Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
Société de gestion · ARCX · Série S000094625 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$27,53
Au 27 août 2026
▲ +0,05 (+0,16%)
Variation sur 1 jour
$26,12 – $27,90
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $106.8M
- Portefeuille
- 394
- Au
- 30 juin 2026
- Poids des 10 principales participations
- 101,21%
- Nombre effectif de positions
- 1,5
- Positions supérieures à 1%
- 32
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Dividendes Historique des distributions du fonds et rendement actuel.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
MKTN Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 26 août 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 18 août 2026 | ▼ -0,25% | ▼ -0,25% |
- Volatilité 1A
- —
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- —
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Jui 2026)
- +$12.4M
- Trimestre clos le Jui 2026
- +$24.5M
- 12 derniers mois
- +$105.0M
Jul 2025 – Jui 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 394 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $43K | 0,04 | 2 084 | EC | US |
| APOGEE ENTERPRISES INC | 037598109 | $41K | 0,04 | 895 | EC | US |
| WEX INC | 96208T104 | $40K | 0,04 | 287 | EC | US |
| PEPSICO INC | 713448108 | $40K | 0,04 | 293 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $38K | 0,04 | 181 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $35K | 0,03 | 246 | EC | IE |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98980F104 | $34K | 0,03 | 11 738 | EC | US |
| NVENT ELECTRIC PLC | — | $34K | 0,03 | 201 | EC | IE |
| DENTSPLY SIRONA INC | 24906P109 | $34K | 0,03 | 3 202 | EC | US |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 209115104 | $32K | 0,03 | 291 | EC | US |
| SOUTHERN COMPANY (THE) | 842587107 | $32K | 0,03 | 335 | EC | US |
| ROBERT HALF INC | 770323103 | $30K | 0,03 | 980 | EC | US |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $29K | 0,03 | 1 301 | EC | US |
| Globant SA | — | $29K | 0,03 | 1 002 | EC | LU |
| Yelp Inc | 985817105 | $28K | 0,03 | 1 154 | EC | US |
| APPLOVIN CORP | 03831W108 | $26K | 0,02 | 50 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $25K | 0,02 | 645 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $19K | 0,02 | 78 | EC | US |
| Braze Inc | 10576N102 | $18K | 0,02 | 835 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 446413106 | $12K | 0,01 | 42 | EC | US |
| ERIE INDEMNITY COMPANY | 29530P102 | -$1K | 0,00 | -5 | EC | US |
| Inspire Medical Systems Inc | 457730109 | -$15K | -0,01 | -326 | EC | US |
| PAR TECHNOLOGY CORP | 698884103 | -$15K | -0,01 | -880 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | -$23K | -0,02 | -161 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | -$24K | -0,02 | -454 | EC | US |
| Oklo Inc | 02156V109 | -$25K | -0,02 | -469 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | -$26K | -0,02 | -416 | EC | JE |
| VIPER ENERGY INC | 64361Q101 | -$26K | -0,02 | -606 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | -$26K | -0,02 | -357 | EC | US |
| ENCOMPASS HEALTH CORP | 29261A100 | -$27K | -0,03 | -265 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | -$27K | -0,03 | -706 | EC | US |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | -$30K | -0,03 | -105 | EC | US |
| FTI CONSULTING INC | 302941109 | -$32K | -0,03 | -214 | EC | US |
| Appian Corp | 03782L101 | -$33K | -0,03 | -1 433 | EC | US |
| Acadia Healthcare Co Inc | 00404A109 | -$33K | -0,03 | -1 114 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | -$33K | -0,03 | -376 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | -$34K | -0,03 | -207 | EC | US |
| CBIZ Inc | 124805102 | -$36K | -0,03 | -1 113 | EC | US |
| Ameresco Inc | 02361E108 | -$36K | -0,03 | -1 319 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp | 83001C108 | -$37K | -0,03 | -1 726 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | -$37K | -0,03 | -174 | EC | US |
| Fox Factory Holding Corp | 35138V102 | -$38K | -0,04 | -2 266 | EC | US |
| G-III Apparel Group Ltd | 36237H101 | -$39K | -0,04 | -1 146 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | -$44K | -0,04 | -155 | EC | US |
| KIRBY CORP | 497266106 | -$44K | -0,04 | -325 | EC | US |
| Biohaven Ltd | — | -$47K | -0,04 | -3 185 | EC | VG |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | — | -$47K | -0,04 | -901 | EC | NL |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | -$49K | -0,05 | -532 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$51K | -0,05 | -568 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | -$53K | -0,05 | -372 | EC | US |
Page 5
sur 8
Répartition sectorielle
Technology
6,2%
Retail
5,3%
Healthcare
3,3%
Industrials
3,1%
Communication Services
2,5%
Financials
2,3%
Financial Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Energy
0,8%
Communications
0,2%
Materials
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Telecommunication
-0,1%
Real Estate
-0,3%
Logistics & Transportation
-0,3%
Utilities
-0,6%
Packaging
-0,8%
Consumer products
-1,3%
Consumer Staples
-2,2%
Autre/Non mappé
79,2%
Dividendes 1 paiement
0,48%
Rendement TTM
$0,13
Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 31 décembre 2025 | $0,1310 |
Détenteurs institutionnels (13F) 20 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44 115 551 | 50,91% | 1 698 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13 631 553 | 15,73% | 524 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 624 868 | 6,49% | 216 591 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5 266 018 | 6,08% | 202 773 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4 978 780 | 5,75% | 191 713 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3 947 752 | 4,56% | 152 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3 798 554 | 4,38% | 146 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992 937 | 1,15% | 38 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913 131 | 1,05% | 35 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792 000 | 0,91% | 30 513 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dakota Wealth Management | $736 462 | 0,85% | 28 358 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573 937 | 0,66% | 22 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555 706 | 0,64% | 21 398 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252 143 | 0,29% | 9 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229 886 | 0,27% | 8 852 | Actions | 30 juin 2026 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190 438 | 0,22% | 7 333 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sankala Group LLC | $24 804 | 0,03% | 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20 594 | 0,02% | 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 024 | 0,01% | 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 169 | 0,00% | 45 | Actions | 30 juin 2026 |
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| MARM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $107.4M |
| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… À effet de levier/Inverse | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |