Centennial Wealth Advisory LLC

CIK 1839421 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +12.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations48,75%

Poids des 25 principales participations71,20%

Positions supérieures à 1%21

Nombre effectif de positions29,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 6,92% Achats estimés $49 357 522 · Ventes $30 306 747

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 78,0% toujours détenu

Nouvelles positions38

Augmenté68

Diminué73

Fermé17

Valeur du portefeuille $463.2M #4 037 sur 9 337 par valeur 13F · top 43.2%

Positions 181

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Technology 8,0%

Financials 3,1%

Utilities 2,3%

Communication Services 2,2%

Retail 1,3%

Healthcare 1,2%

Consumer Staples 1,0%

Energy 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Materials 0,7%

Industrials 0,6%

Consumer products 0,4%

Autre/Non mappé 77,2%

Portefeuille complet 181 positions

Rechercher des positions par ticker ou nom d'entreprise

					Série
BUFD First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$53 378 003	11,52%	1 796 034	$2 257 252	Baisse ×2
FTCB First Trust Exchange-Traded Fund IV	$29 583 422	6,39%	1 418 530	$6 776 069	Hausse ×2
BUFQ First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$22 940 986	4,95%	584 188	$4 692 732	Hausse ×5
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$22 908 957	4,95%	553 222	$-44 591	Hausse ×6
BUFG First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$22 453 218	4,85%	765 916	$4 427 063	Hausse ×5
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$17 241 920	3,72%	471 997	$998 207	Baisse ×2
BUFT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$16 777 664	3,62%	648 162	$402 624	Baisse ×2
IVV iShares Trust	$14 250 653	3,08%	19 025	$1 604 379	Baisse ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST	$13 193 410	2,85%	110 873	$2 102 743	Baisse ×4
CGMS Capital Group Fixed Income ETF Trust	$13 076 494	2,82%	478 468	$720 727	Hausse ×6
BUFS First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$11 696 832	2,53%	466 197	$2 283 608	Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 235 376	2,21%	35 372	$1 294 067	Hausse ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF	$8 722 861	1,88%	175 229	$-3 778 922	Baisse ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$8 616 510	1,86%	141 742	$544 287	Baisse ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$8 125 048	1,75%	100 232	$1 447 129	Hausse ×6
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$7 934 363	1,71%	214 430	$554 362	Baisse ×1
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust	$7 067 654	1,53%	174 146	$572 348	Hausse ×5
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$7 007 256	1,51%	23 126	$1 212 949	Baisse ×1
DLN WisdomTree Trust	$6 590 225	1,42%	68 419	$1 027 227	Hausse ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$6 082 462	1,31%	30 399	$708 200	Baisse ×1
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$5 593 853	1,21%	261 399	$-2 915 375	Baisse ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST	$4 507 536	0,97%	40 215	$317 035	Baisse ×1
WCMI First Trust Exchange-Traded Fund	$4 443 532	0,96%	227 057		Hausse ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 787 948	0,82%	39 256	$617 312	Baisse ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 578 172	0,77%	28 680	$644 051	Hausse ×5
FLRG FIDELITY COVINGTON TRUST	$3 438 758	0,74%	83 823	$330 914	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3 405 048	0,74%	9 128	$203 821	Hausse ×4
MBB iShares MBS ETF	$3 250 960	0,70%	34 392	$-3 361	Hausse ×4
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$3 238 010	0,70%	27 566	$-21 212	Hausse ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$3 163 100	0,68%	119 269	$59 501	Hausse ×4
GLD SPDR Gold Shares	$3 073 193	0,66%	8 342	$-539 711	Baisse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 746 642	0,59%	11 525	$386 010	Hausse ×6
SCIO First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2 447 850	0,53%	118 426		Hausse ×1
SLV iShares Silver Trust	$2 374 337	0,51%	44 405	$-677 730	Baisse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 348 364	0,51%	8 351	$-187 666	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 249 010	0,49%	6 293	$521 869	Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$2 242 699	0,48%	1 943	$1 576 670	Baisse ×2
CDX Simplify Exchange Traded Funds	$2 091 961	0,45%	99 052	$-2 503	Hausse ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 044 372	0,44%	3 629	$-68 691	Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 889 903	0,41%	5 004	$446 011	Hausse ×1
ILDR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 836 001	0,40%	46 783		Hausse ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 741 022	0,38%	23 737	$229 814	Baisse ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$1 706 137	0,37%	2 938	$1 036 236	Baisse ×1
IWR iShares Trust	$1 583 446	0,34%	14 347	$167 109	Baisse ×2
CLOA iShares AAA CLO Active ETF	$1 524 629	0,33%	29 369	$7 030	Hausse ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 459 424	0,32%	3 470	$198 097	Hausse ×6
FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund	$1 448 769	0,31%	15 300		Hausse ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 424 153	0,31%	12 574	$25 685	Hausse ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1 342 811	0,29%	1 858	$698 429	Baisse ×2
FICS First Trust International Developed Capital Strength ETF	$1 339 568	0,29%	32 064	$-4 385 677	Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 331 542	0,29%	2 661	$-39 919	Baisse ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$1 298 246	0,28%	11 827
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1 231 500	0,27%	10 831	$166 745	Baisse ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$1 223 293	0,26%	2 823	$630 369	Hausse ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 190 434	0,26%	10 137	$287 045	Baisse ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock	$1 162 350	0,25%	10 771	$313 270	Hausse ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 149 974	0,25%	47 757	$-125 898	Hausse ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock	$1 097 658	0,24%	7 203	$96 630	Hausse ×4
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock	$1 092 368	0,24%	18 886		Hausse ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$1 087 359	0,23%	12 506	$391 740	Hausse ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$1 058 533	0,23%	25 002	$-175 506	Hausse ×1
MO Altria Group, Inc.	$1 048 790	0,23%	14 578	$208 408	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1 045 750	0,23%	6 308	$659 483	Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock	$1 034 931	0,22%	42 156	$745 365	Hausse ×2
SGOV iShares Trust	$1 029 232	0,22%	10 220	$-55 469	Baisse ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock	$1 019 180	0,22%	13 320	$212 498	Hausse ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock	$999 835	0,22%	4 196		Hausse ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$978 167	0,21%	7 151	$162 621	Hausse ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock	$962 629	0,21%	27 662
INTC Intel Corporation - Common Stock	$925 601	0,20%	6 629	$562 807	Baisse ×1
F Ford Motor Company Common Stock	$910 736	0,20%	65 521	$-200 956	Baisse ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$869 031	0,19%	20 144	$-237 624	Baisse ×1
HPQ HP Inc. Common Stock	$868 327	0,19%	39 576	$442 129	Hausse ×6
KEY KeyCorp Common Stock	$863 045	0,19%	37 441	$-203 469	Baisse ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$863 014	0,19%	6 607		Hausse ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares	$843 013	0,18%	18 222
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock	$841 433	0,18%	7 806	$187 962	Hausse ×6
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$841 361	0,18%	2 019
NI NiSource Inc Common Stock	$837 898	0,18%	17 621
USB U.S. Bancorp Common Stock	$833 394	0,18%	13 799	$-117 051	Baisse ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$829 936	0,18%	12 154	$-79 299	Baisse ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$817 976	0,18%	46 137	$379	Baisse ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock	$814 895	0,18%	11 274	$94 631	Hausse ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$805 955	0,17%	3 173	$-32 264	Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$802 453	0,17%	858	$-5 781	Hausse ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock	$801 392	0,17%	17 189	$40 447	Hausse ×4
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$800 010	0,17%	15 196	$-304 284	Hausse ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$782 368	0,17%	2 160	$42 878	Hausse ×6
ORI Old Republic International Corporation Common Stock	$777 068	0,17%	18 989
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock	$770 305	0,17%	10 097
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$764 609	0,17%	7 391	$68 540	Baisse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock	$757 056	0,16%	15 558	$123 080	Hausse ×6
GPC Genuine Parts Company Common Stock	$751 285	0,16%	6 366	$191 746	Hausse ×4
MET MetLife, Inc. Common Stock	$748 519	0,16%	8 846		Hausse ×1
EIX Edison International Common Stock	$745 625	0,16%	10 015	$61 902	Hausse ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$728 698	0,16%	10 400	$-224 537	Baisse ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$722 787	0,16%	6 188	$60 242	Hausse ×4
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock	$709 324	0,15%	6 629	$91 422	Hausse ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock	$707 656	0,15%	23 431	$-92 670	Baisse ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$706 770	0,15%	5 448		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BUFQ	$22 940 986	4,95%	en hausse ×5
AVIG	$22 908 957	4,95%	en hausse ×6
BUFG	$22 453 218	4,85%	en hausse ×5
CGMS	$13 076 494	2,82%	en hausse ×6
BUFS	$11 696 832	2,53%	en hausse ×5
AAPL	$10 235 376	2,21%	en hausse ×6
RDVY	$8 125 048	1,75%	en hausse ×6
LVHI	$7 067 654	1,53%	en hausse ×5
DLN	$6 590 225	1,42%	en hausse ×6
AVUV	$3 578 172	0,77%	en hausse ×5
MSFT	$3 405 048	0,74%	en hausse ×4
MBB	$3 250 960	0,70%	en hausse ×4
IEI	$3 238 010	0,70%	en hausse ×4
PYLD	$3 163 100	0,68%	en hausse ×4
AMZN	$2 746 642	0,59%	en hausse ×6

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
WCMI	$4 443 532	227 057	0,96%
SCIO	$2 447 850	118 426	0,53%
ILDR	$1 836 001	46 783	0,40%
FDT	$1 448 769	15 300	0,31%
KMB	$1 298 246	11 827	0,28%
MDLZ	$1 092 368	18 886	0,24%
PKG	$999 835	4 196	0,22%
GIS	$962 629	27 662	0,21%
TGT	$863 014	6 607	0,19%
SW	$843 013	18 222	0,18%
WSO	$841 361	2 019	0,18%
NI	$837 898	17 621	0,18%
ORI	$777 068	18 989	0,17%
LNT	$770 305	10 097	0,17%
MET	$748 519	8 846	0,16%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
FTCB	A acheté plus	+330K	+$6.8M
BUFQ	A acheté plus	+68K	+$4.7M
BUFG	A acheté plus	+95K	+$4.4M
FICS	Réduit	-115K	-$4.4M
LMBS	Réduit	-76K	-$3.8M
LGOV	Réduit	-133K	-$2.9M
BUFS	A acheté plus	+58K	+$2.3M
BUFD	Réduit	-30K	+$2.3M
SPYG	Réduit	-2K	+$2.1M
IVV	Réduit	-331	+$1.6M

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
IWX	30 juin 2025	54 691	$4 494 598
SPTL	30 juin 2025	87 328	$2 380 560
SPMO	31 décembre 2025	19 400	$2 348 713
IWX	31 mars 2026	22 416	$2 059 131
MTUM	30 septembre 2025	8 458	$1 997 856
ITOT	31 mars 2026	12 751	$1 896 096	18,1%
IWY	31 décembre 2025	6 396	$1 749 921
IJR	31 mars 2026	9 793	$1 176 934	11,2%
BG	30 juin 2026	7 135	$907 596	0,0%
HYG	31 mars 2026	9 454	$762 274
FE	30 juin 2026	14 993	$759 666	-8,8%
STX	30 juin 2026	1 915	$749 870	-12,0%
FITB	30 juin 2026	14 004	$650 780	-9,8%
NI	30 juin 2025	15 673	$628 327	-2,3%
ETR	30 juin 2025	7 337	$627 224	21,4%
LAZ	31 mars 2026	12 795	$621 348	-15,1%
ORI	31 mars 2026	13 250	$604 764	-4,6%
LLY	31 mars 2026	558	$599 893	24,3%
LNT	30 juin 2025	9 238	$594 445	6,4%
NEE	30 juin 2026	6 310	$586 169	-12,5%
IP	30 juin 2026	15 651	$558 672	-16,1%
BBY	30 juin 2026	8 589	$551 465	15,9%
CAG	30 juin 2026	32 509	$511 073	-0,7%
IWO	31 mars 2026	1 537	$496 597
GIS	31 mars 2026	10 566	$491 453	-14,0%
PEG	30 juin 2026	6 054	$490 153	-16,1%
SW	31 mars 2026	12 470	$482 223	6,8%
NEM	30 juin 2025	9 840	$475 077	98,4%
UNH	30 juin 2025	906	$474 835	19,2%
MRK	30 juin 2025	5 254	$471 723	82,3%
NRG	30 juin 2025	4 666	$445 493	-40,7%
KMB	31 mars 2026	4 083	$412 061	-2,2%
BIL	30 juin 2025	4 475	$410 492
SHV	30 juin 2025	3 642	$402 297
WSO	30 juin 2025	776	$394 712	-32,6%
BEN	30 juin 2025	20 311	$391 035	37,6%
IPG	30 juin 2025	14 296	$388 282	Ne suit plus
IVZ	30 juin 2025	25 420	$385 599	94,4%
UNM	30 juin 2025	4 694	$382 385	9,7%
SON	30 juin 2025	8 046	$380 167	11,9%
EMR	30 juin 2025	3 211	$352 068	21,2%
JNK	31 mars 2026	3 536	$343 732	-2,2%
PEP	30 juin 2026	2 189	$339 929	-7,0%
STX	30 juin 2025	3 753	$318 873	488,2%
GS	31 mars 2026	360	$316 537	6,7%
QCOM	31 mars 2026	1 814	$310 309	43,6%
FHN	30 juin 2025	15 627	$303 472	10,5%
ORCL	31 décembre 2025	1 035	$291 087	-27,0%
IAU	30 juin 2025	4 753	$280 237	25,0%
ETN	30 juin 2025	1 011	$274 851	22,2%
TXN	31 décembre 2025	1 486	$273 068	69,3%
SUN	30 juin 2025	4 590	$266 508	39,4%
GE	31 mars 2026	836	$257 533	9,1%
FNF	30 juin 2026	5 373	$249 201	-16,8%
CMA	30 juin 2025	4 118	$243 276	Ne suit plus
CTAS	30 juin 2026	1 388	$234 736	13,5%
ADBE	31 mars 2026	668	$233 800	-2,2%
TDIV	30 juin 2025	3 121	$229 737
ANET	31 décembre 2025	1 555	$226 586	58,2%
HD	30 juin 2025	612	$224 493	-22,9%
CRM	30 juin 2026	1 198	$223 645	49,8%
ISRG	30 juin 2026	483	$222 663	-1,4%
TMUS	31 décembre 2025	913	$218 555	-19,4%
GGG	30 juin 2026	2 528	$214 102	3,2%
FREL	31 mars 2026	7 916	$212 879
LIN	31 décembre 2025	448	$212 800	12,5%
IAU	30 juin 2026	2 387	$210 429	3,2%
QQQ	31 mars 2026	342	$210 094	29,0%
ATR	31 mars 2026	1 719	$209 757	-4,8%
ET	30 juin 2026	10 786	$208 174	7,1%
APP	31 mars 2026	300	$202 166	-32,6%
SCHG	31 mars 2026	6 170	$201 265	24,5%
EGP	31 mars 2026	1 123	$200 287	5,8%