American Conservative Values ETF (ACVF)
$55,90
▲ +0,44 (+0,80%)
Variation sur 1 jour
$53,91 – $56,18
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations28,13%
Nombre effectif de positions65,8
Positions supérieures à 1%15
Actifs nets
$152.3M
Portefeuille
391
Au
31 juillet 2026
ACVF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 6 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,78% | ▲ +0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +0,04% | ▲ +0,04% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$0
Trimestre clos le Jul 2026
+$19K
12 derniers mois
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 391 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| SLB N.V. | 806857108 | $213K | 0,14 | 4 297 | CW |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $212K | 0,14 | 681 | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $211K | 0,14 | 2 028 | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $209K | 0,14 | 681 | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $207K | 0,14 | 1 563 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $207K | 0,14 | 14 115 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $207K | 0,14 | 522 | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | 036752103 | $206K | 0,14 | 548 | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $205K | 0,13 | 568 | IE |
| NUCOR CORPORATION | 670346105 | $203K | 0,13 | 789 | US |
| Canadien Pacifique Kansas City Limitee | 13646K108 | $202K | 0,13 | 2 274 | CA |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | 009158106 | $202K | 0,13 | 684 | US |
| NEWMONT CORPORATION | 651639106 | $202K | 0,13 | 2 151 | US |
| CBRE GROUP, INC. | 12504L109 | $200K | 0,13 | 1 359 | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $198K | 0,13 | 4 245 | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $198K | 0,13 | 675 | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $195K | 0,13 | 681 | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $192K | 0,13 | 1 893 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $189K | 0,12 | 682 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $188K | 0,12 | 3 629 | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $187K | 0,12 | 2 156 | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $186K | 0,12 | 388 | IE |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $185K | 0,12 | 1 246 | US |
| PUBLIC STORAGE. | 74460D109 | $184K | 0,12 | 567 | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $183K | 0,12 | 1 457 | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $181K | 0,12 | 568 | LR |
| LITHIA MOTORS, INC. | 536797103 | $180K | 0,12 | 467 | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $179K | 0,12 | 3 171 | US |
| CORTEVA, INC. | 22052L104 | $179K | 0,12 | 2 268 | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC. | 538034109 | $178K | 0,12 | 1 020 | US |
| EAST WEST BANCORP, INC. | 27579R104 | $173K | 0,11 | 1 324 | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $173K | 0,11 | 1 108 | US |
| SMITH & WESSON BRANDS, INC. | 831754106 | $172K | 0,11 | 11 826 | US |
| THE BOEING COMPANY | 097023105 | $171K | 0,11 | 789 | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC. | 37940X102 | $170K | 0,11 | 2 027 | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $168K | 0,11 | 5 208 | US |
| MACY'S, INC. | 55616P104 | $167K | 0,11 | 6 742 | US |
| NORTHERN TRUST CORPORATION | 665859104 | $165K | 0,11 | 905 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $164K | 0,11 | 1 258 | US |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $162K | 0,11 | 3 402 | US |
| VERISK ANALYTICS, INC. | 92345Y106 | $161K | 0,11 | 827 | US |
| WORKDAY, INC. | 98138H101 | $160K | 0,10 | 995 | US |
| W.W. GRAINGER, INC. | 384802104 | $159K | 0,10 | 115 | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B208 | $159K | 0,10 | 5 072 | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $158K | 0,10 | 895 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $155K | 0,10 | 675 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $154K | 0,10 | 2 149 | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B109 | $153K | 0,10 | 5 547 | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $150K | 0,10 | 794 | US |
| FAIR ISAAC CORPORATION | 303250104 | $148K | 0,10 | 132 | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 23 paiements
0,38%Rendement TTM
$0,21Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 24 juin 2026 | $0,0670 |
| 25 mars 2026 | $0,0730 |
| 24 décembre 2025 | $0,0700 |
| 24 septembre 2025 | $0,0710 |
| 25 juin 2025 | $0,0780 |
| 26 mars 2025 | $0,0710 |
| 24 décembre 2024 | $0,0700 |
| 26 septembre 2024 | $0,0690 |
| 25 juin 2024 | $0,0560 |
| 26 mars 2024 | $0,0620 |
| 26 décembre 2023 | $0,1140 |
| 26 septembre 2023 | $0,0490 |
| 26 juin 2023 | $0,0620 |
| 27 mars 2023 | $0,0760 |
| 27 décembre 2022 | $0,0780 |
| 26 septembre 2022 | $0,0680 |
| 24 juin 2022 | $0,0690 |
| 25 mars 2022 | $0,0610 |
| 27 décembre 2021 | $0,0730 |
| 24 septembre 2021 | $0,0400 |
| 24 juin 2021 | $0,0490 |
| 25 mars 2021 | $0,0540 |
| 30 décembre 2020 | $0,0630 |
Détenteurs institutionnels (13F) 60 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7 986 563 | 17,98% | 146 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $4 461 754 | 10,05% | 81 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| WorthPointe, LLC | $3 805 713 | 8,57% | 69 792 | Actions | 30 juin 2026 |
| Encompass More Asset Management | $2 451 969 | 5,52% | 44 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 273 460 | 5,12% | 41 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| TopTier Wealth Management, LLC | $1 693 415 | 3,81% | 31 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $1 631 693 | 3,67% | 29 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 616 817 | 3,64% | 29 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 561 013 | 3,51% | 28 627 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1 519 034 | 3,42% | 27 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 484 623 | 3,34% | 27 226 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 025 589 | 2,31% | 18 808 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $835 728 | 1,88% | 15 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $784 164 | 1,77% | 16 629 | Actions | 30 juin 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $713 537 | 1,61% | 13 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $672 402 | 1,51% | 12 331 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $671 941 | 1,51% | 12 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $663 805 | 1,49% | 12 173 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $650 883 | 1,47% | 11 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fairman Group, LLC | $625 239 | 1,41% | 11 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $565 474 | 1,27% | 10 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| McCollum Christoferson Group LLC | $548 566 | 1,24% | 10 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $446 378 | 1,01% | 8 186 | Actions | 30 juin 2026 |
| McKinney Capital Management, LLC | $440 161 | 0,99% | 8 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $407 498 | 0,92% | 7 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $395 338 | 0,89% | 7 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $360 820 | 0,81% | 6 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $348 388 | 0,78% | 6 389 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $332 654 | 0,75% | 6 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $328 594 | 0,74% | 6 026 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $324 521 | 0,73% | 5 951 | Actions | 30 juin 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $280 507 | 0,63% | 5 144 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $266 540 | 0,60% | 4 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $261 632 | 0,59% | 4 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $255 435 | 0,58% | 4 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLG LLC | $240 763 | 0,54% | 4 415 | Actions | 30 juin 2026 |
| Winch Advisory Services, LLC | $238 154 | 0,54% | 4 367 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $234 749 | 0,53% | 4 305 | Actions | 30 juin 2026 |
| Plan Group Financial, LLC | $233 549 | 0,53% | 4 283 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLC Capital Advisors | $202 958 | 0,46% | 3 722 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $113 966 | 0,26% | 2 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $97 134 | 0,22% | 1 716 | Actions | 30 juin 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $58 947 | 0,13% | 1 081 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $52 137 | 0,12% | 1 095 | Actions | 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $47 000 | 0,11% | 867 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $39 806 | 0,09% | 730 | Actions | 30 juin 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $34 626 | 0,08% | 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $31 037 | 0,07% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $21 812 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $19 085 | 0,04% | 350 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $13 905 | 0,03% | 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 360 | 0,03% | 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $13 177 | 0,03% | 242 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 173 | 0,02% | 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| Colonial Trust Advisors | $4 090 | 0,01% | 75 | Actions | 30 juin 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 672 | 0,01% | 49 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ceeto Capital Group, LLC | $382 | 0,00% | 7 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $311 | 0,00% | 5 706 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $164 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |