ETF Series Solutions (RIET)
Société de gestion · ARCX · Série S000073033 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $104.5M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 31 mai 2026
- Poids des 10 principales participations
- 24,71%
- Nombre effectif de positions
- 46,9
- Positions supérieures à 1%
- 64
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mai 2026)
- +$381K
- Trimestre clos le Mai 2026
- +$4.7M
- 12 derniers mois
- +$13.5M
Jui 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARBOR REALTY TRUST INC | 038923876 | $309K | 0,30 | 18 819 | EP | US |
| READY CAPITAL CORP | 75574U887 | $297K | 0,28 | 23 332 | EP | US |
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Répartition sectorielle
Real Estate
81,4%
Autre/Non mappé
18,6%
Détenteurs institutionnels (13F) 33 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Paller Financial Services Inc | $3 312 046 | 44,42% | 339 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $611 452 | 8,20% | 62 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hoya Capital Real Estate, LLC | $507 585 | 6,81% | 52 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | $480 466 | 6,44% | 49 279 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $392 769 | 5,27% | 40 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $341 962 | 4,59% | 35 073 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $288 326 | 3,87% | 29 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pacific Wealth Strategies Group, Inc. | $249 522 | 3,35% | 25 592 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $247 601 | 3,32% | 25 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sage Investment Counsel LLC | $174 710 | 2,34% | 17 919 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $144 788 | 1,94% | 14 850 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $133 088 | 1,78% | 13 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $117 705 | 1,58% | 12 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $113 950 | 1,53% | 11 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Roan Capital Partners | $111 141 | 1,49% | 11 399 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $110 903 | 1,49% | 12 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $87 964 | 1,18% | 9 022 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stephens Consulting, LLC | $5 575 | 0,07% | 600 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Triumph Capital Management | $4 875 | 0,07% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $3 900 | 0,05% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 925 | 0,04% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 436 | 0,03% | 271 | Actions | 31 mars 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $2 272 | 0,03% | 233 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlantic Edge Private Wealth Management, LLC | $1 950 | 0,03% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 462 | 0,02% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $975 | 0,01% | 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $880 | 0,01% | 87 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $118 | 0,00% | 12 090 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 3 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $12 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $10 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $7 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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