FLC Capital Advisors
CIK 1713697 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $621.7M
- Positions
- 236
- Au
- 30 juin 2026
#3 297 sur 9 443 par valeur 13F · top 34.9%
Valeur du portefeuille TQ : +11.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 46,19%
- Poids des 25 principales participations
- 66,49%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 33,7
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 4,14% Achats estimés $52 212 043 · Ventes $24 486 572
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,4% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 30
- Augmenté
- 54
- Diminué
- 78
- Fermé
- 14
Exposition notionnelle Put : 2,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
11,5%
Communication Services
4,3%
Energy
3,8%
Healthcare
3,7%
Retail
2,9%
Industrials
2,9%
Financials
2,0%
Financial Services
1,2%
Consumer Staples
0,8%
Utilities
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,5%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,4%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
63,8%
Portefeuille complet 236 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $47 095 109 | 7,58% | 216 102 | $5 402 181 | Hausse ×3 | ||
| SCHO | $44 970 680 | 7,23% | 1 862 911 | $3 254 816 | Hausse ×6 | ||
| SCHR | $44 093 738 | 7,09% | 1 788 067 | $3 617 100 | Hausse ×6 | ||
| SCHG | $39 542 082 | 6,36% | 1 168 501 | $6 154 877 | Hausse ×3 | ||
| SCHF | $25 168 389 | 4,05% | 908 606 | $3 161 049 | Hausse ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20 905 099 | 3,36% | 72 246 | $307 805 | Baisse ×1 | ||
| SPTL | $18 895 751 | 3,04% | 720 387 | $2 151 646 | Hausse ×4 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $17 029 386 | 2,74% | 166 465 | $3 315 556 | Baisse ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $15 036 000 | 2,42% | 181 924 | $1 402 580 | Hausse ×6 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $14 403 484 | 2,32% | 307 701 | $1 018 321 | Hausse ×4 | ||
| IWF | $11 663 536 | 1,88% | 93 932 | $1 565 531 | Hausse ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11 125 402 | 1,79% | 86 579 | $611 815 | Baisse ×2 | ||
| STIP | $10 665 606 | 1,72% | 104 401 | Hausse ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10 491 668 | 1,69% | 29 358 | $2 038 554 | Baisse ×1 | ||
| XAR | $9 545 807 | 1,54% | 33 637 | $889 701 | Baisse ×1 | ||
| SMLF | $9 100 570 | 1,46% | 102 093 | $1 322 609 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8 113 620 | 1,31% | 21 751 | $372 547 | Hausse ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $8 085 923 | 1,30% | 33 926 | $1 085 552 | Hausse ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7 851 383 | 1,26% | 27 920 | $1 099 367 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 554 902 | 1,22% | 21 382 | $1 236 524 | Baisse ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7 179 563 | 1,15% | 43 313 | $-2 155 765 | Baisse ×4 | ||
| IVV | $6 657 632 | 1,07% | 8 890 | $489 370 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 509 338 | 1,05% | 32 532 | $759 012 | Baisse ×4 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $6 003 906 | 0,97% | 5 638 | $1 903 340 | Baisse ×2 | ||
| XLRE XLRE | $5 663 931 | 0,91% | 128 638 | $713 988 | Hausse ×4 | ||
| SCHD | $5 565 549 | 0,90% | 175 514 | $340 776 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $5 480 831 | 0,88% | 40 088 | $-1 568 542 | Baisse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 277 869 | 0,85% | 16 124 | $533 317 | Baisse ×1 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $4 785 984 | 0,77% | 88 286 | $-107 514 | Baisse ×2 | ||
| VIG | $4 550 912 | 0,73% | 19 233 | $414 663 | |||
| BSV | $4 316 370 | 0,69% | 55 402 | $339 101 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $4 269 235 | 0,69% | 7 579 | $-120 207 | Baisse ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $4 097 380 | 0,66% | 111 463 | $-120 380 | |||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $4 042 674 | 0,65% | 53 418 | $207 975 | Hausse ×2 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $3 806 310 | 0,61% | 23 256 | $416 614 | Baisse ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 698 735 | 0,59% | 32 657 | $-426 743 | Baisse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $3 681 587 | 0,59% | 7 709 | $1 028 004 | Baisse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 403 854 | 0,55% | 13 403 | $41 093 | Baisse ×2 | ||
| DFAS | $2 991 834 | 0,48% | 36 335 | $404 685 | Baisse ×4 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2 946 072 | 0,47% | 8 639 | $1 492 611 | Baisse ×1 | ||
| VTEC | $2 850 903 | 0,46% | 28 339 | $273 337 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $2 745 656 | 0,44% | 35 607 | $104 895 | Baisse ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 680 275 | 0,43% | 7 500 | Option de vente | $523 575 | ||
| BRKB | $2 602 528 | 0,42% | 5 201 | $-658 907 | Baisse ×2 | ||
| VTI | $2 601 751 | 0,42% | 7 031 | $355 119 | Hausse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2 515 373 | 0,40% | 13 904 | $236 161 | Hausse ×1 | ||
| VO | $2 484 886 | 0,40% | 30 841 | $178 735 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 447 877 | 0,39% | 2 617 | $39 801 | Hausse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 386 949 | 0,38% | 41 891 | $232 780 | Baisse ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 244 579 | 0,36% | 4 700 | Option de vente | $656 214 | ||
| GLTR | $2 234 123 | 0,36% | 12 333 | $-507 095 | Baisse ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 220 111 | 0,36% | 18 901 | $753 582 | |||
| SUB | $2 174 543 | 0,35% | 20 424 | $8 972 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 170 200 | 0,35% | 7 500 | Option de vente | $266 775 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2 065 140 | 0,33% | 23 529 | $-126 549 | Baisse ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $2 011 252 | 0,32% | 2 820 | $440 234 | Baisse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1 936 978 | 0,31% | 6 420 | $984 329 | Hausse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $1 900 923 | 0,31% | 17 683 | $54 429 | Baisse ×2 | ||
| ITA ITA | $1 842 877 | 0,30% | 7 602 | $179 939 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1 841 508 | 0,30% | 5 400 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1 839 905 | 0,30% | 13 177 | $1 269 436 | Hausse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1 812 772 | 0,29% | 18 460 | $73 102 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1 713 781 | 0,28% | 9 274 | $500 775 | Baisse ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $1 591 495 | 0,26% | 66 092 | $-341 869 | Baisse ×3 | ||
| NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 | $1 583 280 | 0,25% | 134 862 | $859 551 | Hausse ×1 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $1 583 054 | 0,25% | 10 305 | $740 929 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 573 044 | 0,25% | 3 740 | $432 515 | Hausse ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 525 693 | 0,25% | 6 063 | $381 261 | Hausse ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1 525 039 | 0,25% | 16 528 | $38 181 | Hausse ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 333 992 | 0,21% | 7 031 | $-2 998 | Hausse ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 332 567 | 0,21% | 1 111 | $310 703 | |||
| IJR | $1 305 276 | 0,21% | 8 801 | $26 996 | Baisse ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 277 880 | 0,21% | 1 200 | Option de vente | $427 728 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1 231 465 | 0,20% | 3 260 | $197 702 | Baisse ×1 | ||
| HYD | $1 224 547 | 0,20% | 23 773 | $-83 555 | Baisse ×1 | ||
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $1 212 385 | 0,20% | 23 991 | $309 083 | Hausse ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $1 179 800 | 0,19% | 9 033 | $17 007 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $1 124 396 | 0,18% | 15 781 | $-35 516 | Baisse ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 093 491 | 0,18% | 15 315 | $-379 046 | |||
| QUAL | $1 073 890 | 0,17% | 4 894 | $135 172 | |||
| V Visa Inc. | $1 040 592 | 0,17% | 3 033 | $115 435 | Baisse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 024 862 | 0,16% | 4 300 | Option de vente | $129 301 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $1 022 634 | 0,16% | 55 188 | $-98 120 | Baisse ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $989 025 | 0,16% | 13 706 | $131 | Baisse ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $981 138 | 0,16% | 9 601 | $120 974 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $938 516 | 0,15% | 13 044 | $77 742 | |||
| SLV | $928 079 | 0,15% | 17 357 | $-242 702 | Hausse ×2 | ||
| FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock | $923 972 | 0,15% | 23 826 | Hausse ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $914 722 | 0,15% | 1 781 | $19 831 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $914 496 | 0,15% | 4 800 | $220 492 | Baisse ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $900 405 | 0,14% | 4 500 | Option de vente | $115 605 | ||
| FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock | $882 661 | 0,14% | 14 035 | $57 684 | |||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $881 112 | 0,14% | 3 990 | $-311 807 | Baisse ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $879 227 | 0,14% | 2 029 | $411 525 | Baisse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $870 002 | 0,14% | 20 548 | $-97 252 | Hausse ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $860 552 | 0,14% | 5 315 | $88 056 | Baisse ×3 | ||
| DXJ | $846 431 | 0,14% | 4 878 | $72 878 | |||
| CMF | $838 835 | 0,13% | 14 553 | $252 950 | Hausse ×2 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $825 245 | 0,13% | 13 319 | $45 567 | Hausse ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $809 208 | 0,13% | 1 393 | $525 830 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VTV | $47 095 109 | 7,58% | en hausse ×3 |
| SCHO | $44 970 680 | 7,23% | en hausse ×6 |
| SCHR | $44 093 738 | 7,09% | en hausse ×6 |
| SCHG | $39 542 082 | 6,36% | en hausse ×3 |
| SCHF | $25 168 389 | 4,05% | en hausse ×3 |
| SPTL | $18 895 751 | 3,04% | en hausse ×4 |
| VCIT | $15 036 000 | 2,42% | en hausse ×6 |
| VMBS | $14 403 484 | 2,32% | en hausse ×4 |
| MSFT | $8 113 620 | 1,31% | en hausse ×3 |
| AMZN | $8 085 923 | 1,30% | en hausse ×5 |
| XLRE | $5 663 931 | 0,91% | en hausse ×4 |
| BSV | $4 316 370 | 0,69% | en hausse ×5 |
| VTEC | $2 850 903 | 0,46% | en hausse ×3 |
| SUB | $2 174 543 | 0,35% | en hausse ×6 |
| SCHW | $1 525 039 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| STIP | $10 665 606 | 104 401 | 1,72% |
| PANW | $1 841 508 | 5 400 | 0,30% |
| FSUN | $923 972 | 23 826 | 0,15% |
| CLSE | $628 664 | 18 417 | 0,10% |
| SPHQ | $551 502 | 6 121 | 0,09% |
| SPMO | $409 181 | 2 533 | 0,07% |
| CRWD | $286 178 | 375 | 0,05% |
| BE | $282 116 | 932 | 0,05% |
| SNDK | $272 848 | 120 | 0,04% |
| AMKR | $270 159 | 3 133 | 0,04% |
| KLIC | $267 520 | 2 000 | 0,04% |
| CIBR | $265 058 | 2 950 | 0,04% |
| AMAT | $263 895 | 365 | 0,04% |
| NVT | $256 620 | 1 513 | 0,04% |
| DY | $252 795 | 500 | 0,04% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| SCHG | A acheté plus | +22K | +$6.2M |
| VTV | A acheté plus | +4K | +$5.4M |
| SCHR | A acheté plus | +163K | +$3.6M |
| EMXC | Réduit | -8K | +$3.3M |
| SCHO | A acheté plus | +144K | +$3.3M |
| SCHF | A acheté plus | +19K | +$3.2M |
| CVX | Réduit | -2K | -$2.2M |
| SPTL | A acheté plus | +84K | +$2.2M |
| GOOGL | Réduit | -38 | +$2.0M |
| CAT | Réduit | -150 | +$1.9M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BWX | 30 juin 2026 | 431 181 | $9 464 423 | Ne suit plus |
| SHV | 30 juin 2025 | 22 254 | $2 458 177 | |
| BIL | 30 juin 2025 | 20 944 | $1 921 238 | Ne suit plus |
| UNH | 30 juin 2025 | 2 073 | $1 085 734 | 25,8% |
| FFWM | 30 juin 2026 | 144 557 | $852 886 | Ne suit plus |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 11 873 | $703 831 | Ne suit plus |
| GBCI | 30 juin 2025 | 14 600 | $645 612 | 10,6% |
| CMCSA | 31 décembre 2025 | 16 292 | $511 895 | -4,9% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 22 237 | $432 287 | 102,5% |
| BXSL | 31 mars 2026 | 14 831 | $390 500 | 4,2% |
| DY | 31 mars 2026 | 1 137 | $384 192 | 17,8% |
| HII | 30 septembre 2025 | 1 510 | $364 605 | 6,9% |
| SCHA | 30 juin 2025 | 15 352 | $359 697 | Ne suit plus |
| AIQ | 31 mars 2025 | 9 204 | $355 643 | |
| AHR | 30 juin 2025 | 11 174 | $338 572 | 50,7% |
| SYY | 31 décembre 2025 | 3 754 | $309 104 | 14,2% |
| INTU | 30 juin 2026 | 677 | $292 721 | 38,7% |
| FSK | 31 mars 2026 | 18 671 | $276 518 | 19,0% |
| DECK | 31 mars 2025 | 1 350 | $274 172 | -19,8% |
| KMB | 31 décembre 2025 | 2 179 | $270 937 | 8,2% |
| SNY | 30 juin 2026 | 5 543 | $267 062 | 6,5% |
| PAYX | 31 décembre 2025 | 2 089 | $264 802 | 10,1% |
| SAP | 31 mars 2026 | 1 059 | $257 242 | 26,3% |
| PFFV | 30 septembre 2025 | 11 075 | $252 510 | Ne suit plus |
| BTI | 30 juin 2026 | 4 216 | $246 516 | -8,7% |
| KHC | 30 juin 2026 | 10 674 | $240 058 | 8,8% |
| JD | 30 juin 2025 | 5 817 | $239 195 | -10,7% |
| LIN | 30 juin 2025 | 512 | $238 408 | 3,9% |
| IEFA | 31 décembre 2025 | 2 728 | $238 182 | Ne suit plus |
| NVO | 31 mars 2025 | 2 750 | $236 555 | -33,0% |
| VT | 30 septembre 2025 | 1 800 | $231 336 | Ne suit plus |
| BOOT | 31 mars 2026 | 1 304 | $230 117 | 12,5% |
| TTWO | 31 mars 2026 | 893 | $228 635 | 18,7% |
| NKE | 31 mars 2026 | 3 579 | $228 018 | -23,2% |
| ACWI | 30 juin 2026 | 1 644 | $227 480 | |
| BCS | 31 mars 2026 | 8 864 | $225 589 | 26,6% |
| AMT | 30 septembre 2025 | 1 010 | $223 230 | -7,8% |
| WM | 31 décembre 2025 | 1 010 | $223 038 | 2,6% |
| ADBE | 30 juin 2026 | 896 | $217 800 | 33,6% |
| HRL | 31 mars 2025 | 6 881 | $215 857 | -21,5% |
| IEFA | 30 juin 2026 | 2 365 | $214 103 | Ne suit plus |
| DLR | 31 décembre 2025 | 1 238 | $214 025 | 24,1% |
| UBS | 30 juin 2026 | 5 468 | $213 635 | 7,7% |
| HLI | 31 décembre 2025 | 1 031 | $211 685 | -26,1% |
| TJX | 30 juin 2026 | 1 315 | $210 006 | -6,4% |
| JEPI | 30 juin 2025 | 3 672 | $209 818 | Ne suit plus |
| RBA | 31 décembre 2025 | 1 934 | $209 568 | -15,4% |
| SLB | 30 juin 2026 | 4 050 | $208 130 | 16,4% |
| IHI | 31 mars 2026 | 3 342 | $207 705 | Ne suit plus |
| COP | 30 juin 2026 | 1 571 | $207 372 | 29,7% |
| FTSL | 30 juin 2025 | 4 533 | $206 931 | |
| XLI | 30 juin 2025 | 1 576 | $206 566 | Ne suit plus |
| PYPL | 31 mars 2026 | 3 519 | $205 439 | 36,4% |
| EMBJ | 30 juin 2026 | 3 457 | $205 138 | 20,7% |
| ED | 31 décembre 2025 | 2 000 | $201 040 | 9,5% |
| PDI | 31 décembre 2025 | 10 131 | $200 594 | -14,7% |
| TAK | 31 décembre 2025 | 11 372 | $166 486 | 17,0% |
| ETJ | 30 juin 2025 | 11 135 | $94 202 | -7,4% |