Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +34.5%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -2.5%

Annualisé : +26.8% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 93,3% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 30,4%
Financials 11,3%
Industrials 9,8%
Communication Services 9,3%
Retail 7,8%
Healthcare 5,4%
Energy 5,1%
Real Estate 2,6%
Consumer Discretionary 1,8%
Materials 1,1%
Consumer Staples 1,0%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,4%
Autre/Non mappé 13,2%

Portefeuille complet 213 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 325 888 8,54% 130 234 $5 639 592 Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 836 217 6,58% 71 615 $3 938 847 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18 603 312 5,61% 54 111 $3 154 761 Hausse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17 206 863 5,19% 34 153 $4 691 143 Hausse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12 450 977 3,75% 29 924 $3 336 059 Hausse ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 140 199 3,36% 40 916 $2 784 615 Hausse ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 139 328 3,36% 30 768 $1 969 118 Baisse ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7 209 487 2,17% 87 728 $709 098 Hausse ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 845 226 2,06% 5 634 $1 632 590 Baisse ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $5 821 707 1,76% 5 485 $874 348 Baisse ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 548 576 1,67% 33 179 $1 352 569 Baisse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5 348 708 1,61% 47 225 $-484 107 Hausse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5 005 905 1,51% 5 301 $-363 924 Baisse ×2
V Visa Inc. $4 888 207 1,47% 13 473 $899 904 Hausse ×3
WELL Welltower Inc. Common Stock $4 743 381 1,43% 20 987 $568 441 Baisse ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $4 464 254 1,35% 31 576 $620 154 Baisse ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 519 602 1,06% 9 170 $2 042 188 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 415 966 1,03% 5 702 $124 136 Baisse ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 994 702 0,90% 41 415 $-19 829 Baisse ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2 982 281 0,90% 94 736 $-228 972 Baisse ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2 452 193 0,74% 8 716 $442 785 Baisse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 408 913 0,73% 4 665 $174 403 Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 339 298 0,71% 49 488 $-497 604 Baisse ×1
SPY SPY $2 260 052 0,68% 2 933 $353 255 Hausse ×1
IJH iShares Trust $2 241 358 0,68% 28 820 $288 773 Baisse ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 205 280 0,67% 5 500 $-161 315
AESI Atlas Energy Solutions Inc. Common Stock $2 171 890 0,65% 181 293 $-206 674
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 153 678 0,65% 33 651 $219 803 Baisse ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 095 161 0,63% 3 986 $917 301 Hausse ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 062 869 0,62% 5 819 $-331 206 Baisse ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 983 017 0,60% 6 302 $38 701 Baisse ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 981 884 0,60% 5 955 $-201 404 Hausse ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 914 868 0,58% 4 761 $676 621 Hausse ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 907 946 0,58% 8 002 $-101 578 Baisse ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 895 565 0,57% 9 934 $102 601 Baisse ×5
IJR iShares Trust $1 849 113 0,56% 12 459 $231 655 Baisse ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 828 285 0,55% 3 981 $396 647 Baisse ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1 744 056 0,53% 8 213 $74 052 Baisse ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1 737 673 0,52% 10 571 $333 130 Baisse ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 727 358 0,52% 9 874 $223 014 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 709 585 0,52% 3 045 $214 103 Hausse ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 694 367 0,51% 22 655 $-286 804 Hausse ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 664 651 0,50% 4 948 $457 148 Hausse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 647 397 0,50% 8 025 $215 099 Baisse ×2
IWR iShares Trust $1 645 194 0,50% 14 507 $234 717
AXP American Express Company Common Stock $1 644 067 0,50% 4 824 $190 348 Hausse ×6
IWM iShares Trust $1 617 520 0,49% 5 374 $284 768
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1 522 240 0,46% 4 269 $-48 671 Baisse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 479 774 0,45% 4 314 $445 010 Hausse ×3
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1 475 493 0,44% 27 133 $839 337 Hausse ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 474 978 0,44% 2 053 $320 041 Hausse ×1
AIRJ AirJoule Technologies Corporation - Class A Common Stock $1 466 605 0,44% 229 157 $1 086 265 Hausse ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1 443 445 0,44% 18 395 $191 478 Baisse ×2
KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock $1 443 182 0,44% 23 620 $65 664
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 424 857 0,43% 3 004 $1 057 666 Hausse ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 357 497 0,41% 1 563 $875 061 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 335 473 0,40% 3 164 $310 411 Hausse ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1 307 322 0,39% 12 202 $121 825 Baisse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 304 070 0,39% 7 003 $174 327 Hausse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $1 291 270 0,39% 7 105 $-153 871 Baisse ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 244 959 0,38% 14 053 $273 171 Hausse ×6
NPWR NET Power Inc. Class A Common Stock $1 209 814 0,36% 746 799 $41 922 Baisse ×1
IVV iShares Trust $1 178 454 0,36% 1 522 $184 204
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 171 214 0,35% 25 724 $333 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1 147 829 0,35% 5 337 $349 171 Hausse ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 129 038 0,34% 21 584 $134 220 Baisse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 116 862 0,34% 8 564 $-70 710 Baisse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1 094 653 0,33% 8 693 $-52 063 Hausse ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 073 224 0,32% 4 291 $157 080 Hausse ×3
EDV VANGUARD WORLD FUND $1 051 624 0,32% 17 624 $-52 526 Hausse ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1 046 698 0,32% 915 $373 136 Baisse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 027 124 0,31% 7 565 $237 337 Hausse ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 024 844 0,31% 3 499 $168 311 Baisse ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $968 605 0,29% 1 601 $179 699 Baisse ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $945 803 0,29% 3 607 $110 270 Baisse ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $945 199 0,29% 7 411 $-183 314 Baisse ×2
HAL Halliburton Company Common Stock $915 980 0,28% 27 100 $-142 988 Baisse ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $900 500 0,27% 1 676 $124 177
VDE VANGUARD WORLD FUND $857 180 0,26% 4 985 $-5 384
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $852 441 0,26% 4 773 $222 049 Hausse ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $821 238 0,25% 2 577 $-212 368 Baisse ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $818 739 0,25% 1 990 $-147 113 Baisse ×2
IEMG iShares, Inc. $812 881 0,25% 10 175 $103 175
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $775 930 0,23% 6 443 $237 611 Baisse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $770 038 0,23% 5 520 $35 369 Baisse ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $768 144 0,23% 3 409 $116 628 Hausse ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $749 099 0,23% 5 149 $121 969 Hausse ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $749 093 0,23% 7 998 $-106 001 Baisse ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $736 243 0,22% 3 744 $-50 418 Baisse ×2
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $710 623 0,21% 1 950 $-134 992 Baisse ×2
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $682 580 0,21% 3 109 $102 793 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $669 089 0,20% 6 649 $67 155
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $661 317 0,20% 4 554 $-110 746 Baisse ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $660 955 0,20% 6 137 $439 444 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $643 305 0,19% 1 311 $96 657 Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $639 348 0,19% 2 332 $-309 270 Baisse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $637 962 0,19% 2 456 $41 384 Hausse ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $632 258 0,19% 20 226 $-215 977 Baisse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $631 684 0,19% 749 $144 264 Hausse ×6
GE GE Aerospace Common Stock $620 570 0,19% 1 686 $265 574 Hausse ×3

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
NVDA $28 325 888 8,54% en hausse ×6
GOOGL $18 603 312 5,61% en hausse ×4
AVGO $12 450 977 3,75% en hausse ×3
AMZN $11 140 199 3,36% en hausse ×3
V $4 888 207 1,47% en hausse ×3
BRK-B (déposé en tant que BRKB) $2 408 913 0,73% en hausse ×3
TSLA $1 981 884 0,60% en hausse ×3
UNH $1 914 868 0,58% en hausse ×5
NFLX $1 694 367 0,51% en hausse ×3
AXP $1 644 067 0,50% en hausse ×6
GOOG $1 479 774 0,45% en hausse ×3
AMD $1 424 857 0,43% en hausse ×4
VUG $1 244 959 0,38% en hausse ×6
COP $1 094 653 0,33% en hausse ×3
ABBV $1 073 224 0,32% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) $457 375 1 988 0,14%
BKNG $440 428 2 069 0,13%
CL $417 334 4 521 0,13%
DASH $383 932 1 811 0,12%
CB $350 909 1 011 0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) $340 751 2 054 0,10%
SE $330 485 2 513 0,10%
MRSH $317 284 1 659 0,10%
ANET $317 154 1 603 0,10%
STX $305 303 372 0,09%
LRCX $303 019 973 0,09%
USB $265 518 4 130 0,08%
CVNA $262 944 3 652 0,08%
CF $247 851 2 104 0,07%
JBL $241 068 676 0,07%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
NVDA A acheté plus +152 +$5.6M
MSFT A acheté plus +342 +$4.7M
AAPL A acheté plus +1K +$3.9M
AVGO A acheté plus +474 +$3.3M
GOOGL A acheté plus +388 +$3.2M
AMZN A acheté plus +797 +$2.8M
PANW Réduit -45 +$2.0M
JPM Réduit -406 +$2.0M
LLY Réduit -33 +$1.6M
APH Réduit -30 +$1.4M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
XOM 30 juin 2026 25 755 $4 369 601 20,0%
MELI 31 mars 2026 210 $4 229 945 -1,9%
BSX 30 juin 2026 25 022 $1 570 131 -0,2%
HON 30 juin 2026 4 625 $1 045 315 -4,4%
FLUT 31 décembre 2025 2 850 $723 900 -65,2%
BMY 30 juin 2025 9 755 $594 957 32,1%
FBTC 30 juin 2026 8 840 $521 825
DVN 30 juin 2025 13 656 $510 761 49,8%
ZTS 31 décembre 2025 3 206 $469 102 -44,6%
WDAY 31 décembre 2025 1 893 $455 702 -13,3%
EXE 31 mars 2026 4 116 $454 234 -22,1%
CRM 30 juin 2026 2 416 $451 077 49,8%
IDAI 31 mars 2026 115 363 $451 069 36,0%
OWL 31 mars 2026 30 079 $449 387 -0,5%
TRMB 31 mars 2026 5 555 $435 234 -11,8%
MSCI 30 septembre 2025 734 $423 327 -5,5%
EPAM 30 juin 2025 2 355 $397 618 -38,8%
RMD 30 juin 2025 1 736 $388 603 -15,2%
BSCQ 31 mars 2026 19 718 $385 980
ORLY 31 mars 2026 4 083 $372 410 -8,0%
PEG 30 juin 2025 4 006 $329 773 -19,1%
VOO 30 juin 2025 637 $327 399
BSCS 31 mars 2026 15 558 $320 495
TAP 30 septembre 2025 6 563 $315 614 -18,5%
PFF 30 septembre 2025 9 602 $294 589
BSCR 31 mars 2026 14 618 $288 559
HTD 30 juin 2026 10 823 $268 086 -12,7%
ICE 31 mars 2026 1 555 $251 798 -4,5%
ED 30 juin 2025 2 224 $246 048 3,0%
VCIT 31 décembre 2025 2 903 $244 149
MO 30 septembre 2025 4 154 $243 576 2,0%
AZN 30 juin 2025 3 259 $239 552 12,3%
NVS 30 juin 2026 1 561 $238 443 -10,0%
CRWD 31 mars 2026 503 $235 786 -30,8%
HYG 31 décembre 2025 2 899 $235 370
NWSA 31 décembre 2025 7 613 $233 795 9,8%
PCG 30 juin 2026 13 283 $233 382 -26,8%
ACN 30 juin 2026 1 175 $232 991 59,8%
CMG 31 décembre 2025 5 805 $227 498 -12,5%
CMG 30 juin 2026 7 087 $226 855 -4,8%
DUK 31 mars 2026 1 930 $226 221 -12,8%
IGF 31 mars 2026 3 674 $225 437
VERA 31 mars 2026 4 330 $219 271 -24,4%
DKNG 30 septembre 2025 5 109 $219 125 -50,3%
AMT 30 juin 2025 1 007 $219 123 -26,6%
ABT 31 mars 2026 1 728 $216 501 -5,0%
LNG 31 décembre 2025 915 $215 023 38,9%
VICI 31 décembre 2025 6 512 $212 356 -19,5%
APO 31 mars 2026 1 464 $211 929 2,3%
ODFL 31 décembre 2025 1 498 $210 890 15,1%
KVUE 30 septembre 2025 10 058 $210 524 6,0%
RTX 30 juin 2025 1 586 $210 081 26,5%
MDT 31 mars 2026 2 173 $208 760 -0,3%
TIMB 30 juin 2026 7 862 $208 264 -16,8%
ETW 30 juin 2025 25 195 $207 860 9,7%
CTRA 30 juin 2025 7 179 $207 473 Ne suit plus
ANET 31 mars 2026 1 533 $200 869 68,9%
IRM 30 juin 2025 2 333 $200 731 10,5%
AGD 30 juin 2025 18 070 $179 983 2,8%
WETH 31 mars 2026 109 318 $146 486 -22,2%
SOGP 30 septembre 2025 25 000 $118 750 -42,7%
PRTS 30 juin 2026 150 000 $117 870 34,0%
JPC 30 juin 2026 15 073 $113 652 -12,3%
BTZ 30 juin 2025 10 324 $110 673 -14,2%
VVR 30 juin 2025 24 990 $93 713 -23,9%