Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG)
$32,49
▲ +0,15 (+0,46%)
Variation sur 1 jour
$31,98 – $33,51
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations42,29%
Nombre effectif de positions31,0
Positions supérieures à 1%35
Actifs nets
$1.5B
Portefeuille
41
Au
30 juin 2026
SMIG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 4 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,20% | ▼ -2,07% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$24.1M
Trimestre clos le Jui 2026
+$64.1M
12 derniers mois
+$202.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 41 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $97.0M | 6,66 | 291 014 | EC | TW |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $71.2M | 4,89 | 265 674 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $68.4M | 4,70 | 169 936 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $62.6M | 4,30 | 745 032 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $61.0M | 4,19 | 415 817 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $58.4M | 4,01 | 111 569 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $55.0M | 3,78 | 1 065 487 | EC | CA |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $48.1M | 3,30 | 201 715 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $48.0M | 3,30 | 1 009 529 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $46.1M | 3,16 | 134 953 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $44.5M | 3,05 | 582 733 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $43.5M | 2,99 | 1 286 419 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $43.3M | 2,97 | 829 731 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $42.0M | 2,89 | 159 252 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $41.6M | 2,86 | 549 177 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $40.7M | 2,79 | 210 427 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $40.6M | 2,79 | 190 735 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $39.9M | 2,74 | 581 135 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $39.0M | 2,68 | 293 932 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $37.4M | 2,57 | 321 502 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $36.1M | 2,48 | 86 623 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $35.6M | 2,45 | 552 454 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $35.4M | 2,43 | 228 504 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $33.6M | 2,31 | 187 710 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $32.1M | 2,20 | 286 748 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $31.4M | 2,16 | 224 295 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $29.2M | 2,01 | 262 743 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $25.7M | 1,76 | 335 308 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $22.9M | 1,57 | 94 460 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $20.7M | 1,42 | 174 241 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $20.5M | 1,41 | 316 433 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $18.7M | 1,28 | 770 590 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $16.9M | 1,16 | 98 176 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $15.5M | 1,06 | 68 151 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $15.0M | 1,03 | 295 877 | EC | US |
| Allegion plc | · | $14.3M | 0,98 | 102 027 | EC | IE |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $13.1M | 0,90 | 80 423 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $9.7M | 0,67 | 70 836 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $1.3M | 0,09 | 1 303 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $376K | 0,03 | 379 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $349K | 0,02 | 352 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 60 paiements
1,68%Rendement TTM
$0,55Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0420 |
| 30 juillet 2026 | $0,0420 |
| 29 juin 2026 | $0,0470 |
| 28 mai 2026 | $0,0470 |
| 29 avril 2026 | $0,0470 |
| 26 mars 2026 | $0,0470 |
| 26 février 2026 | $0,0470 |
| 29 janvier 2026 | $0,0470 |
| 31 décembre 2025 | $0,0410 |
| 26 novembre 2025 | $0,0470 |
| 30 octobre 2025 | $0,0470 |
| 29 septembre 2025 | $0,0460 |
| 28 août 2025 | $0,0450 |
| 30 juillet 2025 | $0,0450 |
| 27 juin 2025 | $0,0450 |
| 29 mai 2025 | $0,0440 |
| 29 avril 2025 | $0,0420 |
| 28 mars 2025 | $0,0420 |
| 27 février 2025 | $0,0410 |
| 30 janvier 2025 | $0,0400 |
| 31 décembre 2024 | $0,0700 |
| 27 novembre 2024 | $0,0400 |
| 30 octobre 2024 | $0,0390 |
| 27 septembre 2024 | $0,0370 |
| 29 août 2024 | $0,0370 |
| 30 juillet 2024 | $0,0390 |
| 27 juin 2024 | $0,0400 |
| 30 mai 2024 | $0,0400 |
| 26 avril 2024 | $0,0400 |
| 26 mars 2024 | $0,0420 |
| 27 février 2024 | $0,0440 |
| 29 janvier 2024 | $0,0410 |
| 28 décembre 2023 | $0,0630 |
| 28 novembre 2023 | $0,0420 |
| 27 octobre 2023 | $0,0430 |
| 27 septembre 2023 | $0,0480 |
| 29 août 2023 | $0,0430 |
| 27 juillet 2023 | $0,0350 |
| 28 juin 2023 | $0,0390 |
| 26 mai 2023 | $0,0370 |
| 26 avril 2023 | $0,0330 |
| 29 mars 2023 | $0,0340 |
| 24 février 2023 | $0,0310 |
| 30 janvier 2023 | $0,0340 |
| 29 décembre 2022 | $0,0580 |
| 28 novembre 2022 | $0,0380 |
| 27 octobre 2022 | $0,0430 |
| 28 septembre 2022 | $0,0400 |
| 29 août 2022 | $0,0440 |
| 27 juillet 2022 | $0,0340 |
| 28 juin 2022 | $0,0380 |
| 26 mai 2022 | $0,0360 |
| 27 avril 2022 | $0,0300 |
| 29 mars 2022 | $0,0340 |
| 24 février 2022 | $0,0300 |
| 27 janvier 2022 | $0,0300 |
| 29 décembre 2021 | $0,0410 |
| 26 novembre 2021 | $0,0210 |
| 27 octobre 2021 | $0,0260 |
| 28 septembre 2021 | $0,0440 |
Détenteurs institutionnels (13F) 66 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $342 045 060 | 36,12% | 10 425 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257 596 332 | 27,20% | 7 851 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $77 178 000 | 8,15% | 2 352 255 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $49 004 130 | 5,17% | 1 493 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 539 920 | 2,59% | 747 940 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 490 027 | 2,27% | 654 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $20 395 363 | 2,15% | 621 620 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $14 660 308 | 1,55% | 446 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 504 947 | 1,53% | 442 089 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 305 814 | 1,19% | 344 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 112 649 | 1,17% | 338 697 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 120 488 | 0,86% | 247 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 990 187 | 0,84% | 243 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 497 085 | 0,79% | 228 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 028 911 | 0,74% | 214 231 | Actions | 30 juin 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $6 673 176 | 0,70% | 203 388 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 841 206 | 0,62% | 178 139 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 445 907 | 0,58% | 165 983 | Actions | 30 juin 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 762 503 | 0,50% | 145 154 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 355 478 | 0,46% | 132 749 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 183 704 | 0,44% | 127 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $3 960 451 | 0,42% | 120 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 824 090 | 0,40% | 116 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 503 945 | 0,37% | 106 795 | Actions | 30 juin 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2 815 754 | 0,30% | 85 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 716 302 | 0,29% | 82 789 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 427 937 | 0,26% | 74 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 333 949 | 0,25% | 71 135 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 646 854 | 0,17% | 50 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 554 778 | 0,16% | 47 387 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 458 550 | 0,15% | 44 391 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 456 497 | 0,15% | 44 392 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $1 370 638 | 0,14% | 41 775 | Actions | 30 juin 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $1 258 548 | 0,13% | 38 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 009 628 | 0,11% | 30 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $919 256 | 0,10% | 28 016 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $888 232 | 0,09% | 27 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $863 756 | 0,09% | 26 326 | Actions | 30 juin 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $741 506 | 0,08% | 22 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $702 167 | 0,07% | 21 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $506 488 | 0,05% | 15 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| PFG Investments, LLC | $503 822 | 0,05% | 15 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $502 682 | 0,05% | 15 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $462 690 | 0,05% | 15 900 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $445 921 | 0,05% | 13 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $426 530 | 0,05% | 13 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Argentarii, LLC | $334 705 | 0,04% | 10 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $313 336 | 0,03% | 9 550 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMERICA BANK | $311 665 | 0,03% | 10 822 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MCF Advisors LLC | $295 713 | 0,03% | 9 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287 711 | 0,03% | 8 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $254 932 | 0,03% | 7 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $222 196 | 0,02% | 6 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $215 130 | 0,02% | 6 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $200 928 | 0,02% | 6 124 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $200 568 | 0,02% | 6 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $96 494 | 0,01% | 2 941 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $91 868 | 0,01% | 2 800 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 319 | 0,01% | 1 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 642 | 0,00% | 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 317 | 0,00% | 223 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3 806 | 0,00% | 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 739 | 0,00% | 113 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2 044 | 0,00% | 69 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $424 | 0,00% | 12 916 | Actions | 30 juin 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $103 | 0,00% | 3 154 | Actions | 30 juin 2026 |