ORBA Wealth Advisors, L.L.C.

CIK 2010248 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +39.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations45,58%

Poids des 25 principales participations71,40%

Positions supérieures à 1%30

Nombre effectif de positions25,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 13,99% Achats estimés $37 332 995 · Ventes $14 043 032

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 61,2% toujours détenu

Nouvelles positions26

Augmenté27

Diminué30

Fermé6

Valeur du portefeuille $117.0M #8 100 sur 9 337 par valeur 13F · top 86.8%

Positions 85

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 18,7%

Consumer Discretionary 1,4%

Health Care 1,1%

Retail 1,0%

Utilities 0,9%

Communication Services 0,7%

Financials 0,7%

Industrials 0,6%

Energy 0,4%

Autre/Non mappé 74,5%

Portefeuille complet 85 positions

					Série
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 302 469	14,79%	59 796	$10 915 589	Hausse ×1
ULST State Street Ultra Short Term Bond ETF	$6 388 629	5,46%	158 037	$1 412 451	Hausse ×1
SPY SPY	$5 169 568	4,42%	6 923	$1 134 997	Hausse ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 300 651	3,68%	48 214	$2 140 497	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3 669 316	3,14%	4 983	$357 223	Baisse ×3
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF	$3 618 015	3,09%	202 350	$479 832	Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 471 719	2,97%	35 980	$1 177 746	Hausse ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$3 419 554	2,92%	67 862	$-506 528	Baisse ×3
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$3 034 538	2,59%	57 977	$1 787 855	Hausse ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund	$2 938 415	2,51%	30 730	$26 623	Baisse ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 596 000	2,22%	28 462	$1 591 516	Hausse ×1
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF	$2 460 240	2,10%	58 120	$384 273	Baisse ×6
HYBL State Street Blackstone High Income ETF	$2 423 473	2,07%	86 707	$900 606	Hausse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 418 466	2,07%	19 385	$262 694	Baisse ×3
IVV iShares Trust	$2 343 277	2,00%	3 129	$-1 556 388	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$2 212 150	1,89%	5 105	$53 116	Baisse ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$2 174 327	1,86%	26 824	$44 170	Baisse ×5
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 939 913	1,66%	20 655	$-34 742	Baisse ×5
FLTR VanEck ETF Trust	$1 913 590	1,64%	74 720	$979 186	Hausse ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF	$1 717 945	1,47%	33 178	$-300 271	Baisse ×5
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 695 260	1,45%	21 897	$169 641	Hausse ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 643 457	1,41%	16 082	$1 284 022	Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 588 492	1,36%	4 258	$950 687	Hausse ×1
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF	$1 545 513	1,32%	37 604	$806 279	Hausse ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$1 531 564	1,31%	20 375	$825 844	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 399 342	1,20%	2 037	$430 408	Hausse ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 389 863	1,19%	22 614	$255 375	Hausse ×1
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$1 389 392	1,19%	20 565	$-196 901	Baisse ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 351 862	1,16%	3 653	$-727 950	Baisse ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$1 325 105	1,13%	49 966	$-97 561	Baisse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1 082 501	0,93%	2 604	$245 564	Baisse ×4
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$1 066 912	0,91%	21 650	$145 921
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$1 002 756	0,86%	3 310
IPAC iShares Trust	$993 703	0,85%	12 129	$420 138	Hausse ×1
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$960 423	0,82%	14 013	$22 580	Baisse ×6
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS	$954 587	0,82%	19 203	$258 553	Hausse ×1
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$916 805	0,78%	18 223	$420 024	Hausse ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$880 179	0,75%	10 218		Hausse ×1
NTSX WisdomTree Trust	$822 157	0,70%	13 923	$-79 205	Baisse ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$768 647	0,66%	3 225
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund	$705 224	0,60%	13 937
DUSB Dimensional ETF Trust	$692 580	0,59%	13 639		Hausse ×1
EFA iShares Trust	$681 349	0,58%	6 559	$-95 498	Baisse ×3
CGGR Capital Group Growth ETF	$644 422	0,55%	13 653	$32 346	Baisse ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$585 982	0,50%	8 671
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	$553 105	0,47%	3 500	$-427 317	Baisse ×1
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF	$537 690	0,46%	21 320	$-29 364	Baisse ×1
SMB VanEck ETF Trust	$520 899	0,45%	30 023	$23 489	Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$515 039	0,44%	2 574
SHM SPDR SERIES TRUST	$498 452	0,43%	10 392	$1 403
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$490 329	0,42%	1 974
VGT Vanguard Information Tech ETF	$482 189	0,41%	4 034	$-20 169	Hausse ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$479 361	0,41%	3 861	$-16 969	Hausse ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$478 351	0,41%	17 269	$23 495	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$462 397	0,40%	1 907	$256 418	Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$452 964	0,39%	644	$-297 017	Baisse ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$439 025	0,38%	862
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$415 204	0,35%	11 295	$-438 429	Baisse ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$402 000	0,34%	2 923	$-217 616	Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$401 030	0,34%	1 135
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$374 562	0,32%	3 884	$100 755	Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$371 382	0,32%	397	$116 297	Hausse ×1
DE Deere & Company Common Stock	$320 337	0,27%	505	$-245 780	Baisse ×1
FPEI First Trust Exchange-Traded Fund III	$316 215	0,27%	16 393		Hausse ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$316 134	0,27%	966
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$311 712	0,27%	1 430
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF	$308 545	0,26%	2 667		Hausse ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST	$301 464	0,26%	11 850	$23 258	Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$275 757	0,24%	5 915
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$273 441	0,23%	8 080		Hausse ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$266 907	0,23%	1 128
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	$263 857	0,23%	3 924		Hausse ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$260 501	0,22%	2 968	$-288 604	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$249 444	0,21%	698
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$248 797	0,21%	246
MLPX Global X Funds	$248 529	0,21%	3 374	$-13 219	Baisse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$246 700	0,21%	10 245	$-321 780	Baisse ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$237 363	0,20%	649		Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$223 781	0,19%	2 325	$-166 077	Baisse ×3
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$223 517	0,19%	1 455
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$222 656	0,19%	1 247		Hausse ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$219 288	0,19%	2 495
SMIG ETF Series Solutions	$215 130	0,18%	6 557
NFRA FlexShares Trust	$209 367	0,18%	3 265	$-91 199	Baisse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$203 158	0,17%	406
Aucune correspondance

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
QQQM	$1 002 756	3 310	0,86%
VUG	$880 179	10 218	0,75%
AMZN	$768 647	3 225	0,66%
IAGG	$705 224	13 937	0,60%
DUSB	$692 580	13 639	0,59%
HELO	$585 982	8 671	0,50%
NVDA	$515 039	2 574	0,44%
CEG	$490 329	1 974	0,42%
NOC	$439 025	862	0,38%
GOOG	$401 030	1 135	0,34%
FPEI	$316 215	16 393	0,27%
JPM	$316 134	966	0,27%
VTV	$311 712	1 430	0,27%
VPL	$308 545	2 667	0,26%
EXC	$275 757	5 915	0,24%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
AAPL	A acheté plus	+35K	+$10.9M
AVDE	A acheté plus	+23K	+$2.1M
BINC	A acheté plus	+34K	+$1.8M
AVLV	A acheté plus	+16K	+$1.6M
IVV	Réduit	-3K	-$1.6M
ULST	A acheté plus	+35K	+$1.4M
SBUX	A acheté plus	+12K	+$1.3M
AVEM	A acheté plus	+8K	+$1.2M
SPY	A acheté plus	+719	+$1.1M
FLTR	A acheté plus	+38K	+$979K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ABBV	30 juin 2025	27 873	$5 839 935	43,2%
DFS	30 juin 2025	26 291	$4 487 875	Ne suit plus
PG	31 décembre 2025	23 203	$3 565 142	1,8%
ABT	30 juin 2025	25 513	$3 384 300	-26,4%
FTNT	31 mars 2026	15 742	$1 250 072	125,3%
NFLX	30 juin 2025	901	$840 210	-95,0%
DHI	30 juin 2025	6 024	$765 832	3,3%
FMB	30 juin 2025	15 000	$756 333
BRK-B (déposé en tant que BRKB)	30 juin 2025	1 402	$746 679	Ne suit plus
CEG	31 mars 2026	1 971	$696 295	-4,2%
PMAR	31 décembre 2025	15 333	$673 271
ILOW	31 décembre 2025	15 543	$660 888
AVGO	30 juin 2025	3 800	$636 236	31,5%
TMO	30 juin 2025	1 253	$623 493	66,9%
ACI	30 juin 2025	25 702	$565 187	-46,5%
ECL	30 juin 2025	2 205	$559 012	2,8%
TMUS	30 juin 2025	2 091	$557 691	-30,9%
AXP	30 juin 2025	2 017	$542 674	-4,7%
SPYM	30 juin 2025	8 235	$541 534	25,5%
NOC	31 mars 2026	862	$491 521	-30,2%
BSMP	31 décembre 2025	20 000	$490 500	Ne suit plus
IAGG	31 mars 2026	9 688	$484 498
GOOG	31 décembre 2025	1 865	$454 221	9,6%
QQQM	30 juin 2025	2 258	$435 840
META	31 décembre 2025	586	$430 348	12,4%
SMH	30 juin 2025	2 000	$422 940	127,3%
ASML	30 juin 2025	618	$409 505	132,1%
TDS	30 juin 2025	10 000	$387 400	-1,3%
MPLX	30 juin 2026	6 756	$385 564	1,8%
ORCL	30 juin 2025	2 684	$375 252	-34,8%
HELO	31 mars 2026	5 626	$373 736
PDEC	31 décembre 2025	8 500	$357 170
NVDA	31 mars 2026	1 914	$356 962	37,0%
VTV	30 juin 2025	2 055	$354 981
JNJ	30 juin 2025	2 137	$354 401	65,6%
ARLP	30 juin 2026	12 696	$351 044	3,4%
RTX	30 juin 2025	2 535	$335 786	26,2%
SDVY	30 juin 2025	9 970	$333 995
ADI	30 juin 2025	1 638	$330 335	76,1%
LLY	30 juin 2025	397	$327 888	46,6%
MSI	30 juin 2025	725	$317 412	8,3%
LOW	31 décembre 2025	1 216	$305 593	-25,6%
MRK	30 juin 2025	3 390	$304 286	76,3%
ET	30 juin 2026	15 600	$301 080	Ne suit plus
BAC	30 juin 2026	6 065	$295 669	-5,2%
GOOGL	31 mars 2026	910	$284 830	20,5%
CSX	30 juin 2025	9 533	$280 556	45,4%
ITW	30 juin 2025	1 128	$279 756	6,9%
USRT	30 juin 2025	4 820	$277 659
IEFA	31 décembre 2025	3 123	$272 626
VEA	30 juin 2025	5 254	$267 061
URI	30 juin 2025	422	$264 468	42,6%
HUM	31 décembre 2025	1 000	$260 170	57,8%
EXC	31 mars 2026	5 915	$257 835	-16,7%
MRK	30 juin 2026	2 142	$257 661	8,6%
EMLP	30 juin 2025	6 540	$245 185
JPM	31 mars 2026	758	$244 243	13,0%
WMT	31 décembre 2025	2 149	$221 474	-5,7%
IBIT	31 mars 2026	4 454	$221 141
FDX	30 juin 2025	900	$219 403	27,2%
VXF	30 juin 2026	1 061	$218 354	-3,7%
TRV	30 juin 2025	825	$218 180	34,8%
V	31 décembre 2025	635	$216 777	5,4%
GS	31 décembre 2025	271	$215 811	1,6%
ORCL	31 mars 2026	1 098	$214 011	-3,1%
BUFR	30 juin 2025	7 200	$213 768
CAT	30 juin 2025	640	$211 072	118,5%
AMZN	31 mars 2026	901	$207 970	20,7%
MA	30 juin 2025	378	$207 190	0,5%
VIG	30 juin 2025	1 059	$205 435
QDF	30 juin 2025	3 000	$205 080
SMIG	31 mars 2026	7 075	$203 760
ITW	31 décembre 2025	777	$202 611	7,3%
IJR	30 juin 2025	1 915	$200 252	26,5%
QYLD	31 mars 2026	10 099	$178 452