SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
Société de gestion · XCBO · Série S000075039 · Voir sur SEC EDGAR ↗
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Mar 2026)
- +$31.4M
- Trimestre clos le Mar 2026
- +$111.1M
- 12 derniers mois
- +$508.2M
Avr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 118 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $37.9M | 3,24 | 217 139 | US |
| APPLE INC. | — | $34.3M | 2,93 | 135 101 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $33.5M | 2,86 | 666 676 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $30.3M | 2,59 | 105 742 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $30.3M | 2,59 | 143 335 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $29.8M | 2,55 | 400 551 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $28.5M | 2,43 | 981 667 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $27.4M | 2,34 | 167 115 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $26.3M | 2,24 | 1 103 335 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $26.1M | 2,23 | 518 653 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $26.1M | 2,23 | 70 429 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $25.1M | 2,15 | 512 531 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $24.8M | 2,12 | 342 981 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $24.7M | 2,11 | 101 722 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $23.1M | 1,97 | 352 269 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $22.1M | 1,89 | 325 397 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $20.7M | 1,77 | 1 795 789 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $19.4M | 1,65 | 264 417 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $19.0M | 1,63 | 167 728 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $17.8M | 1,53 | 174 332 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $17.2M | 1,47 | 50 780 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $16.9M | 1,45 | 648 075 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $16.5M | 1,41 | 118 314 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $16.1M | 1,38 | 164 946 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $15.5M | 1,33 | 120 580 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $14.8M | 1,26 | 17 104 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $14.3M | 1,22 | 30 241 | US |
| ALCOA CORPORATION | — | $14.1M | 1,20 | 212 597 | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION | 192446102 | $13.9M | 1,19 | 226 260 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $13.5M | 1,15 | 71 435 | US |
| LEIDOS HOLDINGS, INC. | 525327102 | $13.4M | 1,15 | 86 343 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $13.3M | 1,14 | 313 398 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $12.2M | 1,04 | 41 001 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $12.0M | 1,02 | 164 011 | US |
| Carnival Corporation | 143658300 | $11.7M | 1,00 | 453 920 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $11.3M | 0,96 | 55 183 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $11.0M | 0,94 | 47 856 | US |
| PFIZER INC. | 717081103 | $10.5M | 0,90 | 374 766 | US |
| BORGWARNER INC. | — | $10.3M | 0,88 | 189 250 | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $10.2M | 0,87 | 101 475 | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $10.2M | 0,87 | 173 964 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $9.9M | 0,84 | 525 144 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $9.7M | 0,83 | 51 557 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $9.2M | 0,78 | 62 622 | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $8.9M | 0,76 | 227 834 | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $8.9M | 0,76 | 658 367 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $8.7M | 0,75 | 94 822 | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | — | $8.6M | 0,73 | 59 802 | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS, INC. | 98980L101 | $8.6M | 0,73 | 106 611 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $8.3M | 0,71 | 125 422 | US |
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Détenteurs institutionnels (13F) 80 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700 855 938 | 71,38% | 14 601 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145 591 321 | 14,83% | 3 033 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 351 722 | 1,46% | 298 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 468 042 | 1,37% | 280 584 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12 377 472 | 1,26% | 257 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11 702 304 | 1,19% | 243 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 645 744 | 0,98% | 200 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| HART & PATTERSON FINANCIAL GROUP LLC | $7 974 441 | 0,81% | 240 780 | Actions | 31 décembre 2024 |
| K2 Financial Inc. | $5 404 184 | 0,55% | 112 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 791 809 | 0,49% | 98 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 468 800 | 0,46% | 93 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 547 344 | 0,36% | 73 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3 544 972 | 0,36% | 85 421 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2 973 456 | 0,30% | 61 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 582 064 | 0,26% | 53 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2 480 248 | 0,25% | 59 765 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2 271 392 | 0,23% | 44 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2 260 224 | 0,23% | 47 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2 254 325 | 0,23% | 46 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 250 272 | 0,23% | 44 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2 140 487 | 0,22% | 51 578 | Actions | 31 décembre 2025 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2 129 136 | 0,22% | 44 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 062 613 | 0,21% | 42 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 959 264 | 0,20% | 40 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 736 640 | 0,18% | 36 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 498 271 | 0,15% | 31 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 252 032 | 0,13% | 26 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 171 757 | 0,12% | 24 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1 147 872 | 0,12% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 127 712 | 0,11% | 23 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939 696 | 0,10% | 19 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826 656 | 0,08% | 17 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742 368 | 0,08% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523 248 | 0,05% | 10 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419 376 | 0,04% | 8 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411 120 | 0,04% | 8 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409 872 | 0,04% | 8 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $402 384 | 0,04% | 8 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392 016 | 0,04% | 8 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342 144 | 0,03% | 7 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326 534 | 0,03% | 6 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310 772 | 0,03% | 7 989 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304 000 | 0,03% | 6 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291 853 | 0,03% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $277 536 | 0,03% | 5 782 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276 980 | 0,03% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261 216 | 0,03% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238 032 | 0,02% | 4 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230 898 | 0,02% | 4 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229 051 | 0,02% | 4 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224 496 | 0,02% | 4 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211 968 | 0,02% | 4 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210 240 | 0,02% | 4 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207 456 | 0,02% | 4 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204 960 | 0,02% | 4 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200 352 | 0,02% | 4 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191 616 | 0,02% | 3 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $176 400 | 0,02% | 3 675 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147 408 | 0,02% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137 136 | 0,01% | 2 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129 072 | 0,01% | 2 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115 296 | 0,01% | 2 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $103 920 | 0,01% | 2 165 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89 376 | 0,01% | 1 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76 164 | 0,01% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70 848 | 0,01% | 1 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50 064 | 0,01% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22 176 | 0,00% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 619 | 0,00% | 448 | Actions | 31 mars 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17 520 | 0,00% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 280 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $11 954 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 808 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11 232 | 0,00% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10 463 | 0,00% | 217 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 095 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 880 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 920 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0,00% | 4 474 | Actions | 30 juin 2026 |
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| DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $1.2B |
| COMT iShares GSCI Commodity Dynamic … | $1.2B |
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