Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Société de gestion · ARCX · Série S000094625 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,53
Au 27 août 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$26,12 – $27,90
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $106.8M
- Portefeuille
- 394
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 101,21%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MKTN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.5M
- 12 derniers mois
- +$105.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 394 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLUMINA INC | 452327109 | $642K | 0,60 | 3 651 | EC | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652100 | $636K | 0,59 | 7 371 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $625K | 0,58 | 3 292 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $617K | 0,58 | 18 151 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $615K | 0,58 | 4 740 | EC | US |
| CHENIERE ENERGY INC | 16411R208 | $605K | 0,57 | 2 530 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $562K | 0,53 | 1 246 | EC | US |
| SOUTHWEST AIRLINES COMPANY | 844741108 | $546K | 0,51 | 10 617 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL INC | 159864107 | $545K | 0,51 | 2 405 | EC | US |
| BRIDGEBIO PHARMA INC | 10806X102 | $528K | 0,49 | 7 088 | EC | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $523K | 0,49 | 11 486 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $519K | 0,49 | 1 203 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $500K | 0,47 | 1 660 | EC | US |
| WORKDAY INC | 98138H101 | $489K | 0,46 | 3 995 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $477K | 0,45 | 5 484 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $468K | 0,44 | 2 469 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $467K | 0,44 | 16 565 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $459K | 0,43 | 934 | EC | IE |
| V.F. CORP | 918204108 | $451K | 0,42 | 27 032 | EC | US |
| GODADDY INC | 380237107 | $437K | 0,41 | 5 148 | EC | US |
| TIDEWATER INC | 88642R109 | $437K | 0,41 | 6 557 | EC | US |
| TERAWULF INC | 88080T104 | $434K | 0,41 | 17 588 | EC | US |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70432V102 | $432K | 0,40 | 3 441 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $407K | 0,38 | 980 | EC | US |
| KILROY REALTY CORP | 49427F108 | $398K | 0,37 | 10 614 | EC | US |
| Cargurus Inc | 141788109 | $392K | 0,37 | 11 506 | EC | US |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 09061G101 | $376K | 0,35 | 6 569 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $361K | 0,34 | 2 372 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $357K | 0,33 | 986 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $325K | 0,30 | 1 216 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $322K | 0,30 | 2 359 | EC | US |
| PINTEREST INC | 72352L106 | $320K | 0,30 | 15 203 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $307K | 0,29 | 7 523 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL INC | 928254101 | $304K | 0,29 | 5 111 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $302K | 0,28 | 1 271 | EC | US |
| SL GREEN REALTY CORP | 78440X887 | $300K | 0,28 | 5 791 | EC | US |
| ALCOA CORP | 013872106 | $299K | 0,28 | 5 741 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $298K | 0,28 | 10 727 | EC | US |
| YUM! BRANDS INC | 988498101 | $296K | 0,28 | 1 851 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $288K | 0,27 | 2 542 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $281K | 0,26 | 4 139 | EC | US |
| SHARKNINJA INC | — | $280K | 0,26 | 1 837 | EC | KY |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $278K | 0,26 | 2 466 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $274K | 0,26 | 206 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $274K | 0,26 | 2 031 | EC | US |
| POLARIS INC | 731068102 | $273K | 0,26 | 3 992 | EC | US |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 682189105 | $261K | 0,24 | 2 756 | EC | US |
| CAPRI HOLDINGS LTD | — | $259K | 0,24 | 13 955 | EC | VG |
| SKYWEST INC | 830879102 | $259K | 0,24 | 2 604 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC | 705573103 | $245K | 0,23 | 8 165 | EC | US |
Page 2
sur 8
Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Autre/Non mappé
79,2%
Dividendes 1 paiement
0,48%
Rendement TTM
$0,13
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,1310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… À effet de levier/Inverse | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… À effet de levier/Inverse | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |