Wealth Dimensions Group, Ltd.

CIK 1846462 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +9.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations57,44%

Poids des 25 principales participations77,53%

Positions supérieures à 1%17

Nombre effectif de positions23,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 1,32% Achats estimés $16 683 453 · Ventes $7 019 975

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 87,3% toujours détenu

Nouvelles positions15

Augmenté79

Diminué64

Fermé6

Exposition notionnelle Put : 0,0% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers

Valeur du portefeuille $558.3M #3 594 sur 9 337 par valeur 13F · top 38.5%

Positions 179

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 9,5%

Consumer products 5,4%

Healthcare 2,7%

Industrials 2,6%

Financials 2,1%

Communication Services 1,8%

Retail 1,3%

Energy 1,0%

Utilities 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,5%

Autre/Non mappé 71,9%

Portefeuille complet 179 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
DFAI Dimensional ETF Trust	$60 373 919	10,81%	1 463 610	$4 945 881	Hausse ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$51 359 801	9,20%	882 471	$2 051 692	Hausse ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	$35 290 282	6,32%	331 956	$4 001 586	Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$29 903 781	5,36%	203 926	$375 301	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$27 531 403	4,93%	36 763	$2 180 836	Baisse ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$26 252 432	4,70%	205 402	$3 839 316	Hausse ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$24 637 134	4,41%	155 902	$1 652 518	Hausse ×6
DFAE Dimensional ETF Trust	$23 060 454	4,13%	573 500	$4 017 147	Hausse ×6
DFSV Dimensional ETF Trust	$22 769 830	4,08%	587 003	$2 402 153	Hausse ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$19 492 334	3,49%	250 190	$-186 164	Baisse ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$18 778 764	3,36%	717 843	$2 130 704	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 561 350	3,15%	60 690	$1 508 271	Baisse ×1
SPY SPY	$13 469 313	2,41%	18 037	$1 667 903	Baisse ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$9 931 343	1,78%	49 634	$1 232 542	Baisse ×1
DFCF Dimensional ETF Trust	$8 736 003	1,56%	206 965	$-831 133	Baisse ×1
IEFA iShares Trust	$7 209 699	1,29%	74 650	$20 952	Baisse ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$6 453 039	1,16%	17 299	$81 828	Hausse ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock	$5 189 157	0,93%	160 011	$142 017	Hausse ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$4 350 453	0,78%	3 627	$1 042 982	Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF	$3 686 071	0,66%	30 358	$632 763	Baisse ×2
IWF iShares Trust	$3 551 500	0,64%	28 602	$174 068	Hausse ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 483 703	0,62%	9 860	$604 751	Baisse ×6
IEMG iShares, Inc.	$3 384 145	0,61%	40 852	$474 420	Baisse ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$3 234 299	0,58%	8 654	$921 224	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$3 162 479	0,57%	13 269	$457 655	Hausse ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$3 153 576	0,56%	12 417	$114 726	Baisse ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 057 242	0,55%	2 649	$2 207 080	Hausse ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF	$2 743 938	0,49%	14 040	$388 328	Baisse ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 625 963	0,47%	32 592	$295 254	Hausse ×2
IWD iShares Trust	$2 604 684	0,47%	10 744	$302 937	Baisse ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 486 326	0,45%	7 596	$246 922	Baisse ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock	$2 484 955	0,45%	14 611	$13 478	Baisse ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$2 481 189	0,44%	51 424	$-410	Hausse ×2
IVE iShares Trust	$2 450 113	0,44%	10 791	$134 939	Baisse ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 415 431	0,43%	6 394	$403 080	Baisse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 221 845	0,40%	16 251	$-517 037	Hausse ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 117 289	0,38%	1 802	$547 549	Hausse ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock	$2 114 706	0,38%	37 515	$364 497	Baisse ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$2 067 933	0,37%	3 011	$337 967	Hausse ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 025 607	0,36%	15 763	$136 517	Hausse ×1
IWN iShares Trust	$2 008 594	0,36%	9 080	$233 979	Baisse ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock	$1 995 504	0,36%	14 291	$1 351 465	Baisse ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 957 809	0,35%	5 478	$365 470	Baisse ×1
AGG iShares Trust	$1 853 756	0,33%	18 729	$1 039	Hausse ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$1 781 227	0,32%	4 814	$213 777	Baisse ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$1 682 996	0,30%	13 296	$7 662	Hausse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 663 915	0,30%	2 260	$359 185	Baisse ×1
IJR iShares Trust	$1 568 077	0,28%	10 573	$330 993	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 478 435	0,26%	3 515	$277 217	Hausse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 461 185	0,26%	12 440	$493 171	Baisse ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock	$1 453 164	0,26%	7 849	$219 855	Hausse ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock	$1 394 883	0,25%	15 425	$313 952	Hausse ×5
SMIG ETF Series Solutions	$1 370 638	0,25%	41 775	$144 542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 311 188	0,23%	2 328	$66 669	Hausse ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 275 694	0,23%	5 070	$161 853	Baisse ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 246 735	0,22%	22 074	$5 936	Hausse ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 235 677	0,22%	5 222	$112 596
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 173 941	0,21%	7 082	$-281 571	Hausse ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1 170 323	0,21%	12 137	$93 557	Baisse ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$1 165 889	0,21%	3 220	$37 737	Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 159 642	0,21%	1 089	$400 975	Hausse ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1 132 380	0,20%	13 146	$170 596	Hausse ×1
IJH iShares Trust	$1 122 586	0,20%	14 558	$191 455	Hausse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 103 493	0,20%	9 743	$-88 074	Hausse ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1 081 922	0,19%	4 003	$-164 636	Baisse ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1 059 572	0,19%	3 768	$131 809	Baisse ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 053 511	0,19%	2 987	$52 378	Baisse ×1
QUAL iShares Trust	$1 019 325	0,18%	4 645	$52 180	Baisse ×4
IWM iShares Trust	$1 013 477	0,18%	3 373	$169 005	Baisse ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$992 828	0,18%	6 775	$-30 164	Baisse ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$956 972	0,17%	6 123	$15 073	Baisse ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$923 427	0,17%	1 210	$448 020	Baisse ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$878 999	0,16%	12 337	$72 352	Baisse ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$813 795	0,15%	4 404	$249 352	Hausse ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$804 228	0,14%	9 603	$81 725	Baisse ×5
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$803 862	0,14%	1 606	$28 516	Baisse ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$803 407	0,14%	2 650	$107 655	Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$778 404	0,14%	1 516	$30 486	Hausse ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$772 236	0,14%	4 269	$72 927	Hausse ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$760 472	0,14%	3 490	$93 681	Hausse ×6
SMH SMH	$756 241	0,14%	1 153	$314 181
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$737 421	0,13%	12 942	$115 838	Hausse ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock	$736 612	0,13%	7 865	$218 160	Hausse ×1
V Visa Inc.	$724 409	0,13%	2 111	$207 352	Hausse ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock	$718 132	0,13%	13 247	$-20 086	Baisse ×6
SO Southern Company (The) Common Stock	$695 903	0,12%	7 271	$-7 308	Baisse ×2
DE Deere & Company Common Stock	$672 813	0,12%	1 061	$81 105	Hausse ×2
ACWV iShares, Inc.	$658 722	0,12%	5 479	$-24 171	Baisse ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$652 694	0,12%	6 647	$8 870	Baisse ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$638 276	0,11%	3 000	$55 524	Baisse ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$609 078	0,11%	8 297	$-1 908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$608 197	0,11%	25 257	$-128 298	Baisse ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock	$597 859	0,11%	6 130	$152 331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$596 017	0,11%	4 402	$-44 726	Hausse ×3
GLD SPDR Gold Shares	$576 104	0,10%	1 564	$-80 899	Hausse ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$575 222	0,10%	13 586	$-112 117	Baisse ×2
IWR iShares Trust	$540 789	0,10%	4 902	$50 361	Baisse ×5
ITOT iShares Trust	$532 235	0,10%	3 240	$285 546	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$529 239	0,09%	7 356	$46 522	Hausse ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$527 635	0,09%	2 393	$-58 812	Baisse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
DFAI	$60 373 919	10,81%	en hausse ×6
VGSH	$51 359 801	9,20%	en hausse ×4
VYM	$24 637 134	4,41%	en hausse ×6
DFAE	$23 060 454	4,13%	en hausse ×6
DFSV	$22 769 830	4,08%	en hausse ×6
DFAR	$18 778 764	3,36%	en hausse ×6
IOT	$5 189 157	0,93%	en hausse ×4
VOO	$2 067 933	0,37%	en hausse ×6
RBCAA	$1 394 883	0,25%	en hausse ×5
META	$1 311 188	0,23%	en hausse ×4
WMT	$1 103 493	0,20%	en hausse ×3
VTV	$760 472	0,14%	en hausse ×6
PEP	$596 017	0,11%	en hausse ×3
GLD	$576 104	0,10%	en hausse ×3
NFLX	$512 489	0,09%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
AMD	$454 411	782	0,08%
Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103)	$342 745	2 006	0,06%
MRVL	$311 405	1 045	0,06%
UNH	$271 320	653	0,05%
AMAT	$259 880	359	0,05%
AIQ	$258 868	3 946	0,05%
TSM	$254 169	532	0,05%
AXP	$227 353	672	0,04%
DFUV	$220 865	4 015	0,04%
IWO	$216 678	550	0,04%
BA	$216 428	1 000	0,04%
ZS	$212 184	1 503	0,04%
UNP	$207 135	762	0,04%
TXN	$205 763	690	0,04%
NVDA	$3 785	500	0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
DFAI	A acheté plus	+41K	+$4.9M
DFAE	A acheté plus	+11K	+$4.0M
VONV	Réduit	-2K	+$4.0M
VONG	A acheté plus	+1K	+$3.8M
DFSV	A acheté plus	+6K	+$2.4M
MU	A acheté plus	+133	+$2.2M
IVV	Réduit	-2K	+$2.2M
DFAR	A acheté plus	+14K	+$2.1M
VGSH	A acheté plus	+40K	+$2.1M
SPY	Réduit	-110	+$1.7M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
ROP	31 décembre 2025	1 186	$591 446	-20,4%
VTEB	31 décembre 2025	5 865	$293 641
HON	30 juin 2026	1 275	$288 165	-4,4%
AMAT	31 décembre 2025	1 375	$281 556	110,1%
UNP	31 décembre 2025	1 164	$275 235	20,3%
ZS	31 mars 2026	1 162	$261 357	40,1%
MPC	31 décembre 2025	1 292	$249 084	159,7%
AXP	30 septembre 2025	761	$242 744	-8,8%
XLV	30 juin 2025	1 633	$238 434	23,3%
SHEL	30 juin 2026	2 558	$237 911	24,1%
HUM	31 décembre 2025	887	$230 660	51,6%
AXP	31 mars 2026	608	$224 930	0,1%
BA	31 mars 2026	1 032	$223 981	-2,7%
SUB	31 mars 2026	2 035	$217 135
LULU	30 septembre 2025	911	$216 551	-46,9%
SNOW	31 mars 2026	984	$215 850	126,1%
LDOS	31 mars 2026	1 188	$214 359	-24,3%
CRM	31 mars 2026	794	$210 353	25,7%
AFG	30 juin 2026	1 641	$209 606	-0,6%
ACN	30 juin 2026	1 050	$208 158	59,8%
NSC	30 juin 2026	725	$208 075	0,9%
SCHF	30 juin 2026	8 393	$207 729	0,8%
XLP	30 septembre 2025	2 550	$206 474	Ne suit plus
CB	30 juin 2025	681	$205 504	14,2%
UNH	31 mars 2026	620	$204 691	37,4%
BX	31 décembre 2025	1 195	$204 206	-27,5%
IVW	31 décembre 2025	1 682	$203 026	16,2%
AIQ	31 mars 2026	3 946	$200 671
BXMX	31 décembre 2025	10 943	$158 017	Ne suit plus
JOBY	31 décembre 2025	18 031	$55 288	-54,9%
MBRX	31 décembre 2025	20 000	$10 600	-85,3%