05%
BE	$282 116	932	0,05%
SNDK	$272 848	120	0,04%
AMKR	$270 159	3 133	0,04%
KLIC	$267 520	2 000	0,04%
CIBR	$265 058	2 950	0,04%
AMAT	$263 895	365	0,04%
NVT	$256 620	1 513	0,04%
DY	$252 795	500	0,04%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
SCHG	A acheté plus	+22K	+$6.2M
VTV	A acheté plus	+4K	+$5.4M
SCHR	A acheté plus	+163K	+$3.6M
EMXC	Réduit	-8K	+$3.3M
SCHO	A acheté plus	+144K	+$3.3M
SCHF	A acheté plus	+19K	+$3.2M
CVX	Réduit	-2K	-$2.2M
SPTL	A acheté plus	+84K	+$2.2M
GOOGL	Réduit	-38	+$2.0M
CAT	Réduit	-150	+$1.9M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BWX	30 juin 2026	431 181	$9 464 423
SHV	30 juin 2025	22 254	$2 458 177
BIL	30 juin 2025	20 944	$1 921 238
UNH	30 juin 2025	2 073	$1 085 734	21,4%
FFWM	30 juin 2026	144 557	$852 886	Ne suit plus
UL (déposé en tant que ULXXXX)	31 décembre 2025	11 873	$703 831	-8,3%
GBCI	30 juin 2025	14 600	$645 612	1,6%
CMCSA	31 décembre 2025	16 292	$511 895	-23,0%
GOLD	30 juin 2025	22 237	$432 287	87,7%
BXSL	31 mars 2026	14 831	$390 500	-0,7%
DY	31 mars 2026	1 137	$384 192	-19,0%
HII	30 septembre 2025	1 510	$364 605	-7,4%
SCHA	30 juin 2025	15 352	$359 697	30,9%
AHR	30 juin 2025	11 174	$338 572	37,4%
SYY	31 décembre 2025	3 754	$309 104	3,7%
INTU	30 juin 2026	677	$292 721	9,1%
FSK	31 mars 2026	18 671	$276 518	8,0%
KMB	31 décembre 2025	2 179	$270 937	-5,4%
SNY	30 juin 2026	5 543	$267 062	-7,4%
PAYX	31 décembre 2025	2 089	$264 802	-11,1%
SAP	31 mars 2026	1 059	$257 242	21,3%
PFFV	30 septembre 2025	11 075	$252 510
BTI	30 juin 2026	4 216	$246 516	-14,4%
KHC	30 juin 2026	10 674	$240 058	-7,5%
JD	30 juin 2025	5 817	$239 195	-19,2%
LIN	30 juin 2025	512	$238 408	2,8%
IEFA	31 décembre 2025	2 728	$238 182
VT	30 septembre 2025	1 800	$231 336
BOOT	31 mars 2026	1 304	$230 117	-16,0%
TTWO	31 mars 2026	893	$228 635	3,0%
NKE	31 mars 2026	3 579	$228 018	-35,7%
ACWI	30 juin 2026	1 644	$227 480
BCS	31 mars 2026	8 864	$225 589	11,5%
AMT	30 septembre 2025	1 010	$223 230	-15,6%
WM	31 décembre 2025	1 010	$223 038	-5,9%
ADBE	30 juin 2026	896	$217 800	16,5%
IEFA	30 juin 2026	2 365	$214 103
DLR	31 décembre 2025	1 238	$214 025	16,3%
UBS	30 juin 2026	5 468	$213 635	-2,8%
HLI	31 décembre 2025	1 031	$211 685	-27,1%
TJX	30 juin 2026	1 315	$210 006	-11,3%
JEPI	30 juin 2025	3 672	$209 818
RBA	31 décembre 2025	1 934	$209 568	-20,0%
SLB	30 juin 2026	4 050	$208 130	8,2%
IHI	31 mars 2026	3 342	$207 705	-3,3%
COP	30 juin 2026	1 571	$207 372	23,5%
FTSL	30 juin 2025	4 533	$206 931
XLI	30 juin 2025	1 576	$206 566	15,3%
PYPL	31 mars 2026	3 519	$205 439	20,3%
EMBJ	30 juin 2026	3 457	$205 138	18,0%
ED	31 décembre 2025	2 000	$201 040	4,1%
PDI	31 décembre 2025	10 131	$200 594	-19,8%
TAK	31 décembre 2025	11 372	$166 486	14,2%
ETJ	30 juin 2025	11 135	$94 202	-10,0%