Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Société de gestion · ARCX · Série S000094625 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,53
Au 27 août 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$26,12 – $27,90
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $106.8M
- Portefeuille
- 394
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 101,21%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MKTN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
Configure
Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.5M
- 12 derniers mois
- +$105.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 394 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $100K | 0,09 | 5 565 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $99K | 0,09 | 923 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $97K | 0,09 | 2 087 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | $97K | 0,09 | 5 527 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $96K | 0,09 | 7 008 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $96K | 0,09 | 698 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $93K | 0,09 | 3 153 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $92K | 0,09 | 4 286 | EC | US |
| REVOLVE GROUP INC | 76156B107 | $91K | 0,09 | 3 977 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $90K | 0,08 | 741 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $88K | 0,08 | 2 246 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $88K | 0,08 | 1 182 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $87K | 0,08 | 690 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $86K | 0,08 | 1 180 | EC | CA |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $85K | 0,08 | 2 086 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $83K | 0,08 | 1 341 | EC | US |
| DOXIMITY INC | 26622P107 | $83K | 0,08 | 3 998 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $83K | 0,08 | 464 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $79K | 0,07 | 1 423 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $77K | 0,07 | 216 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $74K | 0,07 | 1 824 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $73K | 0,07 | 287 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $72K | 0,07 | 5 555 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $71K | 0,07 | 1 603 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $68K | 0,06 | 2 238 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $68K | 0,06 | 254 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $68K | 0,06 | 171 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $66K | 0,06 | 6 069 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $65K | 0,06 | 1 554 | EC | US |
| Community Health Systems Inc | 203668108 | $65K | 0,06 | 19 476 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $64K | 0,06 | 1 896 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $64K | 0,06 | 349 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $64K | 0,06 | 2 236 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $63K | 0,06 | 9 807 | EC | US |
| ON HOLDING AG | — | $62K | 0,06 | 1 738 | EC | CH |
| WALMART INC | 931142103 | $62K | 0,06 | 543 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $59K | 0,06 | 668 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $56K | 0,05 | 2 728 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $52K | 0,05 | 355 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $51K | 0,05 | 2 380 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $49K | 0,05 | 4 286 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $49K | 0,05 | 568 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $48K | 0,05 | 1 871 | EC | US |
| TELADOC HEALTH INC | 87918A105 | $48K | 0,04 | 5 617 | EC | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $47K | 0,04 | 2 409 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $47K | 0,04 | 1 202 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $46K | 0,04 | 123 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $45K | 0,04 | 1 111 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $45K | 0,04 | 282 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $43K | 0,04 | 127 | EC | US |
Page 4
sur 8
Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Autre/Non mappé
79,2%
Dividendes 1 paiement
0,48%
Rendement TTM
$0,13
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,1310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| MSTZ T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Tar… À effet de levier/Inverse | $107.2M |
| RSSY Return Stacked U.S. Stocks & Fu… | $107.2M |
| AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | $107.3M |
| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… À effet de levier/Inverse | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |