Fidelity U.S. Multifactor ETF (FLRG)
$41,66
▲ +0,22 (+0,54%)
Variation sur 1 jour
$41,22 – $42,83
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations35,80%
Nombre effectif de positions43,3
Positions supérieures à 1%27
Actifs nets
$290.4M
Portefeuille
102
Au
31 juillet 2026
FLRG Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | ▼ -1,42% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,16% | ▼ -1,86% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
-$2.0M
Trimestre clos le Jul 2026
-$4.1M
12 derniers mois
+$8.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 102 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | · | $2.4M | 0,84 | 7 603 | EC | BM |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $2.4M | 0,83 | 9 038 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $2.4M | 0,83 | 16 952 | EC | US |
| BOYD GAMING CORP | 103304101 | $2.4M | 0,82 | 28 091 | EC | US |
| EXELIXIS INC | 30161Q104 | $2.4M | 0,82 | 45 034 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $2.4M | 0,81 | 31 083 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 0,81 | 8 030 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $2.3M | 0,80 | 17 904 | EC | US |
| ESSENT GROUP LTD | · | $2.3M | 0,80 | 35 089 | EC | BM |
| BANK OZK | 06417N103 | $2.3M | 0,79 | 44 946 | EC | US |
| GENPACT LTD | · | $2.3M | 0,79 | 65 302 | EC | BM |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368103 | $2.2M | 0,76 | 20 162 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 194162103 | $2.2M | 0,75 | 23 869 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $2.2M | 0,75 | 10 706 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $2.2M | 0,74 | 2 831 | EC | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.1M | 0,73 | 703 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORP DEL | 91307C102 | $2.1M | 0,72 | 4 059 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $2.0M | 0,69 | 2 335 | EC | IE |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.9M | 0,65 | 3 664 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $1.8M | 0,63 | 10 007 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.6M | 0,53 | 9 664 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $1.5M | 0,52 | 1 523 698 | STIV | US |
| FLEX LTD | · | $1.3M | 0,46 | 11 775 | EC | SG |
| IBM CORPORATION | 459200101 | $1.3M | 0,46 | 5 923 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $1.3M | 0,44 | 27 074 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.2M | 0,43 | 8 447 | EC | US |
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.2M | 0,42 | 6 822 | EC | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162W100 | $1.0M | 0,35 | 3 981 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $970K | 0,33 | 3 875 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $935K | 0,32 | 34 285 | EC | US |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 00971T101 | $824K | 0,28 | 7 157 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | · | $824K | 0,28 | 4 005 | EC | IE |
| SANMINA CORP | 801056102 | $810K | 0,28 | 4 366 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $790K | 0,27 | 2 499 | EC | US |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 98980L101 | $743K | 0,26 | 7 739 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $719K | 0,25 | 29 995 | EC | US |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 934423104 | $715K | 0,25 | 27 183 | EC | US |
| QORVO INC | 74736K101 | $707K | 0,24 | 7 802 | EC | US |
| FABRINET | · | $685K | 0,24 | 1 573 | EC | KY |
| ELECTRONIC ARTS INC | 285512109 | $684K | 0,24 | 3 258 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 83088M102 | $675K | 0,23 | 10 842 | EC | US |
| OMNICOM GROUP INC | 681919106 | $627K | 0,22 | 7 961 | EC | US |
| INTERDIGITAL INC | 45867G101 | $618K | 0,21 | 2 027 | EC | US |
| CIRRUS LOGIC INC. | 172755100 | $606K | 0,21 | 4 685 | EC | US |
| NEW YORK TIMES CO | 650111107 | $559K | 0,19 | 7 464 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $545K | 0,19 | 9 839 | EC | US |
| AMDOCS LIMITED | · | $485K | 0,17 | 8 704 | EC | GG |
| FOX CORPORATION | 35137L105 | $476K | 0,16 | 8 181 | EC | US |
| NEXSTAR MEDIA GROUP INC | 65336K103 | $432K | 0,15 | 2 266 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $272K | 0,09 | 271 576 | STIV | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 25 paiements
1,41%Rendement TTM
$0,59Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 septembre 2026 | $0,1280 |
| 18 juin 2026 | $0,1260 |
| 20 mars 2026 | $0,1480 |
| 19 décembre 2025 | $0,1870 |
| 19 septembre 2025 | $0,1070 |
| 20 juin 2025 | $0,1120 |
| 21 mars 2025 | $0,1310 |
| 20 décembre 2024 | $0,1380 |
| 20 septembre 2024 | $0,1300 |
| 21 juin 2024 | $0,1070 |
| 15 mars 2024 | $0,1040 |
| 15 décembre 2023 | $0,0900 |
| 15 septembre 2023 | $0,0920 |
| 16 juin 2023 | $0,0980 |
| 17 mars 2023 | $0,1080 |
| 16 décembre 2022 | $0,0850 |
| 16 septembre 2022 | $0,1050 |
| 17 juin 2022 | $0,1090 |
| 18 mars 2022 | $0,0880 |
| 30 décembre 2021 | $0,0060 |
| 17 décembre 2021 | $0,1140 |
| 17 septembre 2021 | $0,0840 |
| 18 juin 2021 | $0,1080 |
| 19 mars 2021 | $0,0600 |
| 18 décembre 2020 | $0,3140 |
Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $83 265 090 | 48,94% | 2 029 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $29 659 410 | 17,43% | 722 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| Berman McAleer LLC | $13 600 652 | 7,99% | 331 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $8 933 284 | 5,25% | 217 760 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7 438 886 | 4,37% | 180 687 | Actions | 30 juin 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $3 438 758 | 2,02% | 83 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $3 162 110 | 1,86% | 77 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $2 086 249 | 1,23% | 50 855 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2 028 136 | 1,19% | 49 438 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 893 978 | 1,11% | 46 168 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 519 719 | 0,89% | 37 045 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 492 180 | 0,88% | 36 366 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 220 165 | 0,72% | 29 743 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 174 711 | 0,69% | 28 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 168 783 | 0,69% | 28 254 | Actions | 30 juin 2026 |
| World Investment Advisors | $1 153 293 | 0,68% | 31 348 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $944 246 | 0,55% | 23 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $560 095 | 0,33% | 13 653 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $520 631 | 0,31% | 12 691 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $485 828 | 0,29% | 11 843 | Actions | 30 juin 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $473 644 | 0,28% | 11 546 | Actions | 30 juin 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $424 245 | 0,25% | 10 341 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Capital Management, LLC | $412 743 | 0,24% | 10 061 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $392 050 | 0,23% | 9 610 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $389 175 | 0,23% | 9 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $312 722 | 0,18% | 7 623 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $303 810 | 0,18% | 7 406 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $283 022 | 0,17% | 6 899 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Point Wealth Management, LLC | $256 141 | 0,15% | 6 244 | Actions | 30 juin 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $249 268 | 0,15% | 6 076 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $218 246 | 0,13% | 5 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Alliance Wealth Advisors, LLC | $207 908 | 0,12% | 5 068 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $194 618 | 0,11% | 4 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $59 065 | 0,03% | 1 440 | Actions | 30 juin 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $58 910 | 0,03% | 1 436 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $33 595 | 0,02% | 913 | Actions | 31 mars 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $26 255 | 0,02% | 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $21 578 | 0,01% | 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $20 102 | 0,01% | 490 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 211 | 0,01% | 495 | Actions | 31 mars 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $15 696 | 0,01% | 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $11 679 | 0,01% | 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 297 | 0,01% | 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $4 718 | 0,00% | 115 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $4 466 | 0,00% | 109 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $4 266 | 0,00% | 104 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $965 | 0,00% | 23 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| Raleigh Capital Management Inc. | $26 | 0,00% | 1 | Actions | 30 juin 2026 |