Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Société de gestion · ARCX · Série S000094625 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,48
Au 26 août 2026
▲ +0,05 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$26,12 – $27,90
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $106.8M
- Portefeuille
- 394
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 101,21%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MKTN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.5M
- 12 derniers mois
- +$105.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 394 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES MONEY MARKET OBLIGATIONS TRUST | 608919718 | $84.7M | 79,33 | 84 739 670 | STIV | US |
| VIKING HOLDINGS LTD | — | $3.2M | 2,95 | 30 127 | EC | BM |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $3.1M | 2,89 | 2 625 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $3.1M | 2,86 | 9 244 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.6M | 2,44 | 10 345 | EC | US |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 00751Y106 | $2.4M | 2,29 | 39 257 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $2.4M | 2,27 | 49 544 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.3M | 2,18 | 6 218 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $2.3M | 2,11 | 2 957 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $2.0M | 1,90 | 14 017 | EC | US |
| FIVE BELOW INC | 33829M101 | $2.0M | 1,90 | 11 268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.0M | 1,85 | 7 553 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.8M | 1,68 | 10 586 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $1.7M | 1,63 | 24 807 | EC | US |
| ENPHASE ENERGY INC | 29355A107 | $1.6M | 1,52 | 32 980 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $1.5M | 1,45 | 13 540 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $1.5M | 1,44 | 2 470 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.5M | 1,42 | 1 624 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $1.5M | 1,39 | 3 748 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.3M | 1,22 | 8 513 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 016255101 | $1.3M | 1,21 | 7 659 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.3M | 1,19 | 6 226 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $1.2M | 1,12 | 9 584 | EC | IE |
| MAPLEBEAR INC | 565394103 | $1.2M | 1,10 | 24 867 | EC | US |
| TRADE DESK INC (THE) | 88339J105 | $1.2M | 1,09 | 64 579 | EC | US |
| GARTNER INC | 366651107 | $1.2M | 1,09 | 8 948 | EC | US |
| VERTIV HOLDINGS COMPANY | 92537N108 | $1.2M | 1,08 | 3 455 | EC | US |
| CELANESE CORP | 150870103 | $1.1M | 1,08 | 24 993 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.1M | 1,05 | 12 604 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $1.1M | 1,04 | 6 528 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $1.1M | 1,03 | 10 185 | EC | US |
| JACKSON FINANCIAL INC | 46817M107 | $1.1M | 1,01 | 10 518 | EC | US |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 243537107 | $1000K | 0,94 | 10 069 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $991K | 0,93 | 13 883 | EC | US |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513105 | $934K | 0,87 | 10 118 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $931K | 0,87 | 6 013 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $923K | 0,86 | 6 488 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $895K | 0,84 | 17 169 | EC | US |
| DUOLINGO INC | 26603R106 | $891K | 0,83 | 7 748 | EC | US |
| ATLASSIAN CORP | 049468101 | $891K | 0,83 | 11 453 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $859K | 0,80 | 4 947 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $787K | 0,74 | 1 715 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $786K | 0,74 | 4 430 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $757K | 0,71 | 8 102 | EC | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859104 | $750K | 0,70 | 4 317 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $746K | 0,70 | 9 676 | EC | US |
| TERADYNE INC | 880770102 | $717K | 0,67 | 1 481 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $709K | 0,66 | 9 826 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $684K | 0,64 | 5 029 | EC | US |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $663K | 0,62 | 4 416 | EC | US |
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Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Autre/Non mappé
79,2%
Dividendes 1 paiement
0,48%
Rendement TTM
$0,13
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,1310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… À effet de levier/Inverse | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… À effet de levier/Inverse | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |