Fidelity Covington Trust (FFEM)

Société de gestion · BATS · Série S000087783 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Actifs nets
$39.4M
Portefeuille
113
Au
30 avril 2026 obsolète
Poids des 10 principales participations
47,21%
Nombre effectif de positions
21,8
Positions supérieures à 1%
20
Sur cette page

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Avr 2026)
+$0
Trimestre clos le Avr 2026
+$15.1M
12 derniers mois
+$22.0M

Mai 2025 – Avr 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 113 participations

NomCUSIP Valeur % Solde Catégorie Pays
ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA — $37K 0,10 679 EC CN
BAIDU INC — $35K 0,09 2 313 EC KY
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD — $34K 0,09 1 288 EC IN
WOORI FINANCIAL GROUP INC — $30K 0,08 1 312 EC KR
VALE SA 91912E105 $23K 0,06 1 386 EC BR
MTN GROUP LTD — $22K 0,05 1 720 EC ZA
NETEASE INC — $21K 0,05 934 EC KY
UST BILLS 912797TF4 $20K 0,05 20 000 DBT US
ICE FUTURES US — $19K 0,05 3 DE US
MAHINDRA and MAHINDRA LTD — $17K 0,04 510 EC IN
AXIA ENERGIA 15236F100 $13K 0,03 1 052 EC BR
LOCALIZA RENT A CAR SA — $5K 0,01 553 EC BR
KT and G CORP — $121 0,00 1 EC KR
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Répartition sectorielle

Financials
2,3%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,4%
Utilities
0,4%
Diversified Consumer Services
0,4%
Healthcare
0,3%
Financial Services
0,1%
Materials
0,1%
Autre/Non mappé
94,2%

Détenteurs institutionnels (13F) 10 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Kestra Advisory Services, LLC $3 977 378 40,81% 91 152 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 975 566 20,27% 45 275 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1 939 578 19,90% 44 450 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $1 137 850 11,67% 26 077 Actions 30 juin 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $456 332 4,68% 10 458 Actions 30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $205 084 2,10% 4 700 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $47 435 0,49% 1 087 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $6 676 0,07% 153 Actions 30 juin 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $359 0,00% 8 225 Actions 30 juin 2026
Acumen Wealth Advisors, LLC $306 0,00% 7 Actions 30 juin 2026

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