BlueStem Wealth Partners, LLC
CIK 1977465 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.0B
- Positions
- 127
- Au
- 30 juin 2026
#2 453 sur 9 443 par valeur 13F · top 26.0%
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 59,12%
- Poids des 25 principales participations
- 85,56%
- Positions supérieures à 1%
- 26
- Nombre effectif de positions
- 22,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 19,53% Achats estimés $242 500 988 · Ventes $185 913 864
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 72,6% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 20
- Augmenté
- 58
- Diminué
- 44
- Fermé
- 17
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,2%
Health Care
0,4%
Industrials
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Retail
0,3%
Financials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,1%
Materials
0,0%
Utilities
0,0%
Communications
0,0%
Autre/Non mappé
96,4%
Portefeuille complet 127 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $105 798 285 | 10,53% | 3 819 433 | $45 736 377 | Hausse ×1 | ||
| FNDX | $73 440 940 | 7,31% | 2 361 445 | $50 622 475 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $68 690 960 | 6,84% | 1 010 013 | $797 568 | Baisse ×2 | ||
| IJH | $66 352 591 | 6,61% | 860 493 | $12 493 791 | Hausse ×3 | ||
| SCHG | $65 133 866 | 6,49% | 1 924 760 | $-15 280 181 | Baisse ×2 | ||
| IVV | $52 804 663 | 5,26% | 70 511 | $5 554 693 | Baisse ×4 | ||
| JMTG | $48 538 154 | 4,83% | 957 738 | $11 246 492 | Hausse ×2 | ||
| SPEM | $45 848 061 | 4,57% | 885 440 | $15 817 874 | Hausse ×1 | ||
| CALF | $34 057 994 | 3,39% | 672 950 | $5 963 285 | Hausse ×3 | ||
| RECS | $33 142 192 | 3,30% | 765 762 | $-469 628 | Baisse ×2 | ||
| VUG | $32 763 776 | 3,26% | 380 355 | $4 454 510 | Hausse ×2 | ||
| GOVT | $27 655 293 | 2,75% | 1 214 016 | $-5 501 000 | Baisse ×1 | ||
| CGMS | $22 643 102 | 2,25% | 828 507 | $3 746 553 | Hausse ×2 | ||
| XLK XLK | $19 976 283 | 1,99% | 104 851 | ||||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $19 268 318 | 1,92% | 262 475 | $-8 560 521 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $19 089 609 | 1,90% | 25 923 | $18 602 102 | Hausse ×2 | ||
| XLE XLE | $15 667 528 | 1,56% | 295 001 | $-3 424 632 | Baisse ×1 | ||
| ICVT | $15 370 242 | 1,53% | 126 255 | $-1 038 885 | Baisse ×1 | ||
| SPMO | $14 951 970 | 1,49% | 92 559 | Hausse ×1 | |||
| VTV | $14 344 207 | 1,43% | 65 820 | $3 550 042 | Hausse ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $14 165 983 | 1,41% | 210 678 | $-2 335 529 | Baisse ×1 | ||
| FLXR TCW Flexible Income ETF | $13 199 764 | 1,31% | 336 643 | $1 587 726 | Hausse ×2 | ||
| JMUB | $13 036 291 | 1,30% | 257 354 | $-3 149 597 | Baisse ×1 | ||
| BLV | $12 476 147 | 1,24% | 180 997 | Hausse ×1 | |||
| SIHY | $10 910 749 | 1,09% | 239 481 | $-679 145 | Baisse ×1 | ||
| IGEB | $10 239 878 | 1,02% | 226 998 | $-1 970 642 | Baisse ×1 | ||
| PULS | $8 952 999 | 0,89% | 180 686 | $1 665 665 | Hausse ×6 | ||
| AVUV | $8 037 874 | 0,80% | 64 427 | $818 814 | Baisse ×1 | ||
| FLCC | $6 560 234 | 0,65% | 186 718 | $404 013 | Baisse ×2 | ||
| YLD | $6 300 481 | 0,63% | 330 214 | $653 178 | Hausse ×5 | ||
| FLMI | $5 743 001 | 0,57% | 228 168 | $400 152 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 647 748 | 0,56% | 19 518 | $650 188 | Baisse ×1 | ||
| EWT | $4 255 991 | 0,42% | 39 186 | Hausse ×1 | |||
| AOR | $4 078 496 | 0,41% | 58 683 | $130 827 | Baisse ×3 | ||
| IJK | $3 871 715 | 0,39% | 32 951 | $392 890 | Baisse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $3 756 866 | 0,37% | 23 934 | Hausse ×1 | |||
| EWC | $3 637 179 | 0,36% | 63 102 | ||||
| CGHM | $3 296 224 | 0,33% | 127 513 | $-67 586 | Baisse ×1 | ||
| EWY | $3 087 859 | 0,31% | 15 294 | Hausse ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2 889 970 | 0,29% | 14 443 | $423 848 | Hausse ×2 | ||
| SCHD | $2 504 157 | 0,25% | 78 971 | $-54 929 | Baisse ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $2 496 298 | 0,25% | 43 957 | $444 036 | Hausse ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $2 226 241 | 0,22% | 13 602 | $366 750 | Hausse ×2 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $2 214 907 | 0,22% | 4 828 | $-227 540 | Baisse ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 133 704 | 0,21% | 5 073 | $253 021 | Hausse ×5 | ||
| SPYI | $2 123 374 | 0,21% | 39 996 | $246 868 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 918 309 | 0,19% | 5 368 | $421 397 | Hausse ×2 | ||
| ITOT | $1 878 441 | 0,19% | 11 435 | $168 271 | Baisse ×3 | ||
| IDV | $1 839 960 | 0,18% | 44 411 | $54 018 | Hausse ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 726 297 | 0,17% | 7 243 | $203 635 | Baisse ×1 | ||
| QDPL | $1 682 736 | 0,17% | 37 336 | $272 041 | Hausse ×4 | ||
| DDFJ | $1 581 244 | 0,16% | 79 982 | $80 782 | |||
| PZA | $1 476 492 | 0,15% | 62 776 | Hausse ×1 | |||
| NULG | $1 430 851 | 0,14% | 12 223 | $339 085 | Hausse ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 393 432 | 0,14% | 3 736 | $13 298 | Hausse ×5 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1 363 491 | 0,14% | 3 281 | $439 035 | Baisse ×3 | ||
| AOM | $1 272 697 | 0,13% | 25 510 | $35 858 | Baisse ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 231 399 | 0,12% | 1 156 | $375 603 | Baisse ×1 | ||
| AOK | $1 211 179 | 0,12% | 29 199 | $-2 559 | Baisse ×6 | ||
| AOA | $1 208 042 | 0,12% | 12 377 | $88 899 | Baisse ×1 | ||
| SCHB | $1 106 217 | 0,11% | 38 198 | $125 327 | Baisse ×1 | ||
| COWZ | $1 046 209 | 0,10% | 16 820 | $47 798 | Hausse ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 017 740 | 0,10% | 9 899 | $136 056 | Hausse ×3 | ||
| VTI | $926 327 | 0,09% | 2 503 | $125 265 | Hausse ×4 | ||
| DEM | $902 151 | 0,09% | 16 772 | $100 772 | Hausse ×4 | ||
| VIG | $858 122 | 0,09% | 3 627 | $76 779 | Baisse ×3 | ||
| JPLD | $785 948 | 0,08% | 15 059 | $169 648 | Hausse ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $763 617 | 0,08% | 2 021 | $233 123 | Hausse ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $753 131 | 0,07% | 17 646 | $-348 508 | Hausse ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $727 892 | 0,07% | 1 948 | $184 479 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $713 631 | 0,07% | 12 524 | $109 100 | Hausse ×4 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $705 530 | 0,07% | 5 402 | $57 869 | Hausse ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $650 819 | 0,06% | 4 020 | $65 474 | Baisse ×3 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $641 251 | 0,06% | 5 941 | $69 489 | Hausse ×5 | ||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $628 480 | 0,06% | 13 085 | $23 677 | Hausse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $619 396 | 0,06% | 7 495 | $28 333 | Hausse ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $564 296 | 0,06% | 480 | $148 698 | Hausse ×4 | ||
| NULV | $560 484 | 0,06% | 11 212 | $-41 135 | Baisse ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $554 746 | 0,06% | 4 340 | $74 478 | Baisse ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $549 902 | 0,05% | 1 680 | $82 041 | Hausse ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $545 615 | 0,05% | 9 977 | $173 486 | Hausse ×1 | ||
| IJR | $525 892 | 0,05% | 3 546 | $67 562 | Baisse ×6 | ||
| DES | $524 975 | 0,05% | 12 905 | $81 566 | Hausse ×3 | ||
| EAGG | $518 661 | 0,05% | 10 940 | $-140 125 | Baisse ×1 | ||
| AGG | $490 129 | 0,05% | 4 952 | $-17 516 | Baisse ×3 | ||
| SPY SPY | $451 714 | 0,04% | 605 | $61 914 | Hausse ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $446 772 | 0,04% | 5 711 | $65 339 | Hausse ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $446 260 | 0,04% | 792 | $4 456 | Hausse ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $443 186 | 0,04% | 1 254 | $83 582 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $409 193 | 0,04% | 37 644 | $5 777 | Hausse ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $407 977 | 0,04% | 340 | $86 860 | Baisse ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $394 101 | 0,04% | 991 | $-89 478 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $387 892 | 0,04% | 336 | Hausse ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $369 612 | 0,04% | 1 455 | $18 041 | Hausse ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $362 488 | 0,04% | 624 | Hausse ×1 | |||
| VEA | $348 928 | 0,03% | 4 897 | $19 288 | Baisse ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $338 630 | 0,03% | 3 548 | $32 617 | Hausse ×1 | ||
| NUSC | $336 037 | 0,03% | 6 447 | $115 865 | Hausse ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $335 867 | 0,03% | 2 364 | $-27 181 | |||
| PAAA | $314 164 | 0,03% | 6 128 | ||||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IJH | $66 352 591 | 6,61% | en hausse ×3 |
| CALF | $34 057 994 | 3,39% | en hausse ×3 |
| PULS | $8 952 999 | 0,89% | en hausse ×6 |
| YLD | $6 300 481 | 0,63% | en hausse ×5 |
| QQQI | $2 496 298 | 0,25% | en hausse ×4 |
| TSLA | $2 133 704 | 0,21% | en hausse ×5 |
| SPYI | $2 123 374 | 0,21% | en hausse ×4 |
| IDV | $1 839 960 | 0,18% | en hausse ×5 |
| QDPL | $1 682 736 | 0,17% | en hausse ×4 |
| NULG | $1 430 851 | 0,14% | en hausse ×3 |
| MSFT | $1 393 432 | 0,14% | en hausse ×5 |
| COWZ | $1 046 209 | 0,10% | en hausse ×4 |
| ESGD | $1 017 740 | 0,10% | en hausse ×3 |
| VTI | $926 327 | 0,09% | en hausse ×4 |
| DEM | $902 151 | 0,09% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| XLK | $19 976 283 | 104 851 | 1,99% |
| SPMO | $14 951 970 | 92 559 | 1,49% |
| BLV | $12 476 147 | 180 997 | 1,24% |
| EWT | $4 255 991 | 39 186 | 0,42% |
| ACWI | $3 756 866 | 23 934 | 0,37% |
| EWC | $3 637 179 | 63 102 | 0,36% |
| EWY | $3 087 859 | 15 294 | 0,31% |
| PZA | $1 476 492 | 62 776 | 0,15% |
| MU | $387 892 | 336 | 0,04% |
| AMD | $362 488 | 624 | 0,04% |
| PAAA | $314 164 | 6 128 | 0,03% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30233Q108) | $311 336 | 2 277 | 0,03% |
| CSCO | $257 197 | 2 190 | 0,03% |
| ABBV | $254 741 | 1 012 | 0,03% |
| ADP | $231 329 | 1 033 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| FNDX | A acheté plus | +1.5M | +$50.6M |
| SCHF | A acheté plus | +1.4M | +$45.7M |
| SPEM | A acheté plus | +245K | +$15.8M |
| SCHG | Réduit | -836K | -$15.3M |
| IJH | A acheté plus | +63K | +$12.5M |
| JMTG | A acheté plus | +227K | +$11.2M |
| BND | Réduit | -115K | -$8.6M |
| CALF | A acheté plus | +47K | +$6.0M |
| IVV | Réduit | -2K | +$5.6M |
| GOVT | Réduit | -233K | -$5.5M |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VMBS | 31 décembre 2025 | 597 332 | $28 050 703 | |
| SCHX | 30 juin 2026 | 733 431 | $18 805 171 | Ne suit plus |
| HYDB | 30 juin 2026 | 357 576 | $16 634 435 | Ne suit plus |
| RSP | 30 juin 2026 | 85 914 | $16 488 626 | Ne suit plus |
| XLP | 30 juin 2026 | 200 243 | $16 415 884 | Ne suit plus |
| HYDB | 31 décembre 2025 | 262 857 | $12 576 394 | Ne suit plus |
| USMV | 30 juin 2026 | 132 339 | $12 273 116 | Ne suit plus |
| USTB | 30 juin 2026 | 221 223 | $11 189 464 | |
| XLC | 31 mars 2026 | 68 201 | $8 028 575 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2026 | 51 280 | $7 954 626 | Ne suit plus |
| XLY | 31 mars 2026 | 65 742 | $7 850 291 | Ne suit plus |
| XLK | 31 mars 2026 | 53 570 | $7 712 519 | Ne suit plus |
| XLF | 31 décembre 2025 | 137 553 | $7 409 955 | Ne suit plus |
| XLI | 30 septembre 2025 | 47 542 | $7 013 394 | Ne suit plus |
| XLU | 30 juin 2025 | 81 561 | $6 431 102 | Ne suit plus |
| XLP | 31 mars 2025 | 80 241 | $6 307 714 | Ne suit plus |
| XLI | 31 mars 2025 | 46 981 | $6 190 238 | Ne suit plus |
| XLK | 30 juin 2025 | 29 657 | $6 123 670 | Ne suit plus |
| IAGG | 30 juin 2026 | 103 537 | $5 180 984 | Ne suit plus |
| MUST | 31 mars 2025 | 218 307 | $4 433 817 | Ne suit plus |
| EFAV | 30 juin 2026 | 39 718 | $3 629 034 | Ne suit plus |
| EWG | 31 mars 2026 | 85 169 | $3 619 694 | Ne suit plus |
| EWC | 31 mars 2026 | 66 728 | $3 598 640 | Ne suit plus |
| EWI | 31 mars 2026 | 65 818 | $3 575 908 | Ne suit plus |
| EWU | 30 juin 2026 | 78 104 | $3 558 434 | Ne suit plus |
| ACWX | 30 juin 2026 | 51 339 | $3 515 181 | |
| EWQ | 31 décembre 2025 | 76 602 | $3 365 133 | Ne suit plus |
| EWJ | 31 décembre 2025 | 41 740 | $3 348 003 | Ne suit plus |
| EWC | 30 septembre 2025 | 67 630 | $3 124 516 | Ne suit plus |
| EWG | 30 juin 2025 | 79 052 | $2 931 248 | Ne suit plus |
| EWU | 31 mars 2025 | 83 015 | $2 814 209 | Ne suit plus |
| EVSM | 30 juin 2026 | 28 783 | $1 444 599 | Ne suit plus |
| SNDA | 30 juin 2026 | 21 613 | $697 019 | -0,8% |
| XOM | 30 juin 2026 | 2 391 | $405 637 | 22,5% |
| JEPQ | 30 juin 2025 | 7 166 | $371 032 | |
| FICO | 31 mars 2026 | 182 | $307 693 | 9,6% |
| SPHY | 30 juin 2026 | 13 175 | $307 253 | Ne suit plus |
| IBIT | 31 mars 2026 | 6 071 | $301 425 | |
| ORCL | 31 mars 2025 | 1 750 | $291 659 | 2,0% |
| WDAY | 30 septembre 2025 | 1 121 | $269 040 | -18,0% |
| GGG | 31 décembre 2025 | 3 125 | $265 475 | 0,8% |
| COST | 31 décembre 2025 | 279 | $258 516 | 8,7% |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 909 | $255 717 | -26,9% |
| HBAN | 31 mars 2026 | 14 681 | $254 717 | 9,6% |
| FWONK | 30 septembre 2025 | 2 415 | $252 368 | 0,1% |
| NUSC | 31 mars 2025 | 5 960 | $249 620 | Ne suit plus |
| CRM | 30 septembre 2025 | 888 | $242 109 | -13,2% |
| SKYY | 31 mars 2026 | 1 822 | $237 006 | |
| WPC | 31 mars 2025 | 4 344 | $236 658 | 14,2% |
| FHB | 30 juin 2025 | 9 653 | $235 917 | 6,8% |
| LEN | 31 décembre 2025 | 1 843 | $232 235 | -16,5% |
| HON | 30 juin 2026 | 1 024 | $231 424 | -1,2% |
| ADP | 31 mars 2026 | 888 | $228 349 | 37,5% |
| ABT | 31 décembre 2025 | 1 704 | $228 219 | -8,3% |
| TMO | 31 mars 2026 | 393 | $228 000 | 26,1% |
| GPI | 30 septembre 2025 | 518 | $226 106 | -40,1% |
| MS | 31 mars 2026 | 1 245 | $220 960 | 29,9% |
| CRM | 31 mars 2026 | 833 | $220 695 | 10,2% |
| URI | 31 décembre 2025 | 231 | $220 084 | 38,3% |
| GIS | 30 juin 2025 | 3 586 | $214 419 | -23,1% |
| PAAA | 30 juin 2025 | 4 175 | $214 245 | Ne suit plus |
| AXP | 31 mars 2025 | 709 | $210 336 | 24,3% |
| T | 30 juin 2026 | 7 232 | $209 668 | 22,0% |
| VWOB | 30 juin 2025 | 3 239 | $207 917 | |
| VHT | 31 mars 2026 | 716 | $206 226 | Ne suit plus |
| ADI | 31 mars 2026 | 760 | $206 095 | 17,4% |
| URI | 31 mars 2025 | 290 | $204 570 | 78,6% |
| HON | 31 décembre 2025 | 961 | $202 240 | 13,4% |
| VGT | 31 mars 2025 | 323 | $200 992 | Ne suit plus |
| FTMH | 30 juin 2026 | 10 454 | $120 537 | Ne suit plus |