FIDELITY COVINGTON TRUST (FLRG)
Société de gestion · ARCX · Série S000068350 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Actifs nets
- $282.6M
- Portefeuille
- 102
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 36,13%
- Nombre effectif de positions
- 43,1
- Positions supérieures à 1%
- 29
Sur cette page
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$0
- Trimestre clos le Avr 2026
- -$2.0M
- 12 derniers mois
- +$30.5M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | — | $2.4M | 0,84 | 7 711 | EC | BM |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $2.4M | 0,83 | 4 117 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $2.4M | 0,83 | 17 193 | EC | US |
| GENPACT LTD | — | $2.3M | 0,81 | 66 224 | EC | BM |
| MGIC INVESTMENT CORP | 552848103 | $2.3M | 0,80 | 85 834 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $2.3M | 0,80 | 45 070 | EC | GB |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.2M | 0,78 | 45 582 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.2M | 0,77 | 23 938 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | — | $2.2M | 0,76 | 35 586 | EC | BM |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $2.1M | 0,75 | 5 371 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.1M | 0,74 | 8 144 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $2.1M | 0,73 | 24 207 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $2.1M | 0,73 | 10 857 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.0M | 0,72 | 45 672 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.0M | 0,72 | 2 871 | EC | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $2.0M | 0,71 | 20 447 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $2.0M | 0,71 | 3 716 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0,63 | 1 015 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $1.6M | 0,56 | 2 368 | EC | IE |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.5M | 0,54 | 8 566 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.4M | 0,51 | 9 801 | EC | US |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $1.4M | 0,49 | 6 007 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,47 | 27 460 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $1.3M | 0,46 | 6 269 | EC | US |
| FLEX LTD | — | $1.1M | 0,39 | 11 941 | EC | SG |
| FABRINET | — | $1.1M | 0,39 | 1 596 | EC | KY |
| INTUIT INC | 461202103 | $984K | 0,35 | 2 534 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $967K | 0,34 | 3 929 | EC | US |
| SANMINA CORP | 801056102 | $965K | 0,34 | 4 429 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $921K | 0,33 | 4 038 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $859K | 0,30 | 4 060 | EC | IE |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $822K | 0,29 | 30 408 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $774K | 0,27 | 4 749 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $772K | 0,27 | 10 996 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $767K | 0,27 | 6 921 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $763K | 0,27 | 7 850 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $748K | 0,26 | 7 259 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $746K | 0,26 | 7 913 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $746K | 0,26 | 27 562 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $726K | 0,26 | 34 781 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $720K | 0,25 | 720 428 | STIV | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $668K | 0,24 | 3 303 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $619K | 0,22 | 8 073 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $610K | 0,22 | 2 058 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $598K | 0,21 | 7 568 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | — | $572K | 0,20 | 8 839 | EC | GG |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $528K | 0,19 | 9 975 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $527K | 0,19 | 8 294 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $478K | 0,17 | 2 297 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $282K | 0,10 | 281 961 | STIV | US |
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sur 3
Répartition sectorielle
Technology
29,1%
Industrials
10,8%
Communication Services
9,8%
Healthcare
8,4%
Financial Services
6,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financials
4,2%
Retail
3,7%
Energy
3,7%
Consumer products
2,6%
Materials
2,5%
Utilities
2,2%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Communications
0,8%
Telecommunication
0,5%
Autre/Non mappé
5,4%
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 659 410 | 33,26% | 722 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13 600 652 | 15,25% | 331 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8 896 609 | 9,98% | 216 866 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 438 886 | 8,34% | 180 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $4 039 554 | 4,53% | 98 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3 438 758 | 3,86% | 83 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3 162 110 | 3,55% | 77 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 086 249 | 2,34% | 50 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 028 136 | 2,27% | 49 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 893 978 | 2,12% | 46 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 719 | 1,70% | 37 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 492 180 | 1,67% | 36 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 174 711 | 1,32% | 28 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 168 783 | 1,31% | 28 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 153 293 | 1,29% | 31 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $944 246 | 1,06% | 23 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $560 095 | 0,63% | 13 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520 631 | 0,58% | 12 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485 828 | 0,54% | 11 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473 644 | 0,53% | 11 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424 245 | 0,48% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412 743 | 0,46% | 10 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389 175 | 0,44% | 9 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312 722 | 0,35% | 7 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303 810 | 0,34% | 7 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 022 | 0,32% | 6 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256 141 | 0,29% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249 268 | 0,28% | 6 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 246 | 0,24% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207 908 | 0,23% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $69 566 | 0,08% | 1 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 065 | 0,07% | 1 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58 910 | 0,07% | 1 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33 595 | 0,04% | 913 | Actions | 31 mars 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26 255 | 0,03% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21 578 | 0,02% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20 102 | 0,02% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 211 | 0,02% | 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15 696 | 0,02% | 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11 679 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9 969 | 0,01% | 243 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $7 713 | 0,01% | 188 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 718 | 0,01% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,01% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4 266 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 790 | 0,00% | 68 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |
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