Fidelity Covington Trust (FFEM)
Société de gestion · BATS · Série S000087783 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $39.4M
- Portefeuille
- 113
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 47,21%
- Nombre effectif de positions
- 21,8
- Positions supérieures à 1%
- 20
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$15.1M
- 12 derniers mois
- +$22.0M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 113 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMG LTD | — | $225K | 0,57 | 212 078 | EC | HK |
| KB FINANCIAL GROUP INC | — | $223K | 0,57 | 2 044 | EC | KR |
| BAJAJ FINANCE LTD | — | $221K | 0,56 | 22 381 | EC | IN |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 00215W100 | $219K | 0,56 | 6 973 | EC | TW |
| SASOL LTD | 803866102 | $218K | 0,55 | 15 779 | EC | ZA |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD | — | $215K | 0,55 | 1 062 | EC | CN |
| ADNOC GAS PLC | — | $205K | 0,52 | 223 638 | EC | AE |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | — | $198K | 0,50 | 102 796 | EC | MY |
| JK CEMENT LTD | — | $197K | 0,50 | 3 531 | EC | IN |
| EQUATORIAL ENERGIA SA | — | $196K | 0,50 | 22 912 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $195K | 0,49 | 1 646 | EC | MX |
| NTPC LTD | — | $191K | 0,49 | 45 395 | EC | IN |
| ASTOR TRANSFORMATOR ENERJI T | — | $188K | 0,48 | 29 873 | EC | TR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | — | $184K | 0,47 | 15 361 | EC | BR |
| SHOPRITE HLDGS LTD | — | $175K | 0,45 | 10 403 | EC | ZA |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | — | $172K | 0,44 | 12 332 | EC | ZA |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | — | $165K | 0,42 | 15 757 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | $160K | 0,41 | 1 114 | EC | TW |
| POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA | — | $157K | 0,40 | 6 007 | EC | PL |
| VIBRA ENERGIA SA | — | $151K | 0,38 | 22 469 | EC | BR |
| APR CORP/KOREA | — | $148K | 0,38 | 513 | EC | KR |
| NEW ORIENTAL EDUCATION and TECHNOLOGY GROUP INC | 647581206 | $145K | 0,37 | 2 646 | EC | KY |
| AXIA ENERGIA | 15234Q207 | $143K | 0,36 | 11 423 | EC | BR |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | — | $142K | 0,36 | 142 | EC | KR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | — | $134K | 0,34 | 14 473 | EC | BR |
| BBB FOODS INC | — | $127K | 0,32 | 3 491 | EC | VG |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | — | $127K | 0,32 | 27 872 | EC | IN |
| MEESHO | — | $124K | 0,31 | 60 702 | EC | IN |
| BEONE MEDICINES LTD | 07725L102 | $120K | 0,30 | 406 | EC | CH |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | — | $119K | 0,30 | 25 964 | EC | MX |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB. DE CV. | — | $115K | 0,29 | 32 383 | EC | MX |
| WAL MART DE MEXICO SAB DE CV | — | $115K | 0,29 | 36 347 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $110K | 0,28 | 10 090 | EC | MX |
| STATE BANK OF INDIA | — | $102K | 0,26 | 9 090 | EC | IN |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | — | $100K | 0,25 | 16 202 | EC | IN |
| WEBTOON ENTERTAINMENT INC | 94845U105 | $93K | 0,24 | 7 560 | EC | US |
| INNOVENT BIOLGICS INC | — | $91K | 0,23 | 7 890 | EC | KY |
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | — | $88K | 0,22 | 8 921 | EC | TW |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | — | $88K | 0,22 | 6 093 | EC | KY |
| AIRPORTS OF THAILAND PCL | — | $86K | 0,22 | 54 401 | EC | TH |
| ETERNAL LTD | — | $81K | 0,21 | 31 036 | EC | IN |
| LAOPU GOLD CO LTD | — | $81K | 0,20 | 1 144 | EC | CN |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $69K | 0,18 | 7 555 | EC | KY |
| KIA CORP | — | $62K | 0,16 | 606 | EC | KR |
| PONY AI INC | 732908108 | $56K | 0,14 | 5 629 | EC | KY |
| HESAI GROUP | 428050108 | $54K | 0,14 | 2 360 | EC | KY |
| ECLAT TEXTILE CO LTD | — | $50K | 0,13 | 4 754 | EC | TW |
| HAIER SMART HOME CO LTD | — | $47K | 0,12 | 16 877 | EC | CN |
| KASPI/KZ JSC | 48581R205 | $43K | 0,11 | 502 | EC | KZ |
| CHUANGXIN INDUSTRIES HOLDINGS LTD | — | $40K | 0,10 | 13 959 | EC | KY |
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sur 3
Répartition sectorielle
Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
94,2%
Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 977 378 | 40,81% | 91 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 975 566 | 20,27% | 45 275 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 939 578 | 19,90% | 44 450 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $1 137 850 | 11,67% | 26 077 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $456 332 | 4,68% | 10 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $205 084 | 2,10% | 4 700 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $47 435 | 0,49% | 1 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $6 676 | 0,07% | 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $359 | 0,00% | 8 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $306 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
Fonds comparables
Plus de cet émetteur
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similaire par la taille
| Fonds | Actifs sous gestion |
|---|---|
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |